2015年07月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	620006	金元惠理消费主题	1.2170	1.2170	1.1530	1.1530	0.0640	5.55%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
2	160630	鹏华国防	0.9810	1.5040	0.9300	1.4530	0.0510	5.48%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
3	000596	前海开源中证军工指数	2.2640	2.2640	2.1680	2.1680	0.0960	4.43%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
4	161024	富国中证军工指数分级	1.0560	2.1240	1.0120	2.0800	0.0440	4.35%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
5	163115	申万菱信中证军工指数分级	1.3702	2.0466	1.3140	1.9904	0.0562	4.28%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
6	630011	华商主题精选股票	3.2880	3.3880	3.1660	3.2660	0.1220	3.85%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
7	163822	中银主题策略股票	2.4070	2.4070	2.3180	2.3180	0.0890	3.84%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
8	257040	国联安德盛红利	1.6070	2.3100	1.5510	2.2540	0.0560	3.61%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
9	257050	国联安主题驱动混合	1.7900	1.7900	1.7280	1.7280	0.0620	3.59%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
10	000039	农银低估值高增长	2.1882	2.1882	2.1125	2.1125	0.0757	3.58%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
11	000805	中银新经济灵活配置混合	1.8250	1.8250	1.7620	1.7620	0.0630	3.58%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
12	410001	华富竞争力优选	1.1937	2.9275	1.1528	2.8526	0.0409	3.55%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
13	070021	嘉实主题新动力	1.6790	1.6790	1.6220	1.6220	0.0570	3.51%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
14	000654	华商新锐产业混合	1.7580	1.7780	1.6990	1.7190	0.0590	3.47%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
15	000800	华商未来主题	1.5220	1.5220	1.4710	1.4710	0.0510	3.47%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值

16	162214	泰达宏利中小盘	1.3430	1.3430	1.3010	1.3010	0.0420	3.23%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
17	519664	银河美丽股票A	1.8720	1.8720	1.8140	1.8140	0.0580	3.20%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
18	519665	银河美丽股票C	1.8410	1.8410	1.7840	1.7840	0.0570	3.20%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
19	290011	泰信中小盘	2.2670	2.3920	2.1970	2.3220	0.0700	3.19%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
20	000336	农银研究精选	1.7210	1.7210	1.6689	1.6689	0.0521	3.12%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
21	630005	华商动态阿尔法	2.8290	2.8290	2.7450	2.7450	0.0840	3.06%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
22	162212	泰达宏利红利先锋	1.8260	2.1750	1.7730	2.1220	0.0530	2.99%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
23	610007	信达澳银消费优选股票	2.0690	2.0690	2.0100	2.0100	0.0590	2.94%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
24	040035	华安逆向策略股票	2.0880	2.4680	2.0290	2.4090	0.0590	2.91%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
25	070001	嘉实成长收益	1.2527	4.3504	1.2177	4.2913	0.0350	2.87%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
26	375010	摩根中国优势混合A	2.7852	5.8552	2.7077	5.7777	0.0775	2.86%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
27	070022	嘉实领先成长	2.4780	2.4780	2.4100	2.4100	0.0680	2.82%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
28	290006	泰信蓝筹精选	1.7400	2.1650	1.6926	2.1176	0.0474	2.80%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
29	161818	银华消费分级	1.7390	1.7860	1.6920	1.7390	0.0470	2.78%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
30	150107	易方达进取	0.6535	0.0000	0.6359	0.0000	0.0176	2.77%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值

31	519915	富国消费主题混合	1.4960	1.4960	1.4560	1.4560	0.0400	2.75%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
32	000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.3880	1.5830	1.3510	1.5460	0.0370	2.74%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
33	377150	上投健康品质生活	2.5090	2.5090	2.4420	2.4420	0.0670	2.74%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
34	150054	泰达中证500进取	1.0972	2.7858	1.0680	2.7566	0.0292	2.73%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
35	000996	中银新动力股票	1.2130	1.2130	1.1810	1.1810	0.0320	2.71%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
36	519991	长信双利优选	1.9480	2.3540	1.8970	2.3030	0.0510	2.69%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
37	000199	国泰策略收益灵活配置混合	1.3120	1.5530	1.2780	1.5130	0.0340	2.66%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
38	000955	南方产业活力	1.3160	1.3160	1.2820	1.2820	0.0340	2.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
39	519021	国泰金鼎价值	1.0860	2.7920	1.0580	2.7460	0.0280	2.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
