2023年02月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002860	前海开源沪港深新机遇混合	0.9330	1.0330	0.8900	0.9900	0.0430	4.83%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
2	470888	汇添富香港优势精选股票	0.9430	1.0930	0.9010	1.0510	0.0420	4.66%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
3	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.8713	0.8713	0.8335	0.8335	0.0378	4.54%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
4	006603	嘉实互融精选股票	1.3918	1.3918	1.3333	1.3333	0.0585	4.39%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
5	000906	广发全球精选美元现汇	0.3220	0.3838	0.3093	0.3711	0.0127	4.11%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
6	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	0.1740	0.1740	0.1673	0.1673	0.0067	4.00%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
7	270023	广发全球精选	2.1730	2.6120	2.0910	2.5300	0.0820	3.92%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
8	001167	金鹰科技创新股票	1.3350	1.3350	1.2850	1.2850	0.0500	3.89%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
9	210002	金鹰红利价值	2.1132	3.3112	2.0340	3.2320	0.0792	3.89%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
10	210009	金鹰核心资源	1.4510	1.5510	1.3970	1.4970	0.0540	3.87%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
11	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	1.1745	1.1745	1.1308	1.1308	0.0437	3.86%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
12	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.9610	1.9610	1.8970	1.8970	0.0640	3.37%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
13	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.9610	1.9610	1.8970	1.8970	0.0640	3.37%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
14	162102	金鹰中小盘精选	0.7940	3.5537	0.7684	3.5281	0.0256	3.33%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
15	001068	华融新锐	1.1620	1.1620	1.1250	1.1250	0.0370	3.29%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值

16	516860	博时金融科技ETF	0.9922	0.9922	0.9607	0.9607	0.0315	3.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
17	001691	南方香港成长(QDII)	1.7410	1.7410	1.6860	1.6860	0.0550	3.26%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
18	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.1720	2.1720	2.1040	2.1040	0.0680	3.23%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
19	350009	天治稳定收益债券	2.0480	2.2170	1.9840	2.1530	0.0640	3.23%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
20	002043	天治研究驱动混合C	1.8670	1.8670	1.8090	1.8090	0.0580	3.21%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
21	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.7582	0.7582	0.7349	0.7349	0.0233	3.17%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
22	006477	中邮沪港深精选混合	0.9503	0.9503	0.9213	0.9213	0.0290	3.15%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.2160	3.2460	3.1200	3.1500	0.0960	3.08%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
24	007718	中银创新医疗混合	1.7154	1.7154	1.6642	1.6642	0.0512	3.08%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
25	010500	中银创新医疗混合C	1.7005	1.7005	1.6497	1.6497	0.0508	3.08%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
26	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9748	0.9748	0.9457	0.9457	0.0291	3.08%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
27	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.1930	3.2230	3.0980	3.1280	0.0950	3.07%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
28	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9590	0.9590	0.9304	0.9304	0.0286	3.07%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
29	005593	上投创新商业模式混合	1.5165	1.5165	1.4726	1.4726	0.0439	2.98%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
30	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1278	1.1278	1.0953	1.0953	0.0325	2.97%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值

31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1233	1.1233	1.0910	1.0910	0.0323	2.96%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
32	012617	东吴新经济混合C	1.3791	1.3791	1.3399	1.3399	0.0392	2.93%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
33	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.4642	1.4642	1.4225	1.4225	0.0417	2.93%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
34	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4654	1.0518	1.4237	1.0242	0.0417	2.93%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
35	001563	华富健康文娱灵活配置混合	1.1650	1.3250	1.1320	1.2920	0.0330	2.92%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
36	580006	东吴新经济	1.3867	1.7767	1.3473	1.7373	0.0394	2.92%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
37	004854	广发中证全指汽车指数A	1.3598	1.3598	1.3214	1.3214	0.0384	2.91%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
38	004855	广发中证全指汽车指数C	1.3513	1.3513	1.3132	1.3132	0.0381	2.90%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
39	013081	信诚中证800有色指数(LOF)C	1.7518	1.7518	1.7024	1.7024	0.0494	2.90%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
40	165520	信诚中证800有色指数分级	1.7615	1.7012	1.7118	1.6708	0.0497	2.90%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
41	001614	东方区域发展混合	0.9992	0.9992	0.9711	0.9711	0.0281	2.89%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
42	460010	华泰柏瑞亚洲领导	1.0840	1.0840	1.0540	1.0540	0.0300	2.85%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
43	005698	华夏全球科技先锋混合	0.9673	0.9673	0.9406	0.9406	0.0267	2.84%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
44	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.2565	1.2565	1.2218	1.2218	0.0347	2.84%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
45	516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.9568	0.9568	0.9304	0.9304	0.0264	2.84%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值

46	000309	大摩品质生活股票	3.8860	3.8860	3.7790	3.7790	0.1070	2.83%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
47	005520	国投瑞银创新医疗混合	1.1864	1.1864	1.1539	1.1539	0.0325	2.82%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
48	005844	东方人工智能主题混合	0.8881	0.8881	0.8639	0.8639	0.0242	2.80%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
49	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.1020	1.1020	1.0720	1.0720	0.0300	2.80%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
50	160633	鹏华证券分级	1.0010	0.6040	0.9740	0.5940	0.0270	2.77%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
51	008590	天弘中证全指证券公司A	1.0772	1.0772	1.0483	1.0483	0.0289	2.76%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
52	012044	鹏华券商C	0.9680	0.9680	0.9420	0.9420	0.0260	2.76%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
53	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9300	0.9300	0.9050	0.9050	0.0250	2.76%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
54	161027	富国中证全指证券公司指数分级	0.9320	0.5940	0.9070	0.5850	0.0250	2.76%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
55	008591	天弘中证全指证券公司C	1.0705	1.0705	1.0418	1.0418	0.0287	2.75%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
56	160516	博时中证800证券保险指数分级	1.2062	0.8349	1.1739	0.8125	0.0323	2.75%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
57	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0347	1.0347	1.0071	1.0071	0.0276	2.74%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
58	006098	华宝券商ETF联接	1.3768	1.3768	1.3402	1.3402	0.0366	2.73%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
59	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.0564	1.0564	1.0283	1.0283	0.0281	2.73%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
60	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.1184	1.1184	1.0887	1.0887	0.0297	2.73%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
61	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.1180	1.1180	1.0883	1.0883	0.0297	2.73%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
62	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.0570	1.0570	1.0289	1.0289	0.0281	2.73%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
63	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	1.0164	1.0164	0.9894	0.9894	0.0270	2.73%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
64	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.0063	2.0263	1.9529	1.9729	0.0534	2.73%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
65	004070	南方中证全指证券ETF联接C	1.0103	1.0103	0.9835	0.9835	0.0268	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
66	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1.1697	1.1697	1.1387	1.1387	0.0310	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
67	007531	华宝券商ETF联接C	1.3573	1.3573	1.3213	1.3213	0.0360	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
68	007992	华夏中证全指ETF联接A	1.1054	1.1054	1.0761	1.0761	0.0293	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
69	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0047	1.0047	0.0273	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
70	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0434	1.0434	1.0158	1.0158	0.0276	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
71	014984	华安中证全指证券公司指数C	1.0076	1.0076	0.9809	0.9809	0.0267	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
72	160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.0093	0.6797	0.9826	0.6617	0.0267	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
73	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0447	0.7041	1.0170	0.6945	0.0277	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
74	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	1.0147	1.0147	0.9878	0.9878	0.0269	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
75	502053	长盛中证证券公司分级	0.9500	0.9500	0.9248	0.9248	0.0252	2.72%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
76	007993	华夏中证全指ETF联接C	1.0960	1.0960	1.0671	1.0671	0.0289	2.71%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
77	008107	华商医药医疗行业股票	1.1781	1.1781	1.1470	1.1470	0.0311	2.71%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
78	008381	前海开源新兴产业混合	1.3666	1.3666	1.3305	1.3305	0.0361	2.71%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
