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2017年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000755 富安达新兴成长混合A 1.2064 1.2064 1.1726 1.1726 0.0338 2.88% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003670 国联物联网主题A 1.0650 1.0650 1.0408 1.0408 0.0242 2.33% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519033 海富通国策导向混合A 1.2800 1.8470 1.2510 1.8180 0.0290 2.32% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 370024 摩根核心优选混合A 2.6030 2.6030 2.5450 2.5450 0.0580 2.28% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519196 万家新兴蓝筹A 1.3122 1.3122 1.2831 1.2831 0.0291 2.27% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519195 万家品质生活混合A 1.4306 1.4306 1.3993 1.3993 0.0313 2.24% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1970 1.1970 1.1720 1.1720 0.0250 2.13% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1970 1.1970 1.1720 1.1720 0.0250 2.13% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580002 东吴双动力混合A 0.7499 1.8127 0.7343 1.7971 0.0156 2.12% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1350 1.2600 1.1120 1.2370 0.0230 2.07% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519193 万家消费成长 1.0607 1.0607 1.0396 1.0396 0.0211 2.03% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377530 摩根行业轮动混合A 2.0070 2.0070 1.9670 1.9670 0.0400 2.03% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000925 汇添富外延增长股票A 1.1730 1.1730 1.1500 1.1500 0.0230 2.00% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002669 华商万众创新混合A 0.8220 0.8220 0.8060 0.8060 0.0160 1.99% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 960006 摩根行业轮动混合H 2.0140 2.0140 1.9750 1.9750 0.0390 1.97% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377020 摩根内需动力混合A 1.0641 1.5967 1.0436 1.5762 0.0205 1.96% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6495 2.2945 0.6371 2.2821 0.0124 1.95% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 379010 摩根中小盘混合A 2.0120 2.0520 1.9740 2.0140 0.0380 1.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519181 万家和谐增长混合A 1.0432 2.0983 1.0234 2.0785 0.0198 1.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3270 1.3270 1.3020 1.3020 0.0250 1.92% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2250 1.2250 1.2020 1.2020 0.0230 1.91% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000073 摩根成长动力混合A 1.2370 1.2370 1.2140 1.2140 0.0230 1.89% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9190 0.9190 0.9020 0.9020 0.0170 1.88% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003145 国联竞争优势 0.9385 0.9385 0.9214 0.9214 0.0171 1.86% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001313 摩根智慧互联股票A 0.7270 0.7270 0.7140 0.7140 0.0130 1.82% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0858 0.7462 1.0664 0.7268 0.0194 1.82% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377240 摩根新兴动力混合A 2.5690 2.5690 2.5250 2.5250 0.0440 1.74% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 960007 摩根新兴动力混合H 2.5750 2.5750 2.5310 2.5310 0.0440 1.74% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165510 信诚四国配置 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2370 0.8690 1.2160 0.8480 0.0210 1.73% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519026 海富通中小盘混合 0.8890 0.8890 0.8740 0.8740 0.0150 1.72% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200011 长城景气行业龙头混合 1.1940 1.2190 1.1740 1.1990 0.0200 1.70% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001158 工银新材料新能源股票 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481015 工银主题策略混合A 1.9880 1.9880 1.9560 1.9560 0.0320 1.64% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580008 东吴新产业精选股票A 1.6100 1.6100 1.5840 1.5840 0.0260 1.64% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001719 工银国家战略股票 0.9990 0.9990 0.9830 0.9830 0.0160 1.63% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.60% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210009 金鹰核心资源混合A 1.0210 1.1210 1.0050 1.1050 0.0160 1.59% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0283 1.0283 1.0122 1.0122 0.0161 1.59% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519005 海富通股票混合 0.6550 2.6040 0.6450 2.5940 0.0100 1.55% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8540 0.9000 0.8410 0.8870 0.0130 1.55% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2520 1.2520 1.2330 1.2330 0.0190 1.54% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3141 1.3141 1.2943 1.2943 0.0198 1.53% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0130 2.0130 1.9830 1.9830 0.0300 1.51% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 483003 工银精选平衡混合 0.4941 1.9379 0.4868 1.9306 0.0073 1.50% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0240 2.3090 1.9950 2.2800 0.0290 1.45% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161714 招商标普金砖四国指数 0.9170 0.9170 0.9040 0.9040 0.0130 1.44% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001542 国泰互联网+股票 1.6270 1.6270 1.6040 1.6040 0.0230 1.43% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003834 华夏能源革新股票A 1.0150 1.0150 1.0010 1.0010 0.0140 1.40% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000328 摩根转型动力混合A 1.6660 1.6660 1.6430 1.6430 0.0230 1.40% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1710 1.3610 1.1550 1.3450 0.0160 1.39% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3650 0.3650 0.3600 0.3600 0.0050 1.39% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398061 中海消费混合A 2.2120 2.4220 2.1820 2.3920 0.0300 1.37% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257040 国联安红利混合 1.1920 2.1450 1.1760 2.1290 0.0160 1.36% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398021 中海能源策略混合 0.7043 1.0143 0.6949 1.0049 0.0094 1.35% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001558 天弘医疗健康混合A 0.7771 0.7771 0.7670 0.7670 0.0101 1.32% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001559 天弘医疗健康混合C 0.7728 0.7728 0.7627 0.7627 0.0101 1.32% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 1.2101 5.2621 1.1943 5.2463 0.0158 1.32% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0800 1.2180 1.0660 1.2040 0.0140 1.31% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0943 1.0943 1.0802 1.0802 0.0141 1.31% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0978 1.0978 1.0836 1.0836 0.0142 1.31% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210008 金鹰策略配置混合 1.0528 1.6528 1.0392 1.6392 0.0136 1.31% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 370027 摩根智选30混合A 1.8820 1.8820 1.8580 1.8580 0.0240 1.29% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2626 0.3025 0.2593 0.2992 0.0033 1.27% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020026 国泰成长优选混合 3.2630 3.2850 3.2220 3.2440 0.0410 1.27% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004492 信诚至信 1.0340 1.0340 1.0210 1.0210 0.0130 1.27% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470028 汇添富社会责任混合A 1.6160 1.6160 1.5960 1.5960 0.0200 1.25% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1400 0.7810 1.1260 0.7670 0.0140 1.24% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1633 0.1633 0.1613 0.1613 0.0020 1.24% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519606 国泰金鑫股票A 1.7240 1.8720 1.7030 1.8510 0.0210 1.23% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1904 0.2150 0.1881 0.2127 0.0023 1.22% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398031 中海蓝筹混合A 0.7381 1.9431 0.7292 1.9342 0.0089 1.22% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001616 嘉实环保低碳股票 1.3400 1.3400 1.3240 1.3240 0.0160 1.21% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9410 2.0010 1.9180 1.9780 0.0230 1.20% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9320 1.9320 1.9090 1.9090 0.0230 1.20% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002910 易方达供给改革混合 0.9943 0.9943 0.9826 0.9826 0.0117 1.19% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5550 1.5550 1.5370 1.5370 0.0180 1.17% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510410 博时上证自然资源ETF 0.7250 0.7250 0.7166 0.7166 0.0084 1.17% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5630 1.5630 1.5450 1.5450 0.0180 1.17% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9520 0.9720 0.9410 0.9610 0.0110 1.17% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.16% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2626 0.2626 0.2596 0.2596 0.0030 1.16% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2626 0.2626 0.2596 0.2596 0.0030 1.16% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7990 0.8410 0.7900 0.8320 0.0090 1.14% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7158 0.7158 0.7079 0.7079 0.0079 1.12% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1084 1.1084 1.0966 1.0966 0.0118 1.08% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7820 2.0520 1.7630 2.0330 0.0190 1.08% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510170 国联安上证商品ETF 1.8740 0.5810 1.8540 0.5610 0.0200 1.08% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7520 0.7520 0.7440 0.7440 0.0080 1.08% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1609 0.1609 0.1592 0.1592 0.0017 1.07% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1609 0.1609 0.1592 0.1592 0.0017 1.07% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001482 摩根新兴服务股票A 1.0360 1.0360 1.0250 1.0250 0.0110 1.07% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2954 1.2954 1.2818 1.2818 0.0136 1.06% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2390 0.2390 0.2365 0.2365 0.0025 1.06% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0979 1.5756 1.0864 1.5641 0.0115 1.06% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110025 易方达资源行业混合 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002692 富国创新科技混合A 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350001 天治财富增长混合 1.0565 2.9018 1.0455 2.8908 0.0110 1.05% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001574 中海混改红利混合A 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5960 0.5960 0.5900 0.5900 0.0060 1.02% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2920 1.4520 1.2790 1.4390 0.0130 1.02% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530016 建信恒稳价值混合 1.8810 1.9810 1.8620 1.9620 0.0190 1.02% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320017 诺安全球收益不动产 1.4940 1.4940 1.4790 1.4790 0.0150 1.01% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001781 建信现代服务业股票 1.1040 1.1040 1.0930 1.0930 0.0110 1.01% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5890 1.6890 1.5731 1.6731 0.0159 1.01% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4150 1.4150 1.4010 1.4010 0.0140 1.00% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003858 前海开源周期优选混合C 0.9990 0.9990 0.9891 0.9891 0.0099 1.00% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003857 前海开源周期优选混合A 0.9995 0.9995 0.9896 0.9896 0.0099 1.00% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1939 0.2108 0.1920 0.2089 0.0019 0.99% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1390 1.4080 1.1280 1.3970 0.0110 0.98% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2740 2.2740 2.2520 2.2520 0.0220 0.98% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 0.6789 2.0789 0.6723 2.0723 0.0066 0.98% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1102 1.1102 1.0996 1.0996 0.0106 0.96% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398001 中海优质成长混合 0.4291 3.2748 0.4250 3.2707 0.0041 0.96% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7820 1.7820 1.7650 1.7650 0.0170 0.96% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530011 建信内生动力混合A 1.3770 1.5710 1.3640 1.5580 0.0130 0.95% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1680 0.7150 1.1570 0.7040 0.0110 0.95% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240022 华宝资源优选混合A 1.3910 1.3910 1.3780 1.3780 0.0130 0.94% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1633 0.1633 0.1618 0.1618 0.0015 0.