基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 海富通股票混合 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置 大成蓝筹稳健混合A 易方达上证50增强A 嘉实沪深300ETF联接A 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0014 1.0027 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070009 嘉实超短债债券C 1.0013 1.0028 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0199 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320004 诺安优化收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0011 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.2220 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001003 华夏债券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 1.1350 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290003 泰信双息双利债券C 1.0005 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217008 招商安本增利债券C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0052 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.0183 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217203 招商安泰债券B 1.0171 1.1286 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 092002 大成债券C 1.0036 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240003 华宝宝康债券A 1.0219 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151002 银河收益混合 1.1950 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 253010 国联安安心成长混合 1.1810 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0540 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.1074 1.3274 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1466 1.3066 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强收益债券C 1.0892 1.1542 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180010 银华优质增长混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 483003 工银精选平衡混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100018 富国天利增长债券A 1.0975 1.2375 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519690 交银稳健配置混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162205 宏利风险预算混合 1.2163 1.2813 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.64% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450001 国富中国收益混合A 1.1115 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.66% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 1.0809 1.1709 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340001 兴全可转债混合 1.0556 1.3566 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 1.2707 1.4207 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050007 博时平衡配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240008 华宝收益增长混合A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 373010 摩根双息平衡混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.97% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400003 东方精选混合 1.0095 1.3975 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4217 1.4717 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.00% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398011 中海分红增利混合 0.9449 1.3449 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.07% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270002 广发稳健增长混合A 1.5679 1.7379 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.09% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519007 海富通强化回报混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.13% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 1.2152 1.4102 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.13% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2000 1.4600 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.15% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110001 易方达平稳增长混合 1.4530 1.7230 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.16% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 1.1880 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.16% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450002 国富弹性市值混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.18% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.5633 1.8233 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.20% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.21% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1230 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.23% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420001 天弘精选混合A 0.9689 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.23% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 0.9403 1.8968 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.25% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值混合A 1.4190 1.6230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.32% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240001 华宝宝康消费品 1.4844 1.6544 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.34% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4159 1.5759 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.34% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业混合 1.3251 1.6651 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.36% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康配置混合 1.4464 1.5964 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.36% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.4793 1.6593 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.36% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1542 1.1542 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.37% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4140 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.39% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.39% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020003 国泰金龙行业混合 1.4820 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.40% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070010 嘉实主题混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2140 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.41% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320001 诺安平衡混合A 1.3946 1.5696 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.41% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2054 1.3554 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.41% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200006 长城消费增值混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.45% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240004 华宝动力组合混合A 1.3898 1.4298 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.46% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288001 华夏经典混合 1.2612 1.3112 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.46% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 1.3300 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.47% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3827 1.5027 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.48% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310328 申万菱信新动力混合A 1.4294 1.4794 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.48% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.49% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260104 景顺长城内需增长混合A 1.6550 1.7450 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.49% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3930 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.50% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.51% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长混合 1.2115 1.2915 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.52% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1617 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.53% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519688 交银精选混合 1.3650 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.53% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519996 长信银利精选股票 1.2917 1.3617 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.55% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3470 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.56% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510081 长盛动态精选混合 1.4473 1.4673 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.56% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270005 广发聚丰混合A 1.5095 1.6145 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.57% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0960 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 1.3324 1.5574 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.62% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530001 建信恒久价值混合 1.1068 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.62% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070003 嘉实稳健混合 1.3240 1.4990 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.63% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002001 华夏回报混合A 1.2600 1.6710 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.64% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050004 博时精选混合A 1.3235 1.3835 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.65% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519011 海富通精选混合 1.3453 1.6953 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.69% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377010 摩根阿尔法混合A 1.6965 1.7365 0.0000 0.0000 -0.0293 -1.70% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040004 华安宝利配置混合 1.4930 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.71% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160605 鹏华中国50混合 1.3220 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.71% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163803 