序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160641 | 鹏华前海万科REITS | 102.9970 | 1.0300 | 1.0040 | 1.0040 | 101.9930 | 1000.00% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0440 | 3.85% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0338 | 3.14% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 217012 | 招商行业领先 | 1.3410 | 1.6410 | 1.3020 | 1.6020 | 0.0390 | 3.00% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.1278 | 1.1278 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0302 | 2.75% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 580008 | 东吴新产业精选 | 2.2300 | 2.2300 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0520 | 2.39% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1828 | 1.8711 | 1.1555 | 1.8438 | 0.0273 | 2.36% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.1593 | 0.7006 | 1.1328 | 0.6845 | 0.0265 | 2.34% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.2330 | 0.7130 | 1.2050 | 0.6970 | 0.0280 | 2.32% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.7742 | 0.0000 | 0.7567 | 0.0000 | 0.0175 | 2.31% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0260 | 2.28% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0370 | 2.27% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.9550 | 2.5770 | 0.9340 | 2.5420 | 0.0210 | 2.25% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000127 | 农银行业领先 | 1.5959 | 1.5959 | 1.5612 | 1.5612 | 0.0347 | 2.22% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.1040 | 0.6300 | 1.0800 | 0.6160 | 0.0240 | 2.22% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0240 | 2.22% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020015 | 国泰区位优势 | 2.1230 | 2.1680 | 2.0770 | 2.1220 | 0.0460 | 2.21% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0380 | 2.19% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3910 | 3.1036 | 1.3618 | 3.0744 | 0.0292 | 2.14% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 163822 | 中银主题策略股票 | 2.3410 | 2.3410 | 2.2920 | 2.2920 | 0.0490 | 2.14% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0280 | 2.14% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 720001 | 财通价值动量 | 2.1020 | 2.1920 | 2.0580 | 2.1480 | 0.0440 | 2.14% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.4090 | 2.4090 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0490 | 2.08% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0250 | 2.07% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161629 | 融通证券分级 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0160 | 2.04% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519113 | 浦银精致生活 | 2.0010 | 2.0610 | 1.9610 | 2.0210 | 0.0400 | 2.04% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000706 | 中邮多策略混合 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0240 | 1.96% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0190 | 1.93% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 1.2678 | 1.2678 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0235 | 1.89% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9960 | 3.2560 | 0.9778 | 3.2378 | 0.0182 | 1.86% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 580005 | 东吴进取策略 | 1.3837 | 1.4537 | 1.3590 | 1.4290 | 0.0247 | 1.82% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 660005 | 农银中小盘 | 2.5048 | 2.5348 | 2.4608 | 2.4908 | 0.0440 | 1.79% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.3363 | 2.2053 | 1.3131 | 2.1821 | 0.0232 | 1.77% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000017 | 财通可持续混合 | 2.1210 | 2.4710 | 2.0850 | 2.4350 | 0.0360 | 1.73% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 690009 | 民生加银红利回报 | 1.6590 | 1.9570 | 1.6310 | 1.9290 | 0.0280 | 1.72% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2.3100 | 2.3100 | 2.2720 | 2.2720 | 0.0380 | 1.67% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0190 | 1.67% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0370 | 1.67% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001468 | 广发改革混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0170 | 1.66% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0230 | 1.65% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0240 | 1.65% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7509 | 0.7509 | 0.7388 | 0.7388 | 0.0121 | 1.64% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7499 | 0.7499 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0120 | 1.63% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0600 | 3.0000 | 1.0430 | 2.9830 | 0.0170 | 1.63% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 660012 | 农银消费主题 | 2.5326 | 2.6126 | 2.4921 | 2.5721 | 0.0405 | 1.63% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0240 | 1.62% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.2080 | 1.7430 | 1.1890 | 1.7320 | 0.0190 | 1.60% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0230 | 1.60% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000893 | 工银创新动力 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0180 | 1.58% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1239 | 0.7074 | 1.1064 | 0.6964 | 0.0175 | 1.58% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.2910 | 1.5280 | 