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2019年01月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2360 1.2360 1.1950 1.1950 0.0410 3.43% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2360 1.2360 1.1950 1.1950 0.0410 3.43% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3570 1.3570 1.3190 1.3190 0.0380 2.88% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006652 富国金融地产行业混合A 1.0929 1.0929 1.0666 1.0666 0.0263 2.47% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 167301 方正富邦中证保险A 1.0750 1.1520 1.0500 1.1270 0.0250 2.38% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002380 工银香港中小盘美元 0.1598 0.1598 0.1564 0.1564 0.0034 2.17% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7327 1.7327 1.6968 1.6968 0.0359 2.12% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9801 0.9801 0.9602 0.9602 0.0199 2.07% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005662 嘉实金融精选股票A 1.0087 1.0087 0.9884 0.9884 0.0203 2.05% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005663 嘉实金融精选股票C 1.0043 1.0043 0.9841 0.9841 0.0202 2.05% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6783 1.6783 1.6450 1.6450 0.0333 2.02% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7886 0.7886 0.7732 0.7732 0.0154 1.99% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5870 1.5870 1.5560 1.5560 0.0310 1.99% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510230 国泰上证180金融ETF 5.1098 1.6074 5.0107 1.5083 0.0991 1.98% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512150 汇安富时中国A50ETF 1.0312 1.0312 1.0114 1.0114 0.0198 1.96% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9688 0.9688 0.9502 0.9502 0.0186 1.96% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8718 0.8718 0.8551 0.8551 0.0167 1.95% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1430 1.1430 0.0220 1.92% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004746 易方达上证50增强C 1.3315 1.3515 1.3072 1.3272 0.0243 1.86% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110003 易方达上证50增强A 1.3365 3.2065 1.3121 3.1821 0.0244 1.86% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020021 国泰金融ETF联接A 1.0712 1.5412 1.0516 1.5216 0.0196 1.86% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9660 1.0510 0.9490 1.0340 0.0170 1.79% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512700 南方中证银行ETF 1.0019 1.0019 0.9843 0.9843 0.0176 1.79% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0688 1.0688 1.0500 1.0500 0.0188 1.79% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7688 1.7688 1.7378 1.7378 0.0310 1.78% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512800 华宝中证银行ETF 0.9678 0.9678 0.9509 0.9509 0.0169 1.78% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0684 1.0684 1.0497 1.0497 0.0187 1.78% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159905 工银深证红利ETF 1.4249 1.4249 1.4000 1.4000 0.0249 1.78% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510110 海富通上证周期ETF 3.2700 1.3120 3.2130 1.2890 0.0570 1.77% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 399001 中海上证50指数增强 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510050 华夏上证50ETF 2.4760 3.4600 2.4330 3.4090 0.0430 1.77% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512820 汇添富中证银行ETF 1.0092 1.0092 0.9916 0.9916 0.0176 1.77% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9487 1.0037 0.9322 0.9872 0.0165 1.77% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9346 0.9896 0.9184 0.9734 0.0162 1.76% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510710 博时上证50ETF 2.6960 0.8334 2.6493 0.7867 0.0467 1.76% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510600 申万菱信上证50ETF 2.4699 1.0064 2.4272 0.9637 0.0427 1.76% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510800 建信上证50ETF 0.8724 0.8724 0.8574 0.8574 0.0150 1.75% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510680 万家上证50ETF 2.0740 2.0740 2.0384 2.0384 0.0356 1.75% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8770 0.9590 0.8620 0.9440 0.0150 1.74% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8180 0.9170 0.8040 0.9030 0.0140 1.74% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004410 招商央视财经50指数C 1.7176 1.7176 1.6884 1.6884 0.0292 1.73% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217027 招商央视财经50指数A 1.7283 1.7283 1.6990 1.6990 0.0293 1.72% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001487 宝盈优势产业混合A 1.0040 1.1540 0.9870 1.1370 0.0170 1.72% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002379 工银香港中小盘人民币 1.0710 1.0710 1.0530 1.0530 0.0180 1.71% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003890 汇安丰泽混合C 1.3833 1.3833 1.3601 1.3601 0.0232 1.71% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8940 1.5980 0.8790 1.5830 0.0150 1.71% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000574 宝盈新价值混合A 1.1300 1.8180 1.1110 1.7990 0.0190 1.71% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003889 汇安丰泽混合A 1.4135 1.4135 1.3898 1.3898 0.0237 1.71% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9041 0.0000 0.8890 0.0000 0.0151 1.70% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.7550 1.9446 0.7424 1.9320 0.0126 1.70% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0551 1.0551 1.0375 1.0375 0.0176 1.70% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9408 1.0345 0.9251 1.0172 0.0157 1.70% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0648 1.0648 1.0470 1.0470 0.0178 1.70% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9795 0.9795 0.9632 0.9632 0.0163 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7210 0.8100 0.7090 0.7980 0.0120 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8015 0.9004 0.7882 0.8871 0.0133 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6806 1.6806 1.6527 1.6527 0.0279 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9857 0.9857 0.9693 0.9693 0.0164 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161723 招商中证银行指数A 0.9459 1.0287 0.9302 1.0130 0.0157 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4698 1.4698 1.4454 1.4454 0.0244 1.69% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4391 1.4391 1.4153 1.4153 0.0238 1.68% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9953 0.9953 0.9789 0.9789 0.0164 1.68% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9740 1.6550 0.9580 1.6470 0.0160 1.67% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005733 华夏上证50ETF联接C 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.67% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006220 工银上证50ETF联接A 1.0435 1.0435 1.0264 1.0264 0.0171 1.67% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006221 工银上证50ETF联接C 1.0433 1.0433 1.0262 1.0262 0.0171 1.67% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160421 华安智增精选混合 0.8459 0.8459 0.8321 0.8321 0.0138 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0068 1.5716 0.9904 1.5552 0.0164 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1721 1.3503 1.1530 1.3312 0.0191 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001237 博时上证50ETF联接A 0.8845 0.8845 0.8701 0.8701 0.0144 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8550 0.8550 0.8410 0.8410 0.0140 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0062 1.0062 0.9898 0.9898 0.0164 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9859 0.9859 0.9698 0.9698 0.0161 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005737 博时上证50ETF联接C 0.8837 0.8837 0.8693 0.8693 0.0144 1.66% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001553 天弘中证证券保险C 0.6845 0.6845 0.6735 0.6735 0.0110 1.63% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001552 天弘中证证券保险A 0.6906 0.6906 0.6795 0.6795 0.0111 1.63% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9431 0.6382 0.9280 0.6280 0.0151 1.63% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3280 1.3280 1.3070 1.3070 0.0210 1.61% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1114 1.1114 1.0939 1.0939 0.0175 1.60% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0369 1.0369 1.0206 1.0206 0.0163 1.60% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0190 1.1060 1.0030 1.0900 0.0160 1.60% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1530 1.1840 1.1350 1.1660 0.0180 1.59% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1510 1.1510 1.1330 1.1330 0.0180 1.59% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4471 1.4471 1.4245 1.4245 0.0226 1.59% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1470 1.1470 1.1290 1.1290 0.0180 1.59% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006136 广发估值优势混合A 1.0265 1.0265 1.0104 1.0104 0.0161 1.59% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000251 工银金融地产混合A 2.0410 2.7760 2.0090 2.7440 0.0320 1.59% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0260 2.6190 1.0100 2.6030 0.0160 1.58% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159923 大成中证A100ETF 1.4130 1.4130 1.3910 1.3910 0.0220 1.58% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003233 创金合信金融地产C 0.8053 0.8821 0.7928 0.8696 0.0125 1.58% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400011 东方核心动力混合A 1.2427 1.2427 1.2234 1.2234 0.0193 1.58% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0197 1.0197 1.0039 1.0039 0.0158 1.57% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501067 招商富时A-H50指数A 1.0499 1.0499 1.0337 1.0337 0.0162 1.57% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501068 招商富时A-H50指数C 1.0493 1.0493 1.0331 1.0331 0.0162 1.57% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002662 前海开源沪港深大消费混合A 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003232 创金合信金融地产A 0.8068 0.8755 0.7943 0.8630 0.0125 1.57% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9367 1.4956 0.9223 1.4812 0.0144 1.56% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1853 