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2025年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009940 格林稳健价值混合A 0.5623 0.5623 0.5482 0.5482 0.0141 2.57% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009941 格林稳健价值混合C 0.5519 0.5519 0.5381 0.5381 0.0138 2.56% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1200 1.1200 1.0938 1.0938 0.0262 2.40% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1329 1.1329 1.1063 1.1063 0.0266 2.40% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.6114 1.6114 1.5760 1.5760 0.0354 2.25% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7257 2.4418 0.7105 2.4266 0.0152 2.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018776 金信精选成长混合A 1.0552 1.0552 1.0332 1.0332 0.0220 2.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.2064 1.2064 1.1812 1.1812 0.0252 2.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7229 0.8079 0.7078 0.7928 0.0151 2.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.2123 1.2123 1.1871 1.1871 0.0252 2.12% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018777 金信精选成长混合C 1.0440 1.0440 1.0223 1.0223 0.0217 2.12% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009954 华银优选成长股票 0.8990 0.8990 0.8805 0.8805 0.0185 2.10% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011463 长城量化精选股票C 0.8232 0.8232 0.8066 0.8066 0.0166 2.06% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.6480 1.6480 1.6148 1.6148 0.0332 2.06% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.6409 1.6409 1.6079 1.6079 0.0330 2.05% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006926 长城量化精选股票A 0.8413 0.8413 0.8244 0.8244 0.0169 2.05% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020436 金信稳健策略混合C 1.4489 1.4489 1.4211 1.4211 0.0278 1.96% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007872 金信稳健策略混合A 1.4526 1.4526 1.4247 1.4247 0.0279 1.96% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3205 1.3205 1.2953 1.2953 0.0252 1.95% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.3178 1.3178 1.2926 1.2926 0.0252 1.95% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7386 1.7386 1.7059 1.7059 0.0327 1.92% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006809 泰康香港银行指数A 1.5151 1.5151 1.4865 1.4865 0.0286 1.92% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006810 泰康香港银行指数C 1.4873 1.4873 1.4593 1.4593 0.0280 1.92% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020451 金信行业优选混合发起式C 1.7584 1.7584 1.7254 1.7254 0.0330 1.91% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.4298 1.4298 1.4033 1.4033 0.0265 1.89% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160632 鹏华酒A 0.3457 2.2008 0.3393 2.1966 0.0042 1.89% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012043 鹏华酒C 0.5701 0.6501 0.5595 0.6395 0.0106 1.89% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512690 鹏华中证酒ETF 0.5571 1.8142 0.5468 1.7936 0.0206 1.88% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513750 广发中证港股通非银ETF 1.4023 1.4023 1.3765 1.3765 0.0258 1.87% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018099 方正富邦中证保险C 1.0470 1.0470 1.0280 1.0280 0.0190 1.85% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.8445 1.9190 1.8112 1.8857 0.0333 1.84% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 167301 方正富邦中证保险A 1.0550 1.7610 1.0360 1.7290 0.0320 1.83% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6168 1.6988 1.5877 1.6697 0.0291 1.83% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4530 1.4530 1.4272 1.4272 0.0258 1.81% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4589 1.4589 1.4330 1.4330 0.0259 1.81% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004805 长信消费精选量化股票A 0.9610 0.9610 0.9444 0.9444 0.0166 1.76% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013152 长信消费精选量化股票C 0.9462 0.9462 0.9298 0.9298 0.0164 1.76% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2418 1.2418 1.2221 1.2221 0.0197 1.61% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.2677 1.2677 1.2476 1.2476 0.0201 1.61% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5828 1.5828 1.5585 1.5585 0.0243 1.56% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3097 1.3097 1.2901 1.2901 0.0196 1.52% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2622 1.2622 1.2437 1.2437 0.0185 1.49% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7947 1.7947 1.7684 1.7684 0.0263 1.49% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9353 0.9353 0.9217 0.9217 0.0136 1.48% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3294 1.3294 1.3100 1.3100 0.0194 1.48% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9931 0.9931 0.9786 0.9786 0.0145 1.48% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3465 1.3465 1.3268 1.3268 0.0197 1.48% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019819 长城品牌优选混合C 1.2713 1.2713 1.2533 1.2533 0.0180 