序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0369 |
5.26% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7393 |
1.3959 |
0.7024 |
1.3728 |
0.0369 |
5.25% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
007084 |
天治转型升级混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0655 |
5.00% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0498 |
4.91% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
000772 |
景顺长城中国回报灵活配置 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0920 |
4.82% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
0.5590 |
3.3870 |
0.5350 |
3.3630 |
0.0240 |
4.49% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
160628 |
鹏华地产分级 |
1.0130 |
1.7460 |
0.9710 |
1.7200 |
0.0420 |
4.33% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0410 |
4.26% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.3660 |
2.3660 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0860 |
3.77% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9124 |
0.9124 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0308 |
3.49% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9133 |
1.7690 |
0.8825 |
1.7382 |
0.0308 |
3.49% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0466 |
3.25% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0456 |
3.24% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
008088 |
华夏中证全指房地产ETF联接A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0294 |
3.16% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
008089 |
华夏中证全指房地产ETF联接C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0291 |
3.15% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
350001 |
天治财富增长 |
1.6032 |
3.4485 |
1.5543 |
3.3996 |
0.0489 |
3.15% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.8113 |
0.8113 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0246 |
3.13% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
004643 |
南方房地产ETF联接C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0241 |
3.12% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.7958 |
0.7958 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0240 |
3.11% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7804 |
1.9404 |
1.7353 |
1.8953 |
0.0451 |
2.60% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0267 |
2.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合 |
1.6680 |
2.0020 |
1.6310 |
1.9650 |
0.0370 |
2.27% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
013600 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0360 |
2.21% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
000991 |
工银战略转型股票A |
3.9180 |
3.9180 |
3.8360 |
3.8360 |
0.0820 |
2.14% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
011473 |
工银战略转型股票C |
3.8910 |
3.8910 |
3.8110 |
3.8110 |
0.0800 |
2.10% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
015566 |
万家精选混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0309 |
2.10% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5066 |
2.7529 |
1.4756 |
2.7219 |
0.0310 |
2.10% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.5631 |
1.9257 |
1.5318 |
1.8944 |
0.0313 |
2.04% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
1.9650 |
1.9650 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0385 |
2.00% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.8462 |
1.8462 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0347 |
1.92% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0270 |
1.74% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
001583 |
安信新常态股票 |
1.5898 |
1.9214 |
1.5627 |
1.8943 |
0.0271 |
1.73% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6423 |
1.6923 |
1.6147 |
1.6647 |
0.0276 |
1.71% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0182 |
1.45% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0189 |
1.45% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0173 |
1.44% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
002504 |
鹏华金鼎保本混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0230 |
1.37% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0190 |
1.35% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
393001 |
中海保本 |
1.5760 |
1.6410 |
1.5550 |
1.6200 |
0.0210 |
1.35% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
004702 |
南方金融混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0190 |
1.34% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0181 |
1.32% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.4045 |
1.4045 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0182 |
1.31% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0210 |
1.30% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.6060 |
3.6500 |
2.5750 |
3.6190 |
0.0310 |
1.20% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5530 |
2.5530 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0300 |
1.19% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
161912 |
万家社会责任18个月定开A |
2.2169 |
2.6829 |
2.1910 |
2.6570 |
0.0259 |
1.18% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
161913 |
万家社会责任18个月定开C |
2.1851 |
2.6456 |
2.1596 |
2.6201 |
0.0255 |
1.18% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.0525 |
1.0525 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0118 |
1.13% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
161127 |
易标普生物科技人民币 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0118 |
1.13% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
255010 |
国联安稳健 |
1.0120 |
3.9670 |
1.0010 |
3.9560 |
0.0110 |
1.10% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.6173 |
1.6173 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0169 |
1.06% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币 |
1.6245 |
1.6245 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0170 |
1.06% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.7892 |
3.9191 |
1.7712 |
3.8877 |
0.0180 |
1.02% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.9980 |
2.7180 |
0.9880 |
2.7080 |
0.0100 |
1.01% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
007678 |