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002380 工银香港中小盘美元 0.1840 0.1840 0.1823 0.1823 0.0017 0.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8530 1.8530 1.8360 1.8360 0.0170 0.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9630 0.9630 0.0090 0.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1633 0.1633 0.1618 0.1618 0.0015 0.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 1.2910 1.0710 1.2810 0.0100 0.93% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1755 0.1755 0.1739 0.1739 0.0016 0.92% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100022 富国天瑞强势混合A 0.5512 4.2102 0.5462 4.2052 0.0050 0.92% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020001 国泰金鹰增长混合 1.1561 4.8391 1.1456 4.8286 0.0105 0.92% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0920 1.0920 1.0820 1.0820 0.0100 0.92% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4230 1.4230 1.4100 1.4100 0.0130 0.92% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3580 2.3580 2.3370 2.3370 0.0210 0.90% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001864 中海魅力长三角混合 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5750 3.2880 1.5610 3.2740 0.0140 0.90% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4720 1.4820 1.4590 1.4690 0.0130 0.89% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580006 东吴新经济混合A 0.9280 1.3180 0.9200 1.3100 0.0080 0.87% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3890 1.3890 1.3770 1.3770 0.0120 0.87% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3920 1.3920 1.3800 1.3800 0.0120 0.87% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 118002 易方达标普消费品指数A 1.6220 1.6220 1.6080 1.6080 0.0140 0.87% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000601 华宝创新优选混合 0.9330 1.2730 0.9250 1.2650 0.0080 0.86% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9102 0.9102 0.9024 0.9024 0.0078 0.86% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000934 国富大中华精选混合 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3160 1.4260 1.3050 1.4150 0.0110 0.84% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000940 富国中小盘精选混合A 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5670 1.5670 1.5540 1.5540 0.0130 0.84% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4460 1.6580 1.4340 1.6460 0.0120 0.84% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001009 摩根安全战略股票A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6940 1.9740 1.6800 1.9600 0.0140 0.83% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9340 1.9340 1.9180 1.9180 0.0160 0.83% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2170 1.2670 1.2070 1.2570 0.0100 0.83% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 241001 华宝海外中国成长混合 1.5970 1.5970 1.5840 1.5840 0.0130 0.82% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519150 新华优选消费混合 1.3560 2.2920 1.3450 2.2810 0.0110 0.82% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002379 工银香港中小盘人民币 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2470 1.2470 1.2370 1.2370 0.0100 0.81% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0020 1.0420 0.9940 1.0340 0.0080 0.80% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.5210 1.5210 1.5090 1.5090 0.0120 0.80% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8954 0.8954 0.8884 0.8884 0.0070 0.79% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0260 1.0760 1.0180 1.0680 0.0080 0.79% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0080 1.0080 1.0002 1.0002 0.0078 0.78% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5470 1.5470 1.5350 1.5350 0.0120 0.78% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1418 0.1418 0.0011 0.78% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2880 1.5830 1.2780 1.5730 0.0100 0.78% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001476 中银智能制造股票A 0.7790 0.7790 0.7730 0.7730 0.0060 0.78% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1671 0.1671 0.1658 0.1658 0.0013 0.78% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1665 1.1665 1.1576 1.1576 0.0089 0.77% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8499 0.8938 0.8434 0.8873 0.0065 0.77% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9612 1.0045 0.9539 0.9972 0.0073 0.77% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 183001 银华全球优选 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9290 0.9660 0.9220 0.9590 0.0070 0.76% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 373020 摩根双核平衡混合A 1.7999 2.2446 1.7864 2.2311 0.0135 0.76% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0059 1.0059 0.9983 0.9983 0.0076 0.76% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0405 1.0405 1.0327 1.0327 0.0078 0.76% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9046 0.9597 0.8978 0.9529 0.0068 0.76% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050007 博时平衡配置混合 0.9320 2.3890 0.9250 2.3820 0.0070 0.76% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000698 宝盈科技30混合 1.4820 1.4820 1.4710 1.4710 0.0110 0.75% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1910 1.1910 1.1821 1.1821 0.0089 0.75% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0507 1.0507 1.0429 1.0429 0.0078 0.75% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001071 华安媒体互联网混合A 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0448 1.0448 1.0370 1.0370 0.0078 0.75% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100060 富国高新技术产业混合 1.7400 2.1600 1.7270 2.1470 0.0130 0.75% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310328 申万菱信新动力混合A 0.6134 3.0087 0.6089 3.0042 0.0045 0.74% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001220 民生加银研究精选混合 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.74% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0393 1.0393 1.0317 1.0317 0.0076 0.74% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163818 中银中小盘成长混合 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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