1.2710 | 1.5040 | 0.0200 | 1.57% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 110029 | 易方达科讯 | 1.6357 | 6.8503 | 1.6106 | 6.7794 | 0.0251 | 1.56% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 580002 | 东吴双动力混合A | 1.4768 | 2.2168 | 1.4542 | 2.1942 | 0.0226 | 1.55% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.5840 | 1.9550 | 1.5600 | 1.9310 | 0.0240 | 1.54% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2258 | 2.2258 | 0.0343 | 1.54% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0220 | 1.52% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.8700 | 2.0300 | 1.8420 | 2.0020 | 0.0280 | 1.52% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7437 | 0.7437 | 0.0112 | 1.51% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 2.4190 | 2.7890 | 2.3830 | 2.7530 | 0.0360 | 1.51% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.5030 | 2.5030 | 2.4660 | 2.4660 | 0.0370 | 1.50% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000554 | 中国梦基金 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0220 | 1.48% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6663 | 3.4172 | 0.6567 | 3.3933 | 0.0096 | 1.46% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.1250 | 1.2450 | 1.1090 | 1.2290 | 0.0160 | 1.44% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.8440 | 1.8440 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0260 | 1.43% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0180 | 1.42% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.2955 | 3.3405 | 1.2774 | 3.3224 | 0.0181 | 1.42% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0160 | 1.41% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0130 | 1.41% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 370027 | 上投智选30 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0210 | 1.41% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0110 | 1.39% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.9150 | 2.0150 | 1.8890 | 1.9890 | 0.0260 | 1.38% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 1.5580 | 2.0340 | 1.5370 | 2.0130 | 0.0210 | 1.37% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 660003 | 农银平衡双利 | 1.5655 | 1.8055 | 1.5444 | 1.7844 | 0.0211 | 1.37% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0210 | 1.35% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.5200 | 1.9090 | 1.5000 | 1.8890 | 0.0200 | 1.33% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.0624 | 4.2842 | 1.0486 | 4.2515 | 0.0138 | 1.32% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163807 | 中银行业优选 | 1.6184 | 2.0234 | 1.5973 | 2.0023 | 0.0211 | 1.32% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 660004 | 农银策略价值 | 1.6371 | 1.6371 | 1.6161 | 1.6161 | 0.0210 | 1.30% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 163412 | 兴全轻资产 | 2.3560 | 3.4200 | 2.3260 | 3.3900 | 0.0300 | 1.29% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0110 | 1.28% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001054 | 工银新金融股票 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0110 | 1.26% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 233006 | 大摩领先优势 | 1.7088 | 1.7088 | 1.6875 | 1.6875 | 0.0213 | 1.26% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 110015 | 易方达行业领先 | 2.0470 | 2.1630 | 2.0220 | 2.1380 | 0.0250 | 1.24% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 1.0620 | 1.2220 | 1.0490 | 1.2090 | 0.0130 | 1.24% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0080 | 1.22% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0090 | 1.22% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0090 | 1.22% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 450011 | 国富研究精选 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0190 | 1.21% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 393001 | 中海保本 | 1.2620 | 1.3270 | 1.2470 | 1.3120 | 0.0150 | 1.20% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2.1935 | 2.1935 | 2.1676 | 2.1676 | 0.0259 | 1.19% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 020023 | 国泰事件驱动 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9570 | 1.9570 | 0.0230 | 1.18% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.8020 | 2.3830 | 1.7810 | 2.3620 | 0.0210 | 1.18% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.3720 | 1.7200 | 1.3560 | 1.7040 | 0.0160 | 1.18% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.9866 | 1.9866 | 1.9637 | 1.9637 | 0.0229 | 1.17% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 2.1890 | 2.1890 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0250 | 1.16% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.4276 | 4.5108 | 1.4113 | 4.4672 | 0.0163 | 1.16% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0610 | 1.2540 | 1.0490 | 1.2420 | 0.0120 | 1.14% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7727 | 0.8527 | 0.7641 | 0.8441 | 0.0086 | 1.13% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000336 | 农银研究精选 | 1.5435 | 1.5435 | 1.5264 | 1.5264 | 0.0171 | 1.12% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.0810 | 1.0810 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0120 | 1.12% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.7822 | 3.3437 | 1.7627 | 3.3242 | 0.0195 | 1.11% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 163406 | 兴全合润分级 | 2.6121 | 2.5951 | 2.5835 | 2.5666 | 0.0286 | 1.11% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 377020 | 上投内需动力 | 1.3651 | 1.7132 | 1.3501 | 1.6982 | 0.0150 | 1.11% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0130 | 1.11% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0120 | 1.09% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0112 | 1.09% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.6670 | 1.9470 | 1.6490 | 1.9290 | 0.0180 | 1.09% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1.8275 | 1.8275 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0195 | 1.08% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.4320 | 2.4320 | 2.4060 | 2.4060 | 0.0260 | 1.08% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001519 | 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0110 | 1.08% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160133 | 南方天元 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0180 | 1.08% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 2.6474 | 2.7474 | 2.6191 | 2.7191 | 0.0283 | 1.08% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0140 | 1.07% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.8040 | 2.1050 | 1.7850 | 2.0860 | 0.0190 | 1.06% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.5250 | 1.9450 | 1.5090 | 1.9290 | 0.0160 | 1.06% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 202009 | 南方盛元红利 | 1.3420 | 1.4650 | 1.3280 | 1.4510 | 0.0140 | 1.05% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0200 | 1.05% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000029 | 富国宏观策略 | 1.5550 | 1.6550 | 1.5390 | 1.6390 | 0.0160 | 1.04% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000411 | 景顺长城优质成长 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0150 | 1.04% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6520 | 4.2050 | 1.6350 | 4.1880 | 0.0170 | 1.04% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.2650 | 1.4150 | 1.2520 | 1.4020 | 0.0130 | 1.04% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.2630 | 2.2630 | 2.2400 | 2.2400 | 0.0230 | 1.03% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0140 | 1.02% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0070 | 1.02% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 217013 | 招商中小盘精选 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0160 | 1.02% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 1.8060 | 1.8060 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0180 | 1.01% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4340 | 2.4340 | 2.4100 | 2.4100 | 0.0240 | 1.00% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.8118 | 1.8118 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0179 | 1.00% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0130 | 1.00% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 481001 | 工银核心价值 | 0.3890 | 4.4807 | 0.3852 | 4.4669 | 0.0038 | 0.99% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.8456 | 1.8456 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0179 | 0.98% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000004 | 中海可转债C | 1.0460 | 1.2560 | 1.0360 | 1.2460 | 0.0100 | 0.97% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0080 | 0.97% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 660001 | 农银行业成长 | 2.4789 | 3.0789 | 2.4552 | 3.0552 | 0.0237 | 0.97% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0140 | 0.96% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.4660 | 1.4660 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0140 | 0.96% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0160 | 0.96% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.1690 | 1.2310 | 1.1580 | 1.2200 | 0.0110 | 0.95% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3971 | 4.4084 | 1.3840 | 4.3953 | 0.0131 | 0.95% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4860 | 3.8690 | 1.4720 | 3.8470 | 0.0140 | 0.95% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.4870 | 2.0170 | 1.4730 | 2.0030 | 0.0140 | 0.95% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0110 | 0.94% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 040005 | 华安宏利 | 4.0605 | 4.6805 | 4.0228 | 4.6428 | 0.0377 | 0.94% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.4533 | 4.3133 | 1.4397 | 4.2997 | 0.0136 | 0.94% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 340008 | 兴全有机增长 | 2.5133 | 2.5133 | 2.4898 | 2.4898 | 0.0235 | 0.94% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.8270 | 2.0070 | 1.8100 | 1.9900 | 0.0170 | 0.94% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000996 | 中银新动力股票 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0100 | 0.93% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 040025 | 华安科技动力 | 2.6120 | 2.6120 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0240 | 0.93% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 070022 | 嘉实领先成长 | 2.3790 | 2.3790 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0220 | 0.93% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0070 | 0.93% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0110 | 0.93% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.2010 | 1.2010 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0110 | 0.92% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0070 | 0.91% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2.0050 | 2.0050 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0180 | 0.91% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 2.0050 | 2.0050 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0180 | 0.91% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0170 | 0.90% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0080 | 0.90% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6830 | 1.6830 | 0.0150 | 0.89% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.9300 | 2.3100 | 1.9130 | 2.2930 | 0.0170 | 0.89% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.2490 | 2.0690 | 1.2380 | 2.0580 | 0.0110 | 0.89% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000003 | 中海可转债A | 1.0350 | 1.2450 | 1.0260 | 1.2360 | 0.0090 | 0.88% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0090 | 0.88% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.4920 | 1.4920 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0130 | 0.88% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.4270 | 1.9995 | 1.4146 | 1.9871 | 0.0124 | 0.88% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.9251 | 2.1751 | 1.9084 | 2.1584 | 0.0167 | 0.88% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1610 | 1.2230 | 1.1510 | 1.2130 | 0.0100 | 0.87% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.2730 | 1.5820 | 1.2620 | 1.5710 | 0.0110 | 0.87% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.2655 | 2.2655 | 2.2459 | 2.2459 | 0.0196 | 0.87% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 166009 | 中欧新动力 | 2.2670 | 2.2670 | 2.2474 | 2.2474 | 0.0196 | 0.87% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0680 | 2.0680 | 0.0180 | 0.87% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000823 | 银华高端制造业 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0090 | 0.86% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.5896 | 2.0596 | 1.5760 | 2.0460 | 0.0136 | 0.86% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519008 | 汇添富优势精选 | 4.3003 | 6.6163 | 4.2635 | 6.5795 | 0.0368 | 0.86% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519712 | 交银阿尔法核心 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9680 | 1.9680 | 0.0170 | 0.86% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.8889 | 2.3531 | 0.8814 | 2.3398 | 0.0075 | 0.85% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8311 | 2.5511 | 0.8241 | 2.5441 | 0.0070 | 0.85% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0830 | 1.2430 | 1.0740 | 1.2340 | 0.0090 | 0.84% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.7895 | 1.3638 | 0.7829 | 1.3572 | 0.0066 | 0.84% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 163503 | 天治核心成长 | 0.8458 | 2.6760 | 0.8388 | 2.6623 | 0.0070 | 0.83% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 270008 | 广发核心精选 | 2.7990 | 3.0090 | 2.7760 | 2.9860 | 0.0230 | 0.83% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0069 | 0.83% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000955 | 南方产业活力 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0100 | 0.82% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0110 | 0.82% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519185 | 万家精选混合A | 1.7296 | 1.8096 | 1.7155 | 1.7955 | 0.0141 | 0.82% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9219 | 2.8419 | 0.9144 | 2.8344 | 0.0075 | 0.82% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519997 | 长信银利精选 | 0.9219 | 2.8419 | 0.9144 | 2.8344 | 0.0075 | 0.82% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0120 | 0.81% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.1240 | 1.2260 | 1.1150 | 1.2170 | 0.0090 | 0.81% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.1160 | 1.2180 | 1.1070 | 1.2090 | 0.0090 | 0.81% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0060 | 0.81% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.9427 | 0.9427 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0076 | 0.81% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.9418 | 0.9418 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0076 | 0.81% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0284 | 5.4819 | 1.0201 | 5.4443 | 0.0083 | 0.81% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0090 | 0.80% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0070 | 1.0070 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0080 | 0.80% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.7424 | 2.2874 | 0.7365 | 2.2815 | 0.0059 | 0.80% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0120 | 0.79% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.5399 | 2.9269 | 1.5279 | 2.9149 | 0.0120 | 0.79% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9588 | 2.3588 | 0.9513 | 2.3513 | 0.0075 | 0.79% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519698 | 交银先锋 | 1.8241 | 1.9281 | 1.8098 | 1.9138 | 0.0143 | 0.79% | 2015-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |