基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 易方达科讯混合 易方达价值成长混合 天弘精选混合A 华安创新混合 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 鹏华国防A 华夏回报混合A 博时价值增长混合 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1060 1.1080 0.0000 0.0000 0.0570 5.43% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3782 1.3782 0.0000 0.0000 0.0599 4.54% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000596 前海开源中证军工指数A 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0710 4.51% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1150 1.6330 0.0000 0.0000 0.0480 4.50% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000800 华商未来主题混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0360 3.43% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1360 1.1760 0.0000 0.0000 0.0350 3.18% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 671010 西部利得策略优选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0290 3.06% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0290 2.84% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630011 华商主题精选混合 2.3980 2.4980 0.0000 0.0000 0.0640 2.74% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519030 海富通稳固收益债券C 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0390 2.73% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519991 长信双利优选混合A 1.5470 1.8770 0.0000 0.0000 0.0390 2.59% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0350 2.58% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0380 2.53% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590002 中邮核心成长混合A 0.7092 0.7092 0.0000 0.0000 0.0174 2.52% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000408 民生加银城镇化混合A 1.1540 1.1840 0.0000 0.0000 0.0280 2.49% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519994 长信金利趋势股票 0.8517 2.4721 0.0000 0.0000 0.0203 2.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519060 海富通纯债债券C 1.8490 1.8490 0.0000 0.0000 0.0430 2.38% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519061 海富通纯债债券A 1.8580 1.8580 0.0000 0.0000 0.0430 2.37% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519704 交银先进制造混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0350 2.35% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590005 中邮核心主题混合A 1.5860 1.7460 0.0000 0.0000 0.0360 2.32% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0260 2.30% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070010 嘉实主题混合 1.3980 2.9110 0.0000 0.0000 0.0310 2.27% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481010 工银中小盘混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1839 3.4939 0.0000 0.0000 0.0450 2.10% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510410 博时上证自然资源ETF 0.8069 0.8069 0.0000 0.0000 0.0166 2.10% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210009 金鹰核心资源混合A 1.2100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000654 华商新锐产业混合 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000690 前海开源大海洋混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0250 2.00% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0158 1.99% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510170 国联安上证商品ETF 1.9450 0.6030 0.0000 0.0000 0.0380 1.99% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000595 嘉实泰和混合 1.3390 1.4160 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630005 华商动态阿尔法混合 1.8960 1.8960 0.0000 0.0000 0.0360 1.94% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260115 景顺长城中小盘混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000398 华富灵活配置混合A 1.1290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000535 长盛航天海工混合A 1.2910 1.4860 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 370024 摩根核心优选混合A 1.9560 1.9560 0.0000 0.0000 0.0360 1.88% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070027 嘉实周期优选混合 1.8480 1.9080 0.0000 0.0000 0.0340 1.87% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9370 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233011 大摩主题优选混合 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0270 1.83% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4010 3.4010 0.0000 0.0000 0.0610 1.83% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233007 大摩卓越成长混合 1.6644 1.6644 0.0000 0.0000 0.0299 1.83% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0110 1.82% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1862 1.2062 0.0000 0.0000 0.0212 1.82% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580008 东吴新产业精选股票A 1.6800 1.6800 0.0000 0.0000 0.0300 1.82% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000751 嘉实新兴产业股票 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000409 鹏华环保产业股票 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3950 1.5750 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 762001 国金国鑫发起A 1.3147 1.6147 0.0000 0.0000 0.0225 1.74% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040016 华安行业轮动混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0231 1.74% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090006 大成2020生命周期混合A 0.7030 2.5250 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 710001 富安达优势成长混合A 1.3725 1.3725 0.0000 0.0000 0.0233 1.73% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000524 摩根民生需求股票A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 229002 宏利逆向策略混合 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0270 1.72% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630015 华商大盘量化精选混合 1.7810 1.8810 0.0000 0.0000 0.0300 1.71% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163817 中银转债增强债券B 2.1100 2.1100 0.0000 0.0000 0.0350 1.69% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000755 富安达新兴成长混合A 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 0.0178 1.69% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320007 诺安成长混合A 0.9610 1.4060 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000534 长盛高端装备混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0240 1.68% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350008 天治新消费混合 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000081 天治可转债增强债券C 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0240 1.68% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050014 博时创业成长混合A 1.2700 1.3420 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000080 天治可转债增强债券A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0240 1.67% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000609 华商新量化混合A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000826 广发百发100指数A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000827 广发百发100指数E 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5930 2.1630 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163816 中银转债增强债券A 2.1390 2.1390 0.0000 0.0000 0.0350 1.66% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 378010 摩根成长先锋混合A 1.3776 2.2466 0.0000 0.0000 0.0225 1.66% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 710002 富安达策略精选混合A 1.3823 1.4223 0.0000 0.0000 0.0226 1.66% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410001 华富竞争力优选混合A 0.8632 2.3219 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400007 东方策略成长混合 2.0956 2.0956 0.0000 0.0000 0.0339 1.64% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090004 大成精选增值混合A 0.9957 3.0607 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8870 2.9680 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320003 诺安先锋混合A 1.1589 3.0424 0.0000 0.0000 0.0183 1.60% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398051 中海环保新能源混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510440 大成中证500沪市ETF 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000 0.0270 1.58% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377530 摩根行业轮动混合A 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519996 长信银利精选股票 0.7427 2.6627 0.0000 0.0000 0.0115 1.57% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3615 1.3615 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3532 1.3532 0.0000 0.0000 0.0209 1.57% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3000 1.3500 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000571 中邮双动力混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290012 泰信行业精选混合A 1.1810 1.2110 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510290 南方上证380ETF 1.3922 1.3922 0.0000 0.0000 0.0213 1.55% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519099 新华灵活主题混合 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590007 中邮中证500指数增强A 1.5200 1.5800 0.0000 0.0000 0.0230 1.54% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4981 1.5649 0.0000 0.0000 0.0225 1.52% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000118 广发聚鑫债券A 1.4050 1.4350 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4060 1.4160 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2770 0.8620 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450007 国富成长动力混合 1.4270 1.6070 0.0000 0.0000 0.0213 1.52% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 585001 东吴中证新兴指数 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.3480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161818 银华消费主题混合A 1.4080 1.4550 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163818 中银中小盘成长混合 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 673010 西部利得新动向混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1019 2.8145 0.0000 0.0000 0.0162 1.49% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202025 南方上证380ETF联接A 1.3515 1.3515 0.0000 0.0000 0.0199 1.49% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217021 招商优势企业混合A 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510680 万家上证50ETF 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0208 1.48% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161718 招商沪深300高贝塔 1.3070 1.3520 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000529 广发竞争优势混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161719 招商可转债债券 1.0320 1.7000 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000478 建信中证500指数增强A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0214 1.46% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166005 中欧价值发现混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000536 前海开源可转债债券A 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6100 1.6800 0.0000 0.0000 0.0230 1.45% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240022 华宝资源优选混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000119 广发聚鑫债券C 1.3980 1.4280 0.0000 0.0000 0.0200 1.45% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000567 广发聚祥灵活混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3800 5.8800 0.0000 0.0000 0.0770 1.45% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110015 易方达行业领先混合 1.4100 1.5260 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240018 华宝可转债债券A 1.7029 1.7029 0.0000 0.0000 0.0242 1.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.5460 1.6220 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217013 招商中小盘混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350001 天治财富增长混合 1.1373 2.6826 0.0000 0.0000 0.0162 1.