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2012年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570006 诺德中小盘混合 0.8890 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9948 1.1848 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7813 1.8792 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519678 银河消费混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519181 万家和谐增长混合A 0.4986 1.1463 0.0000 0.0000 0.0034 0.69% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420001 天弘精选混合A 0.5562 1.6524 0.0000 0.0000 0.0037 0.67% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110022 易方达消费行业股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519185 万家精选混合A 0.8213 0.9013 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150103 银河银泰混合 0.9885 3.5285 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090016 大成消费主题混合A 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510150 招商上证消费80ETF 2.5290 0.8330 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200006 长城消费增值混合A 0.8051 2.2451 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0366 3.4274 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163803 中银持续增长混合A 0.6466 2.6593 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050008 博时第三产业混合 1.0030 2.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200007 长城安心回报混合A 0.6516 1.7769 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162211 宏利品质生活混合 1.0660 1.2760 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.1132 3.4232 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162209 宏利市值优选混合A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8640 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050014 博时创业成长混合A 0.9240 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519979 长信内需成长混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161818 银华消费主题混合A 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180010 银华优质增长混合 1.3581 2.9181 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.4921 2.1405 0.0000 0.0000 0.0014 0.29% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.3152 4.1136 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162212 宏利红利先锋混合A 1.0690 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270008 广发核心精选混合 1.5680 1.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290004 泰信优质生活混合 0.7516 1.3516 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270006 广发策略优选混合 1.3177 2.5777 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630010 华商价值精选混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481013 工银消费服务混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8793 1.2143 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070013 嘉实研究精选混合 1.3910 1.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070099 嘉实优质企业混合 0.9070 1.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310358 申万菱信新经济混合A 0.5710 1.9029 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002021 华夏回报二号混合 1.0890 2.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7192 2.4392 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090006 大成2020生命周期混合A 0.6460 2.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 378010 摩根成长先锋混合A 1.2982 1.9782 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340006 兴全全球视野股票 3.3639 3.3639 0.0000 0.0000 0.0051 0.15% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180001 银华优势企业混合 1.0527 2.7127 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519068 汇添富成长焦点混合 1.0739 1.3139 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 0.6986 3.0505 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180020 银华成长先锋混合 0.8220 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200012 长城中小盘成长混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 255010 国联安稳健混合A 0.8340 2.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620006 金元顺安消费主题混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8000 0.8600 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8760 2.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9690 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519668 银河成长混合 1.0381 1.5931 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0258 1.0358 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0370 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310518 申万菱信可转债债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270030 广发聚财信用债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270029 广发聚财信用债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160612 鹏华丰收债券B 1.0930 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0770 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.0920 1.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001003 华夏债券C 1.0670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1110 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 582201 东吴优信稳健债券C 1.0089 1.0209 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 582001 东吴优信稳健债券A 1.0198 1.0318 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163806 中银增利债券A 1.1330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485014 工银添颐债券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400009 东方稳健回报债券A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 372110 摩根强化回报债券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 372010 摩根强化回报债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202212 南方平衡配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2640 4.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206008 鹏华丰盛债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002001 华夏回报混合A 1.2750 3.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 宏利稳定混合 0.6456 2.5856 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162208 宏利首选企业股票A 0.9752 1.2952 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1850 2.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481006 工银红利混合 0.8914 0.9314 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8324 0.8324 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162204 宏利行业精选混合A 3.4038 4.4838 0.0000 0.0000 0.0017 0.05% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0439 1.1039 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450006 国富强化收益债券C 1.0455 1.1285 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450005 国富强化收益债券A 1.0536 1.1366 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200010 长城双动力混合A 0.8889 0.9139 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202101 南方宝元债券A 1.1995 2.4795 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270002 广发稳健增长混合A 1.3462 3.1012 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519011 海富通精选混合 0.6128 3.7009 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162210 宏利集利债券A 1.0576 1.1006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040009 华安稳定收益债券A 1.0947 1.2697 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040010 华安稳定收益债券B 1.0757 1.2507 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162299 宏利集利债券C 1.0393 1.0823 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1741 3.3841 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151002 银河收益混合 1.5847 2.1947 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166003 中欧稳健收益债券A 1.0499 1.1654 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166004 中欧稳健收益债券C 1.0480 1.1510 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377020 摩根内需动力混合A 0.9085 1.1745 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 1.5566 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6120 3.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161603 融通债券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161813 银华信用债券(LOF) 1.0810 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159906 大成深证成长40ETF 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150010 国泰优先 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163811 中银双利债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163812 中银双利债券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 118001 易方达亚洲精选股票 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163817 中银转债增强债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110037 易方达纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0826 1.1001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164808 工银四季收益债券A 1.0800 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166010 中欧鼎利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202011 南方优选价值混合A 1.0200 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100058 富国产业债券A 1.0690 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9040 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206012 鹏华价值精选股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210006 金鹰元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217022 招商产业债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000004 中海可转债债券C 0.9740 3.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630006 华商产业升级混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620004 金元顺安价值增长混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020001 国泰金鹰增长混合 0.7950 3.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580006 东吴新经济混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020018 国泰金鹿混合 1.0140 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7320 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530016 建信恒稳价值混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530012 建信积极配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530008 建信稳定增利债券C 1.1940 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519991 长信双利优选混合A 0.8260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519676 银河强化债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040012 华安强化收益债券A 1.0510 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519667 银河银信债券A 1.0422 1.3302 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519666 银河银信债券B 1.0342 1.3122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040026 华安信用四季红债券A 1.0680 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519034 海富通中证500增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519005 海富通股票混合 0.5680 2.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485114 工银添颐债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485111 工银瑞信双利债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050015 博时大中华亚太精选 0.8140 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481010 工银中小盘混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050020 博时抗通胀增强回报 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050022 博时回报混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470058 汇添富可转换债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253020 国联安增利债券A 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257030 国联安优势混合 0.8650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090017 大成可转债增强债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257050 国联安主题驱动混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270021 广发聚瑞混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290005 泰信优势增长混合 0.8360 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290009 泰信债券周期回报A 1.0630 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8260 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320006 诺安灵活配置混合 0.9840 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320007 诺安成长混合A 0.8980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320009 诺安增利债券B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070025 嘉实信用债券A 1.0490 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360014 光大信用添益债券C 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070009 嘉实超短债债券C 1.0150 1.1868 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400003 东方精选混合 0.9815 3.2533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050025 博时标普500ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070018 嘉实回报混合 0.9190 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470018 汇添富双利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470059 汇添富可转换债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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