1.1853 1.1671 1.1671 0.0182 1.56% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001543 宝盈新锐混合A 1.1720 1.1720 1.1540 1.1540 0.0180 1.56% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004874 融通巨潮100指数C 0.9160 1.1250 0.9020 1.1110 0.0140 1.55% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004871 中银金融地产混合A 0.9139 0.9139 0.9000 0.9000 0.0139 1.54% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040005 华安宏利混合A 3.6219 4.2419 3.5671 4.1871 0.0548 1.54% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9940 1.1760 0.9790 1.1610 0.0150 1.53% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5223 3.9123 3.4697 3.8597 0.0526 1.52% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005826 华夏潜龙精选股票 0.9935 0.9935 0.9786 0.9786 0.0149 1.52% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519100 长盛中证A100指数 1.0786 1.7696 1.0624 1.7534 0.0162 1.52% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163808 中银中证A100指数增强 1.2060 1.2160 1.1880 1.1980 0.0180 1.52% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1916 1.1916 1.1739 1.1739 0.0177 1.51% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510030 华宝上证180价值ETF 4.7060 1.6110 4.6360 1.5410 0.0700 1.51% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1430 1.1430 1.1260 1.1260 0.0170 1.51% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1829 0.1829 0.1802 0.1802 0.0027 1.50% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001402 中信保诚新选混合A 0.9470 0.9470 0.9330 0.9330 0.0140 1.50% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3813 1.7513 1.3610 1.7310 0.0203 1.49% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005801 工银印度基金美元 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002671 万家沪深300指数增强C 1.0866 1.0866 1.0707 1.0707 0.0159 1.49% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3648 1.7348 1.3448 1.7148 0.0200 1.49% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481013 工银消费服务混合A 1.3040 1.6530 1.2850 1.6340 0.0190 1.48% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002670 万家沪深300指数增强A 0.8612 0.8612 0.8486 0.8486 0.0126 1.48% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8488 0.8488 0.8365 0.8365 0.0123 1.47% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320010 诺安中证A100指数A 1.1830 1.1830 1.1660 1.1660 0.0170 1.46% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1953 1.1953 1.1781 1.1781 0.0172 1.46% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005691 南方中证A100ETF联接C 0.9469 1.4192 0.9334 1.4057 0.0135 1.45% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202211 南方中证A100ETF联接A 0.9500 1.4223 0.9365 1.4088 0.0135 1.44% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110022 易方达消费行业股票 1.9770 1.9770 1.9490 1.9490 0.0280 1.44% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0580 1.2680 1.0430 1.2530 0.0150 1.44% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2680 1.2680 1.2500 1.2500 0.0180 1.44% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3124 0.3523 0.3080 0.3479 0.0044 1.43% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002849 金信智能中国2025混合A 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.43% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3123 0.3123 0.3079 0.3079 0.0044 1.43% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165510 信诚四国配置 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004996 广发恒生中型股指数C 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002030 中信保诚新选混合B 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8630 0.9610 0.8510 0.9490 0.0120 1.41% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001614 东方区域发展混合 0.7472 0.7472 0.7368 0.7368 0.0104 1.41% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0800 1.2410 1.0650 1.2260 0.0150 1.41% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510090 建信上证社会责任ETF 1.4959 1.7846 1.4753 1.7600 0.0206 1.40% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 0.9273 0.9273 0.9145 0.9145 0.0128 1.40% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9214 0.9214 0.9088 0.9088 0.0126 1.39% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9165 0.9165 0.9039 0.9039 0.0126 1.39% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3097 0.3097 0.3055 0.3055 0.0042 1.37% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3097 0.3097 0.3055 0.3055 0.0042 1.37% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1708 0.1708 0.1685 0.1685 0.0023 1.37% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202005 南方成份精选混合A 0.7357 1.6214 0.7258 1.6115 0.0099 1.36% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001857 易方达现代服务业混合 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6410 1.6710 1.6190 1.6490 0.0220 1.36% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005521 华安红利精选混合A 0.7992 0.7992 0.7885 0.7885 0.0107 1.36% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006541 南方成份精选混合C 0.7344 