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2014年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512070 易方达沪深300非银ETF 1.4917 1.4917 0.0000 0.0000 0.0714 5.03% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0670 4.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519033 海富通国策导向混合A 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0680 4.10% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510230 国泰上证180金融ETF 3.9277 1.1155 0.0000 0.0000 0.1379 3.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210008 金鹰策略配置混合 1.3081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0459 3.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰金融ETF联接A 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0372 3.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.1769 1.1769 0.0000 0.0000 0.0377 3.31% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0410 3.30% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0919 1.5997 0.0000 0.0000 0.0495 3.19% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0302 3.15% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.1283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0330 3.01% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0350 2.96% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.2615 1.2615 0.0000 0.0000 0.0360 2.94% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050119 博时转债增强债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0970 1.2040 0.0000 0.0000 0.0310 2.91% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050019 博时转债增强债券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0320 2.88% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510110 海富通上证周期ETF 2.4420 0.9800 0.0000 0.0000 0.0670 2.82% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100060 富国高新技术产业混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0390 2.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 620005 金元顺安核心动力混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519700 交银主题优选混合A 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050111 博时信用债券C 1.3730 1.4400 0.0000 0.0000 0.0360 2.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0230 2.68% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050011 博时信用债券A/B 1.3860 1.4640 0.0000 0.0000 0.0360 2.67% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000251 工银金融地产混合A 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0440 2.66% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450011 国富研究精选混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.5851 2.1301 0.0000 0.0000 0.0140 2.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2155 2.4615 0.0000 0.0000 0.0291 2.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.0500 2.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 399001 中海上证50指数增强 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 710001 富安达优势成长混合A 1.3302 1.3302 0.0000 0.0000 0.0312 2.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510060 工银上证央企ETF 1.2580 0.8047 0.0000 0.0000 0.0292 2.38% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519977 长信可转债债券A 1.3199 1.4829 0.0000 0.0000 0.0305 2.37% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2070 2.5400 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519976 长信可转债债券C 1.3008 1.4538 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510050 华夏上证50ETF 1.8150 2.4930 0.0000 0.0000 0.0410 2.31% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519657 银河灵活配置混合C 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0280 2.27% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519656 银河灵活配置混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 1.6567 4.7267 0.0000 0.0000 0.0363 2.24% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000594 大摩进取优选股票 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0280 2.21% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 740001 长安宏观策略混合A 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0360 2.20% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519672 银河蓝筹混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0270 2.20% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000697 汇添富移动互联股票A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0260 2.19% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 762001 国金国鑫发起A 1.2153 1.3153 0.0000 0.0000 0.0258 2.17% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210003 金鹰行业优势混合A 0.8860 0.9160 0.0000 0.0000 0.0184 2.12% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257040 国联安红利混合 1.1140 1.5170 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163822 中银主题策略混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0320 2.11% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377150 摩根健康品质生活混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0290 2.08% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610007 信澳消费优选混合A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6362 1.6362 0.0000 0.0000 0.0326 2.03% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2738 1.3938 0.0000 0.0000 0.0253 2.03% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398061 中海消费混合A 1.4580 1.6680 0.0000 0.0000 0.0290 2.03% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 710002 富安达策略精选混合A 1.1953 1.2353 0.0000 0.0000 0.0237 2.02% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510270 中银上证国企100ETF 0.8110 0.9460 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7670 0.8540 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000477 广发主题领先混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163803 中银持续增长混合A 0.7614 2.9515 0.0000 0.0000 0.0147 1.97% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519712 交银阿尔法核心混合A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0250 1.96% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3657 1.8757 0.0000 0.0000 0.0262 1.96% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110003 易方达上证50增强A 0.7263 2.5763 0.0000 0.0000 0.0138 1.94% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0570 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161611 融通内需驱动混合A 0.7970 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510030 华宝上证180价值ETF 2.8110 0.9620 0.0000 0.0000 0.0530 1.92% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4300 1.9750 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210004 金鹰稳健成长混合 1.1210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 379010 摩根中小盘混合A 1.5040 1.5440 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340008 兴全有机增长混合 1.8517 1.8517 0.0000 0.0000 0.0344 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2663 1.3263 0.0000 0.0000 0.0235 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000136 民生加银策略精选混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519686 交银上证180公司治理联接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690009 民生加银红利回报混合 1.1410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6790 3.3160 0.0000 0.0000 0.0308 1.87% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257070 国联安优选行业混合 1.2590 1.4600 0.0000 0.0000 0.0230 1.86% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0782 1.5682 0.0000 0.0000 0.0197 1.86% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 720001 财通价值动量混合A 1.3180 1.4080 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 620006 金元顺安消费主题混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510180 华安上证180ETF 2.3986 2.4329 0.0000 0.0000 0.0428 1.82% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1320 4.0230 0.0000 0.0000 0.0380 1.81% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000065 国富焦点驱动混合A 1.1440 1.1530 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398051 中海环保新能源混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510090 建信上证社会责任ETF 0.9832 1.1729 0.0000 0.0000 0.0171 1.77% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7781 0.7781 0.0000 0.0000 0.0135 1.77% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470028 汇添富社会责任混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100051 富国可转债A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320010 诺安中证A100指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159923 大成中证A100ETF 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000746 招商行业精选股票基金 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 0.6460 2.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7947 0.7947 0.0000 0.0000 0.0135 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8230 2.3370 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519069 汇添富价值精选混合 1.5360 2.0520 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519100 长盛中证A100指数 0.7847 1.4047 0.0000 0.0000 0.0132 1.71% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310328 申万菱信新动力混合A 0.7450 2.6330 0.0000 0.0000 0.0125 1.71% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217012 招商行业领先混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210009 金鹰核心资源混合A 1.1930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000127 农银行业领先混合 1.2408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0208 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290004 泰信优质生活混合 0.9447 1.5447 0.0000 0.0000 0.0158 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华-道琼斯88指数 0.8000 2.6000 0.0000 0.0000 0.0134 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1205 1.1205 0.0000 0.0000 0.0186 1.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213008 宝盈资源优选混合 1.6597 2.2099 0.0000 0.0000 0.0273 1.67% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320007 诺安成长混合A 0.9200 1.3650 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000524 摩根民生需求股票A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090018 大成新锐产业混合A 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470059 汇添富可转换债券C 1.2920 1.3620 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310518 申万菱信可转债债券A 1.2900 1.4400 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8041 2.7378 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1790 1.1990 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040180 华安上证180ETF联接A 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070099 嘉实优质企业混合 1.0610 1.9660 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660004 农银策略价值混合 1.2491 1.2491 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202011 南方优选价值混合A 1.4370 1.9570 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090009 大成行业轮动混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1840 1.2150 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470058 汇添富可转换债券A 1.3110 1.3810 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350008 天治新消费混合 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0122 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070002 嘉实增长混合 6.0720 6.6930 0.0000 0.0000 0.0960 1.61% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610005 信澳红利回报混合A 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233007 大摩卓越成长混合 1.7327 1.7327 0.0000 0.0000 0.0271 1.59% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590005 中邮核心主题混合A 1.4020 1.5620 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510210 上证综指ETF 2.8370 0.9710 0.0000 0.0000 0.0440 1.58% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000598 长盛生态环境混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233011 大摩主题优选混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270028 广发制造业精选混合A 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530003 建信优选成长混合A 1.0362 2.4862 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161601 融通新蓝筹混合 0.7998 3.0948 0.0000 0.0000 0.0123 1.56% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519007 海富通强化回报混合 0.7170 2.2130 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8035 0.8535 0.0000 0.0000 0.0123 1.55% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000587 大成灵活配置混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000336 农银研究精选混合 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0171 1.55% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000039 农银高增长混合 1.3796 1.3796 0.0000 0.0000 0.0208 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270021 广发聚瑞混合A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0260 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2022 1.2522 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040023 华安可转债债券B 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 370027 摩根智选30混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162203 宏利稳定混合 0.8527 2.7927 0.0000 0.0000 0.0128 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000263 工银信息产业混合A 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320001 诺安平衡混合A 0.8342 3.0942 0.0000 0.0000 0.0125 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161718 招商沪深300高贝塔 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040022 华安可转债债券A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519664 银河美丽混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519665 银河美丽混合C 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690003 民生加银精选混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450007 国富成长动力混合 1.0849 1.2649 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000294 华安生态优先混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000698 宝盈科技30混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0139 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050002 博时沪深300指数A 0.7987 2.7787 0.0000 0.0000 0.0114 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620004 金元顺安价值增长混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000073 摩根成长动力混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340006 兴全全球视野股票 1.5123 3.7783 0.0000 0.0000 0.0215 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9411 1.0011 0.0000 0.0000 0.0134 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090004 大成精选增值混合A 0.8740 2.9195 0.0000 0.0000 0.0124 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519971 长信改革红利混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 377240 摩根新兴动力混合A 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0620 2.0580 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240018 华宝可转债债券A 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2180 1.3380 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070011 嘉实策略混合 1.2870 1.7750 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270050 广发新经济混合A 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0220 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 167601 国金300指数增强A 1.2150 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450009 国富中小盘股票A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519671 银河沪深300价值指数A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4430 1.5900 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519017 大成积极成长混合A 1.0130 2.1310 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1222 3.0325 0.0000 0.0000 0.0155 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400015 东方新能源汽车混合 1.7458 1.7458 0.0000 0.0000 0.0241 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630002 华商盛世成长混合 2.5510 2.8160 0.0000 0.0000 0.0352 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570008 诺德周期策略混合 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620002 金元顺安成长动力混合 0.9450 1.1650 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159919 嘉实沪深300ETF 2.8416 1.0861 0.0000 0.0000 0.0390 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 700005 平安添利债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519025 海富通领先成长混合 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510330 华夏沪深300ETF 2.7816 1.1631 0.0000 0.0000 0.0381 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162213 宏利沪深300指数A 1.0597 1.0797 0.0000 0.0000 0.0144 1.38% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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