序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.7950 | 1.1710 | 0.7790 | 1.1550 | 0.0160 | 2.05% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1120 | 0.1170 | 0.1100 | 0.1150 | 0.0020 | 1.82% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5581 | 1.5581 | 0.0223 | 1.43% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2228 | 0.2228 | 0.2199 | 0.2199 | 0.0029 | 1.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0110 | 0.86% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0070 | 0.79% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9410 | 1.3740 | 0.9340 | 1.3670 | 0.0070 | 0.75% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0070 | 0.71% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0728 | 1.0910 | 1.0653 | 1.0835 | 0.0075 | 0.70% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.2070 | 1.2070 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0080 | 0.67% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0063 | 0.63% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.2630 | 2.2630 | 2.2490 | 2.2490 | 0.0140 | 0.62% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0062 | 0.62% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1326 | 0.1983 | 0.1318 | 0.1975 | 0.0008 | 0.61% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0083 | 0.59% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0058 | 0.57% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.3499 | 1.3799 | 1.3423 | 1.3723 | 0.0076 | 0.57% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 007492 | 上银政策性金融债 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0058 | 0.56% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.3045 | 1.3345 | 1.2972 | 1.3272 | 0.0073 | 0.56% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1701 | 0.1701 | 0.1692 | 0.1692 | 0.0009 | 0.53% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.1400 | 1.1660 | 1.1340 | 1.1600 | 0.0060 | 0.53% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.9460 | 1.9460 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0100 | 0.52% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0912 | 1.0912 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0056 | 0.52% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0926 | 1.0926 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0055 | 0.51% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519675 | 银河润利保本混合 | 1.1243 | 1.5597 | 1.1186 | 1.5540 | 0.0057 | 0.51% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.3042 | 1.4425 | 1.2977 | 1.4360 | 0.0065 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.2724 | 1.4107 | 1.2661 | 1.4044 | 0.0063 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0056 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.1467 | 1.1467 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0057 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003626 | 平安鑫利定开 | 1.0718 | 1.1014 | 1.0665 | 1.0961 | 0.0053 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 006433 | 平安鑫利混合C | 1.0683 | 1.0683 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0053 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.0020 | 3.0020 | 2.9870 | 2.9870 | 0.0150 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.2142 | 1.2142 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0060 | 0.50% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0055 | 0.49% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0057 | 0.49% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0049 | 0.49% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0049 | 0.49% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9224 | 1.9224 | 0.0095 | 0.49% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.6580 | 1.7230 | 1.6500 | 1.7150 | 0.0080 | 0.48% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.2940 | 2.2940 | 2.2830 | 2.2830 | 0.0110 | 0.48% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1812 | 1.1812 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0057 | 0.48% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0048 | 0.48% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0048 | 0.48% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.1324 | 1.1324 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0053 | 0.47% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0047 | 0.47% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.0430 | 4.5430 | 4.0240 | 4.5240 | 0.0190 | 0.47% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1987 | 0.1987 | 0.1978 | 0.1978 | 0.0009 | 0.46% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5877 | 1.5877 | 0.0073 | 0.46% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0786 | 1.0786 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0048 | 0.45% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0741 | 1.0741 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0048 | 0.45% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.1250 | 1.1580 | 1.1200 | 1.1530 | 0.0050 | 0.45% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.9318 | 2.9318 | 2.9187 | 2.9187 | 0.0131 | 0.45% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.2321 | 1.2321 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0055 | 0.45% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.9461 | 3.2161 | 2.9329 | 3.2029 | 0.0132 | 0.45% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.1205 | 1.1205 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0046 | 0.41% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2660 | 1.4230 | 1.2610 | 1.4180 | 0.0050 | 0.40% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.1199 | 1.1199 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0045 | 0.40% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4215 | 0.4215 | 0.0017 | 0.40% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4215 | 0.4215 | 0.0017 | 0.40% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0130 | 1.4230 | 1.0090 | 1.4180 | 0.0040 | 0.40% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0299 | 1.0516 | 1.0260 | 1.0477 | 0.0039 | 0.38% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2713 | 0.2713 | 0.0010 | 0.37% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2248 | 0.2248 | 0.2240 | 0.2240 | 0.0008 | 0.36% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003922 | 长盛盛康灵活配置混合A | 1.0733 | 1.1511 | 1.0695 | 1.1473 | 0.0038 | 0.36% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3206 | 1.3206 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0047 | 0.36% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003923 | 长盛盛康灵活配置混合C | 1.0658 | 1.1257 | 1.0621 | 1.1220 | 0.0037 | 0.35% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.3653 | 2.3653 | 2.3571 | 2.3571 | 0.0082 | 0.35% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 1.0503 | 1.0723 | 1.0466 | 1.0686 | 0.0037 | 0.35% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 1.1432 | 1.1992 | 1.1392 | 1.1952 | 0.0040 | 0.35% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.3859 | 2.4449 | 2.3775 | 2.4365 | 0.0084 | 0.35% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8790 | 0.8990 | 0.8759 | 0.8959 | 0.0031 | 0.35% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8698 | 0.8898 | 0.8668 | 0.8868 | 0.0030 | 0.35% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.4153 | 0.4552 | 0.4139 | 0.4538 | 0.0014 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.1786 | 1.1786 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0040 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.2010 | 1.2010 | 1.1969 | 1.1969 | 0.0041 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004792 | 富荣富乾债券A | 1.0373 | 1.0869 | 1.0338 | 1.0834 | 0.0035 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005573 | 东吴悦秀A | 1.0607 | 1.0907 | 1.0571 | 1.0871 | 0.0036 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005574 | 东吴悦秀C | 1.0592 | 1.0892 | 1.0556 | 1.0856 | 0.0036 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.4133 | 0.4133 | 0.4119 | 0.4119 | 0.0014 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0272 | 1.0447 | 1.0237 | 1.0412 | 0.0035 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0264 | 1.0439 | 1.0229 | 1.0404 | 0.0035 | 0.34% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2220 | 1.3770 | 1.2180 | 1.3730 | 0.0040 | 0.33% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0101 | 1.0994 | 1.0068 | 1.0961 | 0.0033 | 0.33% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0082 | 1.0949 | 1.0049 | 1.0916 | 0.0033 | 0.33% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0471 | 1.1229 | 1.0437 | 1.1195 | 0.0034 | 0.33% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006771 | 永赢合益债券 | 1.0493 | 1.0805 | 1.0458 | 1.0770 | 0.0035 | 0.33% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 1.0408 | 1.0605 | 1.0374 | 1.0571 | 0.0034 | 0.33% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 1.0405 | 1.0602 | 1.0371 | 1.0568 | 0.0034 | 0.33% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0755 | 1.1410 | 1.0721 | 1.1376 | 0.0034 | 0.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0461 | 1.1311 | 1.0428 | 1.1278 | 0.0033 | 0.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004793 | 富荣富乾债券C | 1.0123 | 1.0618 | 1.0091 | 1.0586 | 0.0032 | 0.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0503 | 1.0833 | 1.0470 | 1.0800 | 0.0033 | 0.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0486 | 1.0816 | 1.0453 | 1.0783 | 0.0033 | 0.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0034 | 0.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007323 | 永赢久利债券 | 1.0199 | 1.0267 | 1.0166 | 1.0234 | 0.0033 | 0.32% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003260 | 博时利发纯债 | 1.0604 | 1.1528 | 1.0571 | 1.1495 | 0.0033 | 0.31% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0631 | 1.0631 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0033 | 0.31% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0469 | 1.0896 | 1.0437 | 1.0864 | 0.0032 | 0.31% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0465 | 1.0886 | 1.0433 | 1.0854 | 0.0032 | 0.31% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 1.0679 | 1.1102 | 1.0647 | 1.1070 | 0.0032 | 0.30% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003564 | 博时安诚18个月定开债A | 1.0120 | 1.1020 | 1.0090 | 1.0990 | 0.0030 | 0.30% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0030 | 0.30% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0180 | 1.4560 | 1.0150 | 1.4520 | 0.0030 | 0.30% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 0.9930 | 1.2740 | 0.9900 | 1.2710 | 0.0030 | 0.30% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.1188 | 1.6728 | 1.1155 | 1.6695 | 0.0033 | 0.30% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 1.0203 | 1.1074 | 1.0174 | 1.1045 | 0.0029 | 0.29% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006082 | 鑫元全利A | 1.0582 | 1.0661 | 1.0551 | 1.0630 | 0.0031 | 0.29% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006178 | 中信保诚稳达C | 1.0204 | 1.0817 | 1.0174 | 1.0787 | 0.0030 | 0.29% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2759 | 0.2759 | 0.2751 | 0.2751 | 0.0008 | 0.29% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.2009 | 1.5149 | 1.1975 | 1.5115 | 0.0034 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1832 | 1.4822 | 1.1799 | 1.4789 | 0.0033 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.0720 | 1.1570 | 1.0690 | 1.1540 | 0.0030 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.0940 | 1.1390 | 1.0910 | 1.1360 | 0.0030 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0566 | 1.1179 | 1.0536 | 1.1149 | 0.0030 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0030 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0273 | 1.0514 | 1.0244 | 1.0485 | 0.0029 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0270 | 1.0509 | 1.0241 | 1.0480 | 0.0029 | 0.28% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0030 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 1.1000 | 1.1380 | 1.0970 | 1.1350 | 0.0030 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1857 | 0.1857 | 0.0005 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0029 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0472 | 1.0811 | 1.0444 | 1.0783 | 0.0028 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.0448 | 1.0648 | 1.0420 | 1.0620 | 0.0028 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.0442 | 1.0642 | 1.0414 | 1.0614 | 0.0028 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0379 | 1.0615 | 1.0351 | 1.0587 | 0.0028 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0376 | 1.0604 | 1.0348 | 1.0576 | 0.0028 | 0.27% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1744 | 1.2364 | 1.1714 | 1.2334 | 0.0030 | 0.26% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.1123 | 1.1123 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0029 | 0.26% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.1057 | 1.1057 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0029 | 0.26% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.0911 | 1.0911 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0028 | 0.26% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0470 | 1.0797 | 1.0443 | 1.0770 | 0.0027 | 0.26% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.0385 | 1.3586 | 1.0359 | 1.3555 | 0.0026 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0030 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1693 | 1.2272 | 1.1664 | 1.2243 | 0.0029 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0405 | 1.0575 | 1.0379 | 1.0549 | 0.0026 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0232 | 1.0682 | 1.0206 | 1.0656 | 0.0026 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0230 | 1.0680 | 1.0204 | 1.0654 | 0.0026 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0026 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007877 | 惠升和风纯债A | 1.0304 | 1.0424 | 1.0278 | 1.0398 | 0.0026 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 007878 | 惠升和风纯债C | 1.0386 | 1.0506 | 1.0360 | 1.0480 | 0.0026 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0025 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 096001 | 大成标普500 | 1.6210 | 1.8950 | 1.6170 | 1.8910 | 0.0040 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2763 | 0.2763 | 0.2756 | 0.2756 | 0.0007 | 0.25% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 1.0356 | 1.2543 | 1.0331 | 1.2515 | 0.0025 | 0.24% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.0199 | 1.1057 | 1.0175 | 1.1033 | 0.0024 | 0.24% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0173 | 1.1017 | 1.0149 | 1.0993 | 0.0024 | 0.24% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1609 | 1.1609 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0028 | 0.24% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 0.9524 | 0.9524 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0023 | 0.24% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0025 | 0.24% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000606 | 天弘优选债券 | 1.0708 | 1.1489 | 1.0683 | 1.1464 | 0.0025 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.3296 | 1.3796 | 1.3266 | 1.3766 | 0.0030 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 1.0609 | 1.2136 | 1.0585 | 1.2108 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002812 | 博时裕通纯债债券C | 1.0713 | 1.1571 | 1.0688 | 1.1546 | 0.0025 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0562 | 1.1708 | 1.0538 | 1.1684 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0462 | 1.1627 | 1.0438 | 1.1603 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0027 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.1292 | 1.1516 | 1.1266 | 1.1490 | 0.0026 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.1434 | 1.1997 | 1.1408 | 1.1971 | 0.0026 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.1476 | 1.1979 | 1.1450 | 1.1953 | 0.0026 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004230 | 永赢添益债券 | 1.1252 | 1.1988 | 1.1226 | 1.1962 | 0.0026 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 1.0974 | 1.1104 | 1.0949 | 1.1079 | 0.0025 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0026 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1297 | 1.1297 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0026 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005497 | 鑫元永利债券 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0480 | 1.1051 | 1.0456 | 1.1027 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 1.0623 | 1.0923 | 1.0599 | 1.0899 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0301 | 1.0926 | 1.0277 | 1.0902 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 1.0394 | 1.0769 | 1.0370 | 1.0745 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0021 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 1.0515 | 1.0515 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0286 | 1.0388 | 1.0262 | 1.0364 | 0.0024 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 1.0011 | 1.0011 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0023 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 1.4269 | 1.4269 | 1.4236 | 1.4236 | 0.0033 | 0.23% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000355 | 南方丰元A | 1.3130 | 1.4650 | 1.3101 | 1.4621 | 0.0029 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0593 | 1.2764 | 1.0570 | 1.2736 | 0.0023 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002716 | 博时裕通纯债 | 1.0775 | 1.1442 | 1.0751 | 1.1418 | 0.0024 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.1311 | 1.1565 | 1.1286 | 1.1540 | 0.0025 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0547 | 1.1817 | 1.0524 | 1.1794 | 0.0023 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0508 | 1.1788 | 1.0485 | 1.1765 | 0.0023 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003928 | 前海联合永兴纯债 | 1.3030 | 1.3380 | 1.3002 | 1.3352 | 0.0028 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.1074 | 1.1565 | 1.1050 | 1.1541 | 0.0024 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1.0835 | 1.0835 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0024 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 1.0639 | 1.0939 | 1.0616 | 1.0916 | 0.0023 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0721 | 1.0871 | 1.0697 | 1.0847 | 0.0024 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0020 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006761 | 银河家盈债券 | 2.2617 | 2.4677 | 2.2567 | 2.4627 | 0.0050 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 1.3011 | 1.3361 | 1.2983 | 1.3333 | 0.0028 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0023 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0329 | 1.0414 | 1.0306 | 1.0391 | 0.0023 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0283 | 1.0385 | 1.0260 | 1.0362 | 0.0023 | 0.22% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0610 | 1.4172 | 1.0588 | 1.4150 | 0.0022 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000356 | 南方丰元C | 1.2846 | 1.4326 | 1.2819 | 1.4299 | 0.0027 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.1189 | 1.1774 | 1.1166 | 1.1751 | 0.0023 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.2411 | 2.0553 | 1.2385 | 2.0527 | 0.0026 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.2218 | 1.2218 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0025 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005552 | 国富新趋势混合A | 1.0868 | 1.0868 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0023 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0022 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.0158 | 1.0313 | 1.0137 | 1.0292 | 0.0021 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0144 | 1.0299 | 1.0123 | 1.0278 | 0.0021 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 1.0253 | 1.0566 | 1.0232 | 1.0545 | 0.0021 | 0.21% | 2020-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |