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2014年12月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000803 工银研究精选股票 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0450 4.00% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4985 1.2402 0.0000 0.0000 0.0190 3.96% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202021 南方小康ETF联接A 1.0902 1.1102 0.0000 0.0000 0.0397 3.78% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 531020 建信转债增强债券C 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.0640 3.77% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530020 建信转债增强债券A 1.7760 1.7760 0.0000 0.0000 0.0640 3.74% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6576 2.3470 0.0000 0.0000 0.0229 3.61% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0342 3.44% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110027 易方达安心回报债券A 1.7560 1.7910 0.0000 0.0000 0.0580 3.42% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000854 鹏华养老产业股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0330 3.41% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110028 易方达安心回报债券B 1.7360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0570 3.39% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161719 招商可转债债券 1.1880 1.4870 0.0000 0.0000 0.0390 3.39% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100051 富国可转债A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0420 3.23% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159930 汇添富中证能源ETF 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000 0.0336 3.23% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5800 1.8370 0.0000 0.0000 0.0800 3.20% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 0.0322 3.10% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0321 3.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240018 华宝可转债债券A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0431 3.04% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0450 2.85% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510060 工银上证央企ETF 1.6781 1.0734 0.0000 0.0000 0.0461 2.82% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510410 博时上证自然资源ETF 0.7781 0.7781 0.0000 0.0000 0.0208 2.75% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2886 1.2886 0.0000 0.0000 0.0339 2.70% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0200 2.70% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519039 长盛同德主题混合 1.2057 3.4549 0.0000 0.0000 0.0314 2.67% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7768 0.7768 0.0000 0.0000 0.0198 2.62% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398051 中海环保新能源混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3390 1.4830 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610005 信澳红利回报混合A 1.1510 1.1710 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240022 华宝资源优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0250 2.56% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5621 2.3546 0.0000 0.0000 0.0375 2.46% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519056 海富通内需热点混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0310 2.45% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470058 汇添富可转换债券A 1.5930 1.6630 0.0000 0.0000 0.0380 2.44% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0160 2.41% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470059 汇添富可转换债券C 1.5700 1.6400 0.0000 0.0000 0.0370 2.41% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0320 2.38% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510030 华宝上证180价值ETF 3.6310 1.2430 0.0000 0.0000 0.0840 2.37% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510020 博时上证超大盘ETF 2.2441 0.8277 0.0000 0.0000 0.0513 2.34% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519060 海富通纯债债券C 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519061 海富通纯债债券A 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0360 2.30% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519662 银河久益回报6个月定开A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0290 2.30% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 750005 安信平稳增长混合发起A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0280 2.29% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519673 银河康乐股票A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400027 东方双债添利债券A 1.1949 1.1949 0.0000 0.0000 0.0265 2.27% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400029 东方双债添利债券C 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0265 2.27% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519700 交银主题优选混合A 1.2200 1.2350 0.0000 0.0000 0.0270 2.26% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3130 1.3430 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519663 银河久益回报6个月定开C 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0280 2.24% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8369 0.8369 0.0000 0.0000 0.0183 2.24% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510120 海富通上证非周期ETF 2.5630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0560 2.23% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0238 2.23% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000227 华安年年红债券A 1.0990 1.1460 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000684 长盛养老健康混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000536 前海开源可转债债券A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0300 2.21% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519671 银河沪深300价值指数A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1911 2.5603 0.0000 0.0000 0.0251 2.15% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510170 国联安上证商品ETF 1.8580 0.5760 0.0000 0.0000 0.0390 2.14% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161907 万家中证红利ETF联接A 1.2117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0253 2.13% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0120 2.08% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090010 大成中证红利指数A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 0.0261 2.07% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510270 中银上证国企100ETF 1.0440 1.2180 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340001 兴全可转债混合 1.5197 3.3627 0.0000 0.0000 0.0304 2.04% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6787 1.7387 0.0000 0.0000 0.0334 2.03% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000081 天治可转债增强债券C 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161625 融通可转债债券C 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000080 天治可转债增强债券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0230 1.92% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163816 中银转债增强债券A 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0330 1.92% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161624 融通可转债债券A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100032 富国中证红利指数增强A 1.4460 2.0790 0.0000 0.0000 0.0270 1.90% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163817 中银转债增强债券B 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0320 1.89% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0810 3.4190 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270030 广发聚财信用债券B 1.1710 1.1790 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470007 汇添富上证综合指数A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270029 广发聚财信用债券A 1.1820 1.1910 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510130 中盘ETF 3.5296 1.2140 0.0000 0.0000 0.0623 1.80% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510210 上证综指ETF 3.4140 1.1680 0.0000 0.0000 0.0600 1.79% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9990 1.1120 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110025 易方达资源行业混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0202 1.70% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165809 东吴中证可转债指数 1.3200 1.3440 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519977 长信可转债债券A 1.6469 1.8099 0.0000 0.0000 0.0272 1.68% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519976 长信可转债债券C 1.6215 1.7745 0.0000 0.0000 0.0267 1.67% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162213 