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2018年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003887 汇安丰利混合C 0.9030 1.0281 0.8929 1.0180 0.0101 1.13% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003886 汇安丰利混合A 0.9208 1.0459 0.9106 1.0357 0.0102 1.12% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 0.0081 1.02% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8026 0.8026 0.7945 0.7945 0.0081 1.02% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8200 0.8280 0.8120 0.8200 0.0080 0.99% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0260 1.1250 1.0160 1.1150 0.0100 0.98% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001298 金鹰民族新兴混合A 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8065 0.8065 0.7999 0.7999 0.0066 0.83% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8030 0.8030 0.7964 0.7964 0.0066 0.83% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7520 1.0930 0.7460 1.0870 0.0060 0.80% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360007 光大优势配置混合A 0.8439 1.3031 0.8373 1.2965 0.0066 0.79% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320013 诺安全球黄金 0.7900 0.8750 0.7840 0.8690 0.0060 0.77% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003854 汇安丰华混合A 1.6668 1.6668 1.6547 1.6547 0.0121 0.73% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210002 金鹰红利价值混合A 1.0618 2.2598 1.0542 2.2522 0.0076 0.72% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.7000 0.7000 0.6950 0.6950 0.0050 0.72% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6478 2.0974 2.6295 2.0791 0.0183 0.70% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003855 汇安丰华混合C 1.1107 1.1107 1.1032 1.1032 0.0075 0.68% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9677 1.4304 0.9612 1.4239 0.0065 0.68% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5940 0.5940 0.0040 0.67% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7610 0.8320 0.7560 0.8270 0.0050 0.66% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 0.8632 0.8932 0.8576 0.8876 0.0056 0.65% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 0.8585 0.8885 0.8530 0.8830 0.0055 0.64% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7155 0.7155 0.7113 0.7113 0.0042 0.59% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0290 1.5290 1.0230 1.5230 0.0060 0.59% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8151 0.8151 0.8104 0.8104 0.0047 0.58% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.8168 0.8168 0.8121 0.8121 0.0047 0.58% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0510 0.4360 1.0450 0.4300 0.0060 0.57% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 1.0964 3.1414 1.0904 3.1354 0.0060 0.55% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9220 0.3830 0.9170 0.3780 0.0050 0.55% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8445 0.8445 0.8400 0.8400 0.0045 0.54% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9831 2.7756 1.9724 2.7649 0.0107 0.54% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7279 0.7279 0.7240 0.7240 0.0039 0.54% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3774 2.1523 0.3754 2.1503 0.0020 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002771 安信新回报混合C 1.0910 1.1410 1.0853 1.1353 0.0057 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002770 安信新回报混合A 1.0979 1.1479 1.0921 1.1421 0.0058 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8278 0.8278 0.8234 0.8234 0.0044 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6038 0.6038 0.6006 0.6006 0.0032 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7562 0.7562 0.7522 0.7522 0.0040 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001375 金元顺安优质精选混合C 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512000 华宝券商ETF 0.7212 0.7212 0.7174 0.7174 0.0038 0.53% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6007 0.6007 0.5976 0.5976 0.0031 0.52% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001273 民生加银新动力混合A 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8306 0.5470 0.8264 0.5428 0.0042 0.51% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7561 0.7561 0.7523 0.7523 0.0038 0.51% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1770 0.5310 1.1710 0.5250 0.0060 0.51% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7505 0.7505 0.7468 0.7468 0.0037 0.50% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.5908 0.5908 0.5879 0.5879 0.0029 0.49% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001583 安信新常态股票A 1.0350 1.1300 1.0300 1.1250 0.0050 0.49% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7589 0.7589 0.7552 0.7552 0.0037 0.49% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690003 民生加银精选混合 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7597 0.7597 0.7560 0.7560 0.0037 0.49% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002178 嘉实新起点混合C 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0790 0.7340 1.0740 0.7290 0.0050 0.47% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217012 招商行业领先混合A 1.0700 1.3700 1.0650 1.3650 0.0050 0.47% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7867 0.7867 0.7831 0.7831 0.0036 0.46% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001757 嘉实主题增强混合 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7827 0.7827 0.7791 0.7791 0.0036 0.46% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7186 0.7186 0.7153 0.7153 0.0033 0.46% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.7861 0.8161 0.7826 0.8126 0.0035 0.45% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6780 1.0880 0.6750 1.0850 0.0030 0.44% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004116 嘉实新添瑞混合 1.1612 1.1612 1.1561 1.1561 0.0051 