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2010年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.2950 2.8030 0.0000 0.0000 0.0310 2.45% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180010 银华优质增长混合 1.8803 3.0803 0.0000 0.0000 0.0222 1.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002031 华夏策略混合 1.9450 1.9450 0.0000 0.0000 0.0220 1.14% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630002 华商盛世成长混合 1.6711 1.9361 0.0000 0.0000 0.0182 1.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180018 银华和谐主题混合 1.1010 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519001 银华价值优选混合 1.4677 4.9645 0.0000 0.0000 0.0146 1.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420005 天弘周期策略混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 10.1160 10.4960 0.0000 0.0000 0.0910 0.91% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000031 华夏复兴混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180012 银华富裕主题混合A 1.1429 2.0779 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 660001 农银行业成长混合 1.1952 1.5952 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0612 2.4212 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270021 广发聚瑞混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162711 广发中证500ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290004 泰信优质生活混合 1.1561 1.6561 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260101 景顺长城优选混合 1.1106 3.0213 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7360 4.7340 0.0000 0.0000 0.0270 0.73% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1030 2.2910 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210002 金鹰红利价值混合A 1.1277 1.4157 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9980 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180013 银华领先策略混合 1.6098 1.9898 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519670 银河行业混合A 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233006 大摩领先优势混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610004 信澳中小盘混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580003 东吴行业轮动混合A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519025 海富通领先成长混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票混合 0.6910 2.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260111 景顺长城公司治理混合 1.2470 1.4370 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161611 融通内需驱动混合A 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 0.9760 2.9160 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5870 1.6170 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 0.5682 3.4422 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9475 3.1825 0.0000 0.0000 0.0097 0.50% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070018 嘉实回报混合 0.9960 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213006 宝盈核心优势混合A 0.9606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9774 1.7684 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7649 1.8397 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0400 3.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.4693 2.6143 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0095 1.4995 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398001 中海优质成长混合 0.7531 2.7720 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519668 银河成长混合 1.2795 1.5545 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9291 2.5011 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610002 信澳精华配置混合A 1.2530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8887 2.4525 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320007 诺安成长混合A 1.0590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.0339 2.8489 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550001 中信保诚四季红混合A 0.9322 2.0932 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180015 银华增强收益债券A 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.4662 4.4395 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000021 华夏优势增长混合 2.0770 2.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270008 广发核心精选混合 1.4750 1.6350 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410006 华富策略精选混合A 1.1171 1.1171 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519181 万家和谐增长混合A 0.6523 1.4150 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400009 东方稳健回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159902 华夏中小企业100ETF 2.5340 2.6340 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121001 国投瑞银融华债券 1.3287 2.3807 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233001 大摩基础行业混合 0.5476 2.0926 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660003 农银平衡双利混合 1.0464 1.0964 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290005 泰信优势增长混合 1.1650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070099 嘉实优质企业混合 0.7610 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1720 1.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519029 华夏稳增混合 1.6050 2.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0440 1.2340 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202011 南方优选价值混合A 1.3000 1.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519039 长盛同德主题混合 0.8851 2.5363 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080001 长盛成长价值混合A 0.9270 2.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2273 1.9373 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519011 海富通精选混合 0.8257 3.6215 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530003 建信优选成长混合A 0.9567 2.4067 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100035 富国优化增强债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4547 1.6047 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378010 摩根成长先锋混合A 1.5960 2.2760 0.0000 0.0000 0.0031 0.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070015 嘉实多元债券A 1.0830 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519989 长信利丰债券C 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100018 富国天利增长债券A 1.2327 1.8977 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040007 华安中小盘成长混合 1.1486 2.4635 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450007 国富成长动力混合 1.1547 1.1547 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002011 华夏红利混合 3.2550 4.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610001 信澳领先增长混合A 1.1501 1.3501 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377010 摩根阿尔法混合A 3.1033 5.0233 0.0000 0.0000 0.0047 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5709 3.2809 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8126 2.2178 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3130 1.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5317 2.8357 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8826 2.1980 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040009 华安稳定收益债券A 1.0957 1.1257 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040010 华安稳定收益债券B 1.0868 1.1168 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160603 鹏华普天收益混合 0.7930 3.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240013 华宝增强收益债券B 1.0395 1.0495 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240012 华宝增强收益债券A 1.0437 1.0537 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.0837 2.7137 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020001 国泰金鹰增长混合 0.9390 3.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6070 3.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 1.0140 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0280 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320008 诺安增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320009 诺安增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040012 华安强化收益债券A 1.0230 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040013 华安强化收益债券B 1.0190 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550005 中信保诚三得益债券B 1.0480 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110018 易方达增强回报债券B 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519697 交银优势行业混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020020 国泰双利债券C 1.0910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550004 中信保诚三得益债券A 1.0560 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110017 易方达增强回报债券A 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110008 易方达稳健收益债券B 1.0790 1.1756 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选混合 0.7080 2.4373 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070005 嘉实债券A 1.2590 1.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 373020 摩根双核平衡混合A 1.1480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 112002 易方达策略成长二号混合 1.4440 2.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110007 易方达稳健收益债券A 1.0746 1.1682 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2322 1.5522 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161601 融通新蓝筹混合 0.8244 3.1194 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5785 1.6185 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519680 交银增利债券A/B 1.0119 1.1829 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110002 易方达策略成长混合 3.8900 4.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519682 交银增利债券C 1.0076 1.1736 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080003 长盛积极配置债券A 1.0741 1.0941 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 590001 中邮核心优选混合A 1.4978 2.7178 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519666 银河银信债券B 1.0098 1.2478 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健混合 0.9558 3.1196 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151002 银河收益混合 1.5563 2.0363 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485007 工银添利债券B 1.1366 1.2066 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377020 摩根内需动力混合A 1.0977 1.2777 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519667 银河银信债券A 1.0176 1.2556 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213917 宝盈增强收益债券C 1.1464 1.1844 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270002 广发稳健增长混合A 1.4809 3.1259 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1526 1.1906 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 092002 大成债券C 1.0056 1.4306 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660002 农银恒久增利债券A 1.0185 1.0215 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485107 工银添利债券A 1.1457 1.2157 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090002 大成债券A/B 1.0292 1.4542 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240003 华宝宝康债券A 1.1408 1.6308 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350006 天治稳健双盈债券 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1627 1.4327 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0338 1.1488 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202103 南方多利增强债券A 1.0531 1.1863 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202102 南方多利增强债券C 1.0507 1.1839 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310328 申万菱信新动力混合A 0.7515 2.6358 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560005 益民多利债券 1.0453 1.0863 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000004 中海可转债债券C 1.3850 3.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253020 国联安增利债券A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690002 民生增强收益债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001003 华夏债券C 1.0810 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001011 华夏希望债券A 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001013 华夏希望债券C 1.1000 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002001 华夏回报混合A 1.3160 3.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002021 华夏回报二号混合 1.0720 2.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270006 广发策略优选混合 1.4692 2.4692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630103 华商收益增强债券B 1.0540 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270009 广发增强债券C 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630003 华商收益增强债券A 1.0570 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020019 国泰双利债券A 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620003 金元顺安丰利债券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200009 长城稳健增利债券A 1.1290 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050006 博时稳定价值债券B 1.0510 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 350007 天治趋势精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360008 光大增利收益债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 371120 摩根纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163806 中银增利债券A 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160602 鹏华普天债券A 1.1600 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470078 汇添富增强收益债券C 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070011 嘉实策略混合 1.1210 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4740 5.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.1151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 531009 建信收益增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110015 易方达行业领先混合 1.2490 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519003 海富通收益增长混合 0.7510 2.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530009 建信收益增强债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519007 海富通强化回报混合 0.6830 2.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090009 大成行业轮动混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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