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2012年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0190 3.66% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240020 华宝医药生物混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8496 0.8796 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470006 汇添富医药保健混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510150 招商上证消费80ETF 2.4860 0.8190 0.0000 0.0000 0.0440 1.80% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159906 大成深证成长40ETF 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9170 0.9370 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690007 民生加银景气行业混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162214 宏利领先中小盘混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0631 3.4539 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 0.8999 2.8149 0.0000 0.0000 0.0149 1.68% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200006 长城消费增值混合A 0.8226 2.2626 0.0000 0.0000 0.0134 1.66% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8040 0.8890 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0179 1.2079 0.0000 0.0000 0.0162 1.62% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090015 大成内需增长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580007 东吴安享量化混合A 0.8920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020015 国泰区位优势混合A 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270005 广发聚丰混合A 0.6620 3.8232 0.0000 0.0000 0.0102 1.56% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070099 嘉实优质企业混合 0.9120 1.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6855 2.3841 0.0000 0.0000 0.0105 1.56% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270007 广发大盘成长混合 0.6357 0.6357 0.0000 0.0000 0.0096 1.53% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519678 银河消费混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519021 国泰金鼎价值混合 0.6040 1.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.51% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 585001 东吴中证新兴指数 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420001 天弘精选混合A 0.5711 1.6858 0.0000 0.0000 0.0084 1.49% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519017 大成积极成长混合A 0.8160 1.9340 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 1.0059 3.5459 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519993 长信增利动态策略混合 0.6231 1.8621 0.0000 0.0000 0.0091 1.48% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519702 交银趋势混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240005 华宝多策略增长A 0.4822 3.8530 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510120 海富通上证非周期ETF 1.7380 0.7320 0.0000 0.0000 0.0250 1.46% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050018 博时行业轮动混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400011 东方核心动力混合A 0.7757 0.7757 0.0000 0.0000 0.0108 1.41% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2630 4.3990 0.0000 0.0000 0.0450 1.40% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8780 2.2040 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481006 工银红利混合 0.8966 0.9366 0.0000 0.0000 0.0122 1.38% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090009 大成行业轮动混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 0.6551 2.5951 0.0000 0.0000 0.0088 1.36% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350005 天治中国制造2025 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0142 1.35% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200007 长城安心回报混合A 0.6662 1.8098 0.0000 0.0000 0.0088 1.34% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519991 长信双利优选混合A 0.8410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202009 南方盛元红利混合 0.7650 0.8630 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270021 广发聚瑞混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398021 中海能源策略混合 0.5975 0.9075 0.0000 0.0000 0.0078 1.32% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090007 大成策略回报混合A 0.8430 1.5370 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660005 农银中小盘混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0133 1.30% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510290 南方上证380ETF 0.8413 0.8413 0.0000 0.0000 0.0108 1.30% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 570006 诺德中小盘混合 0.9410 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290004 泰信优质生活混合 0.7489 1.3489 0.0000 0.0000 0.0095 1.28% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660004 农银策略价值混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070011 嘉实策略混合 1.1150 1.5170 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257040 国联安红利混合 0.8030 1.1740 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070002 嘉实增长混合 4.9060 5.5070 0.0000 0.0000 0.0610 1.26% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620006 金元顺安消费主题混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519697 交银优势行业混合 1.1310 1.1710 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519672 银河蓝筹混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206007 鹏华消费优选混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481017 工银量化策略混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162208 宏利首选企业股票A 0.9854 1.3054 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 1.2289 2.7339 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050014 博时创业成长混合A 0.8970 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519019 大成景阳领先混合A 0.6530 3.6910 0.0000 0.0000 0.0080 1.24% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202025 南方上证380ETF联接A 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0103 1.23% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070022 嘉实领先成长混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162211 宏利品质生活混合 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7450 1.9560 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6414 3.2114 0.0000 0.0000 0.0077 1.22% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0117 1.22% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481013 工银消费服务混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161611 融通内需驱动混合A 0.6670 0.7870 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580003 东吴行业轮动混合A 0.7352 0.8152 0.0000 0.0000 0.0088 1.21% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7273 0.7273 0.0000 0.0000 0.0086 1.20% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159903 南方深证成份ETF 0.9792 0.7225 0.0000 0.0000 0.0116 1.20% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260101 景顺长城优选混合 1.0184 2.9491 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益混合A 0.7000 3.0529 0.0000 0.0000 0.0081 1.17% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530018 建信深证100指数增强 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0107 1.17% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090016 大成消费主题混合A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519987 长信恒利优势混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0723 2.9826 0.0000 0.0000 0.0121 1.14% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519025 海富通领先成长混合 0.8840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4850 0.6790 0.0000 0.0000 0.0280 1.14% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162204 宏利行业精选混合A 3.4060 4.4860 0.0000 0.0000 0.0382 1.13% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0083 1.13% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050009 博时新兴成长混合 0.5350 2.5770 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519674 银河创新成长混合A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0102 1.13% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320016 