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2012年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510410 博时上证自然资源ETF 0.8811 0.8811 0.0000 0.0000 0.0133 1.53% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510170 国联安上证商品ETF 2.1890 0.6790 0.0000 0.0000 0.0330 1.53% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 0.6962 0.7762 0.0000 0.0000 0.0101 1.47% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 0.0126 1.45% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110025 易方达资源行业混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233009 大摩多因子策略混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620002 金元顺安成长动力混合 0.7600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210003 金鹰行业优势混合A 0.6615 0.6915 0.0000 0.0000 0.0058 0.88% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 560003 益民创新优势混合A 0.6995 0.7195 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410009 华富量子生命力混合A 0.7141 0.7141 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290011 泰信中小盘精选混合 0.9630 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270007 广发大盘成长混合 0.6103 0.6103 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9512 1.4212 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450003 国富潜力组合混合A 0.8925 1.3025 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159918 嘉实中创400ETF 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6940 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450010 国富策略回报混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159909 招商深证TMT50ETF 2.4510 0.7540 0.0000 0.0000 0.0170 0.70% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590005 中邮核心主题混合A 0.7200 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519181 万家和谐增长混合A 0.4764 1.1075 0.0000 0.0000 0.0032 0.68% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162711 广发中证500ETF联接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420005 天弘周期策略混合A 0.9020 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6494 0.6494 0.0000 0.0000 0.0043 0.67% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233006 大摩领先优势混合 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7219 0.7219 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660011 农银中证500指数 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8270 0.8970 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9720 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164809 工银中证500ETF联接A 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100026 富国天合稳健优选混合 0.7124 2.1299 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519093 新华钻石品质企业混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290010 泰信中证200指数 0.6810 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210008 金鹰策略配置混合 0.8771 0.8771 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202007 南方隆元产业主题混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050014 博时创业成长混合A 0.9360 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590007 中邮中证500指数增强A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3155 0.7849 0.0000 0.0000 0.0017 0.54% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163821 中银沪深300等权重指数 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202021 南方小康ETF联接A 0.7100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0037 0.52% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 710001 富安达优势成长混合A 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161613 融通创业板指数A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510290 南方上证380ETF 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213003 宝盈策略增长混合 0.7577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159915 易方达创业板ETF 0.7557 0.8657 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000021 华夏优势增长混合 1.0430 2.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310328 申万菱信新动力混合A 0.5403 2.2614 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 7.3410 11.0210 0.0000 0.0000 0.0340 0.47% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202025 南方上证380ETF联接A 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3689 1.8363 0.0000 0.0000 0.0017 0.46% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510110 海富通上证周期ETF 1.9760 0.7930 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4030 0.6570 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6780 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580007 东吴安享量化混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690007 民生加银景气行业混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9070 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510270 中银上证国企100ETF 0.6780 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159907 广发国证2000ETF 0.8013 0.7280 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000061 华夏盛世混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020011 国泰沪深300指数A 0.4780 0.6840 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510130 中盘ETF 2.1354 0.7345 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519983 长信量化先锋混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450011 国富研究精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7366 0.7366 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240004 华宝动力组合混合A 0.7051 3.2151 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040180 华安上证180ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 590002 中邮核心成长混合A 0.4482 0.4482 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7571 0.7571 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510180 华安上证180ETF 0.5040 1.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.7170 2.7207 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 571002 诺德灵活配置混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450001 国富中国收益混合A 0.4720 2.0016 0.0000 0.0000 0.0018 0.38% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162213 宏利沪深300指数A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510050 华夏上证50ETF 1.6340 2.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100038 富国沪深300指数增强A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 710002 富安达策略精选混合A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159908 博时创业板ETF 0.6926 0.6926 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159912 汇添富深证300ETF 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8390 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519700 交银主题优选混合A 0.8480 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040011 华安核心优选混合A 0.8484 1.3484 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450007 国富成长动力混合 0.8556 1.0356 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519180 万家180指数A 0.5204 2.8604 0.0000 0.0000 0.0018 0.35% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050021 博时创业板ETF联接A 0.7053 0.7053 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159913 交银深证300价值ETF 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519087 新华优选分红混合A 0.7062 2.3270 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217005 招商先锋混合 0.5789 2.5289 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233010 大摩深证300指数增强 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519091 新华泛资源优势混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210005 金鹰主题优势混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040025 华安科技动力混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5443 1.7418 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610002 信澳精华配置混合A 0.9820 1.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6530 0.6210 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519035 富国天博创新主题混合 0.7040 2.5744 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210004 金鹰稳健成长混合 0.6570 0.8370 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 375010 摩根中国优势混合A 1.6583 4.7283 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202019 南方策略优化混合 0.6420 0.6620 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310358 申万菱信新经济混合A 0.5430 1.8749 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 399001 中海上证50指数增强 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0150 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 585001 东吴中证新兴指数 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560005 益民多利债券 1.0153 1.1193 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450002 国富弹性市值混合A 1.1838 2.5038 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070032 嘉实优化红利混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519686 交银上证180公司治理联接 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470007 汇添富上证综合指数A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110003 易方达上证50增强A 0.6142 2.4642 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660008 农银沪深300指数A 0.7167 0.7167 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050002 博时沪深300指数A 0.6427 2.6227 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159919 嘉实沪深300ETF 0.8804 0.8804 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580002 东吴双动力混合A 1.1092 1.6892 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 570001 诺德价值优势混合 0.7975 0.7975 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200008 长城品牌优选混合A 0.6174 0.6174 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481009 工银沪深300指数A 0.8225 1.0175 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377010 摩根阿尔法混合A 2.0810 4.0010 0.0000 0.0000 0.0059 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519089 新华优选成长混合 1.1705 1.8705 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 288002 华夏收入混合 2.1550 3.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288102 华夏稳定双利债券C 1.0432 1.5582 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510210 上证综指ETF 2.1860 0.7480 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5924 2.9024 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7080 2.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660010 农银策略精选混合 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110010 易方达价值成长混合 1.0970 1.1870 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519300 大成沪深300指数A 0.7162 2.1262 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8027 0.9627 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510090 建信上证社会责任ETF 0.7560 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020001 国泰金鹰增长混合 0.7700 3.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6181 2.4861 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7720 0.8220 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180020 银华成长先锋混合 0.7830 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7285 1.7301 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3390 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9218 3.7818 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6090 1.9271 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8665 1.3565 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8110 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340007 兴全社会责任混合 1.1890 1.3790 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210002 金鹰红利价值混合A 0.8398 1.2278 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217016 招商深证100指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8180 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8310 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4667 2.2772 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 673010 西部利得新动向混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290005 泰信优势增长混合 0.8380 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7506 2.4026 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630001 华商领先企业混合 0.9276 1.0326 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8760 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040008 华安策略优选混合A 0.5785 2.1148 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450008 国富沪深300指数增强A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166007 中欧互通精选混合A 0.7714 0.8164 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080002 长盛创新先锋混合A 0.9825 1.3525 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510081 长盛动态精选混合 0.8603 2.7603 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165806 东吴沪深300指数A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481001 工银核心价值混合A 0.2612 3.6174 0.0000 0.0000 0.0006 0.23% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7847 0.7847 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002011 华夏红利混合 1.3460 3.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8980 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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