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2017年12月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2096 1.2096 1.1758 1.1758 0.0338 2.87% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1827 0.1827 0.1777 0.1777 0.0050 2.81% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9230 1.1690 0.9090 1.1640 0.0140 1.54% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9638 0.9638 0.9496 0.9496 0.0142 1.50% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 118001 易方达亚洲精选股票 0.9720 0.9720 0.9580 0.9580 0.0140 1.46% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4553 1.4553 1.4362 1.4362 0.0191 1.33% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1412 0.1412 0.1394 0.1394 0.0018 1.29% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7870 0.7870 0.7770 0.7770 0.0100 1.29% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512660 国泰中证军工ETF 0.8643 0.8643 0.8536 0.8536 0.0107 1.25% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164402 前海开源中航军工指数A 0.7400 0.8010 0.7310 0.7920 0.0090 1.23% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519601 海富通中国海外混合 1.8150 2.0850 1.7930 2.0630 0.0220 1.23% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512680 广发中证军工ETF 0.8444 0.8444 0.8342 0.8342 0.0102 1.22% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0770 1.2270 1.0640 1.2140 0.0130 1.22% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512810 华宝中证军工ETF 0.8343 0.8343 0.8246 0.8246 0.0097 1.18% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002251 华夏军工安全混合A 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000596 前海开源中证军工指数A 1.3810 1.3810 1.3650 1.3650 0.0160 1.17% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512560 易方达中证军工ETF 0.9656 0.9656 0.9544 0.9544 0.0112 1.17% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4290 0.4290 0.0050 1.17% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9086 0.0000 0.8982 0.0000 0.0104 1.16% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8774 0.8774 0.8673 0.8673 0.0101 1.16% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8770 1.6540 0.8670 1.6480 0.0100 1.15% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630011 华商主题精选混合 1.4110 2.3110 1.3950 2.2950 0.0160 1.15% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002199 前海开源中证军工指数C 0.7080 1.6680 0.7000 1.6600 0.0080 1.14% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7617 1.4868 0.7531 1.4782 0.0086 1.14% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8409 0.8409 0.8314 0.8314 0.0095 1.14% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0700 1.0700 1.0579 1.0579 0.0121 1.14% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001266 国投瑞银招财混合A 0.9851 1.0171 0.9744 1.0064 0.0107 1.10% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0110 0.7070 1.0000 0.6990 0.0110 1.10% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8350 0.8350 0.8260 0.8260 0.0090 1.09% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000800 华商未来主题混合 0.8560 0.8560 0.8470 0.8470 0.0090 1.06% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160923 大成海外中国机会混合 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.06% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3430 1.3430 1.3290 1.3290 0.0140 1.05% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1530 1.1530 1.1410 1.1410 0.0120 1.05% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3730 1.3730 1.3590 1.3590 0.0140 1.03% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000654 华商新锐产业混合 1.1020 1.1220 1.0910 1.1110 0.0110 1.01% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8271 0.8271 0.8188 0.8188 0.0083 1.01% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1810 1.3630 1.1700 1.3520 0.0110 0.94% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050015 博时大中华亚太精选 1.2240 1.3060 1.2130 1.2950 0.0110 0.91% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630005 华商动态阿尔法混合 1.9010 1.9010 1.8840 1.8840 0.0170 0.90% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3680 1.3680 1.3560 1.3560 0.0120 0.89% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5970 1.6070 1.5830 1.5930 0.0140 0.88% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161129 易方达原油A类人民币 1.0028 1.0028 0.9942 0.9942 0.0086 0.87% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1849 0.1859 0.1833 0.1843 0.0016 0.87% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003321 易方达原油C类人民币 0.9988 0.9988 0.9903 0.9903 0.0085 0.86% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002983 长信国防军工量化混合A 0.8537 0.8537 0.8464 0.8464 0.0073 0.86% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5460 1.5460 1.5330 1.5330 0.0130 0.85% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4500 1.4500 1.4380 1.4380 0.0120 0.83% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4720 1.4720 1.4600 1.4600 0.0120 0.82% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001371 富国沪港深价值混合A 1.2400 1.3870 1.2300 1.3770 0.0100 0.81% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161620 融通核心价值混合A 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003323 易方达原油C类美元汇 0.1509 0.1509 0.1497 0.1497 0.0012 0.80% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003322 易方达原油A类美元汇 0.1515 0.1515 0.1503 0.1503 0.0012 0.80% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7780 0.7780 0.7720 0.7720 0.0060 0.78% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004092 博时沪港深价值优选C 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004091 博时沪港深价值优选A 1.1858 1.1858 1.1767 1.1767 0.0091 0.77% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9715 0.9715 0.9643 0.9643 0.0072 0.75% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000690 前海开源大海洋混合 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9695 0.9695 0.9624 0.9624 0.0071 0.74% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2175 1.2675 1.2087 1.2587 0.0088 0.73% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0690 2.1640 2.0540 