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2015年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161217 国投瑞银中证指数 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0550 8.09% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证资源指数 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0600 7.88% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000080 天治可转债A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.1000 7.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000081 天治可转债C 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0990 7.75% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源联接 0.8357 0.8357 0.0000 0.0000 0.0600 7.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0770 7.17% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安商品ETF联接 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0400 6.83% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040023 华安可转债债券B 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.1090 6.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240018 华宝可转债 1.6987 1.6987 0.0000 0.0000 0.1077 6.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040022 华安可转债债券A 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.1100 6.75% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240022 华宝兴业资源优选 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0680 6.75% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519061 海富通纯债债券A 1.8310 1.8310 0.0000 0.0000 0.1150 6.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519060 海富通纯债债券C 1.8220 1.8220 0.0000 0.0000 0.1140 6.67% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161719 招商可转债分级债券 1.3680 1.6670 0.0000 0.0000 0.0850 6.63% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163816 中银转债增强债券A 2.0400 2.0400 0.0000 0.0000 0.1230 6.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163817 中银转债增强债券B 2.0120 2.0120 0.0000 0.0000 0.1210 6.40% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530020 建信转债增强债券A 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.1240 6.19% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 531020 建信转债增强债券C 2.1080 2.1080 0.0000 0.0000 0.1220 6.14% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162308 海富通稳进增利债券 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0870 5.98% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519030 海富通稳固债券 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0810 5.91% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110025 易方达资源行业混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0480 5.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310518 申万可转换债券 1.7760 1.9260 0.0000 0.0000 0.0940 5.59% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9380 1.0200 0.0000 0.0000 0.0500 5.43% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519977 长信可转债债券A 1.8906 2.0536 0.0000 0.0000 0.0962 5.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519976 长信可转债债券C 1.8607 2.0137 0.0000 0.0000 0.0945 5.35% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050119 博时转债增强债券C 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0860 5.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050019 博时转债增强债券A 1.7130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0860 5.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110022 易方达消费行业股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0540 5.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260111 景顺长城公司治理 1.3270 1.6750 0.0000 0.0000 0.0650 5.15% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000219 博时裕益灵活配置 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0640 5.14% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2374 2.2774 0.0000 0.0000 0.1079 5.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160620 鹏华资源分级 1.3300 0.8960 0.0000 0.0000 0.0640 5.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160607 鹏华价值优势 1.1830 3.7150 0.0000 0.0000 0.0570 5.06% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4107 1.4107 0.0000 0.0000 0.0677 5.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400027 东方双债添利债券A 1.3764 1.3764 0.0000 0.0000 0.0655 5.00% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400029 东方双债添利债券C 1.3758 1.3758 0.0000 0.0000 0.0654 4.99% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165809 东吴转债 1.0800 1.5200 0.0000 0.0000 0.0510 4.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530011 建信内生动力 1.3650 1.3730 0.0000 0.0000 0.0640 4.92% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.2050 1.4950 0.0000 0.0000 0.0550 4.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160505 博时主题行业 2.8800 4.7710 0.0000 0.0000 0.1300 4.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长 1.1443 2.6896 0.0000 0.0000 0.0516 4.72% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161819 银华资源指数分级 1.3630 0.8240 0.0000 0.0000 0.0600 4.67% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161625 融通标普中国可转债指数C 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0700 4.65% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202105 南方广利债券A/B 1.5100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0670 4.64% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202107 南方广利债券C 1.4870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0660 4.64% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110027 易方达安心债券A 2.0150 2.0500 0.0000 0.0000 0.0890 4.62% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110028 易方达安心债券B 1.9920 2.0270 0.0000 0.0000 0.0880 4.62% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161624 融通标普中国可转债指数A 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0700 4.62% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620004 金元惠理价值增长 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0500 4.61% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610006 信达澳银产业升级 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0680 4.60% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257050 国联安主题驱动混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0640 4.52% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206007 鹏华消费优选 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0610 4.46% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000020 景顺长城品质投资 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0530 4.45% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400011 东方核心动力 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0445 4.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164205 天弘深证成份指数 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0380 4.39% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163409 兴全绿色投资 1.9770 1.9770 0.0000 0.0000 0.0830 4.38% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000532 景顺长城优势企业 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0560 4.37% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161826 银华中证转债指数增强分级 1.4820 1.5360 0.0000 0.0000 0.0620 4.37% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161612 融通深证成份指数 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0400 4.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257030 国联安德盛优势 1.3440 1.6400 0.0000 0.0000 0.0560 4.35% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519706 交银深证300联接 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0570 4.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202017 南方深成联接 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0378 4.31% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160132 南方永利C 1.4060 1.4720 0.0000 0.0000 0.0580 4.30% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163109 申万深指分级 0.7700 0.8402 0.0000 0.0000 0.0317 4.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530015 建信深证60联接 1.2912 1.2912 0.0000 0.0000 0.0529 4.27% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270041 广发消费品精选股票 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0600 4.25% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160130 南方永利A 1.4050 1.4760 0.0000 0.0000 0.0570 4.23% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180012 银华富裕主题 1.2831 2.2361 0.0000 0.0000 0.0516 4.19% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 750001 安信灵活配置混合 1.4720 1.6120 0.0000 0.0000 0.0590 4.18% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519994 长信金利趋势股票 0.8709 2.5187 0.0000 0.0000 0.0347 4.15% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2430 1.2580 0.0000 0.0000 0.0490 4.10% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070023 嘉实深证120联接 1.2553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0493 4.09% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460002 华泰柏瑞积极成长 1.5504 1.6004 0.0000 0.0000 0.0607 4.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550002 信诚精萃成长 0.7156 2.4752 0.0000 0.0000 0.0279 4.06% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040012 华安强化债券A 1.3920 1.5690 0.0000 0.0000 0.0540 4.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040013 华安强化债券B 1.3650 1.5360 0.0000 0.0000 0.0530 4.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000480 东方红新动力混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0570 3.99% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000619 东方红产业升级混合 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0570 3.99% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610002 信达澳银精华配置 1.8550 2.2750 0.0000 0.0000 0.0710 3.98% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160628 鹏华地产分级 1.4600 1.4690 0.0000 0.0000 0.0560 3.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165508 信诚深度价值 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 0.0670 3.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290012 泰信行业精选混合A 1.2330 1.2430 0.0000 0.0000 0.0470 3.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070027 嘉实周期优选 1.8190 1.8790 0.0000 0.0000 0.0690 3.94% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151002 银河收益债券 1.5887 2.7687 0.0000 0.0000 0.0601 3.93% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290005 泰信优势增长 1.4030 1.9130 0.0000 0.0000 0.0530 3.93% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620005 金元惠理核心动力 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0440 3.93% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320011 诺安中小盘精选 1.7830 1.8430 0.0000 0.0000 0.0670 3.90% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519093 新华钻石品质企业 1.8180 1.8180 0.0000 0.0000 0.0680 3.89% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202005 南方成份精选 1.3755 1.3955 0.0000 0.0000 0.0513 3.87% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090007 大成策略回报 1.4000 2.0940 0.0000 0.0000 0.0520 3.86% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安德盛小盘精选 1.1570 3.2870 0.0000 0.0000 0.0430 3.86% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470058 汇添富可转换债券A 1.7490 1.8190 0.0000 0.0000 0.0650 3.86% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050021 博时深证200联接 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0394 3.83% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340001 兴全可转债 1.6708 3.5138 0.0000 0.0000 0.0616 3.83% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 169101 东方红睿丰混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0430 3.82% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470059 汇添富可转换债券C 1.7230 1.7930 0.0000 0.0000 0.0630 3.80% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260116 景顺长城核心竞争力 1.8880 2.0380 0.0000 0.0000 0.0690 3.79% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 688888 浙商聚潮产业成长 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0400 3.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3051 1.3051 0.0000 0.0000 0.0474 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2974 1.2974 0.0000 0.0000 0.0471 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000747 广发逆向策略混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0420 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610001 信达澳银领先增长 1.3615 1.6915 0.0000 0.0000 0.0495 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690202 民生增强债券C 1.6800 1.8100 0.0000 0.0000 0.0610 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000536 前海开源可转债债券 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0570 3.76% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040190 华安上证龙头联接 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0430 3.76% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070003 嘉实稳健 0.9720 2.7720 0.0000 0.0000 0.0350 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257040 国联安德盛红利 1.4140 1.8170 0.0000 0.0000 0.0510 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481012 工银深证红利联接 1.1015 1.1015 0.0000 0.0000 0.0397 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519087 新华优选分红 1.2368 3.4749 0.0000 0.0000 0.0446 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690002 民生增强债券A 1.7200 1.8500 0.0000 0.0000 0.0620 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165806 东吴深证100增强 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0420 3.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0440 3.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070013 嘉实研究精选 2.3130 2.8220 0.0000 0.0000 0.0830 3.72% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161907 万家中证红利指数 1.2667 1.2667 0.0000 0.0000 0.0454 3.72% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050012 博时策略配置 1.0620 1.0860 0.0000 0.0000 0.0380 3.71% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050001 博时价值增长 0.8690 3.3710 0.0000 0.0000 0.0310 3.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090010 大成中证红利指数 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0440 3.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217027 招商央视财经50指数 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0470 3.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000042 财通可持续发展100 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0520 3.69% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 710301 富安达增强收益债券A 1.2773 1.2973 0.0000 0.0000 0.0454 3.69% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050201 博时价值增长二号 0.7630 2.2180 0.0000 0.0000 0.0270 3.67% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 710302 富安达增强收益债券C 1.2639 1.2839 0.0000 0.0000 0.0448 3.67% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202021 南方小康产业联接 1.1795 1.1995 0.0000 0.0000 0.0416 3.66% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3682 1.3682 0.0000 0.0000 0.0482 3.65% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050016 博时宏观债券A/B 1.3310 1.3530 0.0000 0.0000 0.0460 3.58% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233015 大摩量化配置股票 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0580 3.57% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 255010 国联安稳健 1.3640 2.8080 0.0000 0.0000 0.0470 3.57% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050111 博时信用债券C 1.9760 2.0430 0.0000 0.0000 0.0680 3.56% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400018 东方央视财经50指数 1.2371 1.2371 0.0000 0.0000 0.0425 3.56% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161604 融通深证100 1.2550 2.6180 0.0000 0.0000 0.0430 3.55% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310318 申万菱信沪深300增强 1.7084 2.5009 0.0000 0.0000 0.0585 3.55% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660014 农银深证100增强 1.3661 1.4461 0.0000 0.0000 0.0468 3.55% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217016 招商深证100 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0370 3.54% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050011 博时信用债券A/B 1.9960 2.0740 0.0000 0.0000 0.0680 3.53% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470007 汇添富上证综指 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0390 3.52% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050013 博时上证超大盘联接 0.8953 0.8953 0.0000 0.0000 0.0304 3.51% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050116 博时宏观债券C 1.3260 1.3410 0.0000 0.0000 0.0450 3.51% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360007 光大优势配置 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0346 3.51% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160910 大成创新成长混合 1.0090 2.2200 0.0000 0.0000 0.0340 3.49% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164811 工银深证100指数分级 1.2466 1.3013 0.0000 0.0000 0.0419 3.48% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485014 工银添颐债券B 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 0.0600 3.47% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000358 大成景祥分级债券B 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0550 3.45% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519714 交银等权 1.5040 1.5430 0.0000 0.0000 0.0500 3.44% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485114 工银添颐债券A 1.8370 1.8370 0.0000 0.0000 0.0610 3.43% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210008 金鹰策略配置 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0470 3.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519909 华安安顺混合 1.2370 1.3430 0.0000 0.0000 0.0410 3.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050002 博时沪深300 1.0689 3.0489 0.0000 0.0000 0.0352 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110019 易方达深证100联接 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 0.0318 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217017 招商上证消费80联接 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0360 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 376510 上投大盘蓝筹 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0420 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.3410 1.3860 0.0000 0.0000 0.0440 3.39% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450002 国富弹性市值 1.4084 2.7394 0.0000 0.0000 0.0461 3.38% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040016 华安行业轮动 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0441 3.37% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000065 国富焦点驱动混合 1.3520 1.3610 0.0000 0.0000 0.0440 3.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0490 3.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 740101 长安沪深300非周期 1.2650 1.3400 0.0000 0.0000 0.0410 3.35% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0490 3.34% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002031 华夏策略精选 2.1370 2.7370 0.0000 0.0000 0.0690 3.34% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540006 汇丰晋信大盘 1.8518 1.9118 0.0000 0.0000 0.0597 3.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 750005 安信平稳增长混合发起 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0420 3.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 762001 国金通用国鑫发起 1.3390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0431 3.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000184 工银添福债券A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0480 3.32% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090012 大成深证成长40联接 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0260 3.32% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310398 申万沪深300 1.2116 1.2116 0.0000 0.0000 0.0389 3.32% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360005 光大红利 3.1840 3.8420 0.0000 0.0000 0.1020 3.31% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530018 建信深证100增强 1.2556 1.2556 0.0000 0.0000 0.0402 3.31% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161213 国投瑞银消费服务指数 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0360 3.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163001 长信中证央企100 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0410 3.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163407 兴全沪深300 1.3066 1.3066 0.0000 0.0000 0.0416 3.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000185 工银添福债券B 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0470 3.27% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163821 中银沪深300等权重指数 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0460 3.27% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160512 博时卓越品牌 1.4940 1.5560 0.0000 0.0000 0.0470 3.25% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0390 3.25% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202003 南方绩优成长 1.4754 2.4121 0.0000 0.0000 0.0462 3.23% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460009 华泰柏瑞量化先行 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0320 3.22% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000550 广发新动力股票 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0540 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161607 融通巨潮100 1.1600 2.6740 0.0000 0.0000 0.0360 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540002 汇丰晋信龙腾 1.7309 2.9769 0.0000 0.0000 0.0537 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2052 1.2252 0.0000 0.0000 0.0374 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610004 信达澳银中小盘 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0360 3.19% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040008 华安策略优选 0.8524 2.3887 0.0000 0.0000 0.0263 3.18% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090013 大成竞争优势 1.3970 1.4070 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519032 海富通上证非周期联接 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0340 3.15% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481008 工银大盘蓝筹 1.1860 1.5960 0.0000 0.0000 0.0360 3.13% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050010 博时特许价值 1.5520 1.8970 0.0000 0.0000 0.0470 3.12% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070019 嘉实价值优势 1.3300 1.3620 0.0000 0.0000 0.0400 3.10% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090011 大成核心双动力 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0350 3.10% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160916 大成优选股票 1.4950 1.1940 0.0000 0.0000 0.0450 3.10% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530019 建信社会责任股票 1.8660 1.8660 0.0000 0.0000 0.0560 3.09% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000598 长盛生态环境主题混合 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0400 3.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519671 银河沪深300价值 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0360 3.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160809 长盛同辉100等权分级 1.3800 1.4500 0.0000 0.0000 0.0410 3.06% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163406 兴全合润分级 1.6757 1.6648 0.0000 0.0000 0.0498 3.06% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580009 东吴多策略混合A 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0430 3.05% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070032 嘉实优化红利股票 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0370 3.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320010 诺安中证100 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050004 博时精选 1.4947 3.0632 0.0000 0.0000 0.0439 3.03% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162307 海富通中证100 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410008 华富中证100 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0324 3.03% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180018 银华和谐主题 1.7750 1.8550 0.0000 0.0000 0.0520 3.02% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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