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2016年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000865 大成景利混合 1.2520 1.2520 1.1550 1.1550 0.0970 8.40% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630016 华商价值共享混合发起式 2.0750 2.2250 2.0070 2.1570 0.0680 3.39% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1160 1.1660 1.0920 1.1420 0.0240 2.20% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290011 泰信中小盘精选混合 1.8090 2.0690 1.7700 2.0300 0.0390 2.20% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000390 华商优势行业混合A 1.1010 2.0110 1.0800 1.9900 0.0210 1.94% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1150 0.7150 1.0960 0.7030 0.0190 1.73% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000279 华商红利优选混合 1.0600 1.8630 1.0430 1.8460 0.0170 1.63% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001449 华商双驱优选混合 1.2460 1.2460 1.2280 1.2280 0.0180 1.47% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001106 华商健康生活混合 0.8490 0.8990 0.8370 0.8870 0.0120 1.43% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2600 1.4200 1.2430 1.4030 0.0170 1.37% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200015 长城优化升级混合A 1.6940 1.8090 1.6720 1.7870 0.0220 1.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001186 富国文体健康股票A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1345 0.0000 1.1206 0.0000 0.0139 1.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630001 华商领先企业混合 0.9484 2.4094 0.9376 2.3986 0.0108 1.15% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1873 0.2119 0.1853 0.2099 0.0020 1.08% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001457 华商新常态混合A 1.0170 1.2670 1.0070 1.2570 0.0100 0.99% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7280 1.8060 1.7110 1.7890 0.0170 0.99% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200006 长城消费增值混合A 0.9895 2.4295 0.9800 2.4200 0.0095 0.97% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1680 1.3350 1.1570 1.3240 0.0110 0.95% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.2680 1.0780 1.2580 0.0100 0.93% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660012 农银消费主题混合A 2.4443 2.5243 2.4223 2.5023 0.0220 0.91% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001723 华商新动力混合A 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660005 农银中小盘混合 2.4937 2.5237 2.4723 2.5023 0.0214 0.87% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球收益不动产 1.4940 1.4940 1.4820 1.4820 0.0120 0.81% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2860 2.4540 2.2680 2.4360 0.0180 0.79% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000913 农银医疗保健股票 1.1298 1.1298 1.1209 1.1209 0.0089 0.79% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1970 2.1970 2.1800 2.1800 0.0170 0.78% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660001 农银行业成长混合 2.2855 2.8855 2.2681 2.8681 0.0174 0.77% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0670 1.4800 1.0590 1.4720 0.0080 0.76% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580003 东吴行业轮动混合A 0.8102 0.8902 0.8042 0.8842 0.0060 0.75% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210008 金鹰策略配置混合 1.1448 1.7448 1.1364 1.7364 0.0084 0.74% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000991 工银战略转型股票A 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660015 农银行业轮动混合A 2.6906 2.7906 2.6714 2.7714 0.0192 0.72% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4330 1.5330 1.4230 1.5230 0.0100 0.70% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3050 1.3050 1.2960 1.2960 0.0090 0.69% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161606 融通行业景气混合A 1.1170 3.0570 1.1100 3.0500 0.0070 0.63% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210005 金鹰主题优势混合 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001054 工银新金融股票A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161620 融通核心价值混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3460 1.3460 1.3380 1.3380 0.0080 0.60% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001933 华商新兴活力混合 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000884 民生加银优选股票 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2380 2.8810 1.2310 2.8740 0.0070 0.57% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001940 农银现代农业加 1.0455 1.0455 1.0397 1.0397 0.0058 0.56% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213003 宝盈策略增长混合 1.1451 2.0451 1.1390 2.0390 0.0061 0.54% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001985 富国低碳新经济混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257040 国联安红利混合 1.1650 2.1180 1.1590 2.1120 0.0060 0.52% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002612 融通通慧混合A/B 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8701 2.5901 0.8659 2.5859 0.0042 0.49% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580005 东吴进取策略混合A 1.5036 1.5736 1.4965 1.5665 0.0071 0.47% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001256 泓德优选成长混合 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000698 宝盈科技30混合 1.5920 1.5920 1.5850 1.5850 0.0070 0.44% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1926 2.8684 1.1875 2.8561 0.0051 0.43% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000547 建信健康民生混合A 2.1080 2.1080 2.0990 2.0990 0.0090 0.43% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001071 华安媒体互联网混合A 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001167 金鹰科技创新股票A 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1262 0.7525 1.1215 0.7494 0.0047 0.42% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159909 招商深证TMT50ETF 5.0950 1.5670 5.0740 1.5600 0.0210 0.41% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001577 嘉实低价策略股票 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000471 富国城镇发展股票 1.9830 2.4830 1.9750 2.4750 0.0080 0.41% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4570 3.1700 1.4510 3.1640 0.0060 0.41% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000574 宝盈新价值混合A 1.4850 2.1730 1.4790 2.1670 0.0060 0.41% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0091 1.0091 1.0050 1.0050 0.0041 0.41% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213008 宝盈资源优选混合 1.8699 2.8302 1.8622 2.8218 0.0077 0.41% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4950 1.4950 1.4890 1.4890 0.0060 0.40% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210009 金鹰核心资源混合A 1.5190 1.6190 1.5130 1.6130 0.0060 0.40% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519965 长信量化多策略股票A 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2970 1.3170 1.2920 1.3120 0.0050 0.39% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001018 易方达新经济混合 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8260 2.0090 1.8190 2.0020 0.0070 0.38% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360007 光大优势配置混合A 1.3065 1.3815 1.3015 1.3765 0.0050 0.38% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110013 易方达科翔混合 2.3930 7.1900 2.3840 7.1780 0.0090 0.38% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960001 广发行业领先混合H 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002300 长盛医疗量化股票A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0050 0.37% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000823 银华高端制造业混合A 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002229 华夏经济转型股票 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200007 长城安心回报混合A 1.0012 2.5639 0.9976 2.5558 0.0036 0.36% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630006 华商产业升级混合 1.1400 1.3700 1.1360 1.3660 0.0040 0.35% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513500 博时标普500ETF 1.3276 1.3276 1.3231 1.3231 0.0045 0.34% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5240 1.5920 1.5190 1.5870 0.0050 0.33% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5710 1.5710 1.5660 1.5660 0.0050 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9510 2.9380 0.9480 2.9340 0.0030 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160603 鹏华普天收益混合 1.2580 3.7590 1.2540 3.7550 0.0040 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050025 博时标普500ETF联接A 1.6395 1.6985 1.6342 1.6932 0.0053 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8348 1.4620 0.8321 1.4593 0.0027 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002423 华宝标普美国消费美元 0.1551 0.1551 0.1546 0.1546 0.0005 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610002 信澳精华配置混合A 1.5610 1.9810 1.5560 1.9760 0.0050 0.32% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519093 新华钻石品质企业混合 1.9530 1.9530 1.9470 1.9470 0.0060 0.31% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6100 1.6100 1.6050 1.6050 0.0050 0.31% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519008 汇添富优势精选混合 2.4302 6.2462 2.4227 6.2387 0.0075 0.31% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270025 广发行业领先混合A 1.9480 1.9480 1.9420 1.9420 0.0060 0.31% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001171 工银养老产业股票A 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121001 国投瑞银融华债券 1.7937 3.1967 1.7884 3.1914 0.0053 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166002 中欧新蓝筹混合A 1.8287 2.5387 1.8233 2.5333 0.0054 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000169 泰达收益增强债券A 1.0160 1.2760 1.0130 1.2730 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.2630 1.0000 1.2600 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610007 信澳消费优选混合A 1.3380 1.8280 1.3340 1.8240 0.0040 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001626 国泰央企改革股票A 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7229 1.8229 1.7178 1.8178 0.0051 0.30% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410007 华富价值增长混合A 1.1136 1.9136 1.1104 1.9104 0.0032 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470028 汇添富社会责任混合A 1.7450 1.7450 1.7400 1.7400 0.0050 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002782 富国祥利定开债发起式 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000646 华润元大量化优选混合A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002483 富国泰利定开债发起式 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001983 中邮低碳配置混合 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110009 易方达价值精选混合 1.1044 2.8664 1.1012 2.8632 0.0032 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040007 华安中小盘成长混合 1.5462 2.8611 1.5418 2.8567 0.0044 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001885 中欧新蓝筹混合E 1.8379 2.5479 1.8325 2.5425 0.0054 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0430 0.6610 1.0400 0.6590 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001005 中海合鑫混合 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001956 国联安科技动力 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8094 1.9165 0.8071 1.9142 0.0023 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0360 0.6050 1.0330 0.6030 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0750 1.2750 1.0720 1.2720 0.0030 0.28% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0660 1.1890 1.0630 1.1860 0.0030 0.28% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4310 1.7110 1.4270 1.7070 0.0040 0.28% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0690 1.4650 1.0660 1.4620 0.0030 0.28% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7420 1.2830 0.7400 1.2810 0.0020 0.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000061 华夏盛世混合 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290008 泰信发展主题混合 1.1350 1.5740 1.1320 1.5710 0.0030 0.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040016 华安行业轮动混合 1.9577 1.9577 1.9524 1.9524 0.0053 0.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519698 交银先锋混合A 1.5159 1.9199 1.5118 1.9158 0.0041 0.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161601 融通新蓝筹混合 0.8616 3.1666 0.8593 3.1643 0.0023 0.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1020 1.8900 1.0990 1.8870 0.0030 0.27% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000935 浙商汇金转型成长 0.7630 0.9130 0.7610 0.9110 0.0020 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240004 华宝动力组合混合A 1.6326 4.1426 1.6283 4.1383 0.0043 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000739 平安新鑫先锋A 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1700 3.1560 1.1670 3.1530 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001144 大成互联网思维混合A 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001515 平安新鑫先锋C 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270008 广发核心精选混合 3.0530 3.2630 3.0450 3.2550 0.0080 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000940 富国中小盘精选混合A 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001349 富国改革动力混合 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470008 汇添富策略回报混合 1.5840 1.7140 1.5800 1.7100 0.0040 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2270 1.2270 1.2240 1.2240 0.0030 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001616 嘉实环保低碳股票 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001170 宏利复兴混合A 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110001 易方达平稳增长混合 2.4460 3.7510 2.4400 3.7450 0.0060 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2930 5.2930 5.2800 5.2800 0.0130 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213006 宝盈核心优势混合A 1.0986 2.1586 1.0959 2.1559 0.0027 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000241 宝盈核心优势混合C 1.0765 1.9265 1.0738 1.9238 0.0027 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519097 新华中小市值优选混合 1.6100 2.3720 1.6060 2.3680 0.0040 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 960018 大成内需增长混合H 2.3950 2.3950 2.3890 2.3890 0.0060 0.25% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1100 2.1100 2.1050 2.1050 0.0050 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200011 长城景气行业龙头混合 1.2420 1.2670 1.2390 1.2640 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001899 东海社会安全 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610004 信澳中小盘混合A 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519915 富国消费主题混合A 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1150 2.1150 2.1100 2.1100 0.0050 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519191 万家新利灵活配置混合 1.0629 1.1845 1.0604 1.1820 0.0025 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000924 宝盈先进制造混合A 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001881 中欧新趋势混合E 1.2991 1.7511 1.2961 1.7481 0.0030 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3100 2.1190 1.3070 2.1160 0.0030 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001220 民生加银研究精选混合 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166001 中欧新趋势混合A 1.2419 1.7419 1.2390 1.7390 0.0029 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110005 易方达积极成长混合 0.7335 4.5423 0.7318 4.5381 0.0017 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 570007 诺德优选30混合 1.3360 1.3360 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400001 东方龙混合 1.1173 3.1288 1.1147 3.1262 0.0026 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400003 东方精选混合 1.7958 5.4712 1.7916 5.4597 0.0042 0.23% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519983 长信量化先锋混合A 2.2970 2.5970 2.2920 2.5920 0.0050 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233009 大摩多因子策略混合A 1.7840 2.5940 1.7800 2.5900 0.0040 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3760 1.7860 1.3730 1.7830 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001475 易方达国防军工混合A 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519089 新华优选成长混合 1.4444 2.5044 1.4413 2.5013 0.0031 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206002 鹏华精选成长混合A 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 960024 嘉实成长收益混合H 1.0436 1.0436 1.0413 1.0413 0.0023 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161227 国投瑞银深证100指数 0.9060 1.7140 0.9040 1.7100 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001043 工银美丽城镇股票A 0.9070 0.9070 0.9050 0.9050 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001193 中金消费升级股票A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000866 华宝制造股票 1.3900 1.3900 1.3870 1.3870 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070022 嘉实领先成长混合 2.3820 2.3820 2.3770 2.3770 0.0050 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4140 1.4140 1.4110 1.4110 0.0030 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090015 大成内需增长混合A 2.3930 2.3930 2.3880 2.3880 0.0050 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080015 长盛中小盘精选混合 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070001 嘉实成长收益混合A 1.2385 4.3433 1.2359 4.3389 0.0026 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001541 汇添富民营新动力股票 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630008 华商策略精选混合 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21% 2016-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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