中银持续增长混合A 1.1349 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.71% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350002 天治低碳经济混合 1.1031 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.71% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161601 融通新蓝筹混合 1.1660 1.5810 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.73% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4558 1.5558 0.0000 0.0000 -0.0256 -1.73% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206001 鹏华弘泰A 1.2819 1.4019 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.73% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150103 银河银泰混合 1.2013 1.2313 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.74% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233001 大摩基础行业混合 1.0339 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.74% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9480 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.76% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519087 新华优选分红混合A 0.9586 1.2626 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.76% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180003 银华-道琼斯88指数 1.2572 1.5772 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.77% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1504 1.4304 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.77% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162203 宏利稳定混合 1.4885 1.6485 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.78% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2957 1.4807 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.78% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550001 中信保诚四季红混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.80% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100022 富国天瑞强势混合A 1.3909 1.5309 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.81% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110003 易方达上证50增强A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.81% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290002 泰信先行策略混合 1.2434 1.2934 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.81% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320003 诺安先锋混合A 1.3218 1.4168 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.81% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217005 招商先锋混合 1.2788 1.4038 0.0000 0.0000 -0.0237 -1.82% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020001 国泰金鹰增长混合 1.5050 1.6080 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.83% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519001 银华价值优选混合 1.4307 1.6507 0.0000 0.0000 -0.0268 -1.84% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050002 博时沪深300指数A 1.1680 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.85% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3473 1.6473 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.87% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519008 汇添富优势精选混合 1.5665 1.6165 0.0000 0.0000 -0.0299 -1.87% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 151001 银河稳健混合 1.3133 1.4383 0.0000 0.0000 -0.0251 -1.88% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040001 华安创新混合 1.3350 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.91% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3727 1.5297 0.0000 0.0000 -0.0268 -1.92% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000001 华夏成长混合 1.2220 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.93% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162201 宏利成长混合 1.4584 1.6884 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.94% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2724 1.4224 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.95% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257020 国联安精选混合 1.2570 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.95% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3282 1.3282 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.97% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090001 大成价值增长混合A 1.4658 1.7058 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.98% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240005 华宝多策略增长A 1.1975 1.3175 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481001 工银核心价值混合A 1.3347 1.5347 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.01% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510050 华夏上证50ETF 1.0230 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.02% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002011 华夏红利混合 1.4470 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.03% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519180 万家180指数A 1.1337 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.03% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202001 南方稳健成长混合 1.3934 1.6184 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.05% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162204 宏利行业精选混合A 1.4891 1.5591 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.06% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2435 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.06% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510180 华安上证180ETF 2.8700 2.8700 0.0000 0.0000 -0.0610 -2.08% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400001 东方龙混合 1.0347 1.4447 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.17% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070002 嘉实增长混合 1.6190 1.9000 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.18% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0780 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.18% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160603 鹏华普天收益混合 1.2870 1.6620 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.20% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360001 光大保德信量化股票A 1.2051 1.2851 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.22% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519300 大成沪深300指数A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.23% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070001 嘉实成长收益混合A 1.4403 1.6803 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.27% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162202 宏利周期混合 1.4698 1.7048 0.0000 0.0000 -0.0341 -2.27% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020005 国泰金马稳健混合A 1.4850 1.5150 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.30% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110009 易方达价值精选混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.30% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3091 1.4001 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.33% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040002 华安中国A股增强指数 1.1680 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.34% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161604 融通深证100指数A 0.9580 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.34% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410001 华富竞争力优选混合A 1.2365 1.3865 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.36% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519005 海富通股票混合 1.3400 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.40% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2492 1.3492 0.0000 0.0000 -0.0309 -2.41% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161606 融通行业景气混合A 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.42% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110005 易方达积极成长混合 1.4446 1.6046 0.0000 0.0000 -0.0364 -2.46% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159901 易方达深证100ETF 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.47% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 375010 摩根中国优势混合A 1.8045 1.8245 0.0000 0.0000 -0.0458 -2.48% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288002 华夏收入混合 1.3190 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0337 -2.49% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360005 光大保德信红利混合A 0.9670 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.49% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050001 博时价值增长混合 1.3520 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.52% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519994 长信金利趋势股票 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0248 -2.52% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090004 大成精选增值混合A 1.2945 1.6145 0.0000 0.0000 -0.0336 -2.53% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2895 1.4795 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.53% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3472 1.4472 0.0000 0.0000 -0.0365 -2.64% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000011 华夏大盘精选混合A 1.5350 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.79% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270006 广发策略优选混合 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.87% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110002 易方达策略成长混合 1.5700 1.7600 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.97% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6379 1.7379 0.0000 0.0000 -0.0538 -3.18% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159902 华夏中小企业100ETF 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.23% 2006-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