序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001713 | 华润元大中创100ETF联接 | 1.1115 | 1.1115 | 0.7035 | 0.7035 | 0.4080 | 58.00% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 1.1103 | 1.1103 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0918 | 9.01% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.5681 | 1.5653 | 3.4475 | 1.5152 | 0.1206 | 3.50% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.5048 | 1.4613 | 3.3864 | 1.4121 | 0.1184 | 3.50% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2997 | 1.2997 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0436 | 3.47% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2939 | 1.2939 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0433 | 3.46% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3314 | 1.3314 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0431 | 3.35% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2332 | 1.2332 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0400 | 3.35% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2237 | 1.2237 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0397 | 3.35% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3318 | 1.3318 | 1.2886 | 1.2886 | 0.0432 | 3.35% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2374 | 1.2374 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0391 | 3.26% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2222 | 1.2222 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0386 | 3.26% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9100 | 0.9100 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0240 | 2.71% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0250 | 2.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0240 | 2.36% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0265 | 2.28% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0330 | 1.90% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0160 | 1.90% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 1.0898 | 1.0898 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0178 | 1.66% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 1.0802 | 1.0802 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0174 | 1.64% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0210 | 1.55% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.3110 | 1.3410 | 1.2910 | 1.3210 | 0.0200 | 1.55% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0009 | 1.0009 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0153 | 1.55% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.3160 | 1.3460 | 1.2960 | 1.3260 | 0.0200 | 1.54% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.3540 | 1.5340 | 1.3340 | 1.5140 | 0.0200 | 1.50% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.7890 | 2.2890 | 1.7630 | 2.2630 | 0.0260 | 1.47% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 1.0809 | 1.0809 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0155 | 1.45% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006036 | 中融恒惠纯债C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0146 | 1.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3428 | 0.3827 | 0.3380 | 0.3779 | 0.0048 | 1.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1833 | 0.1833 | 0.0026 | 1.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3418 | 0.3418 | 0.3370 | 0.3370 | 0.0048 | 1.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.4120 | 2.4120 | 2.3784 | 2.3784 | 0.0336 | 1.41% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.4190 | 2.6890 | 2.3853 | 2.6553 | 0.0337 | 1.41% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3119 | 1.3119 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0181 | 1.40% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1460 | 0.1480 | 0.1440 | 0.1460 | 0.0020 | 1.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3930 | 2.3930 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0320 | 1.36% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2261 | 0.2261 | 0.2231 | 0.2231 | 0.0030 | 1.34% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3391 | 0.3391 | 0.3346 | 0.3346 | 0.0045 | 1.34% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3391 | 0.3391 | 0.3346 | 0.3346 | 0.0045 | 1.34% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.9050 | 1.9050 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0250 | 1.33% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.9170 | 1.1740 | 0.9050 | 1.1620 | 0.0120 | 1.33% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.5955 | 1.5955 | 1.5747 | 1.5747 | 0.0208 | 1.32% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2075 | 0.2693 | 0.2049 | 0.2667 | 0.0026 | 1.27% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 11.3100 | 11.3100 | 11.1700 | 11.1700 | 0.1400 | 1.25% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4640 | 1.9030 | 1.4460 | 1.8850 | 0.0180 | 1.24% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 11.1600 | 11.2935 | 11.0300 | 11.1635 | 0.1300 | 1.18% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0130 | 1.14% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0300 | 1.3820 | 1.0190 | 1.3710 | 0.0110 | 1.08% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0129 | 1.06% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0019 | 1.05% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1736 | 0.1736 | 0.1718 | 0.1718 | 0.0018 | 1.05% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0134 | 1.05% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.1610 | 2.7410 | 2.1390 | 2.7190 | 0.0220 | 1.03% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 1.0164 | 1.0164 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0100 | 0.99% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2787 | 1.2787 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0121 | 0.96% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1795 | 0.1795 | 0.0017 | 0.95% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5880 | 1.5880 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0150 | 0.95% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2250 | 0.2250 | 0.2229 | 0.2229 | 0.0021 | 0.94% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0097 | 0.90% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0097 | 0.90% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 090020 | 大成健康产业股票 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0080 | 0.90% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 1.2290 | 1.2390 | 1.2180 | 1.2280 | 0.0110 | 0.90% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1372 | 0.1372 | 0.1360 | 0.1360 | 0.0012 | 0.88% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 2.1970 | 2.3360 | 2.1780 | 2.3170 | 0.0190 | 0.87% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.9672 | 0.9672 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0082 | 0.86% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0100 | 0.85% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.0537 | 1.3437 | 1.0448 | 1.3348 | 0.0089 | 0.85% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9680 | 0.9680 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0080 | 0.83% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.1592 | 1.1592 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0095 | 0.83% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 096001 | 大成标普500 | 1.8190 | 2.0350 | 1.8040 | 2.0200 | 0.0150 | 0.83% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519698 | 交银先锋 | 1.3497 | 1.7537 | 1.3386 | 1.7426 | 0.0111 | 0.83% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0060 | 0.82% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0070 | 0.82% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.1435 | 1.1435 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0093 | 0.82% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 410007 | 华富价值增长 | 1.2814 | 2.0814 | 1.2712 | 2.0712 | 0.0102 | 0.80% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0100 | 0.78% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002938 | 中银健康产业混合 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0074 | 0.76% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 100.7610 | 100.7610 | 100.0000 | 100.0000 | 0.7610 | 0.76% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1747 | 0.2365 | 0.1734 | 0.2352 | 0.0013 | 0.75% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0080 | 0.75% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2330 | 1.6390 | 1.2240 | 1.6300 | 0.0090 | 0.74% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0110 | 0.74% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0890 | 3.4790 | 1.0810 | 3.4710 | 0.0080 | 0.74% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0100 | 0.73% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.2333 | 1.2333 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0089 | 0.73% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.2314 | 1.2314 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0089 | 0.73% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2.0710 | 2.0710 | 2.0560 | 2.0560 | 0.0150 | 0.73% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9740 | 1.5110 | 0.9670 | 1.5040 | 0.0070 | 0.72% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000884 | 民生加银优选 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0100 | 0.70% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0080 | 0.70% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.1510 | 1.1510 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0080 | 0.70% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0210 | 0.9260 | 1.0140 | 0.9200 | 0.0070 | 0.69% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0040 | 0.69% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1712 | 1.1712 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0079 | 0.68% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.5000 | 1.7442 | 1.4898 | 1.7323 | 0.0102 | 0.68% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0100 | 0.67% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0079 | 0.67% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 486002 | 工银全球精选 | 2.4250 | 2.4250 | 2.4090 | 2.4090 | 0.0160 | 0.66% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0070 | 0.65% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003226 | 信诚稳健债券A | 1.0592 | 1.1192 | 1.0524 | 1.1124 | 0.0068 | 0.65% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.4240 | 1.9260 | 1.4150 | 1.9170 | 0.0090 | 0.64% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003227 | 信诚稳健债券C | 1.0638 | 1.1228 | 1.0570 | 1.1160 | 0.0068 | 0.64% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0060 | 0.64% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0090 | 0.64% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0080 | 0.63% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0080 | 0.62% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0066 | 0.62% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0100 | 0.62% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.6140 | 1.6140 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0100 | 0.62% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.6110 | 1.6110 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0100 | 0.62% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2158 | 0.2327 | 0.2145 | 0.2314 | 0.0013 | 0.61% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5230 | 1.6330 | 1.5140 | 1.6240 | 0.0090 | 0.59% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0080 | 0.58% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0050 | 0.58% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.8710 | 1.5280 | 0.8660 | 1.5230 | 0.0050 | 0.58% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0600 | 1.1000 | 1.0540 | 1.0940 | 0.0060 | 0.57% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0437 | 1.0437 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0059 | 0.57% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.0630 | 1.6030 | 1.0570 | 1.5970 | 0.0060 | 0.57% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 0.8892 | 0.9901 | 0.8842 | 0.9845 | 0.0050 | 0.57% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2310 | 1.7480 | 1.2240 | 1.7410 | 0.0070 | 0.57% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000059 | 国联安中证医药100 | 0.9200 | 1.4800 | 0.9149 | 1.4749 | 0.0051 | 0.56% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0536 | 0.0536 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0003 | 0.56% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7606 | 0.7606 | 0.7564 | 0.7564 | 0.0042 | 0.56% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7534 | 0.7534 | 0.7492 | 0.7492 | 0.0042 | 0.56% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0090 | 0.56% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.4109 | 1.4109 | 1.4031 | 1.4031 | 0.0078 | 0.56% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.1519 | 1.6257 | 1.1456 | 1.6194 | 0.0063 | 0.55% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.4010 | 1.4010 | 1.3933 | 1.3933 | 0.0077 | 0.55% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.9444 | 0.9444 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0052 | 0.55% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7724 | 0.5752 | 0.7682 | 0.5710 | 0.0042 | 0.55% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0057 | 0.53% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002363 | 华安安康保本混合A | 1.2448 | 1.2448 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0066 | 0.53% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002364 | 华安安康保本混合C | 1.2195 | 1.2195 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0064 | 0.53% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3780 | 0.3780 | 0.3760 | 0.3760 | 0.0020 | 0.53% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0070 | 0.52% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.8183 | 0.8183 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0042 | 0.52% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6771 | 0.6771 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0035 | 0.52% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0056 | 0.52% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0060 | 0.52% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.3254 | 3.8354 | 1.3186 | 3.8286 | 0.0068 | 0.52% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.3460 | 1.4960 | 1.3390 | 1.4890 | 0.0070 | 0.52% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0042 | 0.51% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0050 | 0.51% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6718 | 0.6718 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0034 | 0.51% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1963 | 0.1963 | 0.1953 | 0.1953 | 0.0010 | 0.51% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.7680 | 1.6810 | 1.7590 | 1.6720 | 0.0090 | 0.51% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.2180 | 1.8382 | 1.2118 | 1.8320 | 0.0062 | 0.51% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 360012 | 光大中小盘 | 1.2090 | 1.7568 | 1.2029 | 1.7507 | 0.0061 | 0.51% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.9821 | 0.9821 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0049 | 0.50% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.4340 | 2.1240 | 1.4268 | 2.1168 | 0.0072 | 0.50% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001696 | 南方智造股票 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0050 | 0.49% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002850 | 南方甑智混合 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0048 | 0.49% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0056 | 0.49% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.1983 | 1.1983 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0059 | 0.49% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0053 | 0.49% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0080 | 0.48% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0050 | 0.48% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0370 | 1.1470 | 1.0320 | 1.1420 | 0.0050 | 0.48% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.0896 | 1.0896 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0052 | 0.48% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0530 | 1.9980 | 1.0480 | 1.9930 | 0.0050 | 0.48% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003956 | 南方教育股票 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0050 | 0.47% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8550 | 1.1180 | 0.8510 | 1.1150 | 0.0040 | 0.47% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.3140 | 1.3140 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0060 | 0.46% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0830 | 1.1030 | 1.0780 | 1.0980 | 0.0050 | 0.46% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0049 | 0.46% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.3320 | 1.6960 | 1.3260 | 1.6900 | 0.0060 | 0.45% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.1460 | 1.7940 | 1.1410 | 1.7890 | 0.0050 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 1.1362 | 1.1362 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0050 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0050 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.0936 | 1.1886 | 1.0888 | 1.1838 | 0.0048 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.0894 | 1.0894 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0048 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.0836 | 1.0836 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0047 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1811 | 0.1811 | 0.1803 | 0.1803 | 0.0008 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1811 | 0.1811 | 0.1803 | 0.1803 | 0.0008 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1470 | 1.6370 | 1.1420 | 1.6320 | 0.0050 | 0.44% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.0867 | 1.1817 | 1.0820 | 1.1770 | 0.0047 | 0.43% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1610 | 1.6360 | 1.1560 | 1.6310 | 0.0050 | 0.43% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0053 | 0.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.4320 | 1.5410 | 1.4260 | 1.5350 | 0.0060 | 0.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 320012 | 诺安主题精选 | 2.1730 | 2.2730 | 2.1640 | 2.2640 | 0.0090 | 0.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.9544 | 0.9544 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0040 | 0.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.9419 | 0.9419 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0039 | 0.42% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0070 | 0.41% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0040 | 0.40% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0038 | 0.40% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 040011 | 华安核心优选 | 1.8157 | 2.9257 | 1.8085 | 2.9185 | 0.0072 | 0.40% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.0930 | 2.2910 | 1.0887 | 2.2867 | 0.0043 | 0.40% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.2830 | 1.2830 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0050 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0060 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0360 | 1.1460 | 1.0320 | 1.1420 | 0.0040 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 1.0425 | 1.1348 | 1.0384 | 1.1307 | 0.0041 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 1.0411 | 1.1248 | 1.0371 | 1.1208 | 0.0040 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0039 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.3245 | 1.6521 | 1.3194 | 1.6470 | 0.0051 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.2720 | 1.6040 | 1.2670 | 1.5990 | 0.0050 | 0.39% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0040 | 0.38% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0039 | 0.38% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.1628 | 1.1628 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0044 | 0.38% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1165 | 1.1165 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0042 | 0.38% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.9015 | 0.9015 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0034 | 0.38% | 2019-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |