序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.3130 | 1.3260 | 1.2140 | 1.2540 | 0.0990 | 8.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160216 | 国泰商品 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0250 | 4.76% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.0440 | 1.0940 | 1.0170 | 1.0670 | 0.0270 | 2.65% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 450004 | 国富深化价值股票 | 0.9760 | 1.4460 | 0.9510 | 1.4210 | 0.0250 | 2.63% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9640 | 0.9640 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0190 | 2.01% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1665 | 0.1665 | 0.1634 | 0.1634 | 0.0031 | 1.90% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.5590 | 4.3640 | 1.5300 | 4.3350 | 0.0290 | 1.90% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0600 | 1.0600 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0190 | 1.83% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0250 | 1.75% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0170 | 1.74% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0110 | 1.74% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.7820 | 3.7820 | 3.7250 | 3.7250 | 0.0570 | 1.53% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1918 | 0.1918 | 0.0022 | 1.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0130 | 1.06% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.4848 | 1.0322 | 2.4587 | 1.0061 | 0.0261 | 1.06% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3081 | 0.9610 | 2.2839 | 0.9368 | 0.0242 | 1.06% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0140 | 1.06% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0090 | 1.05% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0090 | 1.05% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0080 | 1.03% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0090 | 1.00% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0090 | 0.94% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8790 | 0.5210 | 0.8710 | 0.5130 | 0.0080 | 0.92% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0040 | 1.1230 | 0.9950 | 1.1140 | 0.0090 | 0.90% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.1525 | 0.6550 | 1.1427 | 0.6494 | 0.0098 | 0.86% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0080 | 0.85% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 710001 | 富安达优势成长 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4064 | 1.4064 | 0.0120 | 0.85% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.7316 | 0.7316 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0057 | 0.79% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 570005 | 诺德成长优势 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0140 | 0.79% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.7319 | 0.7319 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0057 | 0.78% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6397 | 2.3597 | 0.6350 | 2.3550 | 0.0047 | 0.74% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.5908 | 1.8623 | 0.5865 | 1.8546 | 0.0043 | 0.73% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 481015 | 工银主题策略 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0120 | 0.67% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1564 | 0.1574 | 0.1554 | 0.1564 | 0.0010 | 0.64% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.1350 | 1.1350 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0070 | 0.62% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0050 | 0.61% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.9960 | 1.0780 | 0.9900 | 1.0720 | 0.0060 | 0.61% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4940 | 0.4940 | 0.0030 | 0.61% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.6988 | 0.6988 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0041 | 0.59% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.9170 | 2.0170 | 1.9060 | 2.0060 | 0.0110 | 0.58% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.1518 | 1.1638 | 1.1454 | 1.1574 | 0.0064 | 0.56% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.1248 | 1.1368 | 1.1185 | 1.1305 | 0.0063 | 0.56% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2015 | 0.2015 | 0.0011 | 0.55% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.4700 | 1.6300 | 1.4620 | 1.6220 | 0.0080 | 0.55% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 350001 | 天治财富增长 | 1.1697 | 2.7150 | 1.1634 | 2.7087 | 0.0063 | 0.54% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 0.9700 | 2.8710 | 0.9650 | 2.8660 | 0.0050 | 0.52% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 110015 | 易方达行业领先 | 1.6550 | 1.7710 | 1.6470 | 1.7630 | 0.0080 | 0.49% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9250 | 0.9458 | 0.9205 | 0.9413 | 0.0045 | 0.49% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0060 | 0.47% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000823 | 银华高端制造业 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0040 | 0.46% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0030 | 0.46% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1537 | 0.1537 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0007 | 0.46% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1537 | 0.1537 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0007 | 0.46% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 270028 | 广发制造业精选 | 1.8070 | 1.8070 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0080 | 0.44% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 580005 | 东吴进取策略 | 1.0347 | 1.1047 | 1.0303 | 1.1003 | 0.0044 | 0.43% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0040 | 0.41% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9890 | 1.1160 | 0.9850 | 1.1120 | 0.0040 | 0.41% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519698 | 交银先锋 | 1.2726 | 1.3766 | 1.2674 | 1.3714 | 0.0052 | 0.41% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.5602 | 0.6402 | 0.5579 | 0.6379 | 0.0023 | 0.41% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6859 | 0.6859 | 0.0027 | 0.39% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.7780 | 2.2860 | 0.7750 | 2.2810 | 0.0030 | 0.39% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0020 | 0.37% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.1100 | 1.3050 | 1.1060 | 1.3010 | 0.0040 | 0.36% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5560 | 0.5560 | 0.0020 | 0.36% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1620 | 1.1620 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0040 | 0.35% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0050 | 0.33% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9300 | 1.3780 | 0.9270 | 1.3750 | 0.0030 | 0.32% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0030 | 0.32% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0020 | 0.32% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0020 | 0.32% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0020 | 0.31% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0030 | 0.31% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.3140 | 1.8070 | 1.3100 | 1.8030 | 0.0040 | 0.31% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.8727 | 1.8727 | 1.8671 | 1.8671 | 0.0056 | 0.30% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0022 | 0.30% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 379010 | 上投中小盘 | 1.6490 | 1.6890 | 1.6440 | 1.6840 | 0.0050 | 0.30% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519967 | 长信利富债券 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0028 | 0.30% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1757 | 0.1796 | 0.1752 | 0.1791 | 0.0005 | 0.29% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1757 | 0.1796 | 0.1752 | 0.1791 | 0.0005 | 0.29% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7370 | 1.7370 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0050 | 0.29% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0020 | 0.28% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1280 | 1.1580 | 1.1250 | 1.1550 | 0.0030 | 0.27% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1190 | 1.1430 | 1.1160 | 1.1400 | 0.0030 | 0.27% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1060 | 1.1300 | 1.1030 | 1.1270 | 0.0030 | 0.27% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.4940 | 1.5940 | 1.4900 | 1.5900 | 0.0040 | 0.27% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0020 | 0.26% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 202027 | 南方高端装备混合 | 1.1740 | 1.5490 | 1.1710 | 1.5460 | 0.0030 | 0.26% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.1730 | 1.1960 | 1.1700 | 1.1930 | 0.0030 | 0.26% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.5540 | 1.7340 | 1.5500 | 1.7300 | 0.0040 | 0.26% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0030 | 0.25% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 630006 | 华商产业升级 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0030 | 0.25% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1672 | 0.1672 | 0.0004 | 0.24% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1751 | 0.1885 | 0.1747 | 0.1881 | 0.0004 | 0.23% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1751 | 0.1885 | 0.1747 | 0.1881 | 0.0004 | 0.23% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3899 | 1.2862 | 0.3890 | 1.2845 | 0.0009 | 0.23% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0030 | 0.22% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001592 | 天弘创业板A | 0.7708 | 0.7708 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0017 | 0.22% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9140 | 2.1250 | 0.9120 | 2.1230 | 0.0020 | 0.22% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.2045 | 2.1115 | 1.2019 | 2.1089 | 0.0026 | 0.22% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.2151 | 2.1751 | 1.2124 | 2.1724 | 0.0027 | 0.22% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9740 | 1.2130 | 0.9720 | 1.2110 | 0.0020 | 0.21% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0030 | 0.21% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0020 | 0.21% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 0.7700 | 0.7700 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0016 | 0.21% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001531 | 招商安益保本混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0360 | 1.2460 | 1.0340 | 1.2440 | 0.0020 | 0.19% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 040018 | 华安香港精选 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0020 | 0.19% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.6962 | 1.6962 | 1.6929 | 1.6929 | 0.0033 | 0.19% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.1150 | 1.3030 | 1.1130 | 1.3010 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 166904 | 民生加银添利A | 1.1290 | 1.2500 | 1.1270 | 1.2480 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 166905 | 民生加银添利C | 1.1260 | 1.2400 | 1.1240 | 1.2380 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 200015 | 长城优化升级 | 1.0860 | 1.2010 | 1.0840 | 1.1990 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1120 | 1.2470 | 1.1100 | 1.2450 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1750 | 1.2140 | 1.1730 | 1.2120 | 0.0020 | 0.17% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1680 | 1.2040 | 1.1660 | 1.2020 | 0.0020 | 0.17% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2302 | 0.2375 | 0.2298 | 0.2371 | 0.0004 | 0.17% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0010 | 0.17% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 270005 | 广发聚丰 | 0.8645 | 4.7399 | 0.8630 | 4.7331 | 0.0015 | 0.17% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.1149 | 1.1974 | 1.1131 | 1.1956 | 0.0018 | 0.16% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 1.2740 | 1.8840 | 1.2720 | 1.8820 | 0.0020 | 0.16% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.3030 | 1.3230 | 1.3010 | 1.3210 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.3590 | 1.3590 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0010 | 0.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.2990 | 1.2990 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.3620 | 1.3620 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.3370 | 1.3770 | 1.3350 | 1.3750 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2136 | 0.2136 | 0.2133 | 0.2133 | 0.0003 | 0.14% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4660 | 1.5410 | 1.4640 | 1.5390 | 0.0020 | 0.14% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7010 | 0.7860 | 0.7000 | 0.7850 | 0.0010 | 0.14% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 486002 | 工银全球精选 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0020 | 0.14% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 1.4180 | 1.4180 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0020 | 0.14% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0018 | 0.14% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7360 | 0.7680 | 0.7350 | 0.7670 | 0.0010 | 0.14% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000986 | 中原英石灵活配置 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0010 | 0.13% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.5103 | 1.5353 | 1.5084 | 1.5334 | 0.0019 | 0.13% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0010 | 0.13% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 270008 | 广发核心精选 | 2.3290 | 2.5390 | 2.3260 | 2.5360 | 0.0030 | 0.13% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5265 | 3.0692 | 0.5258 | 3.0685 | 0.0007 | 0.13% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0010 | 0.12% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0011 | 0.11% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0010 | 0.11% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.8760 | 1.5010 | 0.8750 | 1.4990 | 0.0010 | 0.11% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0761 | 1.2451 | 1.0749 | 1.2439 | 0.0012 | 0.11% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 163411 | 兴全保本 | 1.1590 | 1.3453 | 1.1577 | 1.3440 | 0.0013 | 0.11% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0460 | 1.2660 | 1.0450 | 1.2650 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0260 | 1.1630 | 1.0250 | 1.1620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9840 | 1.9840 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0020 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0490 | 1.1140 | 1.0480 | 1.1130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000752 | 博时优势收益信用债券 | 1.0430 | 1.0920 | 1.0420 | 1.0910 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000998 | 南方双元C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001185 | 安信动态策略混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001206 | 广发聚惠混合A | 1.0470 | 1.0470 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0270 | 1.3110 | 1.0260 | 1.3100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161627 | 融通通福分级债券A | 1.0120 | 1.0870 | 1.0110 | 1.0860 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.9760 | 0.6100 | 0.9750 | 0.6090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 1.0170 | 1.1040 | 1.0160 | 1.1030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 360013 | 光大添益债券A | 1.0460 | 1.3210 | 1.0450 | 1.3200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 360014 | 光大添益债券C | 1.0360 | 1.3060 | 1.0350 | 1.3050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0970 | 1.2300 | 1.0960 | 1.2290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0940 | 1.1640 | 1.0930 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1140 | 1.2090 | 1.1130 | 1.2080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1130 | 1.2040 | 1.1120 | 1.2030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0900 | 1.2320 | 1.0890 | 1.2310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000319 | 泰达淘利债券A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.1200 | 1.1850 | 1.1190 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0920 | 1.2500 | 1.0910 | 1.2490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0570 | 1.1120 | 1.0560 | 1.1110 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0550 | 1.1080 | 1.0540 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0650 | 1.1270 | 1.0640 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000474 | 广发集鑫债券C | 1.1390 | 1.1740 | 1.1380 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0810 | 1.0880 | 1.0800 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0770 | 1.0830 | 1.0760 | 1.0820 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000561 | 南方启元A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0650 | 1.1070 | 1.0640 | 1.1060 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.0890 | 1.0890 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 1.1630 | 1.1630 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.1670 | 1.3080 | 1.1660 | 1.3070 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.1610 | 1.2930 | 1.1600 | 1.2920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |