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2026年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8355 1.8355 1.6966 1.6966 0.1389 7.57% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4480 1.4480 1.3441 1.3441 0.1039 7.18% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4536 1.4536 1.3493 1.3493 0.1043 7.18% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0107 2.0107 1.9402 1.9402 0.0705 3.51% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9812 1.9812 1.9116 1.9116 0.0696 3.51% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.6787 2.6787 2.5929 2.5929 0.0858 3.20% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2474 1.2474 1.2115 1.2115 0.0359 2.88% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7136 0.7136 0.6931 0.6931 0.0205 2.87% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7388 0.7388 0.7176 0.7176 0.0212 2.87% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1431 0.1431 0.1390 0.1390 0.0041 2.87% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1383 0.1383 0.1344 0.1344 0.0039 2.82% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9532 0.9532 0.0268 2.73% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9215 0.9215 0.0259 2.73% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8802 0.8802 0.0244 2.70% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.3297 1.3297 1.2938 1.2938 0.0359 2.70% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.3661 1.3661 1.3292 1.3292 0.0369 2.70% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9065 0.9065 0.8821 0.8821 0.0244 2.69% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.6698 1.6698 1.6275 1.6275 0.0423 2.53% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 1.6506 1.6506 1.6088 1.6088 0.0418 2.53% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6458 0.6458 0.6296 0.6296 0.0162 2.51% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6616 0.6616 0.6451 0.6451 0.0165 2.49% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160125 南方香港优选股票 1.8842 1.9742 1.8375 1.9275 0.0467 2.48% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.0215 3.0215 2.9501 2.9501 0.0714 2.36% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9167 0.9167 0.8951 0.8951 0.0216 2.36% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.9942 2.9942 2.9235 2.9235 0.0707 2.36% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0038 1.0038 0.9802 0.9802 0.0236 2.35% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0054 1.0054 0.9818 0.9818 0.0236 2.35% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.8960 0.8960 0.0212 2.31% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040018 华安香港精选股票(QDII) 3.6180 3.6180 3.5350 3.5350 0.0830 2.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 1.5740 1.5740 1.5388 1.5388 0.0352 2.24% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0822 1.0822 1.0587 1.0587 0.0235 2.17% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002380 工银香港中小盘美元 0.2812 0.2812 0.2751 0.2751 0.0061 2.17% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2307 1.2307 1.2045 1.2045 0.0262 2.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2134 1.2134 1.1875 1.1875 0.0259 2.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0148 1.0148 0.9936 0.9936 0.0212 2.09% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1996 2.1996 2.1536 2.1536 0.0460 2.09% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2366 2.5416 2.1898 2.4948 0.0468 2.09% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002379 工银香港中小盘人民币 1.9260 1.9260 1.8860 1.8860 0.0400 2.08% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 1.0143 1.0143 0.9932 0.9932 0.0211 2.08% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017403 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5758 1.6381 1.5437 1.6060 0.0321 2.04% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2152 0.2162 0.2108 0.2118 0.0044 2.04% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5577 1.6194 1.5260 1.5877 0.0317 2.04% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6679 0.6679 0.6545 0.6545 0.0134 2.01% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6412 1.6412 1.6084 1.6084 0.0328 2.00% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6335 1.6335 1.6010 1.6010 0.0325 1.99% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050015 博时大中华亚太精选 1.4740 1.5560 1.4450 1.5270 0.0290 1.97% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6178 1.6178 1.5864 1.5864 0.0314 1.94% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 1.6060 1.6060 1.5748 1.5748 0.0312 1.94% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0940 1.0940 1.0730 1.0730 0.0210 1.92% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9586 3.1256 2.9028 3.0698 0.0558 1.89% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.7173 1.7173 1.6848 1.6848 0.0325 1.89% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.6985 1.6985 1.6664 1.6664 0.0321 1.89% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9197 2.9197 2.8647 2.8647 0.0550 1.88% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3746 1.3746 1.3488 1.3488 0.0258 1.88% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3558 1.3558 1.3303 1.3303 0.0255 1.88% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6220 2.6220 2.5730 2.5730 0.0490 1.87% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2140 3.2140 3.1540 3.1540 0.0600 1.87% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007668 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2514 1.2514 0.0229 1.80% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2896 1.2896 1.2664 1.2664 0.0232 1.80% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0557 1.0557 1.0367 1.0367 0.0190 1.80% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519601 海富通中国海外混合 2.2237 2.4937 2.1838 2.4538 0.0399 1.79% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0592 1.0592 1.0402 1.0402 0.0190 1.79% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3365 1.3365 1.3127 1.3127 0.0238 1.78% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3537 1.3537 1.3297 1.3297 0.0240 1.77% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2664 1.2664 1.2440 1.2440 0.0224 1.77% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2455 1.2455 1.2235 1.2235 0.0220 1.77% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6000 1.6000 1.5719 1.5719 0.0281 1.76% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0064 1.0064 0.9888 0.9888 0.0176 1.75% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6088 1.6088 1.5806 1.5806 0.0282 1.75% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5864 1.5864 1.5589 1.5589 0.0275 1.73% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5931 1.5931 1.5655 1.5655 0.0276 1.73% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.3062 1.3062 1.2837 1.2837 0.0225 1.72% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006370 国富大中华精选混合美元 0.5256 0.5256 0.5166 0.5166 0.0090 1.71% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1531 1.1531 1.1335 1.1335 0.0196 1.70% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1495 1.1495 0.0199 1.70% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 1.6766 1.6766 1.6481 1.6481 0.0285 1.70% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.6546 1.6546 1.6265 1.6265 0.0281 1.70% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.5721 1.5721 1.5456 1.5456 0.0265 1.69% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3467 1.3467 1.3242 1.3242 0.0225 1.67% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.3679 1.3679 1.3451 1.3451 0.0228 1.67% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 0.1084 0.1084 0.1066 0.1066 0.0018 1.66% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4154 1.4154 1.3921 1.3921 0.0233 1.65% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4303 1.4303 1.4068 1.4068 0.0235 1.64% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2723 1.2723 1.2515 1.2515 0.0208 1.63% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 1.2743 1.8988 1.2535 1.8780 0.0208 1.63% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000934 国富大中华精选混合 3.6000 3.6000 3.5420 3.5420 0.0580 1.61% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5401 0.5401 0.5314 0.5314 0.0087 1.61% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5126 1.5126 1.4884 1.4884 0.0242 1.60% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4988 1.4988 1.4748 1.4748 0.0240 1.60% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5333 0.5333 0.5249 0.5249 0.0084 1.58% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1767 1.1767 1.1581 1.1581 0.0186 1.58% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.2846 1.2846 1.2644 1.2644 0.0202 1.57% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1463 1.1463 1.1283 1.1283 0.0180 1.57% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.2955 1.2955 1.2751 1.2751 0.0204 1.57% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3781 1.3781 1.3565 1.3565 0.0216 1.57% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.5162 1.5819 1.4924 1.5581 0.0238 1.57% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5006 1.5657 1.4770 1.5421 0.0236 1.57% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022216 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3317 1.3317 1.3109 1.3109 0.0208 1.56% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022215 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3378 1.3378 1.3169 1.3169 0.0209 1.56% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7425 0.7425 0.7309 0.7309 0.0116 1.56% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.3942 1.3942 1.3724 1.3724 0.0218 1.56% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4815 1.4815 1.4586 1.4586 0.0229 1.55% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 1.6397 1.6397 1.6143 1.6143 0.0254 1.55% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5097 1.5097 1.4863 1.4863 0.0234 1.55% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3007 1.3007 1.2809 1.2809 0.0198 1.52% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8748 0.8748 0.8616 0.8616 0.0132 1.51% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 1.5562 1.5562 1.5329 1.5329 0.0233 1.50% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5436 1.5436 1.5205 1.5205 0.0231 1.50% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6992 4.2342 3.6436 4.1786 0.0556 1.50% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6869 3.6869 3.6315 3.6315 0.0554 1.50% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8711 0.8711 0.8581 0.8581 0.0130 1.49% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1016 1.1016 0.0167 1.49% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0815 1.0815 0.0164 1.49% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.3053 1.3553 1.2860 1.3360 0.0193 1.48% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3201 1.3701 1.3007 1.3507 0.0194 1.47% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4174 1.4174 1.3966 1.3966 0.0208 1.47% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3947 1.3947 1.3743 1.3743 0.0204 1.46% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.3417 1.3417 1.3224 1.3224 0.0193 1.44% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3203 1.3203 1.3014 1.3014 0.0189 1.43% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 241001 华宝海外中国成长混合 1.6720 1.6720 1.6490 1.6490 0.0230 1.38% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5601 1.5601 1.5389 1.5389 0.0212 1.36% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5756 1.5756 1.5542 1.5542 0.0214 1.36% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2277 0.2277 0.2246 0.2246 0.0031 1.36% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7715 1.7715 1.7474 1.7474 0.0241 1.36% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7301 1.7301 1.7067 1.7067 0.0234 1.35% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.3277 1.3277 1.3098 1.3098 0.0179 1.35% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3970 1.3970 1.3783 1.3783 0.0187 1.34% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0568 1.0568 0.0143 1.34% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3493 1.3493 1.3312 1.3312 0.0181 1.34% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0726 1.0726 0.0145 1.33% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5040 1.5040 1.4842 1.4842 0.0198 1.32% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 1.3238 1.3238 1.3065 1.3065 0.0173 1.31% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5217 1.5217 1.5017 1.5017 0.0200 1.31% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.6870 1.6870 1.6649 1.6649 0.0221 1.31% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1913 0.1913 0.1888 0.1888 0.0025 1.31% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2297 1.2297 1.2137 1.2137 0.0160 1.30% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0539 1.0539 0.0138 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5246 1.5246 1.5049 1.5049 0.0197 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017865 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4001 1.4001 1.3821 1.3821 0.0180 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 1.2114 1.2114 1.1958 1.1958 0.0156 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0353 1.0353 0.0135 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017864 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A 1.4167 1.4167 1.3984 1.3984 0.0183 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2708 1.2708 1.2544 1.2544 0.0164 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006886 工银养老2050五年持有A 1.4969 1.4969 1.4776 1.4776 0.0193 1.29% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4647 1.4647 1.4461 1.4461 0.0186 1.27% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 1.3439 1.3439 1.3270 1.3270 0.0169 1.26% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3410 1.3410 1.3241 1.3241 0.0169 1.26% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.5554 1.5554 1.5358 1.5358 0.0196 1.26% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5596 1.5596 1.5399 1.5399 0.0197 1.26% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.5447 1.5447 1.5254 1.5254 0.0193 1.25% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 1.3468 1.3468 1.3299 1.3299 0.0169 1.25% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0459 1.0459 0.0132 1.25% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 1.5640 1.5640 1.5444 1.5444 0.0196 1.25% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3229 1.3229 1.3063 1.3063 0.0166 1.25% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1928 0.1928 0.1904 0.1904 0.0024 1.24% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0262 1.0262 0.0129 1.24% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021639 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C 1.2809 1.2809 1.2652 1.2652 0.0157 1.23% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021638 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A 1.2880 1.2880 1.2721 1.2721 0.0159 1.23% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2212 1.2212 1.2062 1.2062 0.0150 1.23% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.7319 1.7319 1.7108 1.7108 0.0211 1.22% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.4301 1.4301 1.4126 1.4126 0.0175 1.22% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5653 1.5653 1.5462 1.5462 0.0191 1.22% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4650 1.4650 1.4472 1.4472 0.0178 1.22% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.5914 1.5914 1.5723 1.5723 0.0191 1.21% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7048 1.7048 1.6841 1.6841 0.0207 1.21% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8613 0.8613 0.8509 0.8509 0.0104 1.21% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 0.9936 0.9936 0.0121 1.20% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9770 0.9770 0.0119 1.20% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.6099 1.6099 1.5906 1.5906 0.0193 1.20% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2900 1.2900 1.2747 1.2747 0.0153 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0647 1.0647 0.0128 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2790 1.2790 1.2639 1.2639 0.0151 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7023 1.7023 1.6821 1.6821 0.0202 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2017 1.2017 1.1874 1.1874 0.0143 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 1.3156 1.3156 1.2999 1.2999 0.0157 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1874 1.1874 1.1733 1.1733 0.0141 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7200 1.7200 1.6996 1.6996 0.0204 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0695 1.0695 0.0129 1.19% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2869 1.2869 1.2717 1.2717 0.0152 1.18% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7374 1.7374 1.7169 1.7169 0.0205 1.18% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.7121 1.7121 1.6919 1.6919 0.0202 1.18% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3206 1.3206 1.3051 1.3051 0.0155 1.17% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3100 1.3100 1.2947 1.2947 0.0153 1.17% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4979 0.4979 0.4921 0.4921 0.0058 1.16% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6053 1.6053 1.5867 1.5867 0.0186 1.16% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6309 1.6309 1.6121 1.6121 0.0188 1.15% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.4260 2.8470 2.3980 2.8190 0.0280 1.15% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7338 1.7338 1.7142 1.7142 0.0196 1.14% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025834 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0858 1.0858 1.0734 1.0734 0.0124 1.14% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7470 1.7470 1.7272 1.7272 0.0198 1.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3540 0.3540 0.3500 0.3500 0.0040 1.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025837 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0838 1.0838 1.0715 1.0715 0.0123 1.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8829 1.8829 1.8617 1.8617 0.0212 1.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.3940 2.3940 2.3670 2.3670 0.0270 1.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7110 1.7110 1.6917 1.6917 0.0193 1.13% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6834 1.6834 1.6647 1.6647 0.0187 1.12% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7124 1.7124 1.6933 1.6933 0.0191 1.12% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6838 1.6838 1.6651 1.6651 0.0187 1.12% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.3591 1.3591 1.3440 1.3440 0.0151 1.12% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8530 1.8530 1.8322 1.8322 0.0208 1.12% 2026-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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