基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 中海优质成长混合 易方达科讯混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长贰号混合 汇添富均衡增长混合 华安创新混合 天弘精选混合A 长城安心回报混合A 长城品牌优选混合A 工银核心价值混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512480 国联安中证半导体ETF 1.9420 1.9420 1.8728 1.8728 0.0692 3.70% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320007 诺安成长混合A 1.5480 1.9930 1.4980 1.9430 0.0500 3.34% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9028 1.9028 1.8434 1.8434 0.0594 3.22% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9104 1.9104 1.8508 1.8508 0.0596 3.22% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2342 0.2342 0.2270 0.2270 0.0072 3.17% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2342 0.2342 0.2270 0.2270 0.0072 3.17% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0837 2.0837 2.0224 2.0224 0.0613 3.03% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4180 1.4480 1.3770 1.4070 0.0410 2.98% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4120 1.4420 1.3720 1.4020 0.0400 2.92% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6330 1.6330 1.5870 1.5870 0.0460 2.90% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2648 0.3266 0.2578 0.3196 0.0070 2.72% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0964 1.0964 1.0679 1.0679 0.0285 2.67% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8460 2.2850 1.8020 2.2410 0.0440 2.44% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002560 诺安和鑫混合A 1.3016 1.3016 1.2708 1.2708 0.0308 2.42% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1765 1.1765 1.1491 1.1491 0.0274 2.38% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1970 1.1970 1.1692 1.1692 0.0278 2.38% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0740 1.0740 1.0500 1.0500 0.0240 2.29% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7131 1.8131 1.6752 1.7752 0.0379 2.26% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0920 1.0920 1.0680 1.0680 0.0240 2.25% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003322 易方达原油A类美元汇 0.1455 0.1455 0.1423 0.1423 0.0032 2.25% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1421 0.1421 0.1390 0.1390 0.0031 2.23% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3465 1.3465 1.3172 1.3172 0.0293 2.22% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3456 1.3456 1.3164 1.3164 0.0292 2.22% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006370 国富大中华精选混合美元 0.2484 0.2484 0.2431 0.2431 0.0053 2.18% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6781 1.6781 1.6425 1.6425 0.0356 2.17% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6433 1.6433 1.6085 1.6085 0.0348 2.16% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4190 0.4190 0.0090 2.15% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3049 0.3049 0.2989 0.2989 0.0060 2.01% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0793 1.0793 1.0584 1.0584 0.0209 1.97% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2266 1.2266 1.2029 1.2029 0.0237 1.97% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003321 易方达原油C类人民币 0.9907 0.9907 0.9717 0.9717 0.0190 1.96% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161129 易方达原油A类人民币 1.0141 1.0141 0.9947 0.9947 0.0194 1.95% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000934 国富大中华精选混合 1.7320 1.7320 1.6990 1.6990 0.0330 1.94% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2160 1.3010 1.1940 1.2790 0.0220 1.84% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3451 1.3451 1.3208 1.3208 0.0243 1.84% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4810 1.4810 1.4550 1.4550 0.0260 1.79% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005676 易方达标普消费品指数C 2.1170 2.1170 2.0800 2.0800 0.0370 1.78% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118002 易方达标普消费品指数A 2.1260 2.1260 2.0890 2.0890 0.0370 1.77% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0659 1.0659 1.0474 1.0474 0.0185 1.77% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.2470 1.2470 1.2260 1.2260 0.0210 1.71% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5291 1.5291 1.5036 1.5036 0.0255 1.70% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5674 2.2074 1.5414 2.1814 0.0260 1.69% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519033 海富通国策导向混合A 1.6540 2.2210 1.6270 2.1940 0.0270 1.66% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0410 1.7640 1.0240 1.7530 0.0170 1.66% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2218 0.2218 0.2182 0.2182 0.0036 1.65% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2218 0.2218 0.2182 0.2182 0.0036 1.65% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501018 南方原油A 1.0210 1.0210 1.0052 1.0052 0.0158 1.57% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006476 南方原油C 1.0221 1.0221 1.0064 1.0064 0.0157 1.56% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.3985 1.3985 1.3771 1.3771 0.0214 1.55% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0006 1.8563 0.9855 1.8412 0.0151 1.53% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2816 1.4083 1.2631 1.3967 0.0185 1.46% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8066 1.8066 1.7808 1.7808 0.0258 1.45% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1283 1.1283 0.0163 1.44% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005312 万家经济新动能混合C 1.9123 1.9123 1.8854 1.8854 0.0269 1.43% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005311 万家经济新动能混合A 1.9477 1.9477 1.9203 1.9203 0.0274 1.43% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 1.1630 3.5530 1.1470 3.5370 0.0160 1.39% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5480 1.5480 1.5270 1.5270 0.0210 1.38% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5460 1.5460 1.5250 1.5250 0.0210 1.38% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512200 南方中证房地产ETF 0.8308 0.8308 0.8196 0.8196 0.0112 1.37% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1709 0.1709 0.1686 0.1686 0.0023 1.36% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2181 1.2181 1.2017 1.2017 0.0164 1.36% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1724 0.1724 0.1701 0.1701 0.0023 1.35% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519191 万家新利灵活配置混合 1.0019 1.3645 0.9887 1.3513 0.0132 1.34% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4059 1.4059 1.3875 1.3875 0.0184 1.33% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6200 2.2680 1.5990 2.2470 0.0210 1.31% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8720 2.4070 1.8480 2.3830 0.0240 1.30% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1018 1.1018 0.0140 1.27% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5990 1.5990 1.5790 1.5790 0.0200 1.27% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5990 1.5990 1.5790 1.5790 0.0200 1.27% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0856 1.0856 0.0137 1.26% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8653 0.8653 0.8545 0.8545 0.0108 1.26% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1213 0.1213 0.1198 0.1198 0.0015 1.25% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8568 0.8568 0.8462 0.8462 0.0106 1.25% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1227 0.1227 0.1212 0.1212 0.0015 1.24% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9090 0.9090 0.8981 0.8981 0.0109 1.21% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.3480 1.3480 1.3320 1.3320 0.0160 1.20% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005682 财通资管消费精选混合A 1.6066 1.6066 1.5875 1.5875 0.0191 1.20% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002379 工银香港中小盘人民币 1.3830 1.3830 1.3670 1.3670 0.0160 1.17% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7494 0.7494 0.7407 0.7407 0.0087 1.17% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0727 1.0727 0.0126 1.17% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2088 0.2088 0.2064 0.2064 0.0024 1.16% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.6007 1.6007 1.5824 1.5824 0.0183 1.16% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8209 0.6255 0.8115 0.6192 0.0094 1.16% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6442 0.6442 0.6369 0.6369 0.0073 1.15% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0610 1.2110 1.0490 1.1990 0.0120 1.14% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004432 南方有色金属ETF联接A 0.7631 0.7631 0.7545 0.7545 0.0086 1.14% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6840 0.6840 0.6763 0.6763 0.0077 1.14% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004433 南方有色金属ETF联接C 0.7558 0.7558 0.7473 0.7473 0.0085 1.14% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.5551 1.5551 1.5378 1.5378 0.0173 1.13% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290011 泰信中小盘精选混合 2.5070 2.7670 2.4790 2.7390 0.0280 1.13% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001048 富国新兴产业股票A 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163208 诺安油气能源 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257070 国联安优选行业混合 2.6317 2.9327 2.6022 2.9032 0.0295 1.13% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001425 博时新起点混合C 1.7668 1.7668 1.7473 1.7473 0.0195 1.12% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001424 博时新起点混合A 1.7680 1.7680 1.7484 1.7484 0.0196 1.12% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4230 1.4230 0.0160 1.12% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1804 0.1814 0.1784 0.1794 0.0020 1.12% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2019 1.2019 1.1886 1.1886 0.0133 1.12% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002345 华夏高端制造混合A 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1914 1.1914 1.1783 1.1783 0.0131 1.11% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3630 1.3630 1.3480 1.3480 0.0150 1.11% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050020 博时抗通胀增强回报 0.5450 0.5450 0.5390 0.5390 0.0060 1.11% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1485 0.1485 0.1469 0.1469 0.0016 1.09% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001678 英大国企改革A 1.2762 1.2762 1.2626 1.2626 0.0136 1.08% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160923 大成海外中国机会混合 1.2270 1.2270 1.2140 1.2140 0.0130 1.07% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9520 1.1910 0.9420 1.1850 0.0100 1.06% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2899 0.2899 0.2869 0.2869 0.0030 1.05% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.4390 1.5340 1.4240 1.5190 0.0150 1.05% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0485 0.0485 0.0480 0.0480 0.0005 1.04% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519185 万家精选混合A 1.0515 2.2978 1.0408 2.2871 0.0107 1.03% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377240 摩根新兴动力混合A 4.0400 4.0400 3.9990 3.9990 0.0410 1.03% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690003 民生加银精选混合 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 960007 摩根新兴动力混合H 4.0510 4.0510 4.0100 4.0100 0.0410 1.02% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002423 华宝标普美国消费美元 0.2512 0.2512 0.2487 0.2487 0.0025 1.01% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4320 0.4719 0.4277 0.4676 0.0043 1.01% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4301 0.4301 0.4258 0.4258 0.0043 1.01% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6970 1.9450 1.6800 1.9280 0.0170 1.01% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7042 4.2786 1.6874 4.2488 0.0168 1.00% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1230 0.1230 0.1218 0.1218 0.0012 0.99% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8280 1.8280 1.8100 1.8100 0.0180 0.99% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1235 0.1235 0.1223 0.1223 0.0012 0.98% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006816 泰康港股通地产指数A 1.0534 1.0534 1.0432 1.0432 0.0102 0.98% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006817 泰康港股通地产指数C 1.0508 1.0508 1.0406 1.0406 0.0102 0.98% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000772 景顺长城中国回报混合A 1.4550 1.4550 1.4410 1.4410 0.0140 0.97% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.5298 1.5298 1.5153 1.5153 0.0145 0.96% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100056 富国低碳环保混合 2.4300 2.4300 2.4070 2.4070 0.0230 0.96% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2969 1.2969 1.2846 1.2846 0.0123 0.96% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1884 1.1884 1.1772 1.1772 0.0112 0.95% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005969 创金合信工业周期股票C 1.3455 1.3455 1.3329 1.3329 0.0126 0.95% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2333 0.2333 0.2311 0.2311 0.0022 0.95% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005968 创金合信工业周期股票A 1.3607 1.3607 1.3479 1.3479 0.0128 0.95% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9690 1.0090 0.9600 1.0000 0.0090 0.94% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.93% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4027 1.4027 1.3898 1.3898 0.0129 0.93% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519690 交银稳健配置混合 1.3911 3.9621 1.3783 3.9493 0.0128 0.93% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210008 金鹰策略配置混合 1.4518 2.0518 1.4384 2.0384 0.0134 0.93% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 118001 易方达亚洲精选股票 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8454 0.8454 0.8377 0.8377 0.0077 0.92% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3655 1.3655 1.3530 1.3530 0.0125 0.92% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8551 0.8551 0.8473 0.8473 0.0078 0.92% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4357 3.9817 1.4228 3.9688 0.0129 0.91% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001210 天弘互联网混合A 1.0651 1.0651 1.0556 1.0556 0.0095 0.90% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4557 1.4557 1.4428 1.4428 0.0129 0.89% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350005 天治中国制造2025 2.5182 2.5182 2.4960 2.4960 0.0222 0.89% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165510 信诚四国配置 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 570006 诺德中小盘混合 1.6980 2.2280 1.6830 2.2130 0.0150 0.89% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050015 博时大中华亚太精选 1.2580 1.3400 1.2470 1.3290 0.0110 0.88% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2630 1.2830 1.2520 1.2720 0.0110 0.88% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4240 0.4240 0.4203 0.4203 0.0037 0.88% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4240 0.4240 0.4203 0.4203 0.0037 0.88% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510170 国联安上证商品ETF 1.7560 0.5450 1.7410 0.5300 0.0150 0.86% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.5639 1.5639 1.5506 1.5506 0.0133 0.86% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5876 1.5876 1.5741 1.5741 0.0135 0.86% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0651 1.0651 1.0561 1.0561 0.0090 0.85% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.0500 2.0500 2.0330 2.0330 0.0170 0.84% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.3383 1.3383 1.3272 1.3272 0.0111 0.84% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004745 长盛创新驱动混合A 1.1498 1.1498 1.1403 1.1403 0.0095 0.83% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9710 1.9710 1.9550 1.9550 0.0160 0.82% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519704 交银先进制造混合A 2.6920 3.8190 2.6700 3.7970 0.0220 0.82% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0354 1.0354 1.0270 1.0270 0.0084 0.82% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5593 0.5593 0.5548 0.5548 0.0045 0.81% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164824 工银印度基金人民币 1.0055 1.0055 0.9975 0.9975 0.0080 0.80% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162202 宏利周期混合 1.6583 3.7033 1.6453 3.6903 0.0130 0.79% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.0214 2.0214 2.0056 2.0056 0.0158 0.79% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001824 博时沪港深成长企业 1.2720 1.2720 1.2620 1.2620 0.0100 0.79% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320006 诺安灵活配置混合 2.4540 3.0340 2.4350 3.0150 0.0190 0.78% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.4800 3.4800 3.4530 3.4530 0.0270 0.78% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006568 国联安行业领先混合 1.2992 1.2992 1.2893 1.2893 0.0099 0.77% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.0119 3.2819 2.9893 3.2593 0.0226 0.76% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1438 1.1438 0.0087 0.76% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.9988 2.9988 2.9763 2.9763 0.0225 0.76% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004505 博时新兴消费主题混合A 1.8520 1.8520 1.8380 1.8380 0.0140 0.76% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159941 广发纳斯达克100ETF 2.1280 2.1280 2.1120 2.1120 0.0160 0.76% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9530 0.9530 0.9459 0.9459 0.0071 0.75% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519674 银河创新成长混合A 5.3753 5.3753 5.3354 5.3354 0.0399 0.75% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3380 1.7080 1.3280 1.6980 0.0100 0.75% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3378 0.3378 0.3353 0.3353 0.0025 0.75% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7510 1.7510 1.7380 1.7380 0.0130 0.75% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.0939 1.0939 0.0082 0.75% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3378 0.3378 0.3353 0.3353 0.0025 0.75% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1220 1.1220 0.0083 0.74% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518880 华安黄金ETF 3.4875 1.3169 3.4623 1.2917 0.0252 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0037 1.0037 0.0073 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 518800 国泰黄金ETF 3.4567 1.3076 3.4317 1.2826 0.0250 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0031 1.0031 0.0073 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1572 1.1572 1.1488 1.1488 0.0084 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000929 博时黄金D 3.5408 1.5539 3.5152 1.5433 0.0256 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000930 博时黄金I 3.4778 1.4501 3.4526 1.4396 0.0252 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159937 博时黄金ETF 3.4871 1.3692 3.4618 1.3439 0.0253 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159934 易方达黄金ETF 3.4601 1.4096 3.4350 1.3845 0.0251 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8575 0.8895 0.8513 0.8833 0.0062 0.73% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1362 1.1362 0.0082 0.72% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161714 招商标普金砖四国指数 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000216 华安黄金ETF联接A 1.2920 1.2920 1.2828 1.2828 0.0092 0.72% 2020-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