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2013年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0860 3.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.8020 12.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.2220 2.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000024 大摩双利增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000025 大摩双利增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000030 长城核心优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000031 华夏复兴混合A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000032 易方达信用债债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000039 农银高增长混合 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000043 嘉实美国成长股票人民币 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000045 工银产业债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000046 工银产业债债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000047 华夏双债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000048 华夏双债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000052 长盛纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000054 鹏华双债增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000056 建信消费升级混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000057 中银消费主题混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000060 国联安股债动态 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000061 华夏盛世混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000062 银华量化智慧动力混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000065 国富焦点驱动混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000067 民生加银转债优选A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000068 民生加银转债优选C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000072 华安稳健回报混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000073 摩根成长动力混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1617 0.1617 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000080 天治可转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000081 天治可转债增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000083 汇添富消费行业混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000084 博时安盈债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000085 博时安盈债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000105 建信安心回报债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000106 建信安心回报债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000110 金鹰元安混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000117 广发轮动配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000118 广发聚鑫债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000119 广发聚鑫债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000120 中银美丽中国混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000122 汇添富实业债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000123 汇添富实业债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000124 华宝服务优选混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000128 大成景安短融债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000129 大成景安短融债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000131 大成景兴信用债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000136 民生加银策略精选混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000142 融通增强收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000149 华安双债添利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000150 华安双债添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000152 大成景旭纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000170 泰达收益增强债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000173 汇添富美丽30混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000174 汇添富高息债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000175 汇添富高息债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1613 0.1613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000191 富国信用债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000192 富国信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000194 银华信用四季红债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000219 博时裕益混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000241 宝盈核心优势混合C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000244 天弘稳利定期开放A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000245 天弘稳利定期开放B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000264 博时内需增长混合A 0.9960 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001003 华夏债券C 1.0420 1.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001011 华夏希望债券A 1.0600 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001013 华夏希望债券C 1.0500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001021 华夏亚债中国指数A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001023 华夏亚债中国指数C 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001031 华夏安康债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001033 华夏安康债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1614 0.1614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002001 华夏回报混合A 1.4130 3.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002011 华夏红利混合 1.5310 4.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002021 华夏回报二号混合 1.2180 2.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002031 华夏策略混合 1.8620 2.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020001 国泰金鹰增长混合 0.9540 3.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020003 国泰金龙行业混合 0.4800 3.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020005 国泰金马稳健混合A 0.7220 3.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8670 1.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2470 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020011 国泰沪深300指数A 0.4850 0.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020015 国泰区位优势混合A 1.2540 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020019 国泰双利债券A 1.0720 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020020 国泰双利债券C 1.0640 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020021 国泰金融ETF联接A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020026 国泰成长优选混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020027 国泰信用债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020028 国泰信用债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020033 国泰民安增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020034 国泰民安增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040001 华安创新混合 0.6240 3.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040002 华安中国A股增强指数 0.4980 2.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040004 华安宝利配置混合 1.0800 3.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040005 华安宏利混合A 2.2885 2.9085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040007 华安中小盘成长混合 0.8788 2.1937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040008 华安策略优选混合A 0.6231 2.1594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040009 华安稳定收益债券A 1.0739 1.3089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040010 华安稳定收益债券B 1.0594 1.2844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040011 华安核心优选混合A 0.9173 1.4173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040012 华安强化收益债券A 1.0630 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040013 华安强化收益债券B 1.0430 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040016 华安行业轮动混合 0.9008 0.9008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040019 华安稳固收益债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040020 华安升级主题混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040022 华安可转债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040023 华安可转债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040025 华安科技动力混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040026 华安信用四季红债券A 1.0300 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040035 华安逆向策略混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040036 华安安心收益债券A 1.0660 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040037 华安安心收益债券B 1.0670 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040040 华安纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040041 华安纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1622 0.1622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1622 0.1622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040180 华安上证180ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040190 华安上证50ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050001 博时价值增长混合 0.6680 3.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050002 博时沪深300指数A 0.6513 2.6313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050004 博时精选混合A 1.0977 2.6537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050006 博时稳定价值债券B 1.0120 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050007 博时平衡配置混合 0.9310 2.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050008 博时第三产业混合 0.9180 2.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050009 博时新兴成长混合 0.5610 2.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050010 博时特许价值混合A 0.9820 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050011 博时信用债券A/B 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050012 博时策略混合 0.8390 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6058 0.6058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050014 博时创业成长混合A 0.9960 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050015 博时大中华亚太精选 1.0530 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0340 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050018 博时行业轮动混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050019 博时转债增强债券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050021 博时创业板ETF联接A 0.6946 0.6946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050022 博时回报混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050023 博时天颐债券A 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6735 0.6735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050106 博时稳定价值债券A 1.0240 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050111 博时信用债券C 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050116 博时宏观回报债券C 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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