2.1490 0.0150 0.73% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3850 1.6800 1.3750 1.6700 0.0100 0.73% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003126 长信易进混合A 1.0370 1.0370 1.0296 1.0296 0.0074 0.72% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1413 1.1413 1.1333 1.1333 0.0080 0.71% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1492 1.1492 1.1411 1.1411 0.0081 0.71% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5730 0.5730 0.5690 0.5690 0.0040 0.70% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0866 0.0866 0.0860 0.0860 0.0006 0.70% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003127 长信易进混合C 1.0337 1.0337 1.0266 1.0266 0.0071 0.69% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8750 0.5790 0.8690 0.5750 0.0060 0.69% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4440 0.4440 0.4410 0.4410 0.0030 0.68% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5910 0.5910 0.0040 0.68% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001475 易方达国防军工混合A 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002387 工银沪港深股票A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3700 1.3700 1.3610 1.3610 0.0090 0.66% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1864 1.1864 1.1786 1.1786 0.0078 0.66% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2092 1.2092 1.2013 1.2013 0.0079 0.66% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8892 0.8892 0.8836 0.8836 0.0056 0.63% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8919 0.8919 0.8863 0.8863 0.0056 0.63% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9360 1.9360 1.9240 1.9240 0.0120 0.62% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8130 1.2630 0.8080 1.2610 0.0050 0.62% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210008 金鹰策略配置混合 1.1724 1.7724 1.1652 1.7652 0.0072 0.62% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1827 0.1827 0.1816 0.1816 0.0011 0.61% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164818 工银传媒指数A 0.8308 0.3426 0.8258 0.3407 0.0050 0.61% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501018 南方原油A 0.9934 0.9934 0.9874 0.9874 0.0060 0.61% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9607 0.6485 0.9551 0.6449 0.0056 0.59% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004698 博时军工主题股票A 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8827 0.3392 0.8777 0.3373 0.0050 0.57% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002345 华夏高端制造混合A 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7450 1.8550 1.7360 1.8460 0.0090 0.52% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 118002 易方达标普消费品指数A 1.7800 1.7800 1.7710 1.7710 0.0090 0.51% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6070 1.9940 1.5990 1.9860 0.0080 0.50% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 241001 华宝海外中国成长混合 1.8270 1.8270 1.8180 1.8180 0.0090 0.50% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2590 1.2590 1.2530 1.2530 0.0060 0.48% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003510 长盛可转债债券A 1.0201 1.0201 1.0154 1.0154 0.0047 0.46% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2428 0.2964 0.2417 0.2953 0.0011 0.46% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9181 0.9181 0.9140 0.9140 0.0041 0.45% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2689 0.2689 0.2677 0.2677 0.0012 0.45% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003511 长盛可转债债券C 1.0218 1.0218 1.0172 1.0172 0.0046 0.45% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0038 1.0038 0.9994 0.9994 0.0044 0.44% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 183001 银华全球优选 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3768 1.3768 1.3708 1.3708 0.0060 0.44% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160125 南方香港优选股票 0.9839 1.0739 0.9797 1.0697 0.0042 0.43% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2060 1.2830 1.2010 1.2780 0.0050 0.42% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4250 1.4250 1.4190 1.4190 0.0060 0.42% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8520 2.9520 2.8400 2.9400 0.0120 0.42% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001979 南方沪港深价值 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2000 2.2000 2.1910 2.1910 0.0090 0.41% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0508 1.0508 1.0466 1.0466 0.0042 0.40% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161714 招商标普金砖四国指数 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5130 1.5130 1.5070 1.5070 0.0060 0.40% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000004 中海可转债债券C 0.7640 0.9740 0.7610 0.9710 0.0030 0.39% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004533 民生加银港股通高股息C 0.9866 0.9866 0.9828 0.9828 0.0038 0.39% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0125 1.0125 1.0086 1.0086 0.0039 0.39% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0125 1.0125 1.0086 1.0086 0.0039 0.39% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004532 民生加银港股通高股息A 0.9880 0.9880 0.9842 0.9842 0.0038 0.39% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 710302 富安达增强收益债券C 1.0902 1.1102 1.0861 1.1061 0.0041 0.38% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8360 2.2260 1.8290 2.2190 0.0070 0.38% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004611 民生加银鑫信债券C 1.2135 1.2135 1.2089 1.2089 0.0046 0.38% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8990 2.1690 1.8920 2.1620 0.0070 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6490 1.6490 1.6430 1.6430 0.0060 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8910 1.8910 1.8840 1.8840 0.0070 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240018 华宝可转债债券A 0.9182 0.9182 0.9148 0.9148 0.0034 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004384 平安大华添益债券C 1.0603 1.0603 1.0564 1.0564 0.0039 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004383 平安大华添益债券A 1.0347 1.0347 