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2006年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288002 华夏收入混合 1.3914 1.5014 0.0000 0.0000 0.0278 2.04% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.6320 1.8220 0.0000 0.0000 0.0320 2.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.6020 1.7820 0.0000 0.0000 0.0310 1.97% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7176 1.8176 0.0000 0.0000 0.0327 1.94% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.5104 1.7504 0.0000 0.0000 0.0257 1.73% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3670 1.4580 0.0000 0.0000 0.0219 1.63% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400003 东方精选混合 1.0295 1.4175 0.0000 0.0000 0.0164 1.62% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159901 易方达深证100ETF 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110005 易方达积极成长混合 1.5040 1.6640 0.0000 0.0000 0.0233 1.57% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519994 长信金利趋势股票 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.9920 1.3420 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 1.2520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050001 博时价值增长混合 1.3950 1.5930 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 1.8404 1.8604 0.0000 0.0000 0.0273 1.51% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002011 华夏红利混合 1.4980 1.5480 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 1.2050 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.6720 1.9530 0.0000 0.0000 0.0230 1.39% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481001 工银核心价值混合A 1.3673 1.5673 0.0000 0.0000 0.0187 1.39% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0156 1.33% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360005 光大保德信红利混合A 1.0071 1.0471 0.0000 0.0000 0.0132 1.33% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益混合 1.3130 1.6880 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290002 泰信先行策略混合 1.2728 1.3228 0.0000 0.0000 0.0164 1.31% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519300 大成沪深300指数A 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0138 1.30% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 1.4282 1.5682 0.0000 0.0000 0.0182 1.29% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3853 1.6853 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.4932 1.6432 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1130 1.3630 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2780 1.3080 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3286 1.5186 0.0000 0.0000 0.0167 1.27% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 1.1971 1.6121 0.0000 0.0000 0.0149 1.26% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健混合A 1.5440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510050 华夏上证50ETF 1.0510 1.2730 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519005 海富通股票混合 1.3760 1.4860 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.4988 1.7388 0.0000 0.0000 0.0184 1.24% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163803 中银持续增长混合A 1.1623 1.1723 0.0000 0.0000 0.0142 1.24% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1670 1.2370 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110003 易方达上证50增强A 1.0939 1.1539 0.0000 0.0000 0.0131 1.21% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519180 万家180指数A 1.1674 1.2174 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510180 华安上证180ETF 2.9620 2.9620 0.0000 0.0000 0.0350 1.20% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0677 1.3777 0.0000 0.0000 0.0145 1.20% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 1.5350 1.6750 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 1.3620 1.5820 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320003 诺安先锋混合A 1.3742 1.4692 0.0000 0.0000 0.0161 1.19% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.2020 1.2520 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7080 1.7980 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2868 1.3868 0.0000 0.0000 0.0149 1.17% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选混合 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0129 1.17% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377010 摩根阿尔法混合A 1.7519 1.7919 0.0000 0.0000 0.0201 1.16% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3674 1.3674 0.0000 0.0000 0.0153 1.13% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4534 1.6134 0.0000 0.0000 0.0162 1.13% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 1.2690 1.6800 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.5420 1.6450 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4610 1.5210 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 1.2258 1.3058 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1861 1.4661 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110001 易方达平稳增长混合 1.4980 1.7680 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5072 1.6072 0.0000 0.0000 0.0161 1.08% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 1.2873 1.3373 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450002 国富弹性市值混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519008 汇添富优势精选混合 1.5871 1.6371 0.0000 0.0000 0.0168 1.07% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151001 银河稳健混合 1.3576 1.4826 0.0000 0.0000 0.0142 1.06% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2461 1.2761 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000001 华夏成长混合 1.2480 1.5380 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红混合A 0.9807 1.2847 0.0000 0.0000 0.0102 1.05% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 1.5184 1.5884 0.0000 0.0000 0.0157 1.04% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 1.4945 1.7295 0.0000 0.0000 0.0153 1.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 1.2745 1.5945 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 1.3191 1.4391 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270001 广发聚富混合 1.5999 1.8599 0.0000 0.0000 0.0163 1.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400001 东方龙混合 1.0603 1.4703 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040001 华安创新混合 1.3830 1.6130 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2045 1.3245 0.0000 0.0000 0.0122 1.02% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.3240 1.3940 0.0000 0.0000 0.0134 1.02% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350002 天治低碳经济混合 1.1292 1.2892 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162203 宏利稳定混合 1.5193 1.6793 0.0000 0.0000 0.0151 1.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090004 大成精选增值混合A 1.3079 1.6279 0.0000 0.0000 0.0128 0.99% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1250 1.4850 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2350 1.4950 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4128 1.5328 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200006 长城消费增值混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合A 1.4336 1.6086 0.0000 0.0000 0.0137 0.96% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4191 1.5761 0.0000 0.0000 0.0133 0.95% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.3439 1.6839 0.0000 0.0000 0.0127 0.95% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410001 华富竞争力优选混合A 1.2631 1.4131 0.0000 0.0000 0.0119 0.95% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233001 大摩基础行业混合 1.0528 1.1128 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 1.5220 1.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 1.3604 1.4204 0.0000 0.0000 0.0125 0.93% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3777 1.4777 0.0000 0.0000 0.0127 0.93% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519688 交银精选混合 1.3954 1.4954 0.0000 0.0000 0.0128 0.93% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530001 建信恒久价值混合 1.1343 1.2143 0.0000 0.0000 0.0105 0.93% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240001 华宝宝康消费品 1.5127 1.6827 0.0000 0.0000 0.0136 0.91% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270005 广发聚丰混合A 1.5443 1.6493 0.0000 0.0000 0.0139 0.91% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519011 海富通精选混合 1.3893 1.7393 0.0000 0.0000 0.0125 0.91% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070003 嘉实稳健混合 1.3610 1.5360 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217001 招商安泰偏股混合 1.3631 1.5881 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257020 国联安精选混合 1.2640 1.5340 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选混合 1.5037 1.6837 0.0000 0.0000 0.0129 0.87% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270002 广发稳健增长混合A 1.5976 1.7676 0.0000 0.0000 0.0137 0.87% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310328 申万菱信新动力混合A 1.4678 1.5178 0.0000 0.0000 0.0127 0.87% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420001 天弘精选混合A 0.9855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550001 中信保诚四季红混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240004 华宝动力组合混合A 1.4266 1.4666 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398011 中海分红增利混合 0.9680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217005 招商先锋混合 1.3099 1.4349 0.0000 0.0000 0.0105 0.81% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240005 华宝多策略增长A 1.2243 1.3443 0.0000 0.0000 0.0098 0.81% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257010 国联安小盘精选混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2948 1.4448 0.0000 0.0000 0.0102 0.79% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398001 中海优质成长混合 1.3619 1.4119 0.0000 0.0000 0.0107 0.79% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519003 海富通收益增长混合 1.1660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150103 银河银泰混合 1.2334 1.2634 0.0000 0.0000 0.0094 0.77% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3039 1.4889 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 1.2353 1.3153 0.0000 0.0000 0.0095 0.77% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 255010 国联安稳健混合A 1.2070 1.3270 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4005 1.4305 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3199 1.4299 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100020 富国天益价值混合A 0.9510 1.9075 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.2299 1.2949 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162201 宏利成长混合 1.4713 1.7013 0.0000 0.0000 0.0098 0.67% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340001 兴全可转债混合 1.0479 1.3769 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0093 0.65% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519001 银华价值优选混合 1.4518 1.6718 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510081 长盛动态精选混合 1.4675 1.4875 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080001 长盛成长价值混合A 1.4570 1.6610 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121001 国投瑞银融华债券 1.2559 1.4359 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519007 海富通强化回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217002 招商安泰平衡混合 1.2354 1.4304 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 373010 摩根双息平衡混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202101 南方宝元债券A 1.1315 1.3515 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240008 华宝收益增长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050007 博时平衡配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202001 南方稳健成长混合 1.4299 1.6549 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519690 交银稳健配置混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270006 广发策略优选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450001 国富中国收益混合A 1.1366 1.2616 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1585 1.3185 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100018 富国天利增长债券A 1.1093 1.2493 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180010 银华优质增长混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070005 嘉实债券A 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253010 国联安安心成长混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161902 万家增强收益债券C 1.0973 1.1623 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 483003 工银精选平衡混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 151002 银河收益混合 1.1982 1.3082 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001003 华夏债券C 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0081 1.1906 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 092002 大成债券C 1.0065 1.1890 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240003 华宝宝康债券A 1.0237 1.1687 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0548 1.0818 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202102 南方多利增强债券C 1.0042 1.0055 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217008 招商安本增利债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217003 招商安泰债券A 1.0186 1.1301 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.0174 1.1289 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 288102 华夏稳定双利债券C 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健收益债券B 1.0026 1.0186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290003 泰信双息双利债券C 1.0011 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320004 诺安优化收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000004 中海可转债债券C 1.2480 1.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110009 易方达价值精选混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 112002 易方达策略成长二号混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0015 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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