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2014年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 229002 宏利逆向策略混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270028 广发制造业精选混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270041 广发消费品精选混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 0.8923 2.9373 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 570008 诺德周期策略混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7800 1.7800 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4709 1.9344 0.0000 0.0000 0.0036 0.77% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9400 2.2609 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000120 中银美丽中国混合 0.9700 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290008 泰信发展主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240004 华宝动力组合混合A 0.8766 3.3866 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340008 兴全有机增长混合 1.6223 1.6223 0.0000 0.0000 0.0104 0.65% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410007 华富价值增长混合A 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162211 宏利品质生活混合 1.1290 1.5890 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6550 2.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270006 广发策略优选混合 1.2683 2.5283 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519013 海富通风格优势混合 0.8690 1.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163804 中银收益混合A 1.1181 2.3781 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.2978 3.2128 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 0.5970 2.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163805 中银动态策略混合A 1.0222 1.4122 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 0.6978 2.6378 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377020 摩根内需动力混合A 0.9852 1.3333 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410010 华富中小企业100指数增强 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0210 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200011 长城景气行业龙头混合 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1013 1.3613 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580008 东吴新产业精选股票A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519692 交银成长混合A 2.8197 3.2247 0.0000 0.0000 0.0117 0.42% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163406 兴全合润混合A 1.2181 1.2102 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257070 国联安优选行业混合 0.9810 1.1820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519702 交银趋势混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159907 广发国证2000ETF 0.9287 0.8438 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0240 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 570006 诺德中小盘混合 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159902 华夏中小企业100ETF 2.1890 2.3090 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 0.4727 3.6017 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9538 0.9888 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 3.5905 4.6705 0.0000 0.0000 0.0130 0.36% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 518880 华安黄金ETF 2.5700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630010 华商价值精选混合 1.2330 1.3030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350007 天治趋势精选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519015 海富通精选贰号混合 0.6330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000216 华安黄金ETF联接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000217 华安黄金ETF联接C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233010 大摩深证300指数增强 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580005 东吴进取策略混合A 1.0617 1.1317 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080005 长盛量化红利混合A 0.9630 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518800 国泰黄金ETF 2.5437 0.9622 0.0000 0.0000 0.0078 0.31% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162209 宏利市值优选混合A 0.7517 0.7517 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7526 2.4726 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159934 易方达黄金ETF 2.5577 1.0420 0.0000 0.0000 0.0077 0.30% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519688 交银精选混合 0.6595 2.8513 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8638 1.2638 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159909 招商深证TMT50ETF 3.4640 1.0650 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210002 金鹰红利价值混合A 1.0904 1.4784 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320022 诺安研究精选股票A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166019 中欧价值智选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519672 银河蓝筹混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000263 工银信息产业混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置混合 1.0840 3.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519697 交银优势行业混合 1.0900 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166005 中欧价值发现混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519908 华夏兴华混合A 1.1100 5.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260101 景顺长城优选混合 1.3501 3.3208 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290011 泰信中小盘精选混合 1.1510 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000083 汇添富消费行业混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162212 宏利红利先锋混合A 1.1640 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6714 0.7214 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257010 国联安小盘精选混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7913 0.8113 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200010 长城双动力混合A 1.1843 1.2093 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162205 宏利风险预算混合 1.0245 2.6395 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159918 嘉实中创400ETF 1.3108 1.3108 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350001 天治财富增长混合 0.7724 2.3177 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210001 金鹰成份优选混合 0.6090 2.3014 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 373020 摩根双核平衡混合A 1.1251 1.2821 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257030 国联安优势混合 0.9200 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080001 长盛成长价值混合A 0.9260 2.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2938 1.2938 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 590002 中邮核心成长混合A 0.4650 0.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3810 2.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377010 摩根阿尔法混合A 2.0257 3.9457 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0819 1.5919 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590005 中邮核心主题混合A 0.9440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610006 信澳产业升级混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000294 华安生态优先混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162214 宏利领先中小盘混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050009 博时新兴成长混合 0.5100 2.4840 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257050 国联安主题驱动混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040008 华安策略优选混合A 0.6054 2.1417 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519733 交银强化回报债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050014 博时创业成长混合A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 370027 摩根智选30混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 487021 工银优质精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0020 2.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290004 泰信优质生活混合 0.7597 1.3597 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000142 融通增强收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320021 诺安双利债券发起A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200016 长城稳健成长混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159932 大成中证500深市ETF 1.1210 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166001 中欧新趋势混合A 0.7601 1.0201 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1320 1.5560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217021 招商优势企业混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233009 大摩多因子策略混合A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519690 交银稳健配置混合 0.9994 2.6344 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 378010 摩根成长先锋混合A 1.1525 2.0215 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270008 广发核心精选混合 1.7890 1.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630002 华商盛世成长混合 1.9900 2.2550 0.0000 0.0000 0.0034 0.17% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080002 长盛创新先锋混合A 1.1514 1.6614 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270022 广发内需增长混合A 0.5790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0065 1.0857 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040007 华安中小盘成长混合 0.8370 2.1519 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580002 东吴双动力混合A 1.2531 1.8731 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0069 1.0639 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470009 汇添富民营活力混合 1.3130 1.5630 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519021 国泰金鼎价值混合 0.6800 1.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210008 金鹰策略配置混合 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210005 金鹰主题优势混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100026 富国天合稳健优选混合 0.9585 2.4140 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 377240 摩根新兴动力混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519190 万家双利债券A 1.0026 1.0128 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0934 1.1934 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519039 长盛同德主题混合 0.8338 2.3893 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550001 中信保诚四季红混合A 0.8255 2.0375 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340006 兴全全球视野股票 1.8473 3.6433 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0460 1.0920 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000073 摩根成长动力混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410009 华富量子生命力混合A 0.7369 0.7369 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2405 3.5805 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 570007 诺德优选30混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519694 交银蓝筹混合 0.6874 0.7024 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9440 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590001 中邮核心优选混合A 1.0221 2.2421 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519002 华安安信消费混合A 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217001 招商安泰偏股混合 0.3736 3.3876 0.0000 0.0000 0.0004 0.11% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000279 华商红利优选混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160608 鹏华普天债券B 1.0040 1.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040020 华安升级主题混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0330 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070021 嘉实主题新动力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040019 华安稳固收益债券C 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9870 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180030 银华永泰积极债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100072 富国强回报定开债A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000166 中海信息产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161813 银华信用债券(LOF) 1.0030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270030 广发聚财信用债券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000214 广发成长优选混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519735 交银强化回报债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 253021 国联安增利债券B 1.0400 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0090 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166902 民生加银平稳增利A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210009 金鹰核心资源混合A 0.9650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000287 银华永利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000288 银华永利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166903 民生加银平稳增利C 1.0110 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160612 鹏华丰收债券B 0.9890 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000504 中信建投景和中短债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253020 国联安增利债券A 1.0440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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