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2015年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100051 富国可转债A 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0620 4.04% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519977 长信可转债债券A 1.9557 2.1187 0.0000 0.0000 0.0674 3.57% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519976 长信可转债债券C 1.9247 2.0777 0.0000 0.0000 0.0663 3.57% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310518 申万菱信可转债债券A 1.8350 1.9850 0.0000 0.0000 0.0600 3.38% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240018 华宝可转债债券A 1.7656 1.7656 0.0000 0.0000 0.0572 3.35% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040022 华安可转债债券A 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000 0.0570 3.26% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040023 华安可转债债券B 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0550 3.19% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0340 2.96% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161719 招商可转债债券 1.4130 1.7120 0.0000 0.0000 0.0390 2.84% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1379 2.2310 0.0000 0.0000 0.0314 2.84% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690002 民生增强收益债券A 1.7810 1.9110 0.0000 0.0000 0.0490 2.83% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400027 东方双债添利债券A 1.4119 1.4119 0.0000 0.0000 0.0385 2.80% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400029 东方双债添利债券C 1.4113 1.4113 0.0000 0.0000 0.0385 2.80% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690202 民生增强收益债券C 1.7390 1.8690 0.0000 0.0000 0.0470 2.78% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000081 天治可转债增强债券C 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0390 2.77% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050016 博时宏观回报债券A/B 1.3440 1.3660 0.0000 0.0000 0.0360 2.75% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000080 天治可转债增强债券A 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0390 2.75% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050116 博时宏观回报债券C 1.3390 1.3540 0.0000 0.0000 0.0350 2.68% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000695 大成景益平稳收益混合A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0380 2.58% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163817 中银转债增强债券B 2.0810 2.0810 0.0000 0.0000 0.0510 2.51% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2330 1.5230 0.0000 0.0000 0.0300 2.49% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163816 中银转债增强债券A 2.1090 2.1090 0.0000 0.0000 0.0510 2.48% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040012 华安强化收益债券A 1.4290 1.6060 0.0000 0.0000 0.0340 2.44% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040013 华安强化收益债券B 1.4010 1.5720 0.0000 0.0000 0.0330 2.41% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 710302 富安达增强收益债券C 1.3045 1.3245 0.0000 0.0000 0.0303 2.38% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 710301 富安达增强收益债券A 1.3182 1.3382 0.0000 0.0000 0.0305 2.37% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519060 海富通纯债债券C 1.8760 1.8760 0.0000 0.0000 0.0430 2.35% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519061 海富通纯债债券A 1.8850 1.8850 0.0000 0.0000 0.0430 2.33% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000131 大成景兴信用债债券C 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000130 大成景兴信用债债券A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0280 2.22% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110027 易方达安心回报债券A 2.0820 2.1170 0.0000 0.0000 0.0440 2.16% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110028 易方达安心回报债券B 2.0580 2.0930 0.0000 0.0000 0.0430 2.13% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3404 1.3404 0.0000 0.0000 0.0264 2.01% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3324 1.3324 0.0000 0.0000 0.0262 2.01% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512070 易方达沪深300非银ETF 2.3841 2.3841 0.0000 0.0000 0.0460 1.97% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000463 华商双债丰利债券A 1.2480 1.2980 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4640 2.0530 0.0000 0.0000 0.0280 1.95% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161506 银河通利债券(LOF)C 1.2640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6920 2.2370 0.0000 0.0000 0.0320 1.93% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161505 银河通利债券(LOF)A 1.2220 1.2920 0.0000 0.0000 0.0230 1.92% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000481 华商双债丰利债券C 1.2360 1.2860 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000574 宝盈新价值混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530020 建信转债增强债券A 2.1990 2.1990 0.0000 0.0000 0.0380 1.76% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398031 中海蓝筹混合A 1.4944 2.1594 0.0000 0.0000 0.0256 1.74% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 531020 建信转债增强债券C 2.1780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0370 1.73% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000536 前海开源可转债债券A 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0270 1.72% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510170 国联安上证商品ETF 2.0120 0.6240 0.0000 0.0000 0.0340 1.72% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470058 汇添富可转换债券A 1.7840 1.8540 0.0000 0.0000 0.0300 1.71% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000119 广发聚鑫债券C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000118 广发聚鑫债券A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0260 1.69% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470059 汇添富可转换债券C 1.7580 1.8280 0.0000 0.0000 0.0290 1.68% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519030 海富通稳固收益债券C 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090002 大成债券A/B 1.2823 1.9353 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 092002 大成债券C 1.2766 1.8909 0.0000 0.0000 0.0208 1.66% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080003 长盛积极配置债券A 1.4141 1.5871 0.0000 0.0000 0.0228 1.64% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 0.8728 2.2728 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2520 1.3980 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202107 南方广利回报债券C 1.5170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510410 博时上证自然资源ETF 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0132 1.59% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202105 南方广利回报债券A/B 1.5410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0240 1.58% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519089 新华优选成长混合 1.2055 2.2655 0.0000 0.0000 0.0188 1.58% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163005 长信利众债券(LOF)C 1.1695 1.2121 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1140 1.3890 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519191 万家新利灵活配置混合 1.0919 1.1135 0.0000 0.0000 0.0162 1.51% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 673010 西部利得新动向混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519033 海富通国策导向混合A 2.3690 2.3690 0.0000 0.0000 0.0340 1.46% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1220 1.3720 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165809 东吴中证可转债指数 1.0990 1.5390 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163803 中银持续增长混合A 0.9587 3.4537 0.0000 0.0000 0.0129 1.36% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610007 信澳消费优选混合A 1.6640 1.6640 0.0000 0.0000 0.0220 1.34% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161625 融通可转债债券C 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270030 广发聚财信用债券B 1.2230 1.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510080 长盛全债指数增强债券A 1.5544 2.3644 0.0000 0.0000 0.0204 1.33% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161624 融通可转债债券A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 700005 平安添利债券A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270029 广发聚财信用债券A 1.2340 1.2430 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0107 1.29% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485014 工银添颐债券B 1.8170 1.8170 0.0000 0.0000 0.0230 1.28% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000435 建信稳定添利债券A 1.2080 1.2580 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162210 宏利集利债券A 1.3647 1.4727 0.0000 0.0000 0.0168 1.25% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485114 工银添颐债券A 1.8650 1.8650 0.0000 0.0000 0.0230 1.25% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162212 宏利红利先锋混合A 1.4580 1.6060 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2260 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 700006 平安添利债券C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080010 长盛同禧债券C 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162299 宏利集利债券C 1.3300 1.4330 0.0000 0.0000 0.0163 1.24% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270022 广发内需增长混合A 0.7400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450010 国富策略回报混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080009 长盛同禧债券A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.5070 1.6510 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 1.3039 3.0410 0.0000 0.0000 0.0156 1.21% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398051 中海环保新能源混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000279 华商红利优选混合 1.1730 1.3330 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151002 银河收益混合 1.6123 2.7923 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3690 5.8590 0.0000 0.0000 0.0630 1.19% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519989 长信利丰债券C 1.4430 1.6560 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1320 1.3060 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410006 华富策略精选混合A 1.1539 1.3139 0.0000 0.0000 0.0131 1.15% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1620 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630009 华商稳定增利债券A 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000260 信诚季季定期支付债券 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398021 中海能源策略混合 0.6853 0.9953 0.0000 0.0000 0.0076 1.12% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000083 汇添富消费行业混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 710002 富安达策略精选混合A 1.2842 1.3242 0.0000 0.0000 0.0139 1.09% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040019 华安稳固收益债券C 1.3110 1.4010 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2068 1.2268 0.0000 0.0000 0.0129 1.08% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180013 银华领先策略混合 1.6701 2.0501 0.0000 0.0000 0.0177 1.07% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630109 华商稳定增利债券C 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000831 工银医疗保健股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 762001 国金国鑫发起A 1.3257 1.6257 0.0000 0.0000 0.0136 1.04% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519156 新华行业灵活配置混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110018 易方达增强回报债券B 1.3160 1.6960 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630107 华商稳健双利债券B 1.4280 1.4820 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159930 汇添富中证能源ETF 1.1775 1.1775 0.0000 0.0000 0.0116 0.99% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630007 华商稳健双利债券A 1.4470 1.5080 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000572 中银多策略混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110017 易方达增强回报债券A 1.3470 1.7370 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161908 万家添利债券(LOF)C 0.9474 1.3720 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9440 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000017 财通可持续混合 1.8030 1.8730 0.0000 0.0000 0.0170 0.95% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000410 益民服务领先混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200008 长城品牌优选混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163823 中银稳健策略混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000185 工银添福债券B 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2890 1.3040 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0790 1.1500 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163805 中银动态策略混合A 1.4124 1.8024 0.0000 0.0000 0.0131 0.94% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410004 华富收益增强债券A 1.5486 1.8606 0.0000 0.0000 0.0142 0.93% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270008 广发核心精选混合 1.9530 2.1630 0.0000 0.0000 0.0180 0.93% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000184 工银添福债券A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410005 华富收益增强债券B 1.5451 1.8271 0.0000 0.0000 0.0141 0.92% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470009 汇添富民营活力混合 1.6450 1.8950 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202007 南方隆元产业主题混合 0.5500 0.5500 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519678 银河消费混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000471 富国城镇发展股票 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257070 国联安优选行业混合 1.2140 1.4150 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2190 1.3700 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040015 华安动态灵活配置混合A 1.2350 1.4180 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1320 1.2640 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3906 1.4306 0.0000 0.0000 0.0122 0.89% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1680 1.4770 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550017 信诚添金分级债券 1.0720 1.2230 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162209 宏利市值优选混合A 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100037 富国优化增强债券C 1.3260 1.3910 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1980 1.3270 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519130 海富通新内需混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217008 招商安本增利债券C 1.4857 1.9557 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519697 交银优势行业混合 1.6050 1.6950 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100035 富国优化增强债券A/B 1.3580 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519013 海富通风格优势混合 0.9870 2.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162203 宏利稳定混合 1.0321 2.9721 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519017 大成积极成长混合A 1.1120 2.2300 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020001 国泰金鹰增长混合 1.2410 4.2480 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000417 国联安新精选混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163807 中银优选灵活配置混合A 1.4284 1.6884 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 740001 长安宏观策略混合A 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519050 海富通安颐收益混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.5090 1.5530 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161813 银华信用债券(LOF) 1.1510 1.3360 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160608 鹏华普天债券B 1.1500 1.6140 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200011 长城景气行业龙头混合 1.2720 1.2970 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000616 上投摩根优信增利债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000617 上投摩根优信增利债券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398001 中海优质成长混合 0.6486 3.1491 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.6810 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070027 嘉实周期优选混合 1.8300 1.8900 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530009 建信收益增强债券A 1.3120 1.4270 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050119 博时转债增强债券C 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519971 长信改革红利混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3320 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630103 华商收益增强债券B 1.3220 1.5280 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485005 工银增强收益债券B 1.2319 1.6869 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485105 工银增强收益债券A 1.2324 1.7244 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050019 博时转债增强债券A 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217018 招商安瑞进取债券A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 487021 工银优质精选混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519002 华安安信消费混合A 1.0810 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630003 华商收益增强债券A 1.3350 1.5600 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519991 长信双利优选混合A 1.4910 1.8210 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3844 2.3344 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470011 汇添富多元收益债券C 1.2240 1.3540 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000150 华安双债添利债券C 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2015-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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