序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 320007 | 诺安成长 | 1.5480 | 1.9930 | 1.4980 | 1.9430 | 0.0500 | 3.34% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.9104 | 1.9104 | 1.8508 | 1.8508 | 0.0596 | 3.22% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.9028 | 1.9028 | 1.8434 | 1.8434 | 0.0594 | 3.22% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2342 | 0.2342 | 0.2270 | 0.2270 | 0.0072 | 3.17% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.2342 | 0.2342 | 0.2270 | 0.2270 | 0.0072 | 3.17% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.4180 | 1.4480 | 1.3770 | 1.4070 | 0.0410 | 2.98% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.4120 | 1.4420 | 1.3720 | 1.4020 | 0.0400 | 2.92% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.6330 | 1.6330 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0460 | 2.90% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2648 | 0.3266 | 0.2578 | 0.3196 | 0.0070 | 2.72% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 270023 | 广发全球精选 | 1.8460 | 2.2850 | 1.8020 | 2.2410 | 0.0440 | 2.44% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.3016 | 1.3016 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0308 | 2.42% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.1970 | 1.1970 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0278 | 2.38% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.1765 | 1.1765 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0274 | 2.38% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0240 | 2.29% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.7131 | 1.8131 | 1.6752 | 1.7752 | 0.0379 | 2.26% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0240 | 2.25% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1455 | 0.1455 | 0.1423 | 0.1423 | 0.0032 | 2.25% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1421 | 0.1421 | 0.1390 | 0.1390 | 0.0031 | 2.23% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.3465 | 1.3465 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0293 | 2.22% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.3456 | 1.3456 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0292 | 2.22% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2484 | 0.2484 | 0.2431 | 0.2431 | 0.0053 | 2.18% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.6781 | 1.6781 | 1.6425 | 1.6425 | 0.0356 | 2.17% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.6433 | 1.6433 | 1.6085 | 1.6085 | 0.0348 | 2.16% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160216 | 国泰商品 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4190 | 0.4190 | 0.0090 | 2.15% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3049 | 0.3049 | 0.2989 | 0.2989 | 0.0060 | 2.01% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0209 | 1.97% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0237 | 1.97% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0190 | 1.96% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0141 | 1.0141 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0194 | 1.95% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.7320 | 1.7320 | 1.6990 | 1.6990 | 0.0330 | 1.94% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.3451 | 1.3451 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0243 | 1.84% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.2160 | 1.3010 | 1.1940 | 1.2790 | 0.0220 | 1.84% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4810 | 1.4810 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0260 | 1.79% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.1170 | 2.1170 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0370 | 1.78% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.1260 | 2.1260 | 2.0890 | 2.0890 | 0.0370 | 1.77% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0659 | 1.0659 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0185 | 1.77% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.2470 | 1.2470 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0210 | 1.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.5674 | 2.2074 | 1.5414 | 2.1814 | 0.0260 | 1.69% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0410 | 1.7640 | 1.0240 | 1.7530 | 0.0170 | 1.66% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.6540 | 2.2210 | 1.6270 | 2.1940 | 0.0270 | 1.66% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | 0.2218 | 0.2218 | 0.2182 | 0.2182 | 0.0036 | 1.65% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | 0.2218 | 0.2218 | 0.2182 | 0.2182 | 0.0036 | 1.65% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0210 | 1.0210 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0158 | 1.57% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0157 | 1.56% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.3985 | 1.3985 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0214 | 1.55% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0006 | 1.8563 | 0.9855 | 1.8412 | 0.0151 | 1.53% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.2816 | 1.4083 | 1.2631 | 1.3967 | 0.0185 | 1.46% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.8066 | 1.8066 | 1.7808 | 1.7808 | 0.0258 | 1.45% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | 1.1446 | 1.1446 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0163 | 1.44% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.9477 | 1.9477 | 1.9203 | 1.9203 | 0.0274 | 1.43% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.9123 | 1.9123 | 1.8854 | 1.8854 | 0.0269 | 1.43% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.1630 | 3.5530 | 1.1470 | 3.5370 | 0.0160 | 1.39% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0210 | 1.38% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 040018 | 华安香港精选 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0210 | 1.38% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0164 | 1.36% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1709 | 0.1709 | 0.1686 | 0.1686 | 0.0023 | 1.36% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1724 | 0.1724 | 0.1701 | 0.1701 | 0.0023 | 1.35% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519191 | 万家城建 | 1.0019 | 1.3645 | 0.9887 | 1.3513 | 0.0132 | 1.34% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.4059 | 1.4059 | 1.3875 | 1.3875 | 0.0184 | 1.33% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3810 | 0.3810 | 0.3760 | 0.3760 | 0.0050 | 1.33% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.6200 | 2.2680 | 1.5990 | 2.2470 | 0.0210 | 1.31% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8720 | 2.4070 | 1.8480 | 2.3830 | 0.0240 | 1.30% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0200 | 1.27% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0200 | 1.27% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0140 | 1.27% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8653 | 0.8653 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0108 | 1.26% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.0993 | 1.0993 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0137 | 1.26% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8568 | 0.8568 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0106 | 1.25% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1213 | 0.1213 | 0.1198 | 0.1198 | 0.0015 | 1.25% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1227 | 0.1227 | 0.1212 | 0.1212 | 0.0015 | 1.24% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0160 | 1.20% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 1.6066 | 1.6066 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0191 | 1.20% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0160 | 1.17% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 1.0853 | 1.0853 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0126 | 1.17% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.6007 | 1.6007 | 1.5824 | 1.5824 | 0.0183 | 1.16% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2088 | 0.2088 | 0.2064 | 0.2064 | 0.0024 | 1.16% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.8209 | 0.6255 | 0.8115 | 0.6192 | 0.0094 | 1.16% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6442 | 0.6442 | 0.6369 | 0.6369 | 0.0073 | 1.15% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0080 | 1.15% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6840 | 0.6840 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0077 | 1.14% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.7631 | 0.7631 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0086 | 1.14% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.7558 | 0.7558 | 0.7473 | 0.7473 | 0.0085 | 1.14% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0610 | 1.2110 | 1.0490 | 1.1990 | 0.0120 | 1.14% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0140 | 1.13% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.5551 | 1.5551 | 1.5378 | 1.5378 | 0.0173 | 1.13% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0080 | 1.13% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 257070 | 国联安优选行业 | 2.6317 | 2.9327 | 2.6022 | 2.9032 | 0.0295 | 1.13% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 290011 | 泰信中小盘 | 2.5070 | 2.7670 | 2.4790 | 2.7390 | 0.0280 | 1.13% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1804 | 0.1814 | 0.1784 | 0.1794 | 0.0020 | 1.12% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.7680 | 1.7680 | 1.7484 | 1.7484 | 0.0196 | 1.12% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.7668 | 1.7668 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0195 | 1.12% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.2019 | 1.2019 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0133 | 1.12% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4390 | 1.4390 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0160 | 1.12% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.3630 | 1.3630 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0150 | 1.11% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0100 | 1.11% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.1914 | 1.1914 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0131 | 1.11% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5390 | 0.5390 | 0.0060 | 1.11% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1485 | 0.1485 | 0.1469 | 0.1469 | 0.0016 | 1.09% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.2762 | 1.2762 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0136 | 1.08% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0130 | 1.07% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9520 | 1.1910 | 0.9420 | 1.1850 | 0.0100 | 1.06% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 1.4390 | 1.5340 | 1.4240 | 1.5190 | 0.0150 | 1.05% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2899 | 0.2899 | 0.2869 | 0.2869 | 0.0030 | 1.05% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0485 | 0.0485 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0005 | 1.04% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 377240 | 上投新兴动力 | 4.0400 | 4.0400 | 3.9990 | 3.9990 | 0.0410 | 1.03% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519185 | 万家精选 | 1.0515 | 2.2978 | 1.0408 | 2.2871 | 0.0107 | 1.03% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 690003 | 民生精选 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0100 | 1.02% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 4.0510 | 4.0510 | 4.0100 | 4.0100 | 0.0410 | 1.02% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.4320 | 0.4719 | 0.4277 | 0.4676 | 0.0043 | 1.01% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2512 | 0.2512 | 0.2487 | 0.2487 | 0.0025 | 1.01% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.4301 | 0.4301 | 0.4258 | 0.4258 | 0.0043 | 1.01% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6970 | 1.9450 | 1.6800 | 1.9280 | 0.0170 | 1.01% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 1.7042 | 4.2786 | 1.6874 | 4.2488 | 0.0168 | 1.00% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0180 | 0.99% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1230 | 0.1230 | 0.1218 | 0.1218 | 0.0012 | 0.99% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0090 | 0.99% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0102 | 0.98% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0102 | 0.98% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1235 | 0.1235 | 0.1223 | 0.1223 | 0.0012 | 0.98% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0140 | 0.97% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5153 | 1.5153 | 0.0145 | 0.96% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 1.2969 | 1.2969 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0123 | 0.96% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4070 | 2.4070 | 0.0230 | 0.96% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2333 | 0.2333 | 0.2311 | 0.2311 | 0.0022 | 0.95% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 1.1884 | 1.1884 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0112 | 0.95% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.3607 | 1.3607 | 1.3479 | 1.3479 | 0.0128 | 0.95% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.3455 | 1.3455 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0126 | 0.95% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9690 | 1.0090 | 0.9600 | 1.0000 | 0.0090 | 0.94% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.4027 | 1.4027 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0129 | 0.93% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.4518 | 2.0518 | 1.4384 | 2.0384 | 0.0134 | 0.93% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0080 | 0.93% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.3911 | 3.9621 | 1.3783 | 3.9493 | 0.0128 | 0.93% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.3655 | 1.3655 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0125 | 0.92% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8551 | 0.8551 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0078 | 0.92% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0100 | 0.92% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8454 | 0.8454 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0077 | 0.92% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160106 | 南方高增长 | 1.4357 | 3.9817 | 1.4228 | 3.9688 | 0.0129 | 0.91% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0095 | 0.90% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0100 | 0.90% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4557 | 1.4557 | 1.4428 | 1.4428 | 0.0129 | 0.89% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0070 | 0.89% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 350005 | 天治创新先锋 | 2.5182 | 2.5182 | 2.4960 | 2.4960 | 0.0222 | 0.89% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.6980 | 2.2280 | 1.6830 | 2.2130 | 0.0150 | 0.89% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.4240 | 0.4240 | 0.4203 | 0.4203 | 0.0037 | 0.88% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.4240 | 0.4240 | 0.4203 | 0.4203 | 0.0037 | 0.88% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2580 | 1.3400 | 1.2470 | 1.3290 | 0.0110 | 0.88% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.2630 | 1.2830 | 1.2520 | 1.2720 | 0.0110 | 0.88% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.5876 | 1.5876 | 1.5741 | 1.5741 | 0.0135 | 0.86% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.5639 | 1.5639 | 1.5506 | 1.5506 | 0.0133 | 0.86% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.0651 | 1.0651 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0090 | 0.85% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0170 | 0.84% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0111 | 0.84% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0095 | 0.83% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0090 | 0.82% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.9710 | 1.9710 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0160 | 0.82% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0084 | 0.82% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519704 | 交银先进制造 | 2.6920 | 3.8190 | 2.6700 | 3.7970 | 0.0220 | 0.82% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5593 | 0.5593 | 0.5548 | 0.5548 | 0.0045 | 0.81% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.0055 | 1.0055 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0080 | 0.80% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0100 | 0.79% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.0214 | 2.0214 | 2.0056 | 2.0056 | 0.0158 | 0.79% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.6583 | 3.7033 | 1.6453 | 3.6903 | 0.0130 | 0.79% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.4540 | 3.0340 | 2.4350 | 3.0150 | 0.0190 | 0.78% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1.2992 | 1.2992 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0099 | 0.77% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.8520 | 1.8520 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0140 | 0.76% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.9988 | 2.9988 | 2.9763 | 2.9763 | 0.0225 | 0.76% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 1.1525 | 1.1525 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0087 | 0.76% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.0119 | 3.2819 | 2.9893 | 3.2593 | 0.0226 | 0.76% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF) | 1.1021 | 1.1021 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0082 | 0.75% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.3378 | 0.3378 | 0.3353 | 0.3353 | 0.0025 | 0.75% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3380 | 1.7080 | 1.3280 | 1.6980 | 0.0100 | 0.75% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3353 | 0.3353 | 0.0025 | 0.75% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.7510 | 1.7510 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0130 | 0.75% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519674 | 银河创新成长 | 5.3753 | 5.3753 | 5.3354 | 5.3354 | 0.0399 | 0.75% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 1.1303 | 1.1303 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0083 | 0.74% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.5408 | 1.5539 | 3.5152 | 1.5433 | 0.0256 | 0.73% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.4778 | 1.4501 | 3.4526 | 1.4396 | 0.0252 | 0.73% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.1572 | 1.1572 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0084 | 0.73% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0073 | 0.73% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0073 | 0.73% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0070 | 0.73% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8575 | 0.8895 | 0.8513 | 0.8833 | 0.0062 | 0.73% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2920 | 1.2920 | 1.2828 | 1.2828 | 0.0092 | 0.72% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 1.1444 | 1.1444 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0082 | 0.72% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0080 | 0.72% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2851 | 1.2851 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0091 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3246 | 1.3246 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0094 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0087 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2322 | 1.2322 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0087 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2150 | 1.2150 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0086 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3230 | 1.3230 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0093 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.5336 | 1.5336 | 1.5228 | 1.5228 | 0.0108 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.8609 | 0.8609 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0061 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.1457 | 1.2357 | 1.1376 | 1.2276 | 0.0081 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.0900 | 4.5900 | 4.0610 | 4.5610 | 0.0290 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.6266 | 1.6266 | 1.6151 | 1.6151 | 0.0115 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 1.7259 | 1.7739 | 1.7138 | 1.7618 | 0.0121 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 1.7226 | 1.7671 | 1.7105 | 1.7550 | 0.0121 | 0.71% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0090 | 0.70% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2165 | 1.2165 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0085 | 0.70% | 2020-02-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |