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2011年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630002 华商盛世成长混合 2.2159 2.4809 0.0000 0.0000 0.0303 1.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630008 华商策略精选混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213008 宝盈资源优选混合 1.0403 1.3165 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040007 华安中小盘成长混合 1.1472 2.4621 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270021 广发聚瑞混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519026 海富通中小盘混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002031 华夏策略混合 2.6210 2.6210 0.0000 0.0000 0.0240 0.92% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410007 华富价值增长混合A 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0077 0.92% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310328 申万菱信新动力混合A 0.7176 2.5833 0.0000 0.0000 0.0063 0.89% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630005 华商动态阿尔法混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240017 华宝新兴产业混合 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 0.0078 0.87% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 12.9150 13.4950 0.0000 0.0000 0.1100 0.86% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630001 华商领先企业混合 1.1801 1.2851 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4902 1.6902 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162214 宏利领先中小盘混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481010 工银中小盘混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 2.3744 5.4444 0.0000 0.0000 0.0189 0.80% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519983 长信量化先锋混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2505 3.1608 0.0000 0.0000 0.0094 0.76% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0563 3.1013 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9655 2.5615 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410003 华富成长趋势混合A 0.6769 0.9669 0.0000 0.0000 0.0045 0.67% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217009 招商核心价值混合 0.9710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110013 易方达科翔混合 1.3440 5.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050014 博时创业成长混合A 1.0640 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470009 汇添富民营活力混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630006 华商产业升级混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233006 大摩领先优势混合 1.1705 1.1705 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5680 5.4240 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519029 华夏稳增混合 1.6120 2.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110015 易方达行业领先混合 1.2890 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210004 金鹰稳健成长混合 0.9860 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210002 金鹰红利价值混合A 1.0920 1.4800 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2778 1.5978 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1839 1.2339 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置混合 1.1940 3.5190 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257020 国联安精选混合 0.8560 2.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450004 国富深化价值混合A 1.5213 1.7213 0.0000 0.0000 0.0089 0.59% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1960 1.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.0841 2.9991 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519005 海富通股票混合 0.7020 2.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162711 广发中证500ETF联接A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2568 1.7668 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2540 1.3080 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270008 广发核心精选混合 1.6340 1.8440 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470006 汇添富医药保健混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040016 华安行业轮动混合 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610004 信澳中小盘混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210005 金鹰主题优势混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7857 1.8257 0.0000 0.0000 0.0096 0.54% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270025 广发行业领先混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 571002 诺德灵活配置混合 1.3125 1.3125 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510130 中盘ETF 3.0895 1.0626 0.0000 0.0000 0.0164 0.53% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519025 海富通领先成长混合 1.1390 1.2890 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9490 4.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610002 信澳精华配置混合A 1.3600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580005 东吴进取策略混合A 1.0716 1.1416 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161611 融通内需驱动混合A 0.9620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0185 1.0485 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610005 信澳红利回报混合A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋混合 0.6709 2.6209 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213003 宝盈策略增长混合 0.9384 1.3384 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210001 金鹰成份优选混合 0.7454 2.5096 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233007 大摩卓越成长混合 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310358 申万菱信新经济混合A 0.6755 2.0074 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217013 招商中小盘混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340008 兴全有机增长混合 1.2166 1.2166 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290004 泰信优质生活混合 0.9709 1.5709 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420001 天弘精选混合A 0.5797 1.7051 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4340 0.9390 0.0000 0.0000 0.0160 0.47% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481001 工银核心价值混合A 0.3466 3.9274 0.0000 0.0000 0.0016 0.46% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481004 工银稳健成长混合A 1.4068 1.6568 0.0000 0.0000 0.0065 0.46% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163406 兴全合润混合A 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519668 银河成长混合 1.0787 1.6337 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 378010 摩根成长先锋混合A 1.4049 2.0849 0.0000 0.0000 0.0063 0.45% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620004 金元顺安价值增长混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9102 0.9702 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1100 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000061 华夏盛世混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 585001 东吴中证新兴指数 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162212 宏利红利先锋混合A 1.1570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162208 宏利首选企业股票A 1.1301 1.4501 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9260 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9370 2.7860 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159902 华夏中小企业100ETF 2.7980 2.8980 0.0000 0.0000 0.0120 0.43% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000021 华夏优势增长混合 1.9310 2.7510 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002011 华夏红利混合 1.9160 4.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8456 2.5656 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 570006 诺德中小盘混合 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161606 融通行业景气混合A 0.9620 2.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 690005 民生加银内需增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320012 诺安主题精选混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320003 诺安先锋混合A 1.0339 2.9174 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290008 泰信发展主题混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2300 1.6100 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257050 国联安主题驱动混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257030 国联安优势混合 0.9950 1.2760 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9588 1.0088 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200010 长城双动力混合A 1.1104 1.1354 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519089 新华优选成长混合 1.7641 2.1641 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100032 富国中证红利指数增强A 1.2480 1.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519692 交银成长混合A 2.7457 2.9907 0.0000 0.0000 0.0109 0.40% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350007 天治趋势精选混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290002 泰信先行策略混合 0.6157 2.4118 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450003 国富潜力组合混合A 1.0997 1.5097 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240010 华宝行业精选混合 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202007 南方隆元产业主题混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550001 中信保诚四季红混合A 0.9543 2.1663 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162211 宏利品质生活混合 1.2800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530003 建信优选成长混合A 0.9834 2.4334 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288001 华夏经典混合 1.0690 3.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450002 国富弹性市值混合A 1.4080 2.7280 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240009 华宝先进成长混合 2.0406 2.0406 0.0000 0.0000 0.0078 0.38% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217012 招商行业领先混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519007 海富通强化回报混合 0.7850 2.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162209 宏利市值优选混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0610 1.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398041 中海量化策略混合 1.0720 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420005 天弘周期策略混合A 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217001 招商安泰偏股混合 0.4303 3.4343 0.0000 0.0000 0.0016 0.37% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070010 嘉实主题混合 1.3610 2.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519003 海富通收益增长混合 0.8250 2.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519991 长信双利优选混合A 0.8110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000031 华夏复兴混合A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 379010 摩根中小盘混合A 1.4100 1.4500 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180018 银华和谐主题混合 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8300 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9417 0.9917 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000001 华夏成长混合 1.1440 3.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410001 华富竞争力优选混合A 0.6594 1.9484 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240001 华宝宝康消费品 1.4233 4.3825 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7265 2.0650 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9002 2.4302 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040011 华安核心优选混合A 1.0642 1.5642 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9390 2.1954 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690004 民生加银稳健成长混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260101 景顺长城优选混合 1.1292 3.0599 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0611 1.2511 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163804 中银收益混合A 0.9374 2.1374 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8890 3.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180020 银华成长先锋混合 0.9140 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9454 1.3454 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510081 长盛动态精选混合 1.1092 3.0092 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200012 长城中小盘成长混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202019 南方策略优化混合 0.9320 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 483003 工银精选平衡混合 0.6361 1.9433 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 2.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290005 泰信优势增长混合 0.9400 1.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519068 汇添富成长焦点混合 1.1742 1.4142 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 671010 西部利得策略优选混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 377530 摩根行业轮动混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560003 益民创新优势混合A 0.9241 0.9441 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160605 鹏华中国50混合 1.6290 3.4190 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163809 中银蓝筹混合 0.9850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510150 招商上证消费80ETF 2.9130 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.31% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377010 摩根阿尔法混合A 2.9629 4.8829 0.0000 0.0000 0.0089 0.30% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9910 3.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400011 东方核心动力混合A 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519013 海富通风格优势混合 0.9940 2.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206007 鹏华消费优选混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290010 泰信中证200指数 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0450 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320005 诺安价值增长混合A 0.9311 1.8761 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1445 3.5175 0.0000 0.0000 0.0061 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0360 2.3620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8320 4.9680 0.0000 0.0000 0.0110 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5763 3.3393 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7633 2.2653 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166005 中欧价值发现混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320006 诺安灵活配置混合 1.0840 1.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217002 招商安泰平衡混合 1.1627 2.5777 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 150103 银河银泰混合 1.0002 3.5402 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410009 华富量子生命力混合A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4790 1.5090 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519015 海富通精选贰号混合 0.7480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100029 富国天成红利混合 1.3286 1.5096 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270007 广发大盘成长混合 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340001 兴全可转债混合 1.1551 2.8971 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110029 易方达科讯混合 0.6906 4.0643 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090006 大成2020生命周期混合A 0.7670 2.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110009 易方达价值精选混合 1.2128 2.5528 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0150 2.4786 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2260 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519698 交银先锋混合A 1.2112 1.2662 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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