0.44% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9580 1.7721 0.9538 1.7679 0.0042 0.44% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512200 南方中证房地产ETF 0.7517 0.7517 0.7484 0.7484 0.0033 0.44% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7779 0.7779 0.7746 0.7746 0.0033 0.43% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7293 0.5285 0.7262 0.5254 0.0031 0.43% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1750 0.4500 1.1700 0.4450 0.0050 0.43% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050010 博时特许价值混合A 1.1640 1.6040 1.1590 1.5990 0.0050 0.43% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8000 0.8000 0.7966 0.7966 0.0034 0.43% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 620007 金元顺安优质精选混合A 0.9520 1.0690 0.9480 1.0650 0.0040 0.42% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000916 前海开源股息率100强股票A 0.9770 1.2780 0.9730 1.2740 0.0040 0.41% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 167503 安信一带一路指数A 0.9800 0.3150 0.9760 0.3110 0.0040 0.41% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004044 金鹰转型动力混合 0.8279 0.8279 0.8245 0.8245 0.0034 0.41% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9980 0.4510 0.9940 0.4470 0.0040 0.40% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4248 1.4248 1.4193 1.4193 0.0055 0.39% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.7780 1.0710 0.7750 1.0680 0.0030 0.39% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1918 1.5705 1.1872 1.5659 0.0046 0.39% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 671010 西部利得策略优选混合A 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001721 工银新增益混合 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.4440 1.0430 0.4400 0.0040 0.38% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003751 万家瑞隆混合A 0.8690 0.8690 0.8657 0.8657 0.0033 0.38% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002518 民生加银鑫福混合A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002199 前海开源中证军工指数C 0.5290 1.4890 0.5270 1.4870 0.0020 0.38% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512560 易方达中证军工ETF 0.7080 0.7080 0.7053 0.7053 0.0027 0.38% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7950 0.8940 0.7920 0.8910 0.0030 0.38% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001688 嘉实新起点混合A 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003120 博时鑫源混合C 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510030 华宝上证180价值ETF 4.6240 1.5830 4.6070 1.5660 0.0170 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003119 博时鑫源混合A 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004065 中融量化多因子混合A 0.6579 0.6579 0.6555 0.6555 0.0024 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001706 诺安积极回报混合A 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004785 中融量化多因子混合C 0.7418 0.7418 0.7391 0.7391 0.0027 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510060 工银上证央企ETF 1.6957 1.0846 1.6894 1.0783 0.0063 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0740 1.3785 1.0700 1.3745 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8520 0.9340 0.8490 0.9310 0.0030 0.35% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.35% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4200 1.4700 1.4150 1.4650 0.0050 0.35% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.34% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164402 前海开源中航军工指数A 0.8790 0.6120 0.8760 0.6090 0.0030 0.34% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3703 2.0103 1.3657 2.0057 0.0046 0.34% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510170 国联安上证商品ETF 1.5060 0.4670 1.5010 0.4620 0.0050 0.33% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004666 长城久嘉创新成长混合A 0.8406 0.8406 0.8378 0.8378 0.0028 0.33% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0494 1.0994 1.0459 1.0959 0.0035 0.33% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512800 华宝中证银行ETF 0.9377 0.9377 0.9346 0.9346 0.0031 0.33% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005006 中金瑞安混合发起C 0.8515 0.8515 0.8488 0.8488 0.0027 0.32% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9380 1.0230 0.9350 1.0200 0.0030 0.32% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004211 金鹰周期优选混合A 0.8973 0.8973 0.8944 0.8944 0.0029 0.32% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9310 1.6660 0.9280 1.6630 0.0030 0.32% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.32% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512700 南方中证银行ETF 0.9684 0.9684 0.9654 0.9654 0.0030 0.31% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510270 中银上证国企100ETF 0.9710 1.1330 0.9680 1.1300 0.0030 0.31% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4848 0.4848 0.4833 0.4833 0.0015 0.31% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6150 1.6450 1.6100 1.6400 0.0050 0.31% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005005 中金瑞安混合发起A 0.8562 0.8562 0.8536 0.8536 0.0026 0.30% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8770 0.9540 0.8744 0.9514 0.0026 0.30% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9960 1.5170 0.9930 1.5140 0.0030 0.30% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512810 华宝中证军工ETF 0.6109 0.6109 0.6091 0.6091 0.0018 0.30% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512660 国泰中证军工ETF 0.6446 0.6446 0.6427 0.6427 0.0019 0.30% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9124 1.0032 0.9097 1.0005 0.0027 0.30% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0256 1.0256 1.0226 1.0226 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0905 1.0905 1.0874 1.0874 0.0031 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1056 1.1056 1.1024 1.1024 0.0032 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000596 前海开源中证军工指数A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0247 1.0247 1.0217 1.0217 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0338 1.0338 1.0308 1.0308 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002849 金信智能中国2025混合A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001664 平安鑫安混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001665 平安鑫安混合C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9421 0.9421 0.9394 0.9394 0.0027 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0351 0.6866 1.0321 0.6836 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9210 1.0810 0.9183 1.0783 0.0027 0.29% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9541 0.9541 0.9514 0.9514 0.0027 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003385 工银全球美元债A人民币 1.0146 1.0146 1.0118 1.0118 0.0028 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7210 0.5340 0.7190 0.5320 0.0020 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9776 1.5424 0.9749 1.5397 0.0027 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0415 1.0415 1.0386 1.0386 0.0029 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001743 诺安优选回报混合A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003387 工银全球美元债C 1.0107 1.0107 1.0079 1.0079 0.0028 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000747 广发逆向策略混合A 1.4420 1.4420 1.4380 1.4380 0.0040 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001420 南方大数据300A 0.8863 0.8863 0.8838 0.8838 0.0025 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001553 天弘中证证券保险C 0.6696 0.6696 0.6678 0.6678 0.0018 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9485 0.9485 0.9459 0.9459 0.0026 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002273 宏利创益混合B 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001614 东方区域发展混合 0.7336 0.7336 0.7316 0.7316 0.0020 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8970 1.2613 0.8946 1.2589 0.0024 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3130 1.4555 1.3094 1.4519 0.0036 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001418 宏利创益混合A 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001552 天弘中证证券保险A 0.6754 0.6754 0.6736 0.6736 0.0018 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001426 南方大数据300C 0.8759 0.8759 0.8735 0.8735 0.0024 0.27% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4968 1.2360 0.4955 1.2347 0.0013 0.26% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7690 0.7690 0.7670 0.7670 0.0020 0.26% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0069 1.0069 1.0044 1.0044 0.0025 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000458 英大领先回报A 0.7867 1.4467 0.7847 1.4447 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2200 1.3840 1.2170 1.3810 0.0030 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004496 前海开源多元策略混合A 0.9352 0.9352 0.9329 0.9329 0.0023 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519185 万家精选混合A 1.1172 2.2052 1.1144 2.2024 0.0028 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004789 富荣沪深300指数增强C 0.7296 0.7296 0.7278 0.7278 0.0018 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240022 华宝资源优选混合A 1.2180 1.3270 1.2150 1.3240 0.0030 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620002 金元顺安成长动力混合 0.7890 1.0090 0.7870 1.0070 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004346 南方小康ETF联接C 1.0900 1.1100 1.0873 1.1073 0.0027 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202021 南方小康ETF联接A 1.0969 1.1169 1.0942 1.1142 0.0027 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9252 0.6261 0.9229 0.6238 0.0023 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0091 1.0091 1.0066 1.0066 0.0025 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510020 博时上证超大盘ETF 2.5052 0.9240 2.4991 0.9179 0.0061 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510410 博时上证自然资源ETF 0.5878 0.5878 0.5864 0.5864 0.0014 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002527 南方安享绝对收益 0.9418 0.9418 0.9395 0.9395 0.0023 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004497 前海开源多元策略混合C 0.9227 0.9227 0.9205 0.9205 0.0022 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8480 0.5530 0.8460 0.5510 0.0020 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512680 广发中证军工ETF 0.6333 0.6333 0.6318 0.6318 0.0015 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9327 0.9327 0.9305 0.9305 0.0022 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001281 长安鑫利优选混合A 1.4186 1.4186 1.4152 1.4152 0.0034 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2430 1.3130 1.2400 1.3100 0.0030 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9700 0.9700 0.9677 0.9677 0.0023 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005323 前海开源泽鑫混合A 1.1939 1.1939 1.1910 1.1910 0.0029 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2530 1.4170 1.2500 1.4140 0.0030 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005324 前海开源泽鑫混合C 1.1944 1.1944 1.1915 1.1915 0.0029 0.24% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2011 1.2011 1.1983 1.1983 0.0028 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002072 长安鑫利优选混合C 1.4089 1.4089 1.4056 1.4056 0.0033 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8760 0.3660 0.8740 0.3640 0.0020 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004788 富荣沪深300指数增强A 0.7303 0.7303 0.7286 0.7286 0.0017 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8319 0.8319 0.8300 0.8300 0.0019 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9226 0.9226 0.9205 0.9205 0.0021 0.23% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22% 2018-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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