宏利沪深300指数A 1.3345 1.3545 0.0000 0.0000 0.0219 1.67% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519686 交银上证180公司治理联接 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.7100 3.3330 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000268 广发集利一年定开债C 1.0990 1.1270 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000312 华安沪深300增强A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519100 长盛中证A100指数 1.0125 1.6325 0.0000 0.0000 0.0155 1.55% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320010 诺安中证A100指数A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151002 银河收益混合 1.3836 2.5636 0.0000 0.0000 0.0208 1.53% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4928 1.5428 0.0000 0.0000 0.0222 1.51% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000313 华安沪深300增强C 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0147 1.49% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510090 建信上证社会责任ETF 1.2423 1.4820 0.0000 0.0000 0.0182 1.49% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3680 1.3990 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519712 交银阿尔法核心混合A 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.8870 1.0620 0.0000 0.0000 0.0560 1.46% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159923 大成中证A100ETF 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3993 1.3993 0.0000 0.0000 0.0195 1.41% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0143 1.41% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000865 大成景利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163808 中银中证A100指数增强 0.9720 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257040 国联安红利混合 1.3380 1.7410 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510180 华安上证180ETF 3.0354 3.0262 0.0000 0.0000 0.0407 1.36% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3400 1.1390 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2890 0.8500 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519180 万家180指数A 0.8121 3.1521 0.0000 0.0000 0.0105 1.31% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 395011 中海增强收益债券A 1.1570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620006 金元顺安消费主题混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.1070 1.1490 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070027 嘉实周期优选混合 1.7490 1.8090 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040180 华安上证180ETF联接A 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0145 1.25% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 395012 中海增强收益债券C 1.1390 1.1790 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410004 华富收益增强债券A 1.4758 1.7878 0.0000 0.0000 0.0179 1.23% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000800 华商未来主题混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159916 建信深证基本面60ETF 2.2440 1.2226 0.0000 0.0000 0.0271 1.22% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410005 华富收益增强债券B 1.4728 1.7548 0.0000 0.0000 0.0178 1.22% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202107 南方广利回报债券C 1.3330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050119 博时转债增强债券C 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050019 博时转债增强债券A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3216 3.1787 0.0000 0.0000 0.0157 1.20% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202105 南方广利回报债券A/B 1.3540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510080 长盛全债指数增强债券A 1.4274 2.2374 0.0000 0.0000 0.0168 1.19% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110017 易方达增强回报债券A 1.2890 1.6790 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000772 景顺长城中国回报混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398061 中海消费混合A 1.6390 1.8490 0.0000 0.0000 0.0190 1.17% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0470 2.5610 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.1994 1.1994 0.0000 0.0000 0.0137 1.16% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0430 1.3330 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4691 1.9391 0.0000 0.0000 0.0168 1.16% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 740101 长安沪深300非周期A 1.2250 1.3000 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050001 博时价值增长混合 0.7840 3.2860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000656 前海开源沪深300指数A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020011 国泰沪深300指数A 0.6848 0.9803 0.0000 0.0000 0.0078 1.15% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161221 国投瑞银双债债券C 1.1420 1.2000 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3694 1.3694 0.0000 0.0000 0.0154 1.14% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4197 1.2986 0.0000 0.0000 0.0386 1.14% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.2154 1.5064 0.0000 0.0000 0.0137 1.14% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2490 1.3090 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1670 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110018 易方达增强回报债券B 1.2590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080003 长盛积极配置债券A 1.3119 1.4849 0.0000 0.0000 0.0145 1.12% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630109 华商稳定增利债券C 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159919 嘉实沪深300ETF 3.5270 1.3481 0.0000 0.0000 0.0388 1.11% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519030 海富通稳固收益债券C 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 167601 国金300指数增强A 1.4690 1.4900 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080010 长盛同禧债券C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290008 泰信发展主题混合 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630009 华商稳定增利债券A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5615 2.8075 0.0000 0.0000 0.0169 1.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485114 工银添颐债券A 1.6760 1.6760 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202005 南方成份精选混合A 1.2526 1.2726 0.0000 0.0000 0.0135 1.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4045 1.4045 0.0000 0.0000 0.0152 1.09% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1260 1.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5020 1.7920 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080009 长盛同禧债券A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3438 4.2038 0.0000 0.0000 0.0144 1.08% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2120 1.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110003 易方达上证50增强A 0.9371 2.7871 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510330 华夏沪深300ETF 3.3917 1.4211 0.0000 0.0000 0.0355 1.06% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3019 1.3419 0.0000 0.0000 0.0135 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1935 1.3535 0.0000 0.0000 0.0124 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 720001 财通价值动量混合A 1.3450 1.4350 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000435 建信稳定添利债券A 1.1530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485014 工银添颐债券B 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0190 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4579 1.4579 0.0000 0.0000 0.0151 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519013 海富通风格优势混合 0.9660 2.0720 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660008 农银沪深300指数A 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 750001 安信灵活配置混合A 1.3550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620002 金元顺安成长动力混合 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050201 博时价值增长贰号混合 0.6870 2.1420 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510050 华夏上证50ETF 2.3590 3.1370 0.0000 0.0000 0.0240 1.03% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9283 2.7963 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481009 工银沪深300指数A 1.2212 1.4162 0.0000 0.0000 0.0125 1.03% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620005 金元顺安核心动力混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0760 1.4860 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510110 海富通上证周期ETF 3.2790 1.3160 0.0000 0.0000 0.0330 1.02% 2014-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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