1.0309 1.0309 0.0038 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1132 1.1132 1.1091 1.1091 0.0041 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 710301 富安达增强收益债券A 1.1151 1.1351 1.1110 1.1310 0.0041 0.37% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1682 0.1682 0.1676 0.1676 0.0006 0.36% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3990 1.3990 1.3940 1.3940 0.0050 0.36% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4872 1.2913 2.4786 1.2868 0.0086 0.35% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513600 南方恒指ETF 2.4961 1.2946 2.4874 1.2901 0.0087 0.35% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8640 0.8640 0.8610 0.8610 0.0030 0.35% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163208 诺安油气能源 0.8630 0.8630 0.8600 0.8600 0.0030 0.35% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513500 博时标普500ETF 1.6195 1.6195 1.6138 1.6138 0.0057 0.35% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000061 华夏盛世混合 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0994 1.0994 1.0957 1.0957 0.0037 0.34% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5200 1.5200 1.5148 1.5148 0.0052 0.34% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2179 1.2179 1.2139 1.2139 0.0040 0.33% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4766 1.4766 1.4717 1.4717 0.0049 0.33% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0337 1.0337 1.0303 1.0303 0.0034 0.33% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1587 0.1587 0.1582 0.1582 0.0005 0.32% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050025 博时标普500ETF联接A 1.9777 2.0367 1.9713 2.0303 0.0064 0.32% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180030 银华永泰积极债券C 1.2470 1.2470 1.2430 1.2430 0.0040 0.32% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2857 0.2857 0.2848 0.2848 0.0009 0.32% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2857 0.2857 0.2848 0.2848 0.0009 0.32% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.32% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2869 0.3268 0.2860 0.3259 0.0009 0.31% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2231 0.2231 0.2224 0.2224 0.0007 0.31% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2231 0.2231 0.2224 0.2224 0.0007 0.31% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180029 银华永泰积极债券A 1.2950 1.2950 1.2910 1.2910 0.0040 0.31% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000534 长盛高端装备混合A 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2840 1.4440 1.2800 1.4400 0.0040 0.31% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002653 泰康沪港深精选混合 1.2873 1.2873 1.2833 1.2833 0.0040 0.31% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050019 博时转债增强债券A 1.3160 1.3210 1.3120 1.3170 0.0040 0.30% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0167 1.0703 1.0137 1.0673 0.0030 0.30% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519698 交银先锋混合A 1.1245 1.5285 1.1211 1.5251 0.0034 0.30% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1661 0.1661 0.1656 0.1656 0.0005 0.30% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004075 交银医药创新股票A 1.0856 1.0856 1.0823 1.0823 0.0033 0.30% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002379 工银香港中小盘人民币 1.3720 1.3720 1.3680 1.3680 0.0040 0.29% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0460 1.1660 1.0430 1.1630 0.0030 0.29% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3780 1.3780 1.3740 1.3740 0.0040 0.29% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000562 南方启元债券C 1.0480 1.0800 1.0450 1.0770 0.0030 0.29% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1199 1.1199 1.1168 1.1168 0.0031 0.28% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162201 宏利成长混合 1.2257 3.4207 1.2223 3.4173 0.0034 0.28% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1080 1.2450 1.1050 1.2420 0.0030 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400001 东方龙混合 1.0369 3.0484 1.0341 3.0456 0.0028 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519091 新华泛资源优势混合 2.6340 2.6340 2.6270 2.6270 0.0070 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0298 2.9263 1.0270 2.9235 0.0028 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7430 0.7430 0.0020 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002423 华宝标普美国消费美元 0.1867 0.1867 0.1862 0.1862 0.0005 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0181 1.0181 1.0154 1.0154 0.0027 0.27% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1610 1.4450 1.1580 1.4420 0.0030 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000003 中海可转债债券A 0.7610 0.9710 0.7590 0.9690 0.0020 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5270 1.5270 1.5230 1.5230 0.0040 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2007 1.2007 1.1976 1.1976 0.0031 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8520 0.8520 0.8498 0.8498 0.0022 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5560 2.5000 1.5520 2.4960 0.0040 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1940 0.2186 0.1935 0.2181 0.0005 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166019 中欧价值智选混合A 1.6779 1.9979 1.6736 1.9936 0.0043 0.26% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0053 1.0053 1.0028 1.0028 0.0025 0.25% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004235 中欧价值智选混合C 1.6516 1.6516 1.6475 1.6475 0.0041 0.25% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001887 中欧价值智选混合E 1.8426 2.1926 1.8380 2.1880 0.0046 0.25% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165510 信诚四国配置 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.25% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002380 工银香港中小盘美元 0.2073 0.2073 0.2068 0.2068 0.0005 0.24% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2770 1.4280 1.2740 1.4250 0.0030 0.24% 2017-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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