基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 汇添富移动互联股票A 中邮核心成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7092 1.7092 1.6082 1.6082 0.1010 6.28% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.3619 1.7245 1.2868 1.6494 0.0751 5.84% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015566 万家精选混合C 1.3437 1.3437 1.2696 1.2696 0.0741 5.84% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519185 万家精选混合A 1.3437 2.5900 1.2696 2.5159 0.0741 5.84% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001678 英大国企改革A 1.2753 1.9253 1.2140 1.8640 0.0613 5.05% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001614 东方区域发展混合 1.1185 1.1185 1.0659 1.0659 0.0526 4.93% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7920 1.7920 1.7100 1.7100 0.0820 4.80% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7940 1.2500 1.7120 1.1930 0.0820 4.79% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8524 2.1524 1.7695 2.0695 0.0829 4.68% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8666 2.1666 1.7831 2.0831 0.0835 4.68% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6770 1.6770 1.6020 1.6020 0.0750 4.68% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1215 1.1215 1.0761 1.0761 0.0454 4.22% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8137 1.8137 1.7448 1.7448 0.0689 3.95% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3298 3.0198 2.2432 2.9332 0.0866 3.86% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6541 2.6541 2.5559 2.5559 0.0982 3.84% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6455 2.6455 2.5476 2.5476 0.0979 3.84% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6577 0.6577 0.6334 0.6334 0.0243 3.84% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6510 0.6510 0.6270 0.6270 0.0240 3.83% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3670 2.3670 2.2800 2.2800 0.0870 3.82% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4044 0.4044 0.3896 0.3896 0.0148 3.80% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8627 3.8627 3.7218 3.7218 0.1409 3.79% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.8949 4.1649 3.7527 4.0227 0.1422 3.79% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4031 0.4031 0.3884 0.3884 0.0147 3.78% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007689 国投瑞银新能源混合A 2.4267 2.4967 2.3387 2.4087 0.0880 3.76% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4031 2.4731 2.3161 2.3861 0.0870 3.76% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5935 0.6334 0.5721 0.6120 0.0214 3.74% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5886 0.5886 0.5674 0.5674 0.0212 3.74% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9896 0.9896 0.9540 0.9540 0.0356 3.73% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9897 0.9897 0.9541 0.9541 0.0356 3.73% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006652 富国金融地产行业混合A 1.3713 1.3713 1.3222 1.3222 0.0491 3.71% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1395 1.1395 1.0987 1.0987 0.0408 3.71% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011124 富国金融地产行业混合C 1.3606 1.3606 1.3119 1.3119 0.0487 3.71% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2557 1.2557 1.2109 1.2109 0.0448 3.70% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8377 0.8377 0.8079 0.8079 0.0298 3.69% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2500 1.2500 1.2055 1.2055 0.0445 3.69% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8332 0.8332 0.8036 0.8036 0.0296 3.68% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002601 中银证券价值精选混合 1.5051 1.5051 1.4520 1.4520 0.0531 3.66% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7627 0.7627 0.7358 0.7358 0.0269 3.66% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0615 1.0615 1.0241 1.0241 0.0374 3.65% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7666 0.7666 0.7396 0.7396 0.0270 3.65% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006736 国投瑞银先进制造混合 3.1594 3.1594 3.0482 3.0482 0.1112 3.65% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0651 1.0651 1.0277 1.0277 0.0374 3.64% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012079 信澳新能源精选混合A 1.0904 1.0904 1.0525 1.0525 0.0379 3.60% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3130 5.8130 5.1320 5.6320 0.1810 3.53% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159941 广发纳斯达克100ETF 2.7361 2.7361 2.6428 2.6428 0.0933 3.53% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9600 3.9600 3.8260 3.8260 0.1340 3.50% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008382 融通产业趋势股票 0.9486 1.0036 0.9165 0.9715 0.0321 3.50% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9600 3.9600 3.8260 3.8260 0.1340 3.50% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009859 银华乐享混合A 0.7690 0.7690 0.7431 0.7431 0.0259 3.49% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0190 2.0190 1.9510 1.9510 0.0680 3.49% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0350 3.0350 2.9330 2.9330 0.1020 3.48% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5650 3.3930 0.5460 3.3740 0.0190 3.48% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009277 融通行业景气混合C 2.1180 2.1280 2.0470 2.0570 0.0710 3.47% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.3339 3.3589 3.2221 3.2471 0.1118 3.47% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6034 0.6034 0.5832 0.5832 0.0202 3.46% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6034 0.6034 0.5832 0.5832 0.0202 3.46% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9020 4.5100 0.8720 4.3600 0.1500 3.44% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161606 融通行业景气混合A 2.1380 4.0880 2.0670 4.0170 0.0710 3.43% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.3556 4.6948 1.3107 4.6515 0.0449 3.43% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6576 5.6560 3.5365 5.5349 0.1211 3.42% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4818 4.4370 3.3666 4.3218 0.1152 3.42% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0360 1.7610 1.0020 1.7390 0.0340 3.39% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6807 1.6807 1.6258 1.6258 0.0549 3.38% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1480 2.1480 2.0780 2.0780 0.0700 3.37% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011270 中银证券优势制造股票C 0.8871 0.8871 0.8582 0.8582 0.0289 3.37% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1460 2.1460 2.0760 2.0760 0.0700 3.37% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6817 1.2011 1.6268 1.1646 0.0549 3.37% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011269 中银证券优势制造股票A 0.8899 0.8899 0.8610 0.8610 0.0289 3.36% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0674 2.0674 2.0004 2.0004 0.0670 3.35% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0608 2.0608 1.9941 1.9941 0.0667 3.34% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1460 2.1460 2.0770 2.0770 0.0690 3.32% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3150 0.3150 0.3049 0.3049 0.0101 3.31% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7597 0.7597 0.7354 0.7354 0.0243 3.30% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7600 1.4088 0.7358 1.3937 0.0242 3.29% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3140 0.3140 0.3040 0.3040 0.0100 3.29% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5891 0.5891 0.5705 0.5705 0.0186 3.26% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9607 0.9647 0.9304 0.9344 0.0303 3.26% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7982 1.7982 1.7416 1.7416 0.0566 3.25% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5644 1.5644 1.5152 1.5152 0.0492 3.25% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5938 0.5938 0.5751 0.5751 0.0187 3.25% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5617 1.5617 1.5126 1.5126 0.0491 3.25% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8046 1.8046 1.7478 1.7478 0.0568 3.25% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1464 0.1470 0.1418 0.1424 0.0046 3.24% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3527 1.3527 1.3103 1.3103 0.0424 3.24% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3506 1.3506 1.3083 1.3083 0.0423 3.23% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2750 0.2750 0.2664 0.2664 0.0086 3.23% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1035 2.1035 2.0376 2.0376 0.0659 3.23% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5325 1.5325 1.4847 1.4847 0.0478 3.22% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2380 0.2380 0.2306 0.2306 0.0074 3.21% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2740 0.2740 0.2655 0.2655 0.0085 3.20% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2384 0.2384 0.2310 0.2310 0.0074 3.20% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8737 0.8737 0.8467 0.8467 0.0270 3.19% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8814 0.8814 0.8542 0.8542 0.0272 3.18% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9122 1.7679 0.8843 1.7400 0.0279 3.16% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9117 0.9117 0.8838 0.8838 0.0279 3.16% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240004 华宝动力组合混合A 2.8095 5.3195 2.7240 5.2340 0.0855 3.14% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290014 泰信现代服务业混合 2.2720 2.3320 2.2030 2.2630 0.0690 3.13% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001261 国联新机遇混合A 1.0880 1.0880 1.0550 1.0550 0.0330 3.13% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.0082 1.0082 0.9777 0.9777 0.0305 3.12% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011892 易方达先锋成长混合C 0.7921 0.7921 0.7681 0.7681 0.0240 3.12% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011891 易方达先锋成长混合A 0.7939 0.7939 0.7699 0.7699 0.0240 3.12% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8950 1.8950 1.8380 1.8380 0.0570 3.10% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6577 0.6577 0.6380 0.6380 0.0197 3.09% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6641 0.6641 0.6442 0.6442 0.0199 3.09% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1012 0.1012 0.0982 0.0982 0.0030 3.05% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013141 中信保诚弘远混合A 0.8032 0.8032 0.7794 0.7794 0.0238 3.05% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7600 1.7600 1.7080 1.7080 0.0520 3.04% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7600 1.7600 1.7080 1.7080 0.0520 3.04% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.6246 4.6246 4.4888 4.4888 0.1358 3.03% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.6352 5.7742 4.4990 5.6380 0.1362 3.03% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9770 2.9770 2.8910 2.8910 0.0860 2.97% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630011 华商主题精选混合 2.3210 3.2210 2.2540 3.1540 0.0670 2.97% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001438 易方达瑞享混合E 1.7380 1.7380 1.6880 1.6880 0.0500 2.96% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0542 2.0542 1.9953 1.9953 0.0589 2.95% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001437 易方达瑞享混合I 2.1310 2.1310 2.0700 2.0700 0.0610 2.95% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7660 2.7660 2.6870 2.6870 0.0790 2.94% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1525 2.1525 2.0917 2.0917 0.0608 2.91% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8945 2.8945 2.8144 2.8144 0.0801 2.85% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9398 2.9398 2.8584 2.8584 0.0814 2.85% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001719 工银国家战略股票 2.3950 2.3950 2.3290 2.3290 0.0660 2.83% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550009 中信保诚中小盘混合A 3.6560 3.7860 3.5560 3.6860 0.1000 2.81% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.8164 1.8164 1.7668 1.7668 0.0496 2.81% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8773 1.8773 1.8260 1.8260 0.0513 2.81% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163208 诺安油气能源 0.9560 0.9560 0.9300 0.9300 0.0260 2.80% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530011 建信内生动力混合A 2.3180 3.0460 2.2550 2.9830 0.0630 2.79% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014380 建信中国制造2025股票C 2.3165 2.3165 2.2539 2.2539 0.0626 2.78% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001825 建信中国制造2025股票A 2.3199 2.3199 2.2571 2.2571 0.0628 2.78% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9399 0.9399 0.9145 0.9145 0.0254 2.78% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9332 0.9332 0.9081 0.9081 0.0251 2.76% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6320 0.6320 0.6150 0.6150 0.0170 2.76% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.9530 3.1330 2.8740 3.0540 0.0790 2.75% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1921 1.1921 1.1603 1.1603 0.0318 2.74% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7969 0.7969 0.7757 0.7757 0.0212 2.73% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7822 0.7822 0.7615 0.7615 0.0207 2.72% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 0.8550 0.8550 0.8324 0.8324 0.0226 2.72% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7822 0.7822 0.7615 0.7615 0.0207 2.72% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 0.8478 0.8478 0.8254 0.8254 0.0224 2.71% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010624 富国稳健增长混合A 0.8077 0.8077 0.7865 0.7865 0.0212 2.70% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010625 富国稳健增长混合C 0.8028 0.8028 0.7818 0.7818 0.0210 2.69% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008182 方正富邦信泓混合C 0.8566 0.8566 0.8342 0.8342 0.0224 2.69% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4989 1.9989 1.4596 1.9596 0.0393 2.69% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006689 方正富邦信泓混合A 0.8810 0.8810 0.8579 0.8579 0.0231 2.69% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9954 0.9954 0.9694 0.9694 0.0260 2.68% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8596 1.8596 1.8113 1.8113 0.0483 2.67% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0839 2.8000 1.0558 2.7719 0.0281 2.66% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012964 招商稳健平衡混合C 1.0743 1.0743 1.0465 1.0465 0.0278 2.66% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8998 1.8998 1.8505 1.8505 0.0493 2.66% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290008 泰信发展主题混合 1.8930 2.3320 1.8440 2.2830 0.0490 2.66% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009200 华安金享混合 1.1894 1.1894 1.1587 1.1587 0.0307 2.65% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0829 1.1679 1.0549 1.1399 0.0280 2.65% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012963 招商稳健平衡混合A 1.0782 1.0782 1.0504 1.0504 0.0278 2.65% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004533 民生加银港股通高股息C 0.9718 0.9718 0.9469 0.9469 0.0249 2.63% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004532 民生加银港股通高股息A 0.9838 0.9838 0.9586 0.9586 0.0252 2.63% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001276 建信新经济灵活配置混合 1.6040 1.6040 1.5630 1.5630 0.0410 2.62% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160421 华安智增精选混合 2.5224 2.5224 2.4583 2.4583 0.0641 2.61% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8453 0.8453 0.8239 0.8239 0.0214 2.60% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8161 0.8161 0.7955 0.7955 0.0206 2.59% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8221 0.8221 0.8014 0.8014 0.0207 2.58% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008286 易方达研究精选股票 1.1605 1.1605 1.1313 1.1313 0.0292 2.58% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8561 0.8561 0.8346 0.8346 0.0215 2.58% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001239 长盛国企改革混合 0.4370 0.4370 0.4260 0.4260 0.0110 2.58% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011463 长城量化精选股票C 1.2876 1.2876 1.2553 1.2553 0.0323 2.57% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006926 长城量化精选股票A 1.2955 1.2955 1.2630 1.2630 0.0325 2.57% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8415 0.8415 0.8204 0.8204 0.0211 2.57% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040035 华安逆向策略混合A 6.2340 6.6140 6.0780 6.4580 0.1560 2.57% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014014 招商臻选平衡混合A 1.0098 1.0098 0.9846 0.9846 0.0252 2.56% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013638 华安逆向策略混合C 6.2160 6.2160 6.0610 6.0610 0.1550 2.56% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007216 浙商中华预期高股息C 1.2434 1.2434 1.2124 1.2124 0.0310 2.56% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007674 工银产业升级股票A 1.5156 1.5156 1.4779 1.4779 0.0377 2.55% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110015 易方达行业领先混合 3.6640 4.5100 3.5730 4.4190 0.0910 2.55% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007178 浙商中华预期高股息A 1.2539 1.2539 1.2227 1.2227 0.0312 2.55% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014015 招商臻选平衡混合C 1.0075 1.0075 0.9824 0.9824 0.0251 2.55% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007675 工银产业升级股票C 1.4875 1.4875 1.4505 1.4505 0.0370 2.55% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 241001 华宝海外中国成长混合 1.5820 1.5820 1.5430 1.5430 0.0390 2.53% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.5898 0.5898 0.5753 0.5753 0.0145 2.52% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513500 博时标普500ETF 1.3294 2.6588 1.2967 2.5934 0.0654 2.52% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010454 交银内需增长一年持有混合 0.8136 0.8136 0.7937 0.7937 0.0199 2.51% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519714 交银消费新驱动股票 1.7530 4.3220 1.7100 4.2380 0.0430 2.51% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004868 交银股息优化混合 2.4175 2.4175 2.3583 2.3583 0.0592 2.51% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005977 中信保诚至兴混合A 1.7584 1.7584 1.7153 1.7153 0.0431 2.51% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.5870 0.5870 0.5726 0.5726 0.0144 2.51% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0116 1.0116 0.9869 0.9869 0.0247 2.50% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005978 中信保诚至兴混合C 1.7027 1.7027 1.6611 1.6611 0.0416 2.50% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012578 富国红利混合A 0.9867 0.9867 0.9627 0.9627 0.0240 2.49% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012579 富国红利混合C 0.9846 0.9846 0.9607 0.9607 0.0239 2.49% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9849 0.9849 0.9610 0.9610 0.0239 2.49% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9711 0.9711 0.9476 0.9476 0.0235 2.48% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 118001 易方达亚洲精选股票 0.9520 0.9520 0.9290 0.9290 0.0230 2.48% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013485 尚正竞争优势混合发起A 0.9283 0.9283 0.9059 0.9059 0.0224 2.47% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013486 尚正竞争优势混合发起C 0.9256 0.9256 0.9033 0.9033 0.0223 2.47% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1570 2.5960 2.1050 2.5440 0.0520 2.47% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0121 1.0121 0.9878 0.9878 0.0243 2.46% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010115 易方达远见成长混合A 0.7831 0.7831 0.7643 0.7643 0.0188 2.46% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7697 0.7697 0.7512 0.7512 0.0185 2.46% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7715 0.7715 0.7530 0.7530 0.0185 2.46% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011412 易方达远见成长混合C 0.7795 0.7795 0.7608 0.7608 0.0187 2.46% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5847 1.5847 1.5468 1.5468 0.0379 2.45% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012542 金鹰产业升级混合C 0.7401 0.7401 0.7225 0.7225 0.0176 2.44% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012541 金鹰产业升级混合A 0.7447 0.7447 0.7270 0.7270 0.0177 2.43% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3287 0.3905 0.3209 0.3827 0.0078 2.43% 2022-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