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2011年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0260 4.49% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519987 长信恒利优势混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0150 2.25% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7413 0.7913 0.0000 0.0000 0.0160 2.21% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580003 东吴行业轮动混合A 0.7312 0.8112 0.0000 0.0000 0.0156 2.18% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240017 华宝新兴产业混合 0.7597 0.7597 0.0000 0.0000 0.0161 2.17% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420001 天弘精选混合A 0.5387 1.6132 0.0000 0.0000 0.0114 2.16% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159902 华夏中小企业100ETF 2.0140 2.1140 0.0000 0.0000 0.0420 2.13% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0172 2.13% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000031 华夏复兴混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6594 2.2876 0.0000 0.0000 0.0137 2.12% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481001 工银核心价值混合A 0.2760 3.6711 0.0000 0.0000 0.0057 2.11% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580007 东吴安享量化混合A 0.8330 0.8930 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159907 广发国证2000ETF 0.7973 0.7244 0.0000 0.0000 0.0162 2.07% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660001 农银行业成长混合 0.9899 1.5899 0.0000 0.0000 0.0201 2.07% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481013 工银消费服务混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290004 泰信优质生活混合 0.7341 1.3341 0.0000 0.0000 0.0148 2.06% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660005 农银中小盘混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0192 2.04% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519979 长信内需成长混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 0.4745 3.8354 0.0000 0.0000 0.0095 2.04% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163805 中银动态策略混合A 0.8801 1.2101 0.0000 0.0000 0.0175 2.03% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166005 中欧价值发现混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660004 农银策略价值混合 0.9325 0.9325 0.0000 0.0000 0.0185 2.02% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202009 南方盛元红利混合 0.7070 0.8050 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310328 申万菱信新动力混合A 0.5224 2.2289 0.0000 0.0000 0.0103 2.01% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选混合A 0.4967 1.6502 0.0000 0.0000 0.0097 1.99% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377240 摩根新兴动力混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0048 1.5148 0.0000 0.0000 0.0194 1.97% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 570005 诺德成长优势混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势混合A 0.6919 3.0729 0.0000 0.0000 0.0133 1.96% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100026 富国天合稳健优选混合 0.7516 2.1691 0.0000 0.0000 0.0144 1.95% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7344 0.7344 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580006 东吴新经济混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8960 1.0510 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270006 广发策略优选混合 1.1800 2.4400 0.0000 0.0000 0.0223 1.93% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580002 东吴双动力混合A 1.0564 1.6364 0.0000 0.0000 0.0199 1.92% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5126 2.3879 0.0000 0.0000 0.0096 1.91% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161606 融通行业景气混合A 0.6440 2.5840 0.0000 0.0000 0.0120 1.90% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4045 1.4445 0.0000 0.0000 0.0262 1.90% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0120 1.90% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8070 0.8670 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213008 宝盈资源优选混合 0.8779 1.1398 0.0000 0.0000 0.0163 1.89% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217013 招商中小盘混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310358 申万菱信新经济混合A 0.5421 1.8740 0.0000 0.0000 0.0100 1.88% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000021 华夏优势增长混合 1.0890 2.2590 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 483003 工银精选平衡混合 0.5380 1.7679 0.0000 0.0000 0.0098 1.86% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481004 工银稳健成长混合A 1.1710 1.4210 0.0000 0.0000 0.0214 1.86% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6620 0.6290 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110029 易方达科讯混合 0.5830 3.7603 0.0000 0.0000 0.0106 1.85% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519993 长信增利动态策略混合 0.5950 1.8340 0.0000 0.0000 0.0108 1.85% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410007 华富价值增长混合A 0.6983 0.6983 0.0000 0.0000 0.0127 1.85% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9350 0.9500 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270007 广发大盘成长混合 0.5947 0.5947 0.0000 0.0000 0.0108 1.85% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410003 华富成长趋势混合A 0.5268 0.8168 0.0000 0.0000 0.0095 1.84% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3806 1.8566 0.0000 0.0000 0.0068 1.82% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7213 0.7413 0.0000 0.0000 0.0129 1.82% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240010 华宝行业精选混合 0.7873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0141 1.82% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450009 