泰达宏利品牌混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0108 |
1.00% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
007679 |
泰达宏利品牌混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0107 |
1.00% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1575 |
0.1575 |
0.1560 |
0.1560 |
0.0015 |
0.96% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.1570 |
0.1570 |
0.1555 |
0.1555 |
0.0015 |
0.96% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6392 |
2.5559 |
0.6333 |
2.5454 |
0.0059 |
0.93% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
002989 |
融通通乾研究精选混合 |
1.4088 |
4.7461 |
1.3960 |
4.7338 |
0.0128 |
0.92% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
009277 |
融通行业景气混合C |
2.2020 |
2.2120 |
2.1820 |
2.1920 |
0.0200 |
0.92% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.2413 |
0.2413 |
0.2391 |
0.2391 |
0.0022 |
0.92% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
015613 |
华宝多策略增长C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0048 |
0.92% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.5263 |
4.9729 |
0.5215 |
4.9619 |
0.0048 |
0.92% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
0.9960 |
0.9960 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0090 |
0.91% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
161606 |
融通行业景气 |
2.2250 |
4.1750 |
2.2050 |
4.1550 |
0.0200 |
0.91% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
67 |
001185 |
安信动态策略混合 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0145 |
0.90% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
68 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0141 |
0.90% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
69 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0141 |
0.90% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
70 |
000880 |
富国研究精选灵活配置 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0200 |
0.89% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
71 |
002029 |
安信动态策略混合C |
1.6071 |
1.6071 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0142 |
0.89% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
72 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇 |
0.2423 |
0.2423 |
0.2402 |
0.2402 |
0.0021 |
0.87% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
73 |
006877 |
天治量化核心精选混合A |
0.9346 |
1.2024 |
0.9265 |
1.1943 |
0.0081 |
0.87% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
74 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.9574 |
1.2324 |
0.9491 |
1.2241 |
0.0083 |
0.87% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
75 |
530011 |
建信内生动力 |
2.3170 |
3.0450 |
2.2970 |
3.0250 |
0.0200 |
0.87% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
76 |
005561 |
创金中证红利低波动A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0135 |
0.86% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
77 |
005562 |
创金中证红利低波动C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0134 |
0.86% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
78 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0122 |
0.84% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
79 |
007466 |
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0122 |
0.83% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
80 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
1.9840 |
2.0940 |
1.9680 |
2.0780 |
0.0160 |
0.81% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
81 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4566 |
2.4566 |
2.4371 |
2.4371 |
0.0195 |
0.80% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
82 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3656 |
1.8456 |
1.3548 |
1.8348 |
0.0108 |
0.80% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
83 |
206013 |
鹏华金刚保本混合 |
1.3920 |
1.9400 |
1.3810 |
1.9250 |
0.0110 |
0.80% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
84 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3737 |
1.8537 |
1.3629 |
1.8429 |
0.0108 |
0.79% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
85 |
015458 |
天弘周期策略混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0077 |
0.77% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
86 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.4212 |
2.9149 |
2.4028 |
2.8965 |
0.0184 |
0.77% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
87 |
008129 |
湘财长源股票型C |
1.1051 |
1.5926 |
1.0968 |
1.5843 |
0.0083 |
0.76% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
88 |
420005 |
天弘周期策略 |
2.6142 |
2.9852 |
2.5944 |
2.9654 |
0.0198 |
0.76% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
89 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1486 |
0.1486 |
0.1475 |
0.1475 |
0.0011 |
0.75% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
90 |
008128 |
湘财长源股票型A |
1.1228 |
1.6150 |
1.1144 |
1.6066 |
0.0084 |
0.75% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
91 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.9706 |
1.8944 |
0.9636 |
1.8874 |
0.0070 |
0.73% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
92 |
007013 |
湘财长顺混合发起式C |
0.9651 |
1.8686 |
0.9581 |
1.8616 |
0.0070 |
0.73% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
93 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.7471 |
2.7471 |
2.7284 |
2.7284 |
0.0187 |
0.69% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
94 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.2960 |
0.3129 |
0.2940 |
0.3109 |
0.0020 |
0.68% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
95 |
002521 |
永赢双利债券A |
1.2998 |
3.1498 |
1.2910 |
3.1410 |
0.0088 |
0.68% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
96 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.2933 |
1.3063 |
1.2846 |
1.2976 |
0.0087 |
0.68% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
97 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.1538 |
3.1538 |
3.1332 |
3.1332 |
0.0206 |
0.66% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
98 |
008737 |
南方高股息股票C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0059 |
0.65% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