1.44% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200008 长城品牌优选混合A 1.2850 1.4480 1.2668 1.4298 0.0182 1.44% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9329 6.7229 4.8634 6.6534 0.0695 1.43% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9758 1.9758 1.9484 1.9484 0.0274 1.41% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4873 1.5143 1.4668 1.4938 0.0205 1.40% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4985 1.5255 1.4778 1.5048 0.0207 1.40% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9635 1.9635 1.9363 1.9363 0.0272 1.40% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2911 1.2911 1.2737 1.2737 0.0174 1.37% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9794 0.9794 0.9662 0.9662 0.0132 1.37% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012057 鹏华品质成长混合A 0.9547 0.9547 0.9419 0.9419 0.0128 1.36% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2852 1.2852 1.2679 1.2679 0.0173 1.36% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012058 鹏华品质成长混合C 0.9253 0.9253 0.9129 0.9129 0.0124 1.36% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016287 大成消费机遇混合A 0.9609 0.9609 0.9481 0.9481 0.0128 1.35% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005827 易方达蓝筹精选混合 1.7585 1.7585 1.7353 1.7353 0.0232 1.34% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.5021 1.5021 1.4822 1.4822 0.0199 1.34% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.4776 1.4776 1.4580 1.4580 0.0196 1.34% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0835 1.2435 1.0692 1.2292 0.0143 1.34% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016288 大成消费机遇混合C 0.9461 0.9461 0.9336 0.9336 0.0125 1.34% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0565 1.2070 1.0426 1.1931 0.0139 1.33% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1188 1.1188 0.0149 1.33% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8825 1.0440 0.8710 1.0325 0.0115 1.32% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.8660 0.8660 0.8547 0.8547 0.0113 1.32% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0806 1.0806 0.0143 1.32% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1017 1.1517 1.0873 1.1373 0.0144 1.32% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014508 汇添富先进制造混合A 1.0291 1.0291 1.0158 1.0158 0.0133 1.31% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014509 汇添富先进制造混合C 1.0150 1.0150 1.0019 1.0019 0.0131 1.31% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.8120 2.3990 2.7760 2.3700 0.0290 1.30% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9305 0.9305 0.9186 0.9186 0.0119 1.30% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7863 0.7863 0.7762 0.7762 0.0101 1.30% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0098 1.0098 0.9968 0.9968 0.0130 1.30% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.5067 1.5067 1.4873 1.4873 0.0194 1.30% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9826 0.9826 0.9700 0.9700 0.0126 1.30% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.5264 1.5264 1.5069 1.5069 0.0195 1.29% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9582 0.9582 0.9460 0.9460 0.0122 1.29% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009476 建信食品饮料行业股票A 0.7975 0.7975 0.7874 0.7874 0.0101 1.28% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 516910 富国中证现代物流ETF 1.0610 1.0610 1.0476 1.0476 0.0134 1.28% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510650 上证金融地产发起式ETF 2.9270 2.9270 2.8899 2.8899 0.0371 1.28% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 0.9690 0.9690 0.9568 0.9568 0.0122 1.28% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0603 1.0603 1.0469 1.0469 0.0134 1.28% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159711 华夏中证港股通50ETF 1.2617 1.2617 1.2458 1.2458 0.0159 1.28% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 0.9785 0.9785 0.9662 0.9662 0.0123 1.27% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159712 国泰中证港股通50ETF 1.1718 1.1718 1.1571 1.1571 0.0147 1.27% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0910 1.0910 1.0774 1.0774 0.0136 1.26% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516530 银华中证现代物流ETF 0.9161 0.9161 0.9047 0.9047 0.0114 1.26% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7610 0.7610 0.7516 0.7516 0.0094 1.25% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8973 0.8973 0.8862 0.8862 0.0111 1.25% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1017 1.1017 1.0881 1.0881 0.0136 1.25% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2552 1.2552 1.2397 1.2397 0.0155 1.25% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2622 1.2622 1.2467 1.2467 0.0155 1.24% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0308 1.0308 1.0182 1.0182 0.0126 1.24% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0093 1.0093 0.9970 0.9970 0.0123 1.23% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.3660 1.3660 1.3494 1.3494 0.0166 1.23% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7980 1.8584 1.7764 1.8368 0.0216 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011894 易方达长期价值混合C 0.8553 0.8553 0.8450 0.8450 0.0103 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010196 易方达核心优势股票A 0.6866 0.6866 0.6783 0.6783 0.0083 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.3728 1.3728 1.3562 1.3562 0.0166 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011333 鹏华品质优选混合A 0.8849 0.8849 0.8742 0.8742 0.0107 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.8873 1.4990 2.8525 1.4809 0.0181 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011334 鹏华品质优选混合C 0.8545 0.8545 0.8442 0.8442 0.0103 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.2908 1.2908 1.2753 1.2753 0.0155 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8160 1.8771 1.7941 1.8552 0.0219 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010197 易方达核心优势股票C 0.6744 0.6744 0.6663 0.6663 0.0081 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.2400 1.2400 1.2251 1.2251 0.0149 1.22% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159887 富国中证800银行ETF 1.3809 1.3809 1.3644 1.3644 0.0165 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4456 1.5216 1.4283 1.5043 0.0173 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.2429 1.2429 1.2280 1.2280 0.0149 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512700 南方中证银行ETF 1.7170 1.8840 1.6965 1.8635 0.0205 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.2933 1.2933 1.2779 1.2779 0.0154 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8558 0.8558 0.8456 0.8456 0.0102 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6690 3.4760 1.6490 3.4560 0.0200 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 516310 易方达中证银行ETF 1.3962 1.3962 1.3795 1.3795 0.0167 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.4616 1.4616 1.4441 1.4441 0.0175 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011893 易方达长期价值混合A 0.8691 0.8691 0.8587 0.8587 0.0104 1.21% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512800 华宝中证银行ETF 1.6991 1.6991 1.6790 1.6790 0.0201 1.20% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 515290 天弘中证银行ETF 1.5204 1.5204 1.5023 1.5023 0.0181 1.20% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8697 0.8697 0.8594 0.8594 0.0103 1.20% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513600 南方恒指ETF 2.6927 1.4199 2.6608 1.4034 0.0165 1.20% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512820 汇添富中证银行ETF 1.4912 1.6872 1.4735 1.6695 0.0177 1.20% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515020 华夏中证银行ETF 1.7986 1.7986 1.7772 1.7772 0.0214 1.20% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513990 招商上证港股通ETF 1.0712 1.0712 1.0586 1.0586 0.0126 1.19% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510230 国泰上证180金融ETF 1.4091 2.3049 1.3925 2.2813 0.0236 1.19% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018409 中欧价值回报混合A 1.3134 1.3134 1.2981 1.2981 0.0153 1.18% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018410 中欧价值回报混合C 1.2912 1.2912 1.2762 1.2762 0.0150 1.18% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011385 南方远见回报股票C 1.0328 1.0328 1.0208 1.0208 0.0120 1.18% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.4121 1.4121 1.3956 1.3956 0.0165 1.18% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4503 1.4503 1.4334 1.4334 0.0169 1.18% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 516210 华安中证银行ETF 1.4422 1.4422 1.4254 1.4254 0.0168 1.18% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007354 创金合信港股通量化股票A 0.8749 0.8749 0.8647 0.8647 0.0102 1.18% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512730 鹏华中证银行ETF 1.7373 1.7373 1.7172 1.7172 0.0201 1.17% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5614 0.5614 0.5549 0.5549 0.0065 1.17% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011384 南方远见回报股票A 1.0598 1.0598 1.0475 1.0475 0.0123 1.17% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007357 创金合信港股通量化股票C 0.8441 0.8441 0.8343 0.8343 0.0098 1.17% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159788 易方达中证港股通中国100ETF 1.2572 1.2572 1.2427 1.2427 0.0145 1.17% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5973 0.5973 0.5904 0.5904 0.0069 1.17% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3341 1.3341 1.3188 1.3188 0.0153 1.16% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006921 南方智诚混合 1.9721 1.9721 1.9494 1.9494 0.0227 1.16% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011972 东财银行C 1.3566 1.3566 1.3411 1.3411 0.0155 1.16% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.6520 1.6520 1.6330 1.6330 0.0190 1.16% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159318 银华恒指港股通ETF 1.2858 1.2858 1.2711 1.2711 0.0147 1.16% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3632 1.3632 1.3476 1.3476 0.0156 1.16% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 520940 华安恒指港股通ETF 0.9924 0.9924 0.9810 0.9810 0.0114 1.16% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5885 0.5885 0.5818 0.5818 0.0067 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021129 东财银行E 1.3756 1.3756 1.3600 1.3600 0.0156 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4202 1.4202 1.4041 1.4041 0.0161 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4485 1.4485 1.4321 1.4321 0.0164 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2020 0.2020 0.1997 0.1997 0.0023 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2020 0.2020 0.1997 0.1997 0.0023 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1136 1.1136 1.1009 1.1009 0.0127 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0985 1.0985 1.0860 1.0860 0.0125 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.8005 1.8685 1.7801 1.8481 0.0204 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.7999 1.8679 1.7795 1.8475 0.0204 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1027 1.2477 1.0902 1.2352 0.0125 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8510 1.9370 1.8300 1.9160 0.0210 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159312 广发恒指港股通ETF 1.1565 1.1565 1.1433 1.1433 0.0132 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011971 东财银行A 1.3792 1.3792 1.3635 1.3635 0.0157 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004814 中欧红利优享混合A 1.7805 2.0601 1.7602 2.0398 0.0203 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004815 中欧红利优享混合C 1.6829 1.9554 1.6637 1.9362 0.0192 1.15% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014028 招商中证银行指数C 1.7306 1.7306 1.7111 1.7111 0.0195 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1164 1.1164 1.1038 1.1038 0.0126 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6860 1.8022 1.6670 1.7832 0.0190 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004404 平安股息精选沪港深C 1.3797 1.3797 1.3641 1.3641 0.0156 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161723 招商中证银行指数A 1.7367 1.8644 1.7171 1.8448 0.0196 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5187 1.5187 1.5016 1.5016 0.0171 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6615 1.6615 1.6428 1.6428 0.0187 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6589 0.6589 0.6515 0.6515 0.0074 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.7414 1.8094 1.7217 1.7897 0.0197 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0843 1.0843 1.0721 1.0721 0.0122 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.7763 1.8443 1.7562 1.8242 0.0201 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004403 平安股息精选沪港深A 1.4795 1.4795 1.4628 1.4628 0.0167 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021023 南方恒生指数ETF联接I 1.1162 1.1162 1.1036 1.1036 0.0126 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0996 1.0996 1.0872 1.0872 0.0124 1.14% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5270 1.5270 1.5099 1.5099 0.0171 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016343 招商中证银行指数E 1.7221 1.7221 1.7028 1.7028 0.0193 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014163 富国港股通量化精选股票C 1.2169 1.2169 1.2033 1.2033 0.0136 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9777 0.9777 0.9668 0.9668 0.0109 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8862 2.1227 1.8651 2.0990 0.0237 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0681 1.1181 1.0562 1.1062 0.0119 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4326 1.5600 1.4166 1.5440 0.0160 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6620 1.6620 1.6435 1.6435 0.0185 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9598 0.9598 0.9491 0.9491 0.0107 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8739 1.8739 1.8529 1.8529 0.0210 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6696 1.6696 1.6510 1.6510 0.0186 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6974 1.6974 1.6784 1.6784 0.0190 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005707 富国港股通量化精选股票A 1.2308 1.2308 1.2171 1.2171 0.0137 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3920 1.3920 1.3764 1.3764 0.0156 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6891 2.2539 1.6703 2.2351 0.0188 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.13% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020194 天弘金融优选混合发起C 1.4049 1.4049 1.3893 1.3893 0.0156 1.12% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020193 天弘金融优选混合发起A 1.4057 1.4057 1.3901 1.3901 0.0156 1.12% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020021 国泰金融ETF联接A 1.5028 2.0328 1.4861 2.0161 0.0167 1.12% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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