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2014年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0930 1.1250 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000532 景顺长城优势企业混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1790 1.2800 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110001 易方达平稳增长混合 1.6280 2.9080 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5270 1.6770 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000064 大摩18个月定开债C 1.0600 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0820 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0770 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000513 富国高端制造行业股票A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470006 汇添富医药保健混合 1.4040 1.4540 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519035 富国天博创新主题混合 0.9185 3.1484 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5490 1.7501 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1070 1.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150161 新华惠鑫分级债券B 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110013 易方达科翔混合 1.5210 5.7740 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110009 易方达价值精选混合 1.0699 2.4219 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000244 天弘稳利定期开放A 1.0480 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000245 天弘稳利定期开放B 1.0460 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000394 融通通源短融债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519973 长信纯债一年定开债A 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3680 1.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090020 大成健康产业混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000310 安信永利信用债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519972 长信纯债一年定开债C 1.0903 1.0903 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000549 华安大国新经济股票A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320021 诺安双利债券发起A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000729 建信中小盘先锋股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270022 广发内需增长混合A 0.6600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000747 广发逆向策略混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000267 广发集利一年定开债A 1.0660 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000268 广发集利一年定开债C 1.0620 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000524 摩根民生需求股票A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000339 长城医疗保健混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320009 诺安增利债券B 1.2540 1.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620004 金元顺安价值增长混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320008 诺安增利债券A 1.2900 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270043 广发理财年年红债券A 1.0060 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000417 国联安新精选混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000320 宏利淘利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163827 中银产业债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040005 华安宏利混合A 2.6970 3.3170 0.0000 0.0000 0.0054 0.20% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000552 中加纯债一年A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161813 银华信用债券(LOF) 1.0730 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200015 长城优化升级混合A 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000195 工银成长收益混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000196 工银成长收益混合B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0420 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0800 1.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0480 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0280 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150166 国富恒利分级债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000288 银华永利债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180026 银华信用双利债券C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000059 国联安中证医药100A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530008 建信稳定增利债券C 1.2800 1.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519698 交银先锋混合A 1.2821 1.3611 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519700 交银主题优选混合A 0.8010 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519188 万家信用恒利债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519189 万家信用恒利债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000015 华夏纯债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160131 南方聚利1年定开债A 1.0410 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159913 交银深证300价值ETF 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550017 信诚添金分级债券 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070026 嘉实信用债券C 1.0360 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000431 鹏华品牌传承混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360014 光大信用添益债券C 1.0220 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360013 光大信用添益债券A 1.0320 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000655 鑫元稳利债券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000728 工银目标收益一年定开C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000496 长安产业精选混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100068 富国纯债债券发起式C 1.0540 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161911 万家强化收益定开债 1.0714 1.1154 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0030 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0390 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000141 富国国有企业债债券C 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000561 南方启元债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000562 南方启元债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0460 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 531021 建信纯债债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000572 中银多策略混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360009 光大增利收益债券C 0.9900 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000191 富国信用债债券A/B 1.0380 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000192 富国信用债债券C 1.0320 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000664 国联安通盈混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001003 华夏债券C 1.0540 1.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0040 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0460 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000319 宏利淘利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0040 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000299 中海纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6658 0.6658 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159905 工银深证红利ETF 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7522 0.7522 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160128 南方金利定开债券A 1.0630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162214 宏利领先中小盘混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253060 国联安信心增长债券A 1.0570 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 291007 泰信债券增强收益C 1.0730 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350009 天治研究驱动混合A 1.1320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163210 诺安纯债定开债A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001033 华夏安康债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000402 工银纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000553 中加纯债一年C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5591 0.6293 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0930 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0780 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0770 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180025 银华信用双利债券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206008 鹏华丰盛债券B 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253030 国联安信心增益债券 1.0850 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040037 华安安心收益债券B 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080015 长盛中小盘精选混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100072 富国强回报定开债A/B 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000345 鹏华丰融定开债 1.0580 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160129 南方金利定开债券C 1.0590 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0620 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000403 工银纯债债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 395012 中海增强收益债券C 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0690 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166903 民生加银平稳增利C 1.0640 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290007 泰信债券增强收益A 1.0791 1.1951 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000153 大成景旭纯债债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253020 国联安增利债券A 1.1270 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159903 南方深证成份ETF 0.8657 0.6388 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0840 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000406 汇添富双利增强债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161603 融通债券A/B 1.0910 1.6350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000306 天弘弘利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519078 汇添富增强收益债券A 1.1110 1.3560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0620 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1370 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000227 华安年年红债券A 1.0640 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000254 长城增强收益定开债券A 1.0760 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000255 长城增强收益定开债券C 1.0720 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 371020 摩根纯债债券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000272 中邮定开债券C 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000277 博时双月薪债券A 1.0720 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162211 宏利品质生活混合 1.1580 1.6180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000280 博时双债增强债券A 1.0820 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000281 博时双债增强债券C 1.0790 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163211 诺安纯债定开债C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000287 银华永利债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166902 民生加银平稳增利A 1.0690 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 371120 摩根纯债债券B 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0730 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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