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2012年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.6953 0.7753 0.0000 0.0000 0.0094 1.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150011 国泰进取 0.4530 0.4530 0.0000 0.0000 0.0060 1.34% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 0.0112 1.29% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510170 国联安上证商品ETF 2.1920 0.6800 0.0000 0.0000 0.0270 1.25% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0106 1.22% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620002 金元顺安成长动力混合 0.7830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270007 广发大盘成长混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0058 0.98% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519994 长信金利趋势股票 0.6198 1.9098 0.0000 0.0000 0.0058 0.94% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 1.6753 4.7453 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519704 交银先进制造混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202009 南方盛元红利混合 0.7390 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9900 0.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7580 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410009 华富量子生命力混合A 0.7248 0.7248 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510290 南方上证380ETF 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 0.0063 0.76% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.1523 1.4023 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8381 0.9081 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164809 工银中证500ETF联接A 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660011 农银中证500指数 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202025 南方上证380ETF联接A 0.8358 0.8358 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240004 华宝动力组合混合A 0.7126 3.2226 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630001 华商领先企业混合 0.9542 1.0592 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7000 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0467 1.2987 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213917 宝盈增强收益债券C 1.0294 1.2814 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6639 2.3482 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420001 天弘精选混合A 0.5468 1.6313 0.0000 0.0000 0.0038 0.70% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3821 1.8592 0.0000 0.0000 0.0026 0.69% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519185 万家精选混合A 0.8317 0.9117 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0590 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162711 广发中证500ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000011 华夏大盘精选混合A 7.5870 11.2670 0.0000 0.0000 0.0490 0.65% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519035 富国天博创新主题混合 0.7131 2.5988 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2717 2.7187 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163804 中银收益混合A 0.9500 2.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519019 大成景阳领先混合A 0.6260 3.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410001 华富竞争力优选混合A 0.4763 1.6128 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481015 工银主题策略混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4300 0.6640 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210004 金鹰稳健成长混合 0.6570 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4751 2.2886 0.0000 0.0000 0.0029 0.61% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159912 汇添富深证300ETF 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6670 0.6340 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270021 广发聚瑞混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159908 博时创业板ETF 0.6939 0.6939 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290010 泰信中证200指数 0.6880 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470028 汇添富社会责任混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519690 交银稳健配置混合 1.2488 2.7038 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 571002 诺德灵活配置混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510130 中盘ETF 2.1648 0.7446 0.0000 0.0000 0.0123 0.57% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8789 0.9989 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233010 大摩深证300指数增强 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233009 大摩多因子策略混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310358 申万菱信新经济混合A 0.5526 1.8845 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159903 南方深证成份ETF 0.8993 0.6636 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8165 0.8165 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6547 0.6547 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050021 博时创业板ETF联接A 0.7065 0.7065 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590007 中邮中证500指数增强A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080002 长盛创新先锋混合A 0.9866 1.3566 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 700002 平安深证300指数增强 0.9240 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159901 易方达深证100ETF 0.5664 2.8029 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485014 工银添颐债券B 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377010 摩根阿尔法混合A 2.0974 4.0174 0.0000 0.0000 0.0111 0.53% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202003 南方绩优成长混合A 1.1002 2.0169 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519013 海富通风格优势混合 0.7740 1.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519672 银河蓝筹混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163810 中银价值混合A 0.7700 0.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163821 中银沪深300等权重指数 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166005 中欧价值发现混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7930 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530018 建信深证100指数增强 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6858 0.6858 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519017 大成积极成长混合A 0.7820 1.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162714 广发深证100ETF联接A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510150 招商上证消费80ETF 2.4350 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 0.50% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7064 0.7064 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159916 建信深证基本面60ETF 1.5410 0.8396 0.0000 0.0000 0.0075 0.49% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6210 0.6550 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8240 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 483003 工银精选平衡混合 0.5377 1.7674 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 700003 平安策略先锋混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7365 0.7365 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233008 大摩消费领航混合 0.7177 0.7177 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510120 海富通上证非周期ETF 1.6890 0.7120 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320012 诺安主题精选混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040002 华安中国A股增强指数 0.6460 2.5890 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310328 申万菱信新动力混合A 0.5528 2.2841 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519039 长盛同德主题混合 0.7224 2.0700 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161606 融通行业景气混合A 0.6480 2.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213003 宝盈策略增长混合 0.7735 1.1735 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519700 交银主题优选混合A 0.8620 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202019 南方策略优化混合 0.6460 0.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 700001 平安行业先锋混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450007 国富成长动力混合 0.8702 1.0502 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165806 东吴沪深300指数A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8379 0.8379 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7120 4.0920 0.0000 0.0000 0.0170 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519001 银华价值优选混合 1.1544 3.9517 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8750 2.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519692 交银成长混合A 2.4720 2.7170 0.0000 0.0000 0.0112 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020003 国泰金龙行业混合 0.4350 3.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090015 大成内需增长混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510081 长盛动态精选混合 0.8725 2.7725 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159913 交银深证300价值ETF 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288001 华夏经典混合 0.9000 3.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 585001 东吴中证新兴指数 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100026 富国天合稳健优选混合 0.7364 2.1539 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 377240 摩根新兴动力混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159909 招商深证TMT50ETF 2.5080 0.7710 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9040 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485114 工银添颐债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350005 天治中国制造2025 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050014 博时创业成长混合A 0.9360 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159902 华夏中小企业100ETF 2.0950 2.1950 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410003 华富成长趋势混合A 0.4948 0.7848 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161604 融通深证100指数A 0.9260 2.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180012 银华富裕主题混合A 0.9577 1.9107 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100020 富国天益价值混合A 0.7959 3.8072 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660010 农银策略精选混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450009 国富中小盘股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161612 融通深证成份指数A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 671010 西部利得策略优选混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290004 泰信优质生活混合 0.7151 1.3151 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690003 民生加银精选混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 288002 华夏收入混合 2.1870 3.5870 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100022 富国天瑞强势混合A 0.7273 3.1569 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519983 长信量化先锋混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159907 广发国证2000ETF 0.8230 0.7477 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630011 华商主题精选混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070001 嘉实成长收益混合A 0.6064 3.0113 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519678 银河消费混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070027 嘉实周期优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020015 国泰区位优势混合A 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2560 4.3920 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090009 大成行业轮动混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 379010 摩根中小盘混合A 1.2500 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090011 大成核心双动力混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510180 华安上证180ETF 0.5090 1.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040007 华安中小盘成长混合 0.9086 2.2235 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8795 1.3695 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7800 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050009 博时新兴成长混合 0.5160 2.5060 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070002 嘉实增长混合 4.6920 5.2930 0.0000 0.0000 0.0180 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7555 0.7555 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217016 招商深证100指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560002 益民红利成长混合 0.4194 1.3395 0.0000 0.0000 0.0016 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519005 海富通股票混合 0.5300 2.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3580 0.8750 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210003 金鹰行业优势混合A 0.6882 0.7182 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7890 1.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260101 景顺长城优选混合 1.0251 2.9558 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0830 5.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162213 宏利沪深300指数A 0.8230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519069 汇添富价值精选混合 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100038 富国沪深300指数增强A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090007 大成策略回报混合A 0.8170 1.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8210 3.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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