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2012年02月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 0.8838 1.1462 0.0000 0.0000 0.0135 1.55% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450007 国富成长动力混合 0.8391 1.0191 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110013 易方达科翔混合 1.0860 5.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377240 摩根新兴动力混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159909 招商深证TMT50ETF 2.5160 0.7740 0.0000 0.0000 0.0200 0.80% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 1.8210 4.8910 0.0000 0.0000 0.0136 0.75% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519692 交银成长混合A 2.3286 2.5736 0.0000 0.0000 0.0173 0.75% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350005 天治中国制造2025 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206001 鹏华弘泰A 0.8604 3.4867 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9682 1.2882 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580005 东吴进取策略混合A 0.8628 0.9328 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519698 交银先锋混合A 0.9494 1.0044 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6740 0.6410 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398061 中海消费混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160612 鹏华丰收债券B 1.0430 1.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100056 富国低碳环保混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630001 华商领先企业混合 0.9311 1.0361 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630005 华商动态阿尔法混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257010 国联安小盘精选混合 0.7150 2.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6867 1.6516 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4855 2.3028 0.0000 0.0000 0.0026 0.54% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8527 0.8527 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630107 华商稳健双利债券B 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410006 华富策略精选混合A 0.7625 0.9225 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630007 华商稳健双利债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9920 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8862 2.3498 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377020 摩根内需动力混合A 0.8564 1.1224 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519694 交银蓝筹混合 0.6606 0.6756 0.0000 0.0000 0.0033 0.50% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290009 泰信债券周期回报A 1.0100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270021 广发聚瑞混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210002 金鹰红利价值混合A 0.8748 1.2628 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450004 国富深化价值混合A 1.1903 1.3903 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519069 汇添富价值精选混合 1.0300 1.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9134 1.3834 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519704 交银先进制造混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8430 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070027 嘉实周期优选混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519700 交银主题优选混合A 0.8600 0.8750 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519007 海富通强化回报混合 0.6370 2.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519015 海富通精选贰号混合 0.6390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100022 富国天瑞强势混合A 0.7256 3.1528 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040005 华安宏利混合A 2.1174 2.7374 0.0000 0.0000 0.0095 0.45% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519026 海富通中小盘混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159915 易方达创业板ETF 0.7233 0.8286 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7413 2.3373 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630002 华商盛世成长混合 1.7158 1.9808 0.0000 0.0000 0.0074 0.43% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240005 华宝多策略增长A 0.4834 3.8558 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162201 宏利成长混合 0.8517 2.7667 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519186 万家稳健增利债券A 1.0551 1.1251 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100026 富国天合稳健优选混合 0.7825 2.2000 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270028 广发制造业精选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7656 0.8156 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180018 银华和谐主题混合 0.9700 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180010 银华优质增长混合 1.3249 2.8849 0.0000 0.0000 0.0054 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519187 万家稳健增利债券C 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510190 华安上证50ETF 2.1780 0.8350 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630103 华商收益增强债券B 0.9840 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519690 交银稳健配置混合 1.1936 2.6486 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320003 诺安先锋混合A 0.8260 2.7095 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206008 鹏华丰盛债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162212 宏利红利先锋混合A 0.9970 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 0.7520 3.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630008 华商策略精选混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 372010 摩根强化回报债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7533 1.1533 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7177 0.7377 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163810 中银价值混合A 0.7750 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0220 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110015 易方达行业领先混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519011 海富通精选混合 0.6756 3.6277 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377530 摩根行业轮动混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519702 交银趋势混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1713 2.0373 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519089 新华优选成长混合 1.4896 1.8896 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0460 5.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202003 南方绩优成长混合A 1.0697 1.9864 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519672 银河蓝筹混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 571002 诺德灵活配置混合 1.1321 1.1321 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162202 宏利周期混合 0.8066 2.8516 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660010 农银策略精选混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8040 3.7190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519013 海富通风格优势混合 0.8060 1.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398001 中海优质成长混合 0.4683 2.6481 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519097 新华中小市值优选混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选混合 0.9218 2.8525 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040007 华安中小盘成长混合 0.8886 2.2035 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202023 南方优选成长混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7721 0.8221 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163809 中银蓝筹混合 0.8480 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2253 2.6723 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519005 海富通股票混合 0.5530 2.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519181 万家和谐增长混合A 0.4763 1.1074 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519979 长信内需成长混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9345 1.0545 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040190 华安上证50ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 373010 摩根双息平衡混合A 0.7367 2.1659 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320007 诺安成长混合A 0.8730 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8910 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210003 金鹰行业优势混合A 0.7891 0.8191 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070010 嘉实主题混合 1.1710 2.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519185 万家精选混合A 0.7134 0.7934 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110009 易方达价值精选混合 1.0145 2.3545 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 378010 摩根成长先锋混合A 1.2244 1.9044 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519985 长信纯债壹号债券A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519682 交银增利债券C 0.9681 1.2081 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519680 交银增利债券A/B 0.9694 1.2264 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166005 中欧价值发现混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7182 3.0282 0.0000 0.0000 0.0057 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510170 国联安上证商品ETF 2.4480 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 673010 西部利得新动向混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519091 新华泛资源优势混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强收益债券C 1.0560 1.6666 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090006 大成2020生命周期混合A 0.6250 2.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519670 银河行业混合A 0.9440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6885 0.6885 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202107 南方广利回报债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630003 华商收益增强债券A 0.9860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050111 博时信用债券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519019 大成景阳领先混合A 0.6510 3.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550005 中信保诚三得益债券B 0.9610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200013 长城积极增利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519989 长信利丰债券C 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200113 长城积极增利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202105 南方广利回报债券A/B 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040016 华安行业轮动混合 0.8688 0.8688 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162211 宏利品质生活混合 1.0070 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070002 嘉实增长混合 4.3990 5.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 372110 摩根强化回报债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360006 光大新增长混合A 0.9945 2.2745 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519003 海富通收益增长混合 0.6770 2.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161606 融通行业景气混合A 0.6660 2.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270008 广发核心精选混合 1.3270 1.5370 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260111 景顺长城公司治理混合 0.9940 1.3420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240011 华宝大盘精选混合 1.2917 1.3717 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0390 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6950 2.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001013 华夏希望债券C 1.0380 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163811 中银双利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163812 中银双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320005 诺安价值增长混合A 0.7720 1.7170 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002021 华夏回报二号混合 1.0370 2.3520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050004 博时精选混合A 1.1935 2.6985 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519987 长信恒利优势混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519087 新华优选分红混合A 0.7596 2.4129 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202101 南方宝元债券A 1.1295 2.4095 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8069 2.7759 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510060 工银上证央企ETF 1.1374 0.7275 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210001 金鹰成份优选混合 0.5809 2.2585 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213003 宝盈策略增长混合 0.7876 1.1876 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519683 交银双利债券A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519685 交银双利债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000011 华夏大盘精选混合A 10.5580 11.1380 0.0000 0.0000 0.0290 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481006 工银红利混合 0.8516 0.8916 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7230 1.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206002 鹏华精选成长混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690002 民生增强收益债券A 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217020 招商安达灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519001 银华价值优选混合 1.1476 3.9297 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519993 长信增利动态策略混合 0.6041 1.8431 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4394 1.4794 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000061 华夏盛世混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 291007 泰信债券增强收益C 0.9717 1.0177 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519671 银河沪深300价值指数A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160605 鹏华中国50混合 1.1230 3.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270009 广发增强债券C 1.0940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9127 1.0327 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 399001 中海上证50指数增强 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290007 泰信债券增强收益A 0.9778 1.0278 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 671010 西部利得策略优选混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002031 华夏策略混合 2.2170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7400 0.7650 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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