基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A 光大优势配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 大成2020生命周期混合A 易方达蓝筹精选混合 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年02月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9330 1.0330 0.8900 0.9900 0.0430 4.83% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9430 1.0930 0.9010 1.0510 0.0420 4.66% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8713 0.8713 0.8335 0.8335 0.0378 4.54% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.8732 0.8732 0.8354 0.8354 0.0378 4.52% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006603 嘉实互融精选股票A 1.3918 1.3918 1.3333 1.3333 0.0585 4.39% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3220 0.3838 0.3093 0.3711 0.0127 4.11% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8349 0.8349 0.8023 0.8023 0.0326 4.06% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8282 0.8282 0.7959 0.7959 0.0323 4.06% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1740 0.1740 0.1673 0.1673 0.0067 4.00% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1730 2.6120 2.0910 2.5300 0.0820 3.92% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016563 金鹰红利价值混合C 2.1073 2.1073 2.0284 2.0284 0.0789 3.89% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210002 金鹰红利价值混合A 2.1132 3.3112 2.0340 3.2320 0.0792 3.89% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001167 金鹰科技创新股票A 1.3350 1.3350 1.2850 1.2850 0.0500 3.89% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210009 金鹰核心资源混合A 1.4510 1.5510 1.3970 1.4970 0.0540 3.87% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1745 1.1745 1.1308 1.1308 0.0437 3.86% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1882 1.1882 1.1468 1.1468 0.0414 3.61% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1889 1.1889 1.1476 1.1476 0.0413 3.60% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6077 0.6077 0.5874 0.5874 0.0203 3.46% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8870 0.8870 0.8574 0.8574 0.0296 3.45% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9134 0.9134 0.8833 0.8833 0.0301 3.41% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9018 0.9018 0.8721 0.8721 0.0297 3.41% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8717 0.8717 0.8430 0.8430 0.0287 3.40% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8988 0.8988 0.8693 0.8693 0.0295 3.39% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8562 0.8562 0.8281 0.8281 0.0281 3.39% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5748 0.5748 0.5560 0.5560 0.0188 3.38% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9610 1.9610 1.8970 1.8970 0.0640 3.37% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9610 1.9610 1.8970 1.8970 0.0640 3.37% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.9072 0.9072 0.8777 0.8777 0.0295 3.36% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5720 0.5720 0.5535 0.5535 0.0185 3.34% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7940 3.5537 0.7684 3.5281 0.0256 3.33% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0862 1.0862 1.0513 1.0513 0.0349 3.32% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9456 0.9456 0.9154 0.9154 0.0302 3.30% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001068 国新国证新锐A 1.1620 1.1620 1.1250 1.1250 0.0370 3.29% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1371 1.1371 1.1010 1.1010 0.0361 3.28% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516860 博时金融科技ETF 0.9922 0.9922 0.9607 0.9607 0.0315 3.28% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.7410 1.7410 1.6860 1.6860 0.0550 3.26% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.8242 0.8242 0.7983 0.7983 0.0259 3.24% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1720 2.1720 2.1040 2.1040 0.0680 3.23% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350009 天治研究驱动混合A 2.0480 2.2170 1.9840 2.1530 0.0640 3.23% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0029 1.0029 0.9715 0.9715 0.0314 3.23% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0009 1.0009 0.9696 0.9696 0.0313 3.23% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002043 天治研究驱动混合C 1.8670 1.8670 1.8090 1.8090 0.0580 3.21% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6496 0.6496 0.6294 0.6294 0.0202 3.21% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0446 1.0446 0.0334 3.20% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.1142 1.1142 1.0797 1.0797 0.0345 3.20% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0767 1.0767 1.0434 1.0434 0.0333 3.19% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7582 0.7582 0.7349 0.7349 0.0233 3.17% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1149 1.1149 1.0807 1.0807 0.0342 3.16% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9503 0.9503 0.9213 0.9213 0.0290 3.15% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6056 0.6056 0.5871 0.5871 0.0185 3.15% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5978 0.5978 0.5796 0.5796 0.0182 3.14% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3978 1.3978 1.3553 1.3553 0.0425 3.14% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1377 1.1377 1.1031 1.1031 0.0346 3.14% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3955 1.3955 1.3531 1.3531 0.0424 3.13% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6103 0.6103 0.5918 0.5918 0.0185 3.13% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3043 1.3043 1.2648 1.2648 0.0395 3.12% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5984 0.5984 0.5803 0.5803 0.0181 3.12% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8020 0.8020 0.7778 0.7778 0.0242 3.11% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2272 1.2272 1.1902 1.1902 0.0370 3.11% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159713 富国中证稀土产业ETF 0.9043 0.9043 0.8770 0.8770 0.0273 3.11% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5993 0.5993 0.5812 0.5812 0.0181 3.11% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6079 0.6079 0.5896 0.5896 0.0183 3.10% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.1053 1.1053 1.0722 1.0722 0.0331 3.09% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0774 1.0774 1.0451 1.0451 0.0323 3.09% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9574 0.9574 0.9287 0.9287 0.0287 3.09% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9540 0.9540 0.9255 0.9255 0.0285 3.08% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1694 1.1694 1.1345 1.1345 0.0349 3.08% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010500 中银创新医疗混合C 1.7005 1.7005 1.6497 1.6497 0.0508 3.08% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007718 中银创新医疗混合A 1.7154 1.7154 1.6642 1.6642 0.0512 3.08% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2160 3.2460 3.1200 3.1500 0.0960 3.08% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9748 0.9748 0.9457 0.9457 0.0291 3.08% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9590 0.9590 0.9304 0.9304 0.0286 3.07% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0256 1.0256 0.9951 0.9951 0.0305 3.07% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1930 3.2230 3.0980 3.1280 0.0950 3.07% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2149 1.2149 1.1788 1.1788 0.0361 3.06% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0266 1.0266 0.9962 0.9962 0.0304 3.05% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8712 0.8712 0.8457 0.8457 0.0255 3.02% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1571 1.1571 1.1233 1.1233 0.0338 3.01% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159876 华宝有色金属ETF 1.2916 1.2916 1.2539 1.2539 0.0377 3.01% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1577 1.1577 1.1240 1.1240 0.0337 3.00% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7909 0.7909 0.7679 0.7679 0.0230 3.00% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1793 1.1793 1.1451 1.1451 0.0342 2.99% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7841 0.7841 0.7613 0.7613 0.0228 2.99% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1776 1.1776 1.1434 1.1434 0.0342 2.99% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7592 0.7592 0.0227 2.99% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9203 0.9203 0.8936 0.8936 0.0267 2.99% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1730 1.1730 1.1390 1.1390 0.0340 2.99% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9189 0.9189 0.8923 0.8923 0.0266 2.98% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005593 摩根创新商业模式混合A 1.5165 1.5165 1.4726 1.4726 0.0439 2.98% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016418 摩根创新商业模式混合C 1.5125 1.5125 1.4687 1.4687 0.0438 2.98% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1728 1.1728 1.1389 1.1389 0.0339 2.98% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7877 0.7877 0.7649 0.7649 0.0228 2.98% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.1438 1.1438 1.1108 1.1108 0.0330 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8732 0.8732 0.8480 0.8480 0.0252 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7691 0.7691 0.7469 0.7469 0.0222 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6553 0.6553 0.6364 0.6364 0.0189 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159871 银华中证有色金属ETF 1.2515 1.2515 1.2154 1.2154 0.0361 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.1444 1.1444 1.1114 1.1114 0.0330 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7734 0.7734 0.7511 0.7511 0.0223 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1278 1.1278 1.0953 1.0953 0.0325 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7477 0.7477 0.7261 0.7261 0.0216 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7456 0.7456 0.7241 0.7241 0.0215 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8664 0.8664 0.8414 0.8414 0.0250 2.97% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1233 1.1233 1.0910 1.0910 0.0323 2.96% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8524 0.8524 0.8279 0.8279 0.0245 2.96% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3324 1.3324 1.2942 1.2942 0.0382 2.95% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3338 1.3338 1.2956 1.2956 0.0382 2.95% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6532 0.6532 0.6345 0.6345 0.0187 2.95% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5071 0.5071 0.4926 0.4926 0.0145 2.94% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9077 0.9077 0.8818 0.8818 0.0259 2.94% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8648 0.8648 0.8401 0.8401 0.0247 2.94% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8673 0.8673 0.8425 0.8425 0.0248 2.94% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012617 东吴新经济混合C 1.3791 1.3791 1.3399 1.3399 0.0392 2.93% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9039 0.9039 0.8782 0.8782 0.0257 2.93% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4654 1.0518 1.4237 1.0242 0.0417 2.93% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4642 1.4642 1.4225 1.4225 0.0417 2.93% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0633 1.0633 1.0331 1.0331 0.0302 2.92% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580006 东吴新经济混合A 1.3867 1.7767 1.3473 1.7373 0.0394 2.92% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1650 1.3250 1.1320 1.2920 0.0330 2.92% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3598 1.3598 1.3214 1.3214 0.0384 2.91% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1891 1.1891 1.1555 1.1555 0.0336 2.91% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3513 1.3513 1.3132 1.3132 0.0381 2.90% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7518 1.7518 1.7024 1.7024 0.0494 2.90% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7615 1.7012 1.7118 1.6708 0.0497 2.90% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010738 大成优选升级一年持有混合A 1.0288 1.0288 0.9998 0.9998 0.0290 2.90% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010739 大成优选升级一年持有混合C 1.0203 1.0203 0.9915 0.9915 0.0288 2.90% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001614 东方区域发展混合 0.9992 0.9992 0.9711 0.9711 0.0281 2.89% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5979 0.5979 0.5811 0.5811 0.0168 2.89% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 512000 华宝券商ETF 0.9391 0.9391 0.9128 0.9128 0.0263 2.88% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9578 0.9578 0.9310 0.9310 0.0268 2.88% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9799 0.9799 0.9525 0.9525 0.0274 2.88% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8920 0.8920 0.8671 0.8671 0.0249 2.87% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1529 1.1529 1.1207 1.1207 0.0322 2.87% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9735 0.9735 0.9463 0.9463 0.0272 2.87% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9710 0.9710 0.9439 0.9439 0.0271 2.87% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1119 1.1119 1.0809 1.0809 0.0310 2.87% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1519 1.1519 1.1198 1.1198 0.0321 2.87% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3189 1.3189 1.2823 1.2823 0.0366 2.85% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0840 1.0840 1.0540 1.0540 0.0300 2.85% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1036 1.1036 1.0730 1.0730 0.0306 2.85% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6671 0.6671 0.6487 0.6487 0.0184 2.84% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9568 0.9568 0.9304 0.9304 0.0264 2.84% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2565 1.2565 1.2218 1.2218 0.0347 2.84% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8884 0.8884 0.8639 0.8639 0.0245 2.84% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9673 0.9673 0.9406 0.9406 0.0267 2.84% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9341 0.9341 0.9083 0.9083 0.0258 2.84% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9940 0.9940 0.9666 0.9666 0.0274 2.83% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2552 1.2552 1.2207 1.2207 0.0345 2.83% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000309 大摩品质生活精选股票A 3.8860 3.8860 3.7790 3.7790 0.1070 2.83% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1864 1.1864 1.1539 1.1539 0.0325 2.82% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8092 0.8092 0.7871 0.7871 0.0221 2.81% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8033 0.8033 0.7814 0.7814 0.0219 2.80% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010322 大摩新兴产业股票 1.1225 1.1225 1.0919 1.0919 0.0306 2.80% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1020 1.1020 1.0720 1.0720 0.0300 2.80% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7905 0.9798 0.7690 0.9532 0.0215 2.80% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005844 东方人工智能主题混合A 0.8881 0.8881 0.8639 0.8639 0.0242 2.80% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8777 0.8777 0.8538 0.8538 0.0239 2.80% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0052 1.0052 0.9779 0.9779 0.0273 2.79% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.0074 1.0074 0.9801 0.9801 0.0273 2.79% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7975 0.7975 0.7759 0.7759 0.0216 2.78% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.6040 0.9740 0.5940 0.0270 2.77% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7727 0.7727 0.0214 2.77% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0772 1.0772 1.0483 1.0483 0.0289 2.76% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1068 1.1068 1.0771 1.0771 0.0297 2.76% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9420 0.9420 0.0260 2.76% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9320 0.5940 0.9070 0.5850 0.0250 2.76% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9050 0.9050 0.0250 2.76% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9590 0.9590 0.9333 0.9333 0.0257 2.75% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0705 1.0705 1.0418 1.0418 0.0287 2.75% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2062 0.8349 1.1739 0.8125 0.0323 2.75% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9450 0.9450 0.9197 0.9197 0.0253 2.75% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9547 0.9547 0.9292 0.9292 0.0255 2.74% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016043 东财证券30A 1.1016 1.1016 1.0722 1.0722 0.0294 2.74% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0347 1.0347 1.0071 1.0071 0.0276 2.74% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0589 1.0589 1.0307 1.0307 0.0282 2.74% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6819 0.6819 0.6637 0.6637 0.0182 2.74% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6891 0.6891 0.6707 0.6707 0.0184 2.74% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016044 东财证券30C 1.1008 1.1008 1.0714 1.0714 0.0294 2.74% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.1184 1.1184 1.0887 1.0887 0.0297 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.1180 1.1180 1.0883 1.0883 0.0297 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0289 1.0289 0.0281 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1491 1.1491 1.1186 1.1186 0.0305 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0164 1.0164 0.9894 0.9894 0.0270 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006098 华宝券商ETF联接A 1.3768 1.3768 1.3402 1.3402 0.0366 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0063 2.0263 1.9529 1.9729 0.0534 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0564 1.0564 1.0283 1.0283 0.0281 2.73% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1054 1.1054 1.0761 1.0761 0.0293 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0147 1.0147 0.9878 0.9878 0.0269 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9248 0.9248 0.0252 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0320 1.0320 1.0047 1.0047 0.0273 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007531 华宝券商ETF联接C 1.3573 1.3573 1.3213 1.3213 0.0360 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1697 1.1697 1.1387 1.1387 0.0310 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0076 1.0076 0.9809 0.9809 0.0267 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0434 1.0434 1.0158 1.0158 0.0276 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0447 0.7041 1.0170 0.6945 0.0277 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1484 1.1484 1.1180 1.1180 0.0304 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0093 0.6797 0.9826 0.6617 0.0267 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0103 1.0103 0.9835 0.9835 0.0268 2.72% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014729 前海开源新兴产业混合C 1.3606 1.3606 1.3247 1.3247 0.0359 2.71% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0306 1.0306 1.0034 1.0034 0.0272 2.71% 2023-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