诺安多策略混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3691 1.8366 0.0000 0.0000 0.0041 1.12% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690005 民生加银内需增长混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470028 汇添富社会责任混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162212 宏利红利先锋混合A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090018 大成新锐产业混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580002 东吴双动力混合A 1.1159 1.6959 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9990 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519026 海富通中小盘混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519005 海富通股票混合 0.5460 2.4950 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690004 民生加银稳健成长混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050008 博时第三产业混合 1.0110 2.6570 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202007 南方隆元产业主题混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050012 博时策略混合 0.8280 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164809 工银中证500ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0104 1.10% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660011 农银中证500指数 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519068 汇添富成长焦点混合 1.0794 1.3194 0.0000 0.0000 0.0116 1.09% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长混合A 0.6859 3.3459 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8448 0.9148 0.0000 0.0000 0.0091 1.09% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165806 东吴沪深300指数A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481010 工银中小盘混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690003 民生加银精选混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410003 华富成长趋势混合A 0.5133 0.8033 0.0000 0.0000 0.0055 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163809 中银蓝筹混合 0.9370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377240 摩根新兴动力混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310328 申万菱信新动力混合A 0.5536 2.2855 0.0000 0.0000 0.0059 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233010 大摩深证300指数增强 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8520 0.8980 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8480 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200010 长城双动力混合A 0.8963 0.9213 0.0000 0.0000 0.0095 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217016 招商深证100指数A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 590007 中邮中证500指数增强A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121001 国投瑞银融华债券 1.1920 2.4940 0.0000 0.0000 0.0126 1.07% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162711 广发中证500ETF联接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040005 华安宏利混合A 2.0348 2.6548 0.0000 0.0000 0.0214 1.06% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000031 华夏复兴混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6750 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 700002 平安深证300指数增强 0.9600 1.0400 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070019 嘉实价值优势混合A 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090004 大成精选增值混合A 0.7803 2.7828 0.0000 0.0000 0.0081 1.05% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310358 申万菱信新经济混合A 0.5668 1.8987 0.0000 0.0000 0.0059 1.05% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159901 易方达深证100ETF 0.6062 2.9918 0.0000 0.0000 0.0063 1.05% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6770 2.0370 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240008 华宝收益增长混合A 2.9087 2.9087 0.0000 0.0000 0.0299 1.04% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6840 2.6850 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450007 国富成长动力混合 0.8953 1.0753 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161612 融通深证成份指数A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570008 诺德周期策略混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159905 工银深证红利ETF 0.7377 0.7377 0.0000 0.0000 0.0075 1.03% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161604 融通深证100指数A 0.9920 2.3550 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090011 大成核心双动力混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510170 国联安上证商品ETF 2.1880 0.6790 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100056 富国低碳环保混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240004 华宝动力组合混合A 0.7249 3.2349 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288002 华夏收入混合 2.2080 3.6080 0.0000 0.0000 0.0220 1.01% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7020 0.7270 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180003 银华-道琼斯88指数 0.7637 2.5637 0.0000 0.0000 0.0076 1.01% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 570007 诺德优选30混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162714 广发深证100ETF联接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0094 1.00% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8380 4.2180 0.0000 0.0000 0.0380 1.00% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070013 嘉实研究精选混合 1.4190 1.7850 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217012 招商行业领先混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290010 泰信中证200指数 0.7050 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398041 中海量化策略混合 0.9200 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200012 长城中小盘成长混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377010 摩根阿尔法混合A 2.1640 4.0840 0.0000 0.0000 0.0212 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4522 1.4922 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7532 0.7532 0.0000 0.0000 0.0074 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159912 汇添富深证300ETF 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0087 0.99% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0072 0.98% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481004 工银稳健成长混合A 1.1624 1.4124 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9270 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 1.0046 1.9576 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630002 华商盛世成长混合 1.6593 1.9243 0.0000 0.0000 0.0159 0.97% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7665 2.4185 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240011 华宝大盘精选混合 1.3376 1.4176 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9634 1.4334 0.0000 0.0000 0.0093 0.97% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350007 天治趋势精选混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233008 大摩消费领航混合 0.7585 0.7585 0.0000 0.0000 0.0073 0.97% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350001 天治财富增长混合 0.6429 2.1882 0.0000 0.0000 0.0062 0.97% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100038 富国沪深300指数增强A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270008 广发核心精选混合 1.6010 1.8110 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398011 中海分红增利混合 0.7234 2.1234 0.0000 0.0000 0.0068 0.95% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 2.4610 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110010 易方达价值成长混合 1.1541 1.2441 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163803 中银持续增长混合A 0.6541 2.6784 0.0000 0.0000 0.0061 0.94% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398061 中海消费混合A 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580005 东吴进取策略混合A 0.8609 0.9309 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 673010 西部利得新动向混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660010 农银策略精选混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2012-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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