79	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0306	1.0306	1.0034	1.0034	0.0272	2.71%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
80	014729	前海开源新兴产业混合C	1.3606	1.3606	1.3247	1.3247	0.0359	2.71%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
81	004432	南方有色金属ETF联接A	1.2644	1.2644	1.2312	1.2312	0.0332	2.70%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
82	004433	南方有色金属ETF联接C	1.2375	1.2375	1.2050	1.2050	0.0325	2.70%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
83	001668	汇添富全球互联混合	2.2170	2.2170	2.1590	2.1590	0.0580	2.69%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
84	007132	长城港股通混合	0.9208	0.9408	0.8967	0.9167	0.0241	2.69%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
85	010990	南方有色金属ETF联接E	1.2538	1.2538	1.2210	1.2210	0.0328	2.69%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
86	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8409	0.8409	0.8189	0.8189	0.0220	2.69%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
87	163113	申万证券行业指数分级	0.8434	1.8823	0.8213	1.8602	0.0221	2.69%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
88	001764	广发沪港深股票	1.2270	1.3640	1.1950	1.3320	0.0320	2.68%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
89	017178	上投摩根中小盘混合C	2.8619	2.8619	2.7875	2.7875	0.0744	2.67%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
90	379010	上投中小盘	2.8645	2.9925	2.7900	2.9180	0.0745	2.67%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
91	002892	华夏移动互联混合美元现汇	0.2820	0.2820	0.2747	0.2747	0.0073	2.66%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
92	002893	华夏移动互联混合美元现钞	0.2820	0.2820	0.2747	0.2747	0.0073	2.66%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
93	519601	海富通中国海外	1.5559	1.8259	1.5156	1.7856	0.0403	2.66%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
94	005628	汇安趋势动力股票A	1.2214	1.2214	1.1899	1.1899	0.0315	2.65%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
95	005629	汇安趋势动力股票C	1.1893	1.1893	1.1586	1.1586	0.0307	2.65%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
96	006887	诺德新生活混合A	0.9885	0.9885	0.9630	0.9630	0.0255	2.65%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
97	006888	诺德新生活混合C	0.9885	0.9885	0.9630	0.9630	0.0255	2.65%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
98	002300	长盛医疗行业量化配置股票	2.0200	2.0200	1.9680	1.9680	0.0520	2.64%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
99	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8403	0.8403	0.8188	0.8188	0.0215	2.63%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
100	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.8356	0.8356	0.8143	0.8143	0.0213	2.62%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
101	519602	海富通大中华精选	1.0430	1.0430	1.0165	1.0165	0.0265	2.61%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
102	009162	富国医药成长30股票	0.9375	0.9375	0.9138	0.9138	0.0237	2.59%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
103	001313	上投摩根智慧互联股票	0.9633	0.9633	0.9391	0.9391	0.0242	2.58%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
104	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.3140	1.3140	1.2810	1.2810	0.0330	2.58%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
105	002051	诺安创新驱动混合C	1.0370	1.1520	1.0110	1.1260	0.0260	2.57%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
106	005142	中融沪港深大消费主题A	0.8126	0.8126	0.7923	0.7923	0.0203	2.56%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
107	005143	中融沪港深大消费主题C	0.8053	0.8053	0.7852	0.7852	0.0201	2.56%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
108	006374	国富全球科技互联混合美元现汇	2.0893	2.0893	2.0371	2.0371	0.0522	2.56%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
109	100055	富国全球顶级消费品	2.2126	2.2126	2.1574	2.1574	0.0552	2.56%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
110	001411	诺安创新驱动混合	1.0470	1.1620	1.0210	1.1360	0.0260	2.55%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
111	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.1535	1.6015	1.1248	1.5728	0.0287	2.55%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
112	006792	鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF)	0.1488	0.1494	0.1451	0.1457	0.0037	2.55%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
113	007277	恒生前海消费升级混合	1.2081	1.2081	1.1781	1.1781	0.0300	2.55%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
114	519183	万家双引擎灵活配置	2.6139	3.3039	2.5488	3.2388	0.0651	2.55%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
115	002303	金鹰智慧生活混合	0.9310	1.5300	0.9080	1.5070	0.0230	2.53%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
116	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6971	0.6971	0.6799	0.6799	0.0172	2.53%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
117	233006	大摩领先优势	3.5087	3.5087	3.4220	3.4220	0.0867	2.53%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
118	007484	信达澳银核心科技混合	1.4292	2.0691	1.3941	2.0340	0.0351	2.52%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
119	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8606	0.8606	0.8395	0.8395	0.0211	2.51%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
120	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6904	0.6904	0.6735	0.6735	0.0169	2.51%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
121	017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.1516	1.1516	1.1234	1.1234	0.0282	2.51%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
122	017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.1510	1.1510	1.1229	1.1229	0.0281	2.50%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
123	006786	泰康港股通大消费指数A	1.2000	1.2000	1.1708	1.1708	0.0292	2.49%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
124	006787	泰康港股通大消费指数C	1.1819	1.1819	1.1532	1.1532	0.0287	2.49%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
125	502010	易方达证券公司分级	1.1290	0.7652	1.1016	0.7482	0.0274	2.49%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
126	002891	华夏移动互联混合人民币	1.9030	1.9030	1.8570	1.8570	0.0460	2.48%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
127	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1222	1.1222	1.0950	1.0950	0.0272	2.48%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
128	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.7724	1.7724	1.7296	1.7296	0.0428	2.47%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
129	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	1.6160	1.6160	1.5770	1.5770	0.0390	2.47%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
130	000166	中海安鑫保本	1.0969	1.6030	1.0706	1.5665	0.0263	2.46%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
131	002085	长盛互联网+混合	1.6270	1.6270	1.5880	1.5880	0.0390	2.46%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
132	001302	前海开源金银珠宝混合	1.3890	1.3890	1.3560	1.3560	0.0330	2.43%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
133	260117	景顺长城支柱产业	1.8090	2.0890	1.7660	2.0460	0.0430	2.43%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
134	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1353	0.1353	0.1321	0.1321	0.0032	2.42%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
135	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.6110	1.6110	1.5730	1.5730	0.0380	2.42%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
136	001230	鹏华医药科技	1.1900	1.1900	1.1620	1.1620	0.0280	2.41%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
137	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3620	1.3620	1.3300	1.3300	0.0320	2.41%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
138	006330	易方达中证海外联接美元C	0.1325	0.1325	0.1294	0.1294	0.0031	2.40%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
139	006373	国富全球科技互联混合人民币	2.0504	2.0504	2.0024	2.0024	0.0480	2.40%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
140	010570	新沃创新领航混合A	0.8828	0.8828	0.8621	0.8621	0.0207	2.40%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
141	015395	招商体育文化休闲股票C	1.4070	1.4070	1.3740	1.3740	0.0330	2.40%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
142	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8630	0.8630	0.8428	0.8428	0.0202	2.40%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
143	010571	新沃创新领航混合C	0.8735	0.8735	0.8531	0.8531	0.0204	2.39%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
144	000698	宝盈科技30混合	2.9290	2.9290	2.8610	2.8610	0.0680	2.38%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
145	001103	前海开源工业革命4.0混合	2.0610	2.1860	2.0130	2.1380	0.0480	2.38%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
146	001628	招商体育文化休闲股票	1.4180	1.4180	1.3850	1.3850	0.0330	2.38%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
147	004532	民生加银中证港股通指数A	0.9716	0.9716	0.9490	0.9490	0.0226	2.38%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
148	004533	民生加银中证港股通指数C	0.9579	0.9579	0.9356	0.9356	0.0223	2.38%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
149	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	3.9199	3.9199	3.8289	3.8289	0.0910	2.38%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
150	540008	汇丰晋信低碳先锋	3.9458	4.0458	3.8542	3.9542	0.0916	2.38%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
151	005660	嘉实资源精选股票A	2.7148	2.7148	2.6519	2.6519	0.0629	2.37%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
152	005661	嘉实资源精选股票C	2.6597	2.6597	2.5981	2.5981	0.0616	2.37%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
153	011888	民生加银周期优选混合A	0.7988	0.7988	0.7803	0.7803	0.0185	2.37%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
154	011889	民生加银周期优选混合C	0.7935	0.7935	0.7751	0.7751	0.0184	2.37%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
155	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.8935	0.8935	0.8729	0.8729	0.0206	2.36%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
156	080006	长盛环球行业精选	1.2180	1.2680	1.1900	1.2400	0.0280	2.35%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
157	160644	鹏华港美互联股票	1.0043	1.0083	0.9812	0.9852	0.0231	2.35%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
158	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.8750	0.8750	0.8550	0.8550	0.0200	2.34%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
159	016461	华宝核心优势混合C	2.0760	2.0760	2.0290	2.0290	0.0470	2.32%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
160	200001	长城久恒平衡	2.0656	3.5076	2.0188	3.4608	0.0468	2.32%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
161	501079	大成科创主题3年封闭混合	2.2939	2.2939	2.2418	2.2418	0.0521	2.32%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
162	001864	中海魅力长三角混合	2.6120	2.6120	2.5530	2.5530	0.0590	2.31%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
163	002152	华宝核心优势混合	2.0810	2.0810	2.0340	2.0340	0.0470	2.31%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
164	011306	富国低碳新经济混合C	2.5250	2.5250	2.4680	2.4680	0.0570	2.31%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
165	006671	广发消费升级股票	1.4947	1.4947	1.4611	1.4611	0.0336	2.30%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
166	000390	华商优势行业	1.1640	3.4340	1.1380	3.4080	0.0260	2.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
167	001985	富国低碳新经济混合	2.5540	2.8340	2.4970	2.7770	0.0570	2.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
168	005585	银河文体娱乐混合	1.2547	1.2547	1.2267	1.2267	0.0280	2.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
169	006281	万家人工智能混合	1.9406	1.9406	1.8973	1.8973	0.0433	2.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
170	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.7495	0.7495	0.7328	0.7328	0.0167	2.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
171	014162	万家人工智能混合C	1.9228	1.9228	1.8800	1.8800	0.0428	2.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
172	015667	银河文体娱乐混合C	1.2478	1.2478	1.2200	1.2200	0.0278	2.28%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
173	000586	景顺中小板创业板精选股票	2.7000	2.7000	2.6400	2.6400	0.0600	2.27%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
174	005634	汇安行业龙头混合	1.9317	1.9317	1.8889	1.8889	0.0428	2.27%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
175	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.7432	0.7432	0.7267	0.7267	0.0165	2.27%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
176	014536	诺安高端制造股票C	1.6700	1.6700	1.6330	1.6330	0.0370	2.27%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
177	457001	国富亚洲机会股票	1.3510	1.5180	1.3210	1.4880	0.0300	2.27%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
178	007872	金信稳健策略灵活配置混合	1.5580	1.5580	1.5236	1.5236	0.0344	2.26%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
179	008412	长盛竞争优势股票A	0.8832	0.8832	0.8637	0.8637	0.0195	2.26%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
180	008413	长盛竞争优势股票C	0.8655	0.8655	0.8464	0.8464	0.0191	2.26%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
181	000684	长盛养老健康产业灵活配置	2.0020	2.0020	1.9580	1.9580	0.0440	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
182	001707	诺安高端制造股票	1.6790	1.6790	1.6420	1.6420	0.0370	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
183	005453	前海开源医疗健康A	1.4980	1.4980	1.4651	1.4651	0.0329	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
184	005454	前海开源医疗健康C	1.4907	1.4907	1.4579	1.4579	0.0328	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
185	005777	广发科技动力股票	1.3543	1.3543	1.3245	1.3245	0.0298	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
186	006310	汇添富全球消费混合美元现汇	2.0413	2.0413	1.9964	1.9964	0.0449	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
187	006327	易方达中证海外联接人民币A	0.9134	0.9134	0.8933	0.8933	0.0201	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
188	006328	易方达中证海外联接人民币C	0.8946	0.8946	0.8749	0.8749	0.0197	2.25%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
189	005161	华商上游产业股票	2.4367	2.4367	2.3836	2.3836	0.0531	2.23%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
190	006768	华安沪港深优选混合	1.2948	1.2948	1.2666	1.2666	0.0282	2.23%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
191	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.0643	1.0643	1.0411	1.0411	0.0232	2.23%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
192	012143	新沃内需增长混合A	0.7305	0.7305	0.7146	0.7146	0.0159	2.23%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
193	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	1.0796	1.0796	1.0561	1.0561	0.0235	2.23%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
194	001552	天弘中证证券保险A	0.8880	0.8880	0.8687	0.8687	0.0193	2.22%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
195	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	1.7490	1.7490	1.7110	1.7110	0.0380	2.22%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
196	002256	金信新能源汽车混合发起式	1.8380	1.8380	1.7980	1.7980	0.0400	2.22%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
197	003956	南方教育股票	1.7258	1.7258	1.6884	1.6884	0.0374	2.22%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
198	008961	华商科技创新混合	1.6488	1.6488	1.6130	1.6130	0.0358	2.22%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
199	013181	安信港股通精选混合发起A	1.0281	1.0281	1.0058	1.0058	0.0223	2.22%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值
200	013182	安信港股通精选混合发起C	1.0240	1.0240	1.0018	1.0018	0.0222	2.22%	2023-02-01	基金资料净值查询盘中估值