1.6201 0.7246 1.6103 0.0098 1.35% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2060 1.2740 1.1900 1.2580 0.0160 1.34% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 762001 国金国鑫发起A 1.4038 2.0968 1.3852 2.0782 0.0186 1.34% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8357 0.0000 0.8247 0.0000 0.0110 1.33% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2664 1.2664 1.2498 1.2498 0.0166 1.33% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4945 1.4945 1.4749 1.4749 0.0196 1.33% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2640 1.2640 1.2474 1.2474 0.0166 1.33% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0700 1.0700 1.0560 1.0560 0.0140 1.33% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6274 1.6274 1.6060 1.6060 0.0214 1.33% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005259 建信龙头企业股票 0.8164 0.8164 0.8058 0.8058 0.0106 1.32% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000824 圆信永丰双利A 0.9950 1.9340 0.9820 1.9210 0.0130 1.32% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6528 1.6528 1.6314 1.6314 0.0214 1.31% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481001 工银核心价值混合A 0.2559 4.3783 0.2526 4.3663 0.0033 1.31% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519671 银河沪深300价值指数A 1.4660 1.4660 1.4470 1.4470 0.0190 1.31% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001392 国富金融地产混合A 1.0994 1.0994 1.0852 1.0852 0.0142 1.31% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001393 国富金融地产混合C 1.1479 1.1479 1.1331 1.1331 0.0148 1.31% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1477 0.1477 0.1458 0.1458 0.0019 1.30% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3850 0.3850 0.0050 1.30% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0628 1.0628 1.0493 1.0493 0.0135 1.29% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7200 1.8450 0.7110 1.8360 0.0090 1.27% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001128 宝盈新兴产业混合A 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.27% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519099 新华灵活主题混合 1.1150 1.5960 1.1010 1.5820 0.0140 1.27% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1170 1.1170 1.1030 1.1030 0.0140 1.27% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003119 博时鑫源混合A 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8840 0.9690 0.8730 0.9580 0.0110 1.26% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.8404 0.8404 0.0106 1.26% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580008 东吴新产业精选股票A 1.4470 1.4470 1.4290 1.4290 0.0180 1.26% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000934 国富大中华精选混合 1.2090 1.2090 1.1940 1.1940 0.0150 1.26% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002156 长盛盛世混合A 0.8860 1.0330 0.8750 1.0220 0.0110 1.26% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 118001 易方达亚洲精选股票 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001008 工银国企改革股票 0.9700 0.9700 0.9580 0.9580 0.0120 1.25% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620006 金元顺安消费主题混合 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001898 易方达大健康混合 0.8960 0.8960 0.8850 0.8850 0.0110 1.24% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3830 1.4060 1.3660 1.3890 0.0170 1.24% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000825 圆信永丰双利C 0.9780 1.8700 0.9660 1.8580 0.0120 1.24% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002861 工银智能制造股票A 0.6570 0.6570 0.6490 0.6490 0.0080 1.23% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3190 1.3190 1.3030 1.3030 0.0160 1.23% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9900 0.9900 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510270 中银上证国企100ETF 0.9880 1.1530 0.9760 1.1390 0.0120 1.23% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510060 工银上证央企ETF 1.7140 1.0963 1.6932 1.0830 0.0208 1.23% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005113 平安沪深300指数量化A 0.7791 0.7791 0.7696 0.7696 0.0095 1.23% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005114 平安沪深300指数量化C 0.7723 0.7723 0.7629 0.7629 0.0094 1.23% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002945 大成盛世精选混合A 0.7440 0.7440 0.7350 0.7350 0.0090 1.22% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160923 大成海外中国机会混合 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160605 鹏华中国50混合 0.9980 3.3680 0.9860 3.3560 0.0120 1.22% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005960 博时量化价值股票A 0.8991 0.8991 0.8883 0.8883 0.0108 1.22% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2400 1.2400 1.2250 1.2250 0.0150 1.22% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050010 博时特许价值混合A 1.1620 1.6020 1.1480 1.5880 0.0140 1.22% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5082 2.0778 0.5021 2.0717 0.0061 1.21% 2019-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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