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2017年03月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6660 0.6660 0.6480 0.6480 0.0180 2.78% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0968 0.0968 0.0943 0.0943 0.0025 2.65% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.9410 0.9410 0.9220 0.9220 0.0190 2.06% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2240 1.4330 1.2010 1.4100 0.0230 1.92% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165510 信诚四国配置 0.7400 0.7400 0.7270 0.7270 0.0130 1.79% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0040 1.0040 0.9870 0.9870 0.0170 1.72% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0180 1.0180 1.0010 1.0010 0.0170 1.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1061 1.1061 1.0880 1.0880 0.0181 1.66% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1090 1.1090 1.0910 1.0910 0.0180 1.65% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118002 易方达标普消费品指数A 1.4870 1.4870 1.4630 1.4630 0.0240 1.64% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6730 0.6730 0.0110 1.63% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8260 0.8580 0.8130 0.8450 0.0130 1.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1608 0.1608 0.1583 0.1583 0.0025 1.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2161 0.2161 0.2128 0.2128 0.0033 1.55% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9270 0.9270 0.0140 1.51% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5070 1.5070 1.4850 1.4850 0.0220 1.48% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1368 0.1368 0.1348 0.1348 0.0020 1.48% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519056 海富通内需热点混合 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513500 博时标普500ETF 1.5229 1.5229 1.5012 1.5012 0.0217 1.45% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9770 1.0170 0.9630 1.0030 0.0140 1.45% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0497 1.0497 1.0348 1.0348 0.0149 1.44% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1526 0.1526 0.1505 0.1505 0.0021 1.40% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050025 博时标普500ETF联接A 1.8696 1.9286 1.8440 1.9030 0.0256 1.39% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0429 1.0429 1.0290 1.0290 0.0139 1.35% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1516 0.1516 0.1497 0.1497 0.0019 1.27% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6890 1.9590 1.6680 1.9380 0.0210 1.26% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2305 1.2305 1.2154 1.2154 0.0151 1.24% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2455 0.2854 0.2426 0.2825 0.0029 1.20% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6800 1.7900 1.6600 1.7700 0.0200 1.20% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6950 1.6950 1.6750 1.6750 0.0200 1.19% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000936 博时产业新动力混合A 1.2870 1.2870 1.2720 1.2720 0.0150 1.18% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002229 华夏经济转型股票 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0380 1.0380 1.0260 1.0260 0.0120 1.17% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2464 0.2464 0.2436 0.2436 0.0028 1.15% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2464 0.2464 0.2436 0.2436 0.0028 1.15% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000800 华商未来主题混合 1.1590 1.1590 1.1460 1.1460 0.0130 1.13% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3580 1.3580 1.3430 1.3430 0.0150 1.12% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000884 民生加银优选股票 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1950 1.7370 1.1820 1.7180 0.0130 1.10% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398011 中海分红增利混合 0.6069 2.0069 0.6004 2.0004 0.0065 1.08% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0384 1.0384 1.0276 1.0276 0.0108 1.05% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3450 1.3450 1.3310 1.3310 0.0140 1.05% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000431 鹏华品牌传承混合 1.0660 1.1480 1.0550 1.1370 0.0110 1.04% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0299 1.0299 1.0193 1.0193 0.0106 1.04% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002595 博时工业4.0主题股票 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001574 中海混改红利混合A 0.7820 0.7820 0.7740 0.7740 0.0080 1.03% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0743 1.0743 1.0635 1.0635 0.0108 1.02% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1840 1.1840 0.0120 1.01% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 1.00% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000996 中银新动力股票A 0.8300 0.8300 0.8220 0.8220 0.0080 0.97% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1562 0.1562 0.1547 0.1547 0.0015 0.97% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002423 华宝标普美国消费美元 0.1695 0.1695 0.1679 0.1679 0.0016 0.95% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163822 中银主题策略混合A 1.9120 2.0120 1.8940 1.9940 0.0180 0.95% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7380 1.7380 1.7220 1.7220 0.0160 0.93% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5140 2.4580 1.5000 2.4440 0.0140 0.93% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000654 华商新锐产业混合 1.4180 1.4380 1.4050 1.4250 0.0130 0.93% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6410 1.6410 1.6260 1.6260 0.0150 0.92% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6640 2.0540 1.6490 2.0390 0.0150 0.91% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206007 鹏华消费优选混合 1.6770 1.6770 1.6620 1.6620 0.0150 0.90% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3300 1.3300 0.0120 0.90% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0365 1.0365 1.0273 1.0273 0.0092 0.90% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630011 华商主题精选混合 1.8190 2.7190 1.8030 2.7030 0.0160 0.89% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000854 鹏华养老产业股票 1.2610 1.2610 1.2500 1.2500 0.0110 0.88% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118001 易方达亚洲精选股票 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002108 广发安富回报混合C 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0380 1.0380 1.0289 1.0289 0.0091 0.88% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2560 1.3660 1.2450 1.3550 0.0110 0.88% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.87% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1660 1.4610 1.1560 1.4510 0.0100 0.87% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1750 1.1750 1.1650 1.1650 0.0100 0.86% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610005 信澳红利回报混合A 1.0550 1.2550 1.0460 1.2460 0.0090 0.86% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5830 0.5830 0.0050 0.86% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161124 易方达香港小型股指数A 1.0494 1.0494 1.0405 1.0405 0.0089 0.86% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003854 汇安丰华混合A 1.0100 1.0100 1.0015 1.0015 0.0085 0.85% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002938 中银证券健康产业混合 1.0114 1.0114 1.0029 1.0029 0.0085 0.85% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519091 新华泛资源优势混合 2.3960 2.3960 2.3760 2.3760 0.0200 0.84% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1826 0.1995 0.1811 0.1980 0.0015 0.83% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0940 1.1310 1.0850 1.1220 0.0090 0.83% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2240 1.2740 1.2140 1.2640 0.0100 0.82% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512660 国泰中证军工ETF 1.0454 1.0454 1.0369 1.0369 0.0085 0.82% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8430 1.9380 1.8280 1.9230 0.0150 0.82% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 241001 华宝海外中国成长混合 1.3740 1.3740 1.3630 1.3630 0.0110 0.81% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000985 嘉实逆向策略股票 1.1400 1.1400 1.1310 1.1310 0.0090 0.80% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050009 博时新兴成长混合 0.6400 2.9710 0.6350 2.9530 0.0050 0.79% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070027 嘉实周期优选混合 2.0510 2.1110 2.0350 2.0950 0.0160 0.79% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512810 华宝中证军工ETF 0.9924 0.9924 0.9846 0.9846 0.0078 0.79% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000690 前海开源大海洋混合 1.1530 1.1530 1.1440 1.1440 0.0090 0.79% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512680 广发中证军工ETF 1.0214 1.0214 1.0135 1.0135 0.0079 0.78% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9650 1.6676 0.9575 1.6601 0.0075 0.78% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1403 0.7822 1.1315 0.7764 0.0088 0.78% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002107 广发安富回报混合A 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164402 前海开源中航军工指数A 0.9210 0.9820 0.9140 0.9750 0.0070 0.77% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610007 信澳消费优选混合A 1.3290 1.8190 1.3190 1.8090 0.0100 0.76% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.76% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002124 广发新兴产业混合A 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.76% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660010 农银策略精选混合 0.8633 0.8633 0.8569 0.8569 0.0064 0.75% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0890 1.7890 1.0810 1.7810 0.0080 0.74% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7730 1.7730 1.7600 1.7600 0.0130 0.74% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0782 1.0782 1.0703 1.0703 0.0079 0.74% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8140 0.8550 0.8080 0.8490 0.0060 0.74% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1414 0.0000 1.1330 0.0000 0.0084 0.74% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000294 华安生态优先混合A 1.6390 1.6390 1.6270 1.6270 0.0120 0.74% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001480 财通成长优选混合A 0.8400 0.8400 0.8340 0.8340 0.0060 0.72% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000596 前海开源中证军工指数A 1.6850 1.6850 1.6730 1.6730 0.0120 0.72% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160632 鹏华酒A 0.9880 1.0270 0.9810 1.0200 0.0070 0.71% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0685 1.0685 1.0610 1.0610 0.0075 0.71% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1190 1.1190 0.0080 0.71% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0118 1.0118 1.0047 1.0047 0.0071 0.71% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9930 1.0230 0.9860 1.0160 0.0070 0.71% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002199 前海开源中证军工指数C 0.8650 1.8250 0.8590 1.8190 0.0060 0.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004092 博时沪港深价值优选C 1.0324 1.0324 1.0252 1.0252 0.0072 0.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 183001 银华全球优选 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000127 农银行业领先混合 1.8382 1.8382 1.8255 1.8255 0.0127 0.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630010 华商价值精选混合 1.5840 2.2440 1.5730 2.2330 0.0110 0.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1728 0.1728 0.1716 0.1716 0.0012 0.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002300 长盛医疗量化股票A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1740 1.1740 1.1660 1.1660 0.0080 0.69% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110025 易方达资源行业混合 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0280 1.0580 1.0210 1.0510 0.0070 0.69% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004091 博时沪港深价值优选A 1.0184 1.0184 1.0114 1.0114 0.0070 0.69% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000969 前海开源大安全混合 1.1680 1.1680 1.1600 1.1600 0.0080 0.69% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5870 0.5870 0.5830 0.5830 0.0040 0.69% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001071 华安媒体互联网混合A 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001163 银华中国梦30股票 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240022 华宝资源优选混合A 1.3310 1.3310 1.3220 1.3220 0.0090 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3360 1.3360 1.3270 1.3270 0.0090 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3350 1.7400 1.3260 1.7310 0.0090 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002379 工银香港中小盘人民币 1.1810 1.1810 1.1730 1.1730 0.0080 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7440 1.2590 0.7390 1.2560 0.0050 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210005 金鹰主题优势混合 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7550 1.3180 0.7500 1.3130 0.0050 0.67% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6314 1.7314 1.6206 1.7206 0.0108 0.67% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510170 国联安上证商品ETF 1.8400 0.5710 1.8280 0.5670 0.0120 0.66% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001723 华商新动力混合A 0.9110 0.9110 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161611 融通内需驱动混合A 0.9170 1.0370 0.9110 1.0310 0.0060 0.66% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0237 4.0795 1.0170 4.0730 0.0067 0.66% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001371 富国沪港深价值混合A 1.0920 1.0920 1.0850 1.0850 0.0070 0.65% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2300 1.2300 1.2220 1.2220 0.0080 0.65% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0890 1.2320 1.0820 1.2280 0.0070 0.65% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001703 银华沪港深增长股票A 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001170 宏利复兴混合A 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.65% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630005 华商动态阿尔法混合 2.3520 2.3520 2.3370 2.3370 0.0150 0.64% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470028 汇添富社会责任混合A 1.5620 1.5620 1.5520 1.5520 0.0100 0.64% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002380 工银香港中小盘美元 0.1717 0.1717 0.1706 0.1706 0.0011 0.64% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0129 1.0129 1.0066 1.0066 0.0063 0.63% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1130 1.1130 1.1060 1.1060 0.0070 0.63% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400025 东方新兴成长混合 1.2534 1.2534 1.2457 1.2457 0.0077 0.62% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1380 1.1380 1.1310 1.1310 0.0070 0.62% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1450 1.1450 1.1380 1.1380 0.0070 0.62% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001127 中银宏观策略混合A 0.6470 0.6470 0.6430 0.6430 0.0040 0.62% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1630 0.7120 1.1560 0.7050 0.0070 0.61% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161620 融通核心价值混合A 0.8290 0.8290 0.8240 0.8240 0.0050 0.61% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 960004 华夏兴华混合H 1.8330 6.2630 1.8220 6.2520 0.0110 0.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0080 1.2080 1.0020 1.2020 0.0060 0.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1830 1.5790 1.1760 1.5720 0.0070 0.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519908 华夏兴华混合A 1.8330 6.2630 1.8220 6.2520 0.0110 0.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180001 银华优势企业混合 1.3500 3.2071 1.3420 3.1991 0.0080 0.60% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0250 6.1650 1.0190 6.1430 0.0060 0.59% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000433 安信鑫发优选混合A 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100060 富国高新技术产业混合 1.5470 1.9670 1.5380 1.9580 0.0090 0.59% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9143 0.9143 0.9089 0.9089 0.0054 0.59% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2160 1.4060 1.2090 1.3990 0.0070 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1366 2.7337 1.1301 2.7181 0.0065 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 960020 南方优选价值混合H 1.2180 1.4030 1.2110 1.3960 0.0070 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202011 南方优选价值混合A 1.2180 2.7290 1.2110 2.7220 0.0070 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001126 摩根卓越制造股票A 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9020 1.5233 0.8968 1.5181 0.0052 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2130 1.2130 1.2060 1.2060 0.0070 0.58% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 720001 财通价值动量混合A 1.9390 2.0290 1.9280 2.0180 0.0110 0.57% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100022 富国天瑞强势混合A 0.5130 4.1196 0.5101 4.1167 0.0029 0.57% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1721 1.1721 1.1655 1.1655 0.0066 0.57% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180012 银华富裕主题混合A 2.0169 2.9699 2.0055 2.9585 0.0114 0.57% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000925 汇添富外延增长股票A 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519694 交银蓝筹混合 0.8632 1.0782 0.8583 1.0733 0.0049 0.57% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580002 东吴双动力混合A 0.7850 1.8478 0.7806 1.8434 0.0044 0.56% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3200 2.3200 2.3070 2.3070 0.0130 0.56% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001924 华夏国企改革混合 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2017-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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