2015年05月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	519025	海富通领先成长	1.8720	2.0220	1.7990	1.9490	0.0730	4.06%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
2	519056	海富通内需热点股票	1.9250	1.9250	1.8600	1.8600	0.0650	3.49%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
3	519026	海富通中小盘	1.7380	1.7380	1.6810	1.6810	0.0570	3.39%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
4	000697	汇添富移动互联股票A	2.7740	2.7740	2.7000	2.7000	0.0740	2.74%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
5	000124	华宝兴业服务股票	2.4910	2.4910	2.4260	2.4260	0.0650	2.68%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
6	000336	农银研究精选	1.8292	1.8292	1.7853	1.7853	0.0439	2.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
7	270008	广发核心精选	3.3110	3.5210	3.2370	3.4470	0.0740	2.29%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
8	050007	博时平衡配置	1.2120	2.6480	1.1850	2.6210	0.0270	2.28%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
9	470028	汇添富社会责任	2.7120	2.7120	2.6520	2.6520	0.0600	2.26%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
10	050018	博时行业轮动混合	1.2910	1.2910	1.2630	1.2630	0.0280	2.22%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
11	519996	长信银利精选股票	1.1898	3.1098	1.1653	3.0853	0.0245	2.10%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
12	519997	长信银利精选	1.1898	3.1098	1.1653	3.0853	0.0245	2.10%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
13	000117	广发轮动配置股票	1.8780	1.8780	1.8400	1.8400	0.0380	2.07%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
14	000167	广发聚优灵活配置混合	1.9190	1.9190	1.8800	1.8800	0.0390	2.07%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
15	720001	财通价值动量	2.4330	2.5230	2.3860	2.4760	0.0470	1.97%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值

16	000601	华宝兴业创新股票	1.4600	1.4600	1.4320	1.4320	0.0280	1.96%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
17	000925	汇添富外延增长主题	1.7140	1.7140	1.6810	1.6810	0.0330	1.96%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
18	100056	富国低碳环保	2.6860	2.6860	2.6350	2.6350	0.0510	1.94%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
19	000039	农银低估值高增长	2.2811	2.2811	2.2386	2.2386	0.0425	1.90%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
20	000545	中邮核心竞争力混合	2.0990	2.0990	2.0610	2.0610	0.0380	1.84%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
21	000529	广发竞争优势混合	1.8170	1.8170	1.7850	1.7850	0.0320	1.79%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
22	233008	大摩消费领航	1.7058	1.7058	1.6788	1.6788	0.0270	1.61%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
23	519979	长信内需成长	1.8970	2.3470	1.8670	2.3170	0.0300	1.61%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
24	398061	中海消费精选	2.7990	3.0090	2.7560	2.9660	0.0430	1.56%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
25	519170	浦银安盛增长动力混合	1.1130	1.1130	1.0960	1.0960	0.0170	1.55%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
26	110013	易方达科翔	2.6570	7.4040	2.6170	7.3500	0.0400	1.53%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
27	000180	广发美国房地产指数现汇	0.2000	0.2000	0.1970	0.1970	0.0030	1.52%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
28	001018	易方达新经济灵活配置	1.3690	1.3690	1.3490	1.3490	0.0200	1.48%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
29	000805	中银新经济灵活配置混合	2.0310	2.0310	2.0020	2.0020	0.0290	1.45%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
30	570008	诺德周期策略	2.2820	2.2820	2.2500	2.2500	0.0320	1.42%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值

31	000179	广发美国房地产指数	1.2220	1.2220	1.2050	1.2050	0.0170	1.41%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
32	320017	诺安全球不动产	1.2700	1.2700	1.2530	1.2530	0.0170	1.36%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
33	519005	海富通股票混合	0.9800	2.9290	0.9670	2.9160	0.0130	1.34%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
34	000520	上银新兴价值成长	1.1630	1.5680	1.1480	1.5530	0.0150	1.31%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
35	590008	中邮战略新兴产业	5.2980	5.2980	5.2300	5.2300	0.0680	1.30%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
36	519915	富国消费主题混合	1.6740	1.6740	1.6530	1.6530	0.0210	1.27%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
37	519690	交银稳健配置	2.2438	4.0248	2.2158	3.9968	0.0280	1.26%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
38	350001	天治财富增长	1.4316	2.9769	1.4144	2.9597	0.0172	1.22%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
39	070011	嘉实策略增长	2.2690	2.8500	2.2420	2.8230	0.0270	1.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
40	110009	易方达价值精选	1.7983	3.1853	1.7770	3.1640	0.0213	1.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
41	163817	中银转债增强债券B	2.3710	2.3710	2.3430	2.3430	0.0280	1.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
42	162201	泰达宏利成长	2.0029	4.1979	1.9796	4.1746	0.0233	1.18%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
43	163816	中银转债增强债券A	2.4070	2.4070	2.3790	2.3790	0.0280	1.18%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
44	519110	浦银价值成长	2.5860	2.6560	2.5560	2.6260	0.0300	1.17%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
45	206011	鹏华美国房地产	1.0720	1.1990	1.0600	1.1870	0.0120	1.13%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值

46	000411	景顺长城优质成长	1.5460	1.5460	1.5290	1.5290	0.0170	1.11%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
47	240017	华宝新兴产业	2.8551	2.8551	2.8237	2.8237	0.0314	1.11%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
48	163822	中银主题策略股票	2.6840	2.6840	2.6550	2.6550	0.0290	1.09%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
49	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.0520	1.0520	1.0410	1.0410	0.0110	1.06%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
50	202007	南方隆元产业主题	0.9630	0.9630	0.9530	0.9530	0.0100	1.05%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
51	000068	民生加银转债优选C	1.2470	1.6370	1.2350	1.6250	0.0120	0.97%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
52	000940	富国中小盘精选混合	1.4100	1.4100	1.3970	1.3970	0.0130	0.93%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
53	000554	中国梦基金	1.8760	1.8760	1.8590	1.8590	0.0170	0.91%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
54	240009	华宝先进成长	3.6605	3.9285	3.6280	3.8960	0.0325	0.90%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
55	000067	民生加银转债优选A	1.2480	1.6480	1.2370	1.6370	0.0110	0.89%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
56	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.2470	1.2470	1.2360	1.2360	0.0110	0.89%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
57	000729	建信中小盘先锋股票	1.4020	1.4020	1.3900	1.3900	0.0120	0.86%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
58	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2258	0.2258	0.2239	0.2239	0.0019	0.85%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
59	110001	易方达平稳增长	2.5090	3.7940	2.4880	3.7730	0.0210	0.84%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
60	519672	银河蓝筹精选	2.0360	2.0360	2.0190	2.0190	0.0170	0.84%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
61	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.9030	2.9030	2.8790	2.8790	0.0240	0.83%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
62	257050	国联安主题驱动混合	1.8280	1.8280	1.8130	1.8130	0.0150	0.83%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
63	700001	平安大华行业先锋	1.8660	2.1460	1.8510	2.1310	0.0150	0.81%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
64	000127	农银行业领先	1.8643	1.8643	1.8495	1.8495	0.0148	0.80%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
65	118002	易方达标普消费品指数	1.3800	1.3800	1.3690	1.3690	0.0110	0.80%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
66	519011	海富通精选	0.6462	4.2394	0.6411	4.2226	0.0051	0.80%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
67	690009	民生加银红利回报	1.5390	1.8370	1.5270	1.8250	0.0120	0.79%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
68	070031	嘉实全球房地产	1.0310	1.1500	1.0230	1.1420	0.0080	0.78%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
69	163113	申万证券行业指数分级	1.1767	2.2998	1.1676	2.2907	0.0091	0.78%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
70	519015	海富通精选二号	0.9000	1.2200	0.8930	1.2130	0.0070	0.78%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
71	519181	万家和谐增长	0.9042	1.8553	0.8972	1.8431	0.0070	0.78%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
72	161027	富国中证全指证券公司指数分级	1.0490	1.0490	1.0410	1.0410	0.0080	0.77%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
73	660010	农银策略精选	1.2478	1.2478	1.2383	1.2383	0.0095	0.77%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
74	320001	诺安平衡	1.2874	3.5474	1.2779	3.5379	0.0095	0.74%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
75	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1577	0.1577	0.1566	0.1566	0.0011	0.70%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
76	290005	泰信优势增长	2.0220	2.5320	2.0080	2.5180	0.0140	0.70%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
77	163810	中银价值精选	1.7430	1.7630	1.7310	1.7510	0.0120	0.69%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
78	000066	诺安鸿鑫保本混合	1.3280	1.3280	1.3190	1.3190	0.0090	0.68%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
79	540010	汇丰晋信科技先锋	2.6399	2.6399	2.6221	2.6221	0.0178	0.68%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
80	180020	银华成长先锋	1.6560	1.6810	1.6450	1.6700	0.0110	0.67%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
81	710002	富安达策略精选混合	2.2263	2.2663	2.2115	2.2515	0.0148	0.67%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
82	001000	中欧明睿新起点混合	1.5880	1.5880	1.5780	1.5780	0.0100	0.63%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
83	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9640	0.9640	0.9580	0.9580	0.0060	0.63%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
84	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.9550	1.9550	1.9430	1.9430	0.0120	0.62%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
85	163807	中银行业优选	2.0222	2.4272	2.0097	2.4147	0.0125	0.62%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
86	050022	博时回报灵活配置	1.8040	1.9200	1.7930	1.9090	0.0110	0.61%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
87	070002	嘉实增长	10.5150	11.1460	10.4520	11.0830	0.0630	0.60%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
88	690202	民生增强债券C	1.8450	1.9750	1.8340	1.9640	0.0110	0.60%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
89	000393	招商标普指数-港币	1.3823	1.4163	1.3742	1.4082	0.0081	0.59%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
90	519115	浦银红利精选	1.8810	1.8810	1.8700	1.8700	0.0110	0.59%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
91	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2427	0.2427	0.2413	0.2413	0.0014	0.58%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
92	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.0460	1.0460	1.0400	1.0400	0.0060	0.58%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
93	690002	民生增强债券A	1.8920	2.0220	1.8810	2.0110	0.0110	0.58%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
94	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.2290	1.2290	1.2220	1.2220	0.0070	0.57%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
95	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.2340	1.2340	1.2270	1.2270	0.0070	0.57%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
96	000136	民生加银策略精选混合	2.1180	2.1180	2.1060	2.1060	0.0120	0.57%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
97	310388	申万消费增长	1.7700	1.8680	1.7600	1.8580	0.0100	0.57%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
98	000392	招商标普指数-美元	0.1783	0.1827	0.1773	0.1817	0.0010	0.56%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
99	000611	长城淘金一年期理财债券	1.0710	1.0710	1.0650	1.0650	0.0060	0.56%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
100	519013	海富通风格优势	1.0790	2.1850	1.0730	2.1790	0.0060	0.56%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
101	519033	海富通国策导向	2.6770	2.6770	2.6620	2.6620	0.0150	0.56%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
102	000996	中银新动力股票	1.2880	1.2880	1.2810	1.2810	0.0070	0.55%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
103	470008	汇添富策略回报	2.0030	2.0730	1.9920	2.0620	0.0110	0.55%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
104	000812	富国收益增强债券C	1.1270	1.1270	1.1210	1.1210	0.0060	0.54%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
105	000810	富国收益增强债券A	1.1300	1.1300	1.1240	1.1240	0.0060	0.53%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
106	620002	金元惠理成长动力	1.5080	1.7280	1.5000	1.7200	0.0080	0.53%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
107	000391	招商标普指数-人民币	1.0898	1.1168	1.0842	1.1112	0.0056	0.52%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
108	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2122	0.2122	0.2111	0.2111	0.0011	0.52%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
109	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2122	0.2122	0.2111	0.2111	0.0011	0.52%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
110	162214	泰达宏利中小盘	1.7870	1.7870	1.7780	1.7780	0.0090	0.51%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
111	519697	交银行业灵活配置	2.1560	2.2960	2.1450	2.2850	0.0110	0.51%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
112	217012	招商行业领先	1.4140	1.7140	1.4070	1.7070	0.0070	0.50%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
113	519030	海富通稳固债券	1.6540	1.6540	1.6460	1.6460	0.0080	0.49%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
114	000639	宝盈祥瑞养老混合	1.2650	1.3450	1.2590	1.3390	0.0060	0.48%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
115	370027	上投智选30	1.8670	1.8670	1.8580	1.8580	0.0090	0.48%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
116	660012	农银消费主题	2.8363	2.9163	2.8228	2.9028	0.0135	0.48%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
117	270042	广发纳斯达克100指数	1.4830	1.4930	1.4760	1.4860	0.0070	0.47%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
118	000017	财通可持续混合	2.4160	2.7660	2.4050	2.7550	0.0110	0.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
119	000081	天治可转债C	1.5130	1.5130	1.5060	1.5060	0.0070	0.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
120	000878	中海医药健康产业混合A	1.5300	1.5300	1.5230	1.5230	0.0070	0.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
121	000879	中海医药健康产业混合C	1.5200	1.5200	1.5130	1.5130	0.0070	0.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
122	040046	华安纳斯达克100指数	1.2970	1.2970	1.2910	1.2910	0.0060	0.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
123	162308	海富通稳进增利债券	1.7390	1.7390	1.7310	1.7310	0.0080	0.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
124	372010	上投强化债券A	1.2990	1.3490	1.2930	1.3430	0.0060	0.46%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
125	398001	中海优质成长	0.8959	3.9887	0.8919	3.9788	0.0040	0.45%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
126	486002	工银全球精选	1.3970	1.3970	1.3910	1.3910	0.0060	0.43%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
127	270028	广发制造业精选	2.6270	2.6270	2.6160	2.6160	0.0110	0.42%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
128	660005	农银中小盘	2.7777	2.8077	2.7663	2.7963	0.0114	0.41%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
129	660006	农银大盘蓝筹	1.4245	1.4245	1.4187	1.4187	0.0058	0.41%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
130	000080	天治可转债A	1.5220	1.5220	1.5160	1.5160	0.0060	0.40%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
131	590006	中邮中小盘配置	2.2870	2.2870	2.2780	2.2780	0.0090	0.40%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
132	000421	华泰柏瑞丰汇债券A	1.0410	1.0410	1.0370	1.0370	0.0040	0.39%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
133	000422	华泰柏瑞丰汇债券C	1.0390	1.0390	1.0350	1.0350	0.0040	0.39%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
134	372110	上投强化债券B	1.2790	1.3260	1.2740	1.3210	0.0050	0.39%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
135	040015	华安动态灵活配置	1.5700	1.7530	1.5640	1.7470	0.0060	0.38%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
136	160618	鹏华丰泽债券	1.0590	1.4240	1.0550	1.4200	0.0040	0.38%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
137	377010	上投阿尔法	4.1866	6.1066	4.1707	6.0907	0.0159	0.38%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
138	161721	招商沪深300地产指数分级	1.3580	1.3580	1.3530	1.3530	0.0050	0.37%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
139	377240	上投新兴动力	2.7320	2.7320	2.7220	2.7220	0.0100	0.37%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
140	519987	长信恒利优势	1.6280	1.6590	1.6220	1.6530	0.0060	0.37%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
141	090006	大成2020生命周期	0.8670	2.6890	0.8640	2.6860	0.0030	0.35%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
142	000633	中银聚利分级债券B	1.1850	1.1850	1.1810	1.1810	0.0040	0.34%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
143	260103	景顺长城动力平衡	0.9498	3.2398	0.9466	3.2366	0.0032	0.34%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
144	270001	广发聚富	1.6755	3.9855	1.6699	3.9799	0.0056	0.34%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
145	257040	国联安德盛红利	1.5330	2.2360	1.5280	2.2310	0.0050	0.33%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
146	519126	浦银安盛新经济结构混合	1.8120	1.8120	1.8060	1.8060	0.0060	0.33%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
147	050025	博时标普500ETF联接A	1.4445	1.5035	1.4399	1.4989	0.0046	0.32%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
148	161706	招商优质成长	1.9089	3.8192	1.9029	3.8132	0.0060	0.32%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
149	162209	泰达宏利市值优选	1.3957	1.3957	1.3912	1.3912	0.0045	0.32%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
150	519003	海富通收益增长	0.9520	2.5670	0.9490	2.5640	0.0030	0.32%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
151	519656	银河灵活配置混合A	2.2270	2.2270	2.2200	2.2200	0.0070	0.32%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
152	519657	银河灵活配置混合C	2.2190	2.2190	2.2120	2.2120	0.0070	0.32%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
153	161219	国投瑞银新兴产业	1.6360	1.9620	1.6310	1.9570	0.0050	0.31%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
154	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.6570	3.7570	1.6520	3.7520	0.0050	0.30%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
155	580008	东吴新产业精选	2.6370	2.6370	2.6290	2.6290	0.0080	0.30%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
156	000021	华夏优势增长	2.1060	3.2760	2.1000	3.2700	0.0060	0.29%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
157	257070	国联安优选行业	2.3950	2.5960	2.3880	2.5890	0.0070	0.29%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
158	000289	鹏华丰泰定期开放债券	1.0750	1.1870	1.0720	1.1840	0.0030	0.28%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
159	160216	国泰商品	0.7250	0.7250	0.7230	0.7230	0.0020	0.28%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
160	519736	交银新成长股票	1.7940	1.7940	1.7890	1.7890	0.0050	0.28%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
161	630109	华商稳定增利债券C	1.4480	1.4480	1.4440	1.4440	0.0040	0.28%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
162	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0960	1.2120	1.0930	1.2090	0.0030	0.27%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
163	519018	汇添富均衡增长	1.2291	3.9770	1.2258	3.9685	0.0033	0.27%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
164	630009	华商稳定增利债券A	1.4740	1.4740	1.4700	1.4700	0.0040	0.27%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
165	270049	广发纯债债券C	1.1420	1.1660	1.1390	1.1630	0.0030	0.26%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
166	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0979	1.1999	1.0952	1.1972	0.0027	0.25%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
167	660015	农银汇理行业轮动	2.7235	2.8235	2.7166	2.8166	0.0069	0.25%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
168	720003	财通保本	1.1940	1.1940	1.1910	1.1910	0.0030	0.25%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
169	040037	华安安心收益债券B	1.2290	1.4500	1.2260	1.4470	0.0030	0.24%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
170	150147	天弘同利分级债券B	1.2440	1.2440	1.2410	1.2410	0.0030	0.24%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
171	150162	银华永益分级债券B	1.2790	0.0000	1.2760	0.0000	0.0030	0.24%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
172	160127	南方新兴消费分级	1.2690	1.8470	1.2660	1.8430	0.0030	0.24%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
173	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.2530	1.2530	1.2500	1.2500	0.0030	0.24%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
174	660004	农银策略价值	1.8475	1.8475	1.8430	1.8430	0.0045	0.24%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
175	690011	民生加银积极成长混合	1.6870	1.6870	1.6830	1.6830	0.0040	0.24%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
176	000030	长城久利保本混合	1.7090	1.7090	1.7050	1.7050	0.0040	0.23%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
177	000057	中银消费主题股票	1.7420	1.7420	1.7380	1.7380	0.0040	0.23%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
178	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1752	0.1752	0.1748	0.1748	0.0004	0.23%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
179	160513	博时稳健回报债券A	1.3180	1.3930	1.3150	1.3900	0.0030	0.23%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
180	000960	招商医药健康产业股票	1.3570	1.3570	1.3540	1.3540	0.0030	0.22%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
181	519125	浦银安盛消费升级混合	1.8350	1.8350	1.8310	1.8310	0.0040	0.22%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
182	580005	东吴进取策略	1.6492	1.7192	1.6456	1.7156	0.0036	0.22%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
183	000405	信诚月月支付	1.4200	1.4200	1.4170	1.4170	0.0030	0.21%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
184	100050	富国全球债券	0.9520	0.9520	0.9500	0.9500	0.0020	0.21%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
185	200016	长城保本	1.4360	1.4360	1.4330	1.4330	0.0030	0.21%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
186	217024	招商安盈保本	1.4480	1.4480	1.4450	1.4450	0.0030	0.21%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
187	000603	易方达创新驱动灵活配置	1.5350	1.5350	1.5320	1.5320	0.0030	0.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
188	000736	诺安聚利债券A	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
189	000737	诺安聚利债券C	1.0240	1.0240	1.0220	1.0220	0.0020	0.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
190	001019	兴业年年利定开债	1.0210	1.0210	1.0190	1.0190	0.0020	0.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
191	240001	华宝宝康消费品	2.6539	7.5434	2.6486	7.5302	0.0053	0.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
192	519981	长信美国标普100	0.9860	1.3820	0.9840	1.3800	0.0020	0.20%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
193	000016	华夏纯债债券C	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
194	000120	中银美丽中国股票	1.6130	1.6480	1.6100	1.6450	0.0030	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
195	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0680	1.0680	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
196	000489	光大保德信岁末红利纯债A	1.0430	1.0500	1.0410	1.0480	0.0020	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
197	000490	光大保德信岁末红利纯债C	1.0410	1.0470	1.0390	1.0450	0.0020	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
198	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.0400	1.0900	1.0380	1.0880	0.0020	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
199	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.0390	1.0870	1.0370	1.0850	0.0020	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值
200	000752	博时优势收益信用债券	1.0430	1.0760	1.0410	1.0740	0.0020	0.19%	2015-05-07	基金资料净值查询盘中估值