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260111 景顺长城公司治理混合 1.4070 1.7550 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519156 新华行业灵活配置混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510510 广发中证500ETF 1.5977 1.5977 0.0000 0.0000 0.0223 1.42% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206002 鹏华精选成长混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510500 南方中证500ETF 1.5952 1.5952 0.0000 0.0000 0.0222 1.41% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159922 嘉实中证500ETF 5.6810 1.5929 0.0000 0.0000 0.0788 1.41% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 379010 摩根中小盘混合A 1.7270 1.7670 0.0000 0.0000 0.0240 1.41% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000124 华宝服务优选混合 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000308 建信创新中国混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000747 广发逆向策略混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260101 景顺长城优选混合 1.6798 3.6805 0.0000 0.0000 0.0232 1.40% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2768 1.7018 0.0000 0.0000 0.0174 1.38% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000457 摩根核心成长股票A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000513 富国高端制造行业股票A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519117 浦银安盛基本面400指数 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159935 景顺长城中证500ETF 1.4885 1.4885 0.0000 0.0000 0.0201 1.37% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610004 信澳中小盘混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3320 1.3990 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630010 华商价值精选混合 1.7860 1.8560 0.0000 0.0000 0.0240 1.36% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070021 嘉实主题新动力混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202027 南方高端装备混合A 1.3450 1.4900 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290011 泰信中小盘精选混合 1.7100 1.8350 0.0000 0.0000 0.0230 1.36% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360016 光大行业轮动混合 1.1180 1.5080 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162202 宏利周期混合 1.1536 3.1986 0.0000 0.0000 0.0155 1.36% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166019 中欧价值智选混合A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162711 广发中证500ETF联接A 1.2345 1.2345 0.0000 0.0000 0.0165 1.35% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240011 华宝大盘精选混合 1.7837 1.8637 0.0000 0.0000 0.0238 1.35% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6098 1.6098 0.0000 0.0000 0.0215 1.35% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3660 1.4960 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3795 1.4656 0.0000 0.0000 0.0182 1.34% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3355 1.4355 0.0000 0.0000 0.0177 1.34% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400025 东方新兴成长混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5709 1.5709 0.0000 0.0000 0.0206 1.33% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206009 鹏华新兴产业混合A 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210001 金鹰成份优选混合 0.7375 2.4975 0.0000 0.0000 0.0097 1.33% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090018 大成新锐产业混合A 1.5290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0200 1.33% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000746 招商行业精选股票基金 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080002 长盛创新先锋混合A 1.2516 2.0386 0.0000 0.0000 0.0163 1.32% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000689 前海开源新经济混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377240 摩根新兴动力混合A 1.8490 1.8490 0.0000 0.0000 0.0240 1.32% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000601 华宝创新优选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270050 广发新经济混合A 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 620004 金元顺安价值增长混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164809 工银中证500ETF联接A 1.3899 1.4675 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0970 1.1730 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 375010 摩根中国优势混合A 1.9542 5.0242 0.0000 0.0000 0.0248 1.29% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580002 东吴双动力混合A 1.2672 2.0072 0.0000 0.0000 0.0161 1.29% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110009 易方达价值精选混合 1.1581 2.5451 0.0000 0.0000 0.0146 1.28% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159918 嘉实中创400ETF 1.7221 1.7221 0.0000 0.0000 0.0218 1.28% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8705 3.9085 0.0000 0.0000 0.0236 1.28% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020003 国泰金龙行业混合 0.5630 3.8000 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660010 农银策略精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0116 1.26% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5886 2.2172 0.0000 0.0000 0.0073 1.26% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270022 广发内需增长混合A 0.7260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519158 新华趋势领航混合 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162714 广发深证100ETF联接A 1.0761 1.1640 0.0000 0.0000 0.0134 1.26% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410003 华富成长趋势混合A 0.8476 1.1376 0.0000 0.0000 0.0105 1.25% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660011 农银中证500指数 1.4937 1.4937 0.0000 0.0000 0.0185 1.25% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519021 国泰金鼎价值混合 0.7370 2.2180 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398011 中海分红增利混合 0.8890 2.2890 0.0000 0.0000 0.0109 1.24% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 373010 摩根双息平衡混合A 1.0612 2.6814 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2015-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