99 |
001712 |
东方红优势精选混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0120 |
0.64% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0085 |
0.63% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
101 |
180001 |
银华优势企业 |
1.5595 |
3.7103 |
1.5498 |
3.7006 |
0.0097 |
0.63% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0082 |
0.62% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.2919 |
2.2919 |
2.2781 |
2.2781 |
0.0138 |
0.61% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
104 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.2435 |
2.2435 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0135 |
0.61% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
012712 |
建信沪深300红利ETF联接A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0060 |
0.61% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
106 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0060 |
0.61% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
107 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0051 |
0.60% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
108 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0059 |
0.60% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
013082 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0047 |
0.60% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
005223 |
广发中证基建工程指数A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0051 |
0.59% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7949 |
0.8029 |
0.7902 |
0.7982 |
0.0047 |
0.59% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.3766 |
1.5746 |
1.3687 |
1.5667 |
0.0079 |
0.58% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3613 |
1.5583 |
1.3535 |
1.5505 |
0.0078 |
0.58% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
002288 |
中银稳进保本 |
1.2607 |
1.3607 |
1.2536 |
1.3536 |
0.0071 |
0.57% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.3543 |
1.3543 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0077 |
0.57% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0076 |
0.57% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0065 |
0.57% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
118 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8637 |
1.8637 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0103 |
0.56% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.6638 |
1.6638 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0093 |
0.56% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
530006 |
建信核心精选 |
2.9260 |
4.3000 |
2.9100 |
4.2840 |
0.0160 |
0.55% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
163823 |
中银保本混合 |
1.5322 |
2.3586 |
1.5239 |
2.3458 |
0.0083 |
0.54% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0077 |
0.53% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
002182 |
东兴蓝海财富混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0040 |
0.52% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
124 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0074 |
0.52% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
125 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0075 |
0.52% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0083 |
0.51% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0082 |
0.51% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
003230 |
创金合信鑫动力混合A |
2.5335 |
2.4524 |
2.5206 |
2.4399 |
0.0129 |
0.51% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
003231 |
创金合信鑫动力混合C |
2.4797 |
2.2649 |
2.4672 |
2.2535 |
0.0125 |
0.51% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0075 |
0.51% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1921 |
1.4401 |
1.1862 |
1.4342 |
0.0059 |
0.50% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
002441 |
德邦新添利C |
1.1531 |
1.8131 |
1.1474 |
1.8074 |
0.0057 |
0.50% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.4400 |
2.4400 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0120 |
0.49% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1712 |
2.1712 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0101 |
0.47% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
135 |
002708 |
大摩健康产业混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8380 |
2.8380 |
0.0130 |
0.46% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
136 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
2.8450 |
2.8450 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0130 |
0.46% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
137 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.1030 |
2.0560 |
1.0980 |
2.0510 |
0.0050 |
0.46% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
138 |
015208 |
信达澳银健康中国混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0110 |
0.45% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
139 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0066 |
0.44% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
140 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0647 |
2.0647 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0090 |
0.44% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
141 |
008298 |
华夏中证银行ETF联接A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0050 |
0.44% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
142 |
015573 |
华宝收益增长混合C |
9.3528 |
9.3528 |
9.3118 |
9.3118 |
0.0410 |
0.44% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
143 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0048 |
0.44% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
144 |
240008 |
华宝收益增长 |
9.3463 |
9.3463 |
9.3052 |
9.3052 |
0.0411 |
0.44% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
145 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0048 |
0.43% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
146 |
009860 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0048 |
0.43% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
147 |
012042 |
鹏华银行C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0040 |
0.43% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
148 |
161121 |
易方达银行分级 |
1.1295 |
1.2457 |
1.1247 |
1.2409 |
0.0048 |
0.43% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
149 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0052 |
0.42% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
150 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0051 |
0.42% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
151 |
007153 |
添富中证银行ETF联接A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0044 |
0.42% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
152 |
007154 |
添富中证银行ETF联接C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0044 |
0.42% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
153 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
2.0142 |
2.0142 |
2.0058 |
2.0058 |
0.0084 |
0.42% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
154 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
2.0588 |
2.0588 |
2.0502 |
2.0502 |
0.0086 |
0.42% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4521 |
2.4521 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0100 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4435 |
2.4435 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0100 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
157 |
014028 |
招商中证银行指数C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0047 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0032 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2495 |
1.4062 |
1.2444 |
1.4004 |
0.0051 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
160 |
160631 |
鹏华银行分级 |
0.9680 |
1.0950 |
0.9640 |
1.0910 |
0.0040 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6089 |
3.7670 |
1.6024 |
3.7605 |
0.0065 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
233007 |
大摩卓越成长 |
3.7875 |
4.1595 |
3.7719 |
4.1439 |
0.0156 |
0.41% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.6982 |
1.9148 |
1.6915 |
1.9081 |
0.0067 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
001686 |
安信新动力混合A |
1.4446 |
1.5386 |
1.4389 |
1.5329 |
0.0057 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
001687 |
安信新动力混合C |
1.4174 |
1.5014 |
1.4118 |
1.4958 |
0.0056 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
3.1036 |
3.1036 |
3.0913 |
3.0913 |
0.0123 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4066 |
2.4066 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0095 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0050 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
014983 |
华安中证银行指数C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0037 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9364 |
1.0904 |
0.9327 |
1.0867 |
0.0037 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1657 |
1.2934 |
1.1610 |
1.2887 |
0.0047 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
398041 |
中海量化策略 |
1.2410 |
1.7780 |
1.2360 |
1.7730 |
0.0050 |
0.40% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0050 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
004598 |
南方银行ETF联接C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0049 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.4417 |
2.4417 |
2.4321 |
2.4321 |
0.0096 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
3.0521 |
3.0521 |
3.0401 |
3.0401 |
0.0120 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
006697 |
华宝中证银行ETF联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0045 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.2731 |
1.2931 |
1.2681 |
1.2881 |
0.0050 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
012547 |
南方银行ETF联接E |
1.2748 |
1.2748 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0050 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.9384 |
2.3545 |
1.9308 |
2.3473 |
0.0076 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
240019 |
华宝上证180成长联接 |
1.1587 |
1.7235 |
1.1542 |
1.7190 |
0.0045 |
0.39% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0062 |
0.37% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
580005 |
东吴进取策略 |
1.6848 |
2.2048 |
1.6786 |
2.1986 |
0.0062 |
0.37% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0060 |
0.36% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3359 |
1.4359 |
1.3313 |
1.4313 |
0.0046 |
0.35% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
005479 |
安信永泰定开债发起式 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0040 |
0.35% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0046 |
0.35% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1821 |
1.2021 |
1.1781 |
1.1981 |
0.0040 |
0.34% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.3708 |
2.3708 |
2.3628 |
2.3628 |
0.0080 |
0.34% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
161128 |
易标普信息科技人民币 |
2.3801 |
2.3801 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0081 |
0.34% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3960 |
1.3960 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0047 |
0.34% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会指数 |
1.3464 |
1.3764 |
1.3419 |
1.3719 |
0.0045 |
0.34% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.3203 |
1.3503 |
1.3160 |
1.3460 |
0.0043 |
0.33% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
3.5010 |
3.5010 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0110 |
0.32% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2410 |
1.3270 |
1.2370 |
1.3230 |
0.0040 |
0.32% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
1.8438 |
1.8438 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0058 |
0.32% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2960 |
1.5310 |
1.2920 |
1.5270 |
0.0040 |
0.31% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.2750 |
1.5100 |
1.2710 |
1.5060 |
0.0040 |
0.31% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0041 |
0.31% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
200 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
3.3721 |
3.3721 |
3.3617 |
3.3617 |
0.0104 |
0.31% |
2022-06-29 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|