国富中小盘股票A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110005 易方达积极成长混合 0.7712 3.8180 0.0000 0.0000 0.0137 1.81% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450003 国富潜力组合混合A 0.9049 1.3149 0.0000 0.0000 0.0161 1.81% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050014 博时创业成长混合A 0.8430 0.8660 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000061 华夏盛世混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162711 广发中证500ETF联接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159909 招商深证TMT50ETF 2.3330 0.7170 0.0000 0.0000 0.0410 1.79% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519093 新华钻石品质企业混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159915 易方达创业板ETF 0.7316 0.8381 0.0000 0.0000 0.0128 1.78% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 1.1423 2.6473 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270025 广发行业领先混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270008 广发核心精选混合 1.3120 1.5220 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377020 摩根内需动力混合A 0.8589 1.1249 0.0000 0.0000 0.0149 1.77% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090004 大成精选增值混合A 0.7354 2.7379 0.0000 0.0000 0.0128 1.77% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519087 新华优选分红混合A 0.7174 2.3450 0.0000 0.0000 0.0124 1.76% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519700 交银主题优选混合A 0.8090 0.8240 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620006 金元顺安消费主题混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257030 国联安优势混合 0.8100 1.0910 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8139 0.8839 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7206 2.2506 0.0000 0.0000 0.0124 1.75% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9061 1.3761 0.0000 0.0000 0.0156 1.75% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 379010 摩根中小盘混合A 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519181 万家和谐增长混合A 0.4848 1.1222 0.0000 0.0000 0.0083 1.74% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163406 兴全合润混合A 0.8576 0.8576 0.0000 0.0000 0.0147 1.74% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2318 2.9948 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159912 汇添富深证300ETF 0.8371 0.8371 0.0000 0.0000 0.0142 1.73% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510170 国联安上证商品ETF 2.1120 0.6550 0.0000 0.0000 0.0360 1.73% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377530 摩根行业轮动混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 375010 摩根中国优势混合A 1.6924 4.7624 0.0000 0.0000 0.0286 1.72% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180012 银华富裕主题混合A 0.9703 1.9233 0.0000 0.0000 0.0164 1.72% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400011 东方核心动力混合A 0.7282 0.7282 0.0000 0.0000 0.0123 1.72% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206007 鹏华消费优选混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257050 国联安主题驱动混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159901 易方达深证100ETF 0.5675 2.8081 0.0000 0.0000 0.0095 1.70% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360005 光大保德信红利混合A 2.0028 2.6608 0.0000 0.0000 0.0334 1.70% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100038 富国沪深300指数增强A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320007 诺安成长混合A 0.8430 1.2880 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580005 东吴进取策略混合A 0.8430 0.9130 0.0000 0.0000 0.0139 1.68% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7250 2.2400 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519039 长盛同德主题混合 0.7492 2.1468 0.0000 0.0000 0.0124 1.68% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590005 中邮核心主题混合A 0.7280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6650 2.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213003 宝盈策略增长混合 0.7632 1.1632 0.0000 0.0000 0.0126 1.68% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161611 融通内需驱动混合A 0.6090 0.7290 0.0000 0.0000 0.0100 1.67% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610001 信澳领先增长混合A 0.9800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0161 1.67% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070011 嘉实策略混合 0.9820 1.3840 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9170 1.4620 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 585001 东吴中证新兴指数 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0110 1.66% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450010 国富策略回报混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630001 华商领先企业混合 0.8420 0.9470 0.0000 0.0000 0.0137 1.65% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320016 诺安多策略混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2220 2.6490 0.0000 0.0000 0.0198 1.65% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260111 景顺长城公司治理混合 0.9220 1.2700 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270001 广发聚富混合 1.0417 3.3517 0.0000 0.0000 0.0168 1.64% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4230 0.6620 0.0000 0.0000 0.0390 1.64% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180020 银华成长先锋混合 0.8050 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161604 融通深证100指数A 0.9340 2.2970 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 610004 信澳中小盘混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217016 招商深证100指数A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040020 华安升级主题混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100056 富国低碳环保混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510081 长盛动态精选混合 0.8974 2.7974 0.0000 0.0000 0.0144 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4502 1.8884 0.0000 0.0000 0.0072 1.63% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6900 1.9010 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 210003 金鹰行业优势混合A 0.7410 0.7710 0.0000 0.0000 0.0118 1.62% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 570006 诺德中小盘混合 0.8160 0.8460 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400003 东方精选混合 0.9026 3.0384 0.0000 0.0000 0.0144 1.62% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180018 银华和谐主题混合 0.9410 1.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8210 0.9010 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360007 光大优势配置混合A 0.6138 0.6138 0.0000 0.0000 0.0097 1.61% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519019 大成景阳领先混合A 0.6330 3.6710 0.0000 0.0000 0.0100 1.61% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519698 交银先锋混合A 0.9390 0.9940 0.0000 0.0000 0.0149 1.61% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481006 工银红利混合 0.8109 0.8509 0.0000 0.0000 0.0128 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481010 工银中小盘混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6996 1.6827 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8506 0.8806 0.0000 0.0000 0.0134 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510130 中盘ETF 2.1719 0.7470 0.0000 0.0000 0.0343 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040005 华安宏利混合A 2.0203 2.6403 0.0000 0.0000 0.0318 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202011 南方优选价值混合A 0.9510 1.4710 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0122 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519690 交银稳健配置混合 1.1777 2.6327 0.0000 0.0000 0.0186 1.60% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290010 泰信中证200指数 0.7050 0.7250 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320005 诺安价值增长混合A 0.7497 1.6947 0.0000 0.0000 0.0117 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8310 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070019 嘉实价值优势混合A 0.8960 0.9280 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510090 建信上证社会责任ETF 0.7680 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163804 中银收益混合A 0.8040 2.0040 0.0000 0.0000 0.0126 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270022 广发内需增长混合A 0.7660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163810 中银价值混合A 0.7690 0.7890 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7076 0.7076 0.0000 0.0000 0.0111 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8949 1.0149 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6130 1.9358 0.0000 0.0000 0.0096 1.59% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7520 2.1212 0.0000 0.0000 0.0117 1.58% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040011 华安核心优选混合A 0.8270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0129 1.58% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040002 华安中国A股增强指数 0.6420 2.5750 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166001 中欧新趋势混合A 0.6309 0.8909 0.0000 0.0000 0.0098 1.58% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290008 泰信发展主题混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217009 招商核心价值混合 0.7774 0.8974 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450008 国富沪深300指数增强A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510290 南方上证380ETF 0.8128 0.8128 0.0000 0.0000 0.0126 1.57% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159903 南方深证成份ETF 0.9063 0.6687 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5170 3.8970 0.0000 0.0000 0.0540 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 4.3610 4.9620 0.0000 0.0000 0.0670 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519095 新华行业周期轮换混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519089 新华优选成长混合 1.4366 1.8366 0.0000 0.0000 0.0221 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7830 3.6420 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159913 交银深证300价值ETF 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110010 易方达价值成长混合 1.1073 1.1973 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290002 泰信先行策略混合 0.4775 2.1084 0.0000 0.0000 0.0073 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398041 中海量化策略混合 0.8540 0.8910 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040008 华安策略优选混合A 0.5974 2.1337 0.0000 0.0000 0.0091 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6540 2.6550 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630010 华商价值精选混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8186 0.8186 0.0000 0.0000 0.0125 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050009 博时新兴成长混合 0.5240 2.5360 0.0000 0.0000 0.0080 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050018 博时行业轮动混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7920 2.8920 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320012 诺安主题精选混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630006 华商产业升级混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8570 1.0230 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 570007 诺德优选30混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6600 0.6650 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2011-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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