序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0620 | 4.04% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.9247 | 2.0777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0663 | 3.57% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.9557 | 2.1187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0674 | 3.57% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.8350 | 1.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0600 | 3.38% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 240018 | 华宝可转债 | 1.7656 | 1.7656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0572 | 3.35% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.8030 | 1.8030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0570 | 3.26% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.7770 | 1.7770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 3.19% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0520 | 3.16% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.96% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.4130 | 1.7120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 2.84% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1379 | 2.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0314 | 2.84% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 690002 | 民生增强债券A | 1.7810 | 1.9110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 2.83% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.4119 | 1.4119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0385 | 2.80% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.4113 | 1.4113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0385 | 2.80% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 690202 | 民生增强债券C | 1.7390 | 1.8690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 | 2.78% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000081 | 天治可转债C | 1.4460 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 2.77% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000080 | 天治可转债A | 1.4550 | 1.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 2.75% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.3440 | 1.3660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0360 | 2.75% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.3390 | 1.3540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 2.68% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 2.58% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.0810 | 2.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0510 | 2.51% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.2330 | 1.5230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 2.49% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.1090 | 2.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0510 | 2.48% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 040012 | 华安强化债券A | 1.4290 | 1.6060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.44% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 040013 | 华安强化债券B | 1.4010 | 1.5720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.41% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3045 | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0303 | 2.38% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3182 | 1.3382 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0305 | 2.37% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519060 | 海富通纯债债券C | 1.8760 | 1.8760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 2.35% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.8850 | 1.8850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 2.33% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 2.31% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.2910 | 1.2910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 2.22% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110027 | 易方达安心债券A | 2.0820 | 2.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 2.16% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 110028 | 易方达安心债券B | 2.0580 | 2.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 2.13% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.5080 | 1.5620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 2.03% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.3404 | 1.3404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0264 | 2.01% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.3324 | 1.3324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0262 | 2.01% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.2480 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.96% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.4640 | 2.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.95% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161506 | 银河通利债券C | 1.2640 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.6920 | 2.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 1.93% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 090008 | 大成强化收益债券 | 1.3011 | 1.5011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 1.92% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161505 | 银河通利债券A | 1.2220 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.92% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1.2360 | 1.2860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.90% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160130 | 南方永利A | 1.4400 | 1.5110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.84% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160132 | 南方永利C | 1.4400 | 1.5060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.84% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.77% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.1990 | 2.1990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 1.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.4944 | 2.1594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 1.74% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.1780 | 2.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 1.73% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.72% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.7840 | 1.8540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 1.71% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.3730 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.70% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.69% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162308 | 海富通稳进增利债券 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.69% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.7580 | 1.8280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 1.68% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.3940 | 1.5240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.68% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.1580 | 1.1980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.67% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090002 | 大成债券A/B | 1.2823 | 1.9353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.66% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 092002 | 大成债券C | 1.2766 | 1.8909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0208 | 1.66% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519030 | 海富通稳固债券 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.66% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.4141 | 1.5871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0228 | 1.64% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8728 | 2.2728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.63% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.2520 | 1.3980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.62% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 202107 | 南方广利债券C | 1.5170 | 1.6170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.61% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.60% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 202105 | 南方广利债券A/B | 1.5410 | 1.6410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.58% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519089 | 新华优选成长 | 1.2055 | 2.2655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0188 | 1.58% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 163005 | 长信利众分级债券 | 1.1695 | 1.2121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.56% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 310378 | 申万添益宝债券A | 1.1140 | 1.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.55% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.51% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.0919 | 1.1135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.51% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.5120 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.48% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 673010 | 纽银新动向 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.48% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519033 | 海富通国策导向 | 2.3690 | 2.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 1.46% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 310379 | 申万添益宝债券B | 1.1220 | 1.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.45% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.44% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000554 | 中国梦基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.42% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 165809 | 东吴转债 | 1.0990 | 1.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.38% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 163803 | 中银持续增长混合A | 0.9587 | 3.4537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.36% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.34% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 1.6040 | 1.6040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.33% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.2230 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.33% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.5544 | 2.3644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.33% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 1.6130 | 1.6130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.32% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.2340 | 1.2430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.31% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.2380 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.31% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.29% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.8170 | 1.8170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.28% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.2080 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.26% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.3647 | 1.4727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.25% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.4580 | 1.6060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.25% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 485114 | 工银添颐债券A | 1.8650 | 1.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.25% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 080010 | 长盛同禧信增债券C | 1.3040 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.24% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.2260 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.24% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.3300 | 1.4330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.24% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.24% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 270022 | 广发内需增长 | 0.7400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.23% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.23% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 1.3250 | 1.3250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.22% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.5070 | 1.6510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.21% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3039 | 3.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.21% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 398051 | 中海环保新能源 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.21% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.1730 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.20% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.3690 | 5.8590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0630 | 1.19% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 151002 | 银河收益债券 | 1.6123 | 2.7923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.19% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.4430 | 1.6560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.19% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 180028 | 银华永祥保本 | 1.1320 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.16% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 410006 | 华富策略精选 | 1.1539 | 1.3139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.15% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 164812 | 工银增利分级债券 | 1.1620 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.13% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.1770 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.12% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 398021 | 中海能源策略 | 0.6853 | 0.9953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 1.12% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.12% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.11% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.0930 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.11% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.10% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.2842 | 1.3242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.09% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.3110 | 1.4010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.08% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.2068 | 1.2268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.08% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 180013 | 银华领先策略 | 1.6701 | 2.0501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 1.07% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.3370 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.06% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.05% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.3650 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.04% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.3257 | 1.6257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.04% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.01% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 110018 | 易方达增强债券B | 1.3160 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.00% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 165314 | 建信信用增强债券C | 1.2150 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.00% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.4280 | 1.4820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.99% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.4470 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.98% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000572 | 中银多策略混合 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.97% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3470 | 1.7370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.97% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.96% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9440 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.96% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.3740 | 0.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.96% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161908 | 万家添利 | 0.9474 | 1.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.96% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.8030 | 1.8730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.95% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.95% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000185 | 工银添福债券B | 1.5030 | 1.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0790 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0790 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 163805 | 中银动态策略 | 1.4124 | 1.8024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 163823 | 中银保本混合 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 1.2890 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.94% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000184 | 工银添福债券A | 1.5140 | 1.5140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.93% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 270008 | 广发核心精选 | 1.9530 | 2.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.93% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 410004 | 华富增强债券A | 1.5486 | 1.8606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.93% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.92% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 410005 | 华富增强债券B | 1.5451 | 1.8271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.92% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 470009 | 汇添富民营活力 | 1.6450 | 1.8950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.92% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.91% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.2190 | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.91% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.2140 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.91% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.91% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.2350 | 1.4180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.90% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.1320 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.89% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.3906 | 1.4306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.89% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.87% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.86% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.1680 | 1.4770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.86% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 1.0720 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.85% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.3260 | 1.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.84% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.1980 | 1.3270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.84% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.84% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.4857 | 1.9557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.83% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519130 | 海富通新内需 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.83% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 100035 | 富国优化强债A/B | 1.3580 | 1.4230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0321 | 2.9721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.82% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.9870 | 2.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.82% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519017 | 大成积极成长 | 1.1120 | 2.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.82% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 1.6050 | 1.6950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.82% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.81% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.2410 | 4.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.81% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 163807 | 中银行业优选 | 1.4284 | 1.6884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.80% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.5090 | 1.5530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.80% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.80% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.80% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1500 | 1.6140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.79% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161813 | 银华信用债券 | 1.1510 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.79% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 1.2720 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.79% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.78% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 1.1570 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.78% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1670 | 1.6810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.78% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6486 | 3.1491 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.78% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.7070 | 1.7070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.77% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.8300 | 1.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.77% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0410 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.77% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 530009 | 建信增强债券A | 1.3120 | 1.4270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.77% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 1.0630 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.3320 | 0.8980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.2319 | 1.6869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.2324 | 1.7244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 630103 | 华商增强债券B | 1.3220 | 1.5280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.76% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 1.2030 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.75% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 370026 | 上投轮动添利债券C | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.75% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519002 | 华安安信消费混合A | 1.0810 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2015-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |