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2012年02月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159909 招商深证TMT50ETF 2.5070 0.7710 0.0000 0.0000 0.0550 2.24% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0110 1.94% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210004 金鹰稳健成长混合 0.7130 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210005 金鹰主题优势混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0120 1.77% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159915 易方达创业板ETF 0.7271 0.8330 0.0000 0.0000 0.0124 1.73% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159905 工银深证红利ETF 0.7481 0.7481 0.0000 0.0000 0.0126 1.71% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7410 0.7660 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410001 华富竞争力优选混合A 0.4992 1.6548 0.0000 0.0000 0.0081 1.65% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040011 华安核心优选混合A 0.8691 1.3691 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7548 0.7548 0.0000 0.0000 0.0121 1.63% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163406 兴全合润混合A 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0132 1.57% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233009 大摩多因子策略混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320016 诺安多策略混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159916 建信深证基本面60ETF 1.7170 0.9355 0.0000 0.0000 0.0249 1.47% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510290 南方上证380ETF 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0127 1.47% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410009 华富量子生命力混合A 0.7991 0.7991 0.0000 0.0000 0.0116 1.47% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630001 华商领先企业混合 0.9325 1.0375 0.0000 0.0000 0.0135 1.47% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159908 博时创业板ETF 0.7707 0.7707 0.0000 0.0000 0.0111 1.46% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519093 新华钻石品质企业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159913 交银深证300价值ETF 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8841 0.9541 0.0000 0.0000 0.0124 1.42% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 585001 东吴中证新兴指数 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 0.6170 3.0431 0.0000 0.0000 0.0086 1.41% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159912 汇添富深证300ETF 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 0.0125 1.40% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162711 广发中证500ETF联接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 0.0128 1.40% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202025 南方上证380ETF联接A 0.8834 0.8834 0.0000 0.0000 0.0121 1.39% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050021 博时创业板ETF联接A 0.7795 0.7795 0.0000 0.0000 0.0107 1.39% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9144 1.3844 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159907 广发国证2000ETF 0.8466 0.7692 0.0000 0.0000 0.0113 1.35% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159906 大成深证成长40ETF 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159903 南方深证成份ETF 0.9822 0.7247 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6280 0.7180 0.0000 0.0000 0.0350 1.35% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3538 0.8802 0.0000 0.0000 0.0047 1.35% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7658 0.7658 0.0000 0.0000 0.0101 1.34% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590007 中邮中证500指数增强A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210003 金鹰行业优势混合A 0.7914 0.8214 0.0000 0.0000 0.0105 1.34% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150011 国泰进取 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0080 1.33% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8480 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510170 国联安上证商品ETF 2.4720 0.7670 0.0000 0.0000 0.0320 1.31% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 1.0100 2.3730 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510130 中盘ETF 2.3576 0.8109 0.0000 0.0000 0.0302 1.30% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0126 1.30% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7458 0.7458 0.0000 0.0000 0.0095 1.29% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161612 融通深证成份指数A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8680 0.9140 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510120 海富通上证非周期ETF 1.8200 0.7670 0.0000 0.0000 0.0230 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110009 易方达价值精选混合 1.0121 2.3521 0.0000 0.0000 0.0128 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202021 南方小康ETF联接A 0.7922 0.8122 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519670 银河行业混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217016 招商深证100指数A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519996 长信银利精选股票 0.6151 2.5351 0.0000 0.0000 0.0078 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8710 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7406 2.3366 0.0000 0.0000 0.0092 1.26% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 700002 平安深证300指数增强 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519993 长信增利动态策略混合 0.6044 1.8434 0.0000 0.0000 0.0074 1.24% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350005 天治中国制造2025 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0128 1.23% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580008 东吴新产业精选股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290010 泰信中证200指数 0.7500 0.7700 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590002 中邮核心成长混合A 0.4962 0.4962 0.0000 0.0000 0.0059 1.20% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100026 富国天合稳健优选混合 0.7831 2.2006 0.0000 0.0000 0.0093 1.20% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240017 华宝新兴产业混合 0.7644 0.7644 0.0000 0.0000 0.0091 1.20% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6790 0.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270007 广发大盘成长混合 0.6542 0.6542 0.0000 0.0000 0.0077 1.19% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660010 农银策略精选混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257040 国联安红利混合 0.7700 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020001 国泰金鹰增长混合 0.7870 3.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590001 中邮核心优选混合A 0.9843 2.2043 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660004 农银策略价值混合 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050014 博时创业成长混合A 0.8750 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240005 华宝多策略增长A 0.4838 3.8567 0.0000 0.0000 0.0055 1.15% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320001 诺安平衡混合A 0.6240 2.8840 0.0000 0.0000 0.0071 1.15% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002011 华夏红利混合 1.4220 3.8950 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159902 华夏中小企业100ETF 2.1300 2.2300 0.0000 0.0000 0.0240 1.14% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3895 1.8720 0.0000 0.0000 0.0044 1.14% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050012 博时策略混合 0.8070 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310328 申万菱信新动力混合A 0.5377 2.2567 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4402 1.4802 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690007 民生加银景气行业混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.7787 2.7824 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8191 0.8491 0.0000 0.0000 0.0091 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450002 国富弹性市值混合A 1.0894 2.4094 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450004 国富深化价值混合A 1.1895 1.3895 0.0000 0.0000 0.0132 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260111 景顺长城公司治理混合 0.9990 1.3470 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6403 3.2103 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210002 金鹰红利价值混合A 0.8737 1.2617 0.0000 0.0000 0.0096 1.11% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7270 1.9380 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660005 农银中小盘混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0105 1.11% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 630006 华商产业升级混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050009 博时新兴成长混合 0.5490 2.6300 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1747 2.0407 0.0000 0.0000 0.0127 1.09% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580003 东吴行业轮动混合A 0.8329 0.9129 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519097 新华中小市值优选混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7520 0.7780 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519983 长信量化先锋混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519087 新华优选分红混合A 0.7637 2.4195 0.0000 0.0000 0.0081 1.07% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519700 交银主题优选混合A 0.8610 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630010 华商价值精选混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100038 富国沪深300指数增强A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519089 新华优选成长混合 1.4948 1.8948 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519035 富国天博创新主题混合 0.7831 2.7861 0.0000 0.0000 0.0081 1.05% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398021 中海能源策略混合 0.6163 0.9263 0.0000 0.0000 0.0064 1.05% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340007 兴全社会责任混合 1.1640 1.3540 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398041 中海量化策略混合 0.8750 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519300 大成沪深300指数A 0.7796 2.1896 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7853 0.7853 0.0000 0.0000 0.0081 1.04% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660008 农银沪深300指数A 0.7793 0.7793 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690005 民生加银内需增长混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6700 2.5380 0.0000 0.0000 0.0068 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050002 博时沪深300指数A 0.6985 2.6785 0.0000 0.0000 0.0071 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161811 银华沪深300指数A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481010 工银中小盘混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510150 招商上证消费80ETF 2.3590 0.7770 0.0000 0.0000 0.0240 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040002 华安中国A股增强指数 0.6880 2.7260 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519702 交银趋势混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519987 长信恒利优势混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519026 海富通中小盘混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420001 天弘精选混合A 0.5257 1.5840 0.0000 0.0000 0.0053 1.02% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8736 1.0336 0.0000 0.0000 0.0088 1.02% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0008 3.8608 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481009 工银沪深300指数A 0.8929 1.0879 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257020 国联安精选混合 0.7020 2.4650 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213008 宝盈资源优选混合 0.8527 1.1124 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202019 南方策略优化混合 0.7030 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450008 国富沪深300指数增强A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070021 嘉实主题新动力混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7545 1.1545 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090009 大成行业轮动混合A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519013 海富通风格优势混合 0.8080 1.9140 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519011 海富通精选混合 0.6751 3.6261 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166007 中欧互通精选混合A 0.8361 0.8811 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8345 0.9345 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320003 诺安先锋混合A 0.8249 2.7084 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000001 华夏成长混合 0.9280 3.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398031 中海蓝筹混合A 0.8265 1.2215 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398061 中海消费混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519091 新华泛资源优势混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000061 华夏盛世混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288001 华夏经典混合 0.9330 3.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7260 2.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8104 1.1454 0.0000 0.0000 0.0078 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 210001 金鹰成份优选混合 0.5824 2.2608 0.0000 0.0000 0.0056 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020011 国泰沪深300指数A 0.5180 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519099 新华灵活主题混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110022 易方达消费行业股票 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000011 华夏大盘精选混合A 10.5390 11.1190 0.0000 0.0000 0.1000 0.96% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070027 嘉实周期优选混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290004 泰信优质生活混合 0.7350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090016 大成消费主题混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 671010 西部利得策略优选混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 399001 中海上证50指数增强 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320005 诺安价值增长混合A 0.7743 1.7193 0.0000 0.0000 0.0073 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360007 光大优势配置混合A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0059 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519029 华夏稳增混合 1.2690 1.9740 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240009 华宝先进成长混合 1.5272 1.5272 0.0000 0.0000 0.0143 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570001 诺德价值优势混合 0.8328 0.8328 0.0000 0.0000 0.0078 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163808 中银中证A100指数增强 0.7420 0.7520 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481004 工银稳健成长混合A 1.1635 1.4135 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481001 工银核心价值混合A 0.2872 3.7117 0.0000 0.0000 0.0027 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519007 海富通强化回报混合 0.6360 2.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519015 海富通精选贰号混合 0.6380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590005 中邮核心主题混合A 0.7510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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