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2012年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0529 3.4437 0.0000 0.0000 0.0194 1.88% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200010 长城双动力混合A 0.9062 0.9312 0.0000 0.0000 0.0134 1.50% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费增值混合A 0.8220 2.2620 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200015 长城优化升级混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470006 汇添富医药保健混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2210 2.3810 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240020 华宝医药生物混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200012 长城中小盘成长混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200007 长城安心回报混合A 0.6711 1.8208 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470009 汇添富民营活力混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481006 工银红利混合 0.8384 0.8784 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162212 宏利红利先锋混合A 1.0700 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050008 博时第三产业混合 0.9830 2.5950 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519678 银河消费混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 229002 宏利逆向策略混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0130 1.4330 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9856 1.1756 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420001 天弘精选混合A 0.5495 1.6374 0.0000 0.0000 0.0046 0.84% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 0.9811 2.8961 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519026 海富通中小盘混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162203 宏利稳定混合 0.6420 2.5820 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162211 宏利品质生活混合 1.0630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健混合A 0.8230 2.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233011 大摩主题优选混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290004 泰信优质生活混合 0.6981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519068 汇添富成长焦点混合 1.0572 1.2972 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1333 1.9993 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 3.2881 4.3681 0.0000 0.0000 0.0210 0.64% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519017 大成积极成长混合A 0.7810 1.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620006 金元顺安消费主题混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5748 2.8648 0.0000 0.0000 0.0033 0.58% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159906 大成深证成长40ETF 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 0.9659 3.5059 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620004 金元顺安价值增长混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070021 嘉实主题新动力混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2730 4.4090 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益混合A 0.6103 3.0179 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290002 泰信先行策略混合 0.4769 2.1071 0.0000 0.0000 0.0022 0.46% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070099 嘉实优质企业混合 0.8780 1.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8790 2.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50混合 1.1190 3.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200011 长城景气行业龙头混合 0.8870 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233001 大摩基础行业混合 0.3889 1.9339 0.0000 0.0000 0.0017 0.44% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110002 易方达策略成长混合 3.1710 4.1610 0.0000 0.0000 0.0140 0.44% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162209 宏利市值优选混合A 0.6886 0.6886 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519979 长信内需成长混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 379010 摩根中小盘混合A 1.2290 1.2690 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398011 中海分红增利混合 0.6910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 112002 易方达策略成长二号混合 1.2250 2.7800 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270005 广发聚丰混合A 0.6430 3.7372 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020015 国泰区位优势混合A 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290012 泰信行业精选混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180003 银华-道琼斯88指数 0.7172 2.5172 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 483003 工银精选平衡混合 0.5280 1.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206007 鹏华消费优选混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519993 长信增利动态策略混合 0.6109 1.8499 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162205 宏利风险预算混合 1.0954 2.4304 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398031 中海蓝筹混合A 0.8209 1.2159 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040020 华安升级主题混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090001 大成价值增长混合A 0.6560 3.3160 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320012 诺安主题精选混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398041 中海量化策略混合 0.8720 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470028 汇添富社会责任混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110001 易方达平稳增长混合 1.1510 2.4110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519021 国泰金鼎价值混合 0.5730 1.7400 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 1.4610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070018 嘉实回报混合 0.8680 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233008 大摩消费领航混合 0.7122 0.7122 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257050 国联安主题驱动混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470008 汇添富策略回报混合 0.9240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210005 金鹰主题优势混合 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9080 1.4530 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090006 大成2020生命周期混合A 0.6170 2.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202101 南方宝元债券A 1.1867 2.4667 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519019 大成景阳领先混合A 0.6200 3.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161611 融通内需驱动混合A 0.6290 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217009 招商核心价值混合 0.7733 0.8933 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270041 广发消费品精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530006 建信核心精选混合 0.9920 1.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070013 嘉实研究精选混合 1.3370 1.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110013 易方达科翔混合 1.0550 5.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080002 长盛创新先锋混合A 0.9822 1.3522 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070011 嘉实策略混合 1.0550 1.4570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610005 信澳红利回报混合A 0.7100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7190 1.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233007 大摩卓越成长混合 0.9059 0.9059 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519008 汇添富优势精选混合 2.0962 4.2762 0.0000 0.0000 0.0058 0.28% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050018 博时行业轮动混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9163 2.4083 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398051 中海环保新能源混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270001 广发聚富混合 1.0709 3.3809 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162208 宏利首选企业股票A 0.9673 1.2873 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530003 建信优选成长混合A 0.7399 2.1899 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150011 国泰进取 0.3910 0.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.26% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610004 信澳中小盘混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8743 0.9943 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7961 0.7961 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020003 国泰金龙行业混合 0.4220 3.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257030 国联安优势混合 0.8360 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益混合A 0.4689 1.9962 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519025 海富通领先成长混合 0.8430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8750 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090015 大成内需增长混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257070 国联安优选行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4994 2.3563 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400003 东方精选混合 0.9333 3.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450011 国富研究精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6310 2.9410 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519033 海富通国策导向混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090016 大成消费主题混合A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9480 2.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151001 银河稳健混合 0.8954 3.0709 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360016 光大行业轮动混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160217 国泰信用互利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519989 长信利丰债券C 1.0390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180025 银华信用双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200013 长城积极增利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290009 泰信债券周期回报A 1.0760 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519069 汇添富价值精选混合 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100058 富国产业债券A 1.0620 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4265 1.6718 0.0000 0.0000 0.0008 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519005 海富通股票混合 0.5240 2.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7917 0.8517 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377240 摩根新兴动力混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202001 南方稳健成长混合 0.7777 2.6127 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040001 华安创新混合 0.5760 2.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410003 华富成长趋势混合A 0.4716 0.7616 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 378010 摩根成长先锋混合A 1.2883 1.9683 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050201 博时价值增长贰号混合 0.6120 2.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180001 银华优势企业混合 0.9999 2.6599 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161606 融通行业景气混合A 0.6460 2.5860 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519003 海富通收益增长混合 0.6310 2.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050001 博时价值增长混合 0.6780 3.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410001 华富竞争力优选混合A 0.4613 1.5854 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6790 0.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050004 博时精选混合A 1.1692 2.6742 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519688 交银精选混合 0.6806 2.8264 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519694 交银蓝筹混合 0.6738 0.6888 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070002 嘉实增长混合 4.7080 5.3090 0.0000 0.0000 0.0070 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206002 鹏华精选成长混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163803 中银持续增长混合A 0.6237 2.6010 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 671010 西部利得策略优选混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519013 海富通风格优势混合 0.7650 1.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610006 信澳产业升级混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519985 长信纯债壹号债券A 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398001 中海优质成长混合 0.4679 2.6471 0.0000 0.0000 0.0006 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610001 信澳领先增长混合A 0.9225 1.2025 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270022 广发内需增长混合A 0.7500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050007 博时平衡配置混合 0.7760 2.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050012 博时策略混合 0.7900 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510150 招商上证消费80ETF 2.3940 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481013 工银消费服务混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377530 摩根行业轮动混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162214 宏利领先中小盘混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240009 华宝先进成长混合 1.5426 1.5426 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580002 东吴双动力混合A 1.1174 1.6974 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217013 招商中小盘混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0265 2.9368 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070022 嘉实领先成长混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6800 4.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350007 天治趋势精选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7043 0.7243 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202023 南方优选成长混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400011 东方核心动力混合A 0.7439 0.7439 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217012 招商行业领先混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0378 1.0540 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410007 华富价值增长混合A 0.7158 0.7158 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163809 中银蓝筹混合 0.8940 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217021 招商优势企业混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519099 新华灵活主题混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217023 招商信用增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160128 南方金利定开债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160129 南方金利定开债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0210 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210009 金鹰核心资源混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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