40	020015	国泰区位优势	2.3420	2.3870	2.2820	2.3270	0.0600	2.63%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
41	257070	国联安优选行业	2.0220	2.3230	1.9710	2.2720	0.0510	2.59%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
42	260117	景顺长城支柱产业	1.5880	1.8680	1.5480	1.8280	0.0400	2.58%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
43	710001	富安达优势成长	2.3014	2.3014	2.2439	2.2439	0.0575	2.56%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
44	290008	泰信发展主题	1.6880	1.8280	1.6460	1.7860	0.0420	2.55%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
45	398061	中海消费精选	2.4100	2.6200	2.3500	2.5600	0.0600	2.55%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值

46	000727	融通健康产业灵活配置混合	1.3440	1.3440	1.3110	1.3110	0.0330	2.52%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
47	410003	华富成长趋势	1.1799	1.4699	1.1509	1.4409	0.0290	2.52%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
48	519126	浦银安盛新经济结构混合	1.6260	1.6260	1.5860	1.5860	0.0400	2.52%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
49	150103	银河银泰理财	1.5845	4.4445	1.5458	4.4058	0.0387	2.50%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
50	163503	天治核心成长	0.9449	2.8693	0.9219	2.8245	0.0230	2.49%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
51	000220	富国医疗保健行业股票	2.3520	2.3520	2.2950	2.2950	0.0570	2.48%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
52	202009	南方盛元红利	1.4350	1.5530	1.4010	1.5190	0.0340	2.43%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
53	000879	中海医药健康产业混合C	1.3660	1.3660	1.3340	1.3340	0.0320	2.40%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
54	163807	中银行业优选	1.8185	2.2235	1.7758	2.1808	0.0427	2.40%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
55	000878	中海医药健康产业混合A	1.3780	1.3780	1.3460	1.3460	0.0320	2.38%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
56	001054	工银新金融股票	0.9450	0.9450	0.9230	0.9230	0.0220	2.38%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
57	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.8520	2.8520	2.7860	2.7860	0.0660	2.37%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
58	000073	上投成长动力	1.5620	1.5620	1.5260	1.5260	0.0360	2.36%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
59	001184	易方达新常态灵活配置混合	0.8320	0.8320	0.8130	0.8130	0.0190	2.34%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
60	001039	嘉实先进制造股票	0.8770	0.8770	0.8570	0.8570	0.0200	2.33%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
61	162211	泰达宏利品质生活	1.3290	1.7890	1.2990	1.7590	0.0300	2.31%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
62	000554	中国梦基金	1.7430	1.7430	1.7040	1.7040	0.0390	2.29%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
63	050008	博时第三产业	1.1590	3.7890	1.1330	3.7320	0.0260	2.29%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
64	000513	富国高端制造行业股票	1.5810	1.5810	1.5460	1.5460	0.0350	2.26%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
65	000711	嘉实医疗保健股票	1.5060	1.5060	1.4730	1.4730	0.0330	2.24%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
66	000757	华富智慧城市灵活配置混合	1.4760	1.6760	1.4440	1.6440	0.0320	2.22%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
67	270021	广发聚瑞	2.3920	2.3920	2.3400	2.3400	0.0520	2.22%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
68	160626	鹏华信息分级	0.8330	1.8840	0.8150	1.8660	0.0180	2.21%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
69	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.8830	0.8830	0.8640	0.8640	0.0190	2.20%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
70	370024	上投核心优选股票	2.8850	2.8850	2.8230	2.8230	0.0620	2.20%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
71	630002	华商盛世成长	3.7169	5.3719	3.6370	5.2920	0.0799	2.20%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
72	090003	大成蓝筹稳健	0.9726	3.5426	0.9518	3.5218	0.0208	2.19%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
73	050022	博时回报灵活配置	1.5560	1.6720	1.5230	1.6390	0.0330	2.17%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
74	161031	富国中证工业4.0指数分级	0.7550	0.7550	0.7390	0.7390	0.0160	2.17%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
75	001135	益民品质升级混合	0.8090	0.8090	0.7920	0.7920	0.0170	2.15%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
76	150058	长城久兆中小板积极	0.7170	2.4860	0.7020	2.4710	0.0150	2.14%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
77	163818	中银中小盘成长	1.7630	1.7630	1.7260	1.7260	0.0370	2.14%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
78	000294	华安生态优先股票	1.7300	1.7300	1.6940	1.6940	0.0360	2.13%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
79	470008	汇添富策略回报	1.9790	2.0490	1.9380	2.0080	0.0410	2.12%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
80	001071	华安媒体互联网混合	0.8740	0.8740	0.8560	0.8560	0.0180	2.10%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
81	000793	工银高端制造股票	1.3680	1.3680	1.3400	1.3400	0.0280	2.09%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
82	000021	华夏优势增长	2.0570	3.2270	2.0150	3.1850	0.0420	2.08%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
83	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.0320	1.0320	1.0110	1.0110	0.0210	2.08%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
84	590001	中邮核心优选	1.7266	2.9466	1.6914	2.9114	0.0352	2.08%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
85	000827	广发百发100指数E	1.1390	1.4990	1.1160	1.4760	0.0230	2.06%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
86	050026	博时医疗保健行业	1.9840	2.1230	1.9440	2.0830	0.0400	2.06%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
87	000263	工银信息产业	2.7340	2.7340	2.6790	2.6790	0.0550	2.05%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
88	519694	交银蓝筹	0.9251	1.1401	0.9065	1.1215	0.0186	2.05%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
89	000925	汇添富外延增长主题	1.4980	1.4980	1.4680	1.4680	0.0300	2.04%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
90	000696	汇添富环保行业股票	1.5050	1.5050	1.4750	1.4750	0.0300	2.03%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
91	000549	华安大国新经济股票	1.9190	1.9190	1.8810	1.8810	0.0380	2.02%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
92	519125	浦银安盛消费升级混合	1.7250	1.7250	1.6910	1.6910	0.0340	2.01%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
93	660015	农银汇理行业轮动	2.6803	2.7803	2.6275	2.7275	0.0528	2.01%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
94	090009	大成行业轮动	1.4280	1.4280	1.4000	1.4000	0.0280	2.00%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
95	377530	上投行业轮动	2.1960	2.1960	2.1530	2.1530	0.0430	2.00%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
96	200010	长城双动力	2.1752	2.2802	2.1327	2.2377	0.0425	1.99%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
97	210005	金鹰主题优势	1.2290	1.2290	1.2050	1.2050	0.0240	1.99%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
98	162202	泰达宏利周期	1.3726	3.4176	1.3460	3.3910	0.0266	1.98%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
99	310368	申万竞争优势	1.8433	2.3133	1.8075	2.2775	0.0358	1.98%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
100	000826	广发百发100指数A	1.1400	1.5000	1.1180	1.4780	0.0220	1.97%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
101	660001	农银行业成长	2.6948	3.2948	2.6430	3.2430	0.0518	1.96%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
102	000547	建信健康民生混合	1.8850	1.8850	1.8490	1.8490	0.0360	1.95%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
103	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8380	0.8380	0.8220	0.8220	0.0160	1.95%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
104	000120	中银美丽中国股票	1.5220	1.5570	1.4930	1.5280	0.0290	1.94%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
105	378010	上投成长先锋	1.5550	2.4240	1.5254	2.3944	0.0296	1.94%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
106	000965	汇丰晋信新动力	1.0855	1.0855	1.0649	1.0649	0.0206	1.93%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
107	000136	民生加银策略精选混合	2.1730	2.1730	2.1320	2.1320	0.0410	1.92%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
108	090015	大成内需增长	2.4420	2.4420	2.3960	2.3960	0.0460	1.92%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
109	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.3780	3.9220	1.3520	3.8550	0.0260	1.92%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
110	162607	景顺长城资源垄断	1.0590	3.1400	1.0390	3.1200	0.0200	1.92%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
111	519089	新华优选成长	1.5753	2.6353	1.5456	2.6056	0.0297	1.92%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
112	519115	浦银红利精选	1.7500	1.7500	1.7170	1.7170	0.0330	1.92%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
113	519698	交银先锋	1.9121	2.0161	1.8761	1.9801	0.0360	1.92%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
114	090020	大成健康产业股票	1.4540	1.4540	1.4270	1.4270	0.0270	1.89%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
115	161030	富国中证体育产业指数分级	0.9720	0.9720	0.9540	0.9540	0.0180	1.89%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
116	000767	华富国泰民安灵活配置混合	1.1990	1.1990	1.1770	1.1770	0.0220	1.87%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
117	000928	中融国企改革混合	1.1510	1.1510	1.1300	1.1300	0.0210	1.86%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
118	162204	泰达宏利精选	4.4574	6.2624	4.3766	6.1816	0.0808	1.85%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
119	410006	华富策略精选	1.6159	1.7759	1.5865	1.7465	0.0294	1.85%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
120	080002	长盛创新先锋	1.5595	2.3465	1.5313	2.3183	0.0282	1.84%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
121	161706	招商优质成长	1.9915	3.9018	1.9557	3.8660	0.0358	1.83%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
122	290005	泰信优势增长	2.0540	2.5640	2.0170	2.5270	0.0370	1.83%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
123	519656	银河灵活配置混合A	2.0620	2.0620	2.0250	2.0250	0.0370	1.83%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
124	540004	汇丰晋信2026周期	1.4854	2.1054	1.4587	2.0787	0.0267	1.83%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
125	001070	建信信息产业股票	1.1210	1.1210	1.1010	1.1010	0.0200	1.82%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
126	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.8370	0.8370	0.8220	0.8220	0.0150	1.82%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
127	160919	大成产业升级股票	1.5630	3.5490	1.5350	3.5210	0.0280	1.82%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
128	217013	招商中小盘精选	1.7460	1.7460	1.7150	1.7150	0.0310	1.81%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
129	560006	益民核心增长混合	1.6920	1.6920	1.6620	1.6620	0.0300	1.81%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
130	000603	易方达创新驱动灵活配置	1.3590	1.3590	1.3350	1.3350	0.0240	1.80%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
131	040020	华安升级主题	1.5310	1.5310	1.5040	1.5040	0.0270	1.80%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
132	121008	国投瑞银成长优选	1.1255	3.1690	1.1056	3.1254	0.0199	1.80%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
133	000523	国投瑞银医疗保健混合	1.5930	1.6710	1.5650	1.6430	0.0280	1.79%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
134	162208	泰达宏利首选企业	2.0400	2.3600	2.0042	2.3242	0.0358	1.79%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
135	393001	中海保本	1.4190	1.4840	1.3940	1.4590	0.0250	1.79%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
136	320007	诺安成长混合	1.4860	1.9310	1.4600	1.9050	0.0260	1.78%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
137	519657	银河灵活配置混合C	2.0570	2.0570	2.0210	2.0210	0.0360	1.78%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
138	630010	华商价值精选	3.0300	3.1000	2.9770	3.0470	0.0530	1.78%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
139	000971	诺安新经济	1.3200	1.3200	1.2970	1.2970	0.0230	1.77%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
140	580008	东吴新产业精选	2.4090	2.4090	2.3670	2.3670	0.0420	1.77%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
141	000529	广发竞争优势混合	1.5580	1.5580	1.5310	1.5310	0.0270	1.76%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
142	000545	中邮核心竞争力混合	2.0770	2.0770	2.0410	2.0410	0.0360	1.76%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
143	050009	博时新兴成长混合	0.9270	4.0480	0.9110	3.9880	0.0160	1.76%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
144	160136	南方中证国有企业改革指数分级	1.1891	0.7945	1.1685	0.7807	0.0206	1.76%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
145	398011	中海分红增利	0.9487	2.3487	0.9323	2.3323	0.0164	1.76%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
146	001268	富国国家安全主题混合	0.8730	0.8730	0.8580	0.8580	0.0150	1.75%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
147	090001	大成价值增长	1.2892	3.9492	1.2670	3.9270	0.0222	1.75%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
148	110005	易方达积极成长	1.0279	4.8686	1.0102	4.8240	0.0177	1.75%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
149	162413	华宝兴业中证1000指数分级	1.0813	0.6288	1.0627	0.6180	0.0186	1.75%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
150	540010	汇丰晋信科技先锋	2.6429	2.6429	2.5975	2.5975	0.0454	1.75%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
151	700003	平安大华策略先锋混合	1.9730	2.0730	1.9390	2.0390	0.0340	1.75%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
152	001036	嘉实企业变革股票	1.1130	1.1130	1.0940	1.0940	0.0190	1.74%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
153	519018	汇添富均衡增长	1.2075	3.9209	1.1868	3.8672	0.0207	1.74%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
154	519727	交银成长30股票	1.6910	1.6910	1.6620	1.6620	0.0290	1.74%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
155	000652	博时裕隆混合	1.7070	1.4810	1.6780	1.4560	0.0290	1.73%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
156	164304	新华中证环保产业指数分级	0.9420	1.4610	0.9260	1.4360	0.0160	1.73%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
157	165522	信诚中证TMT产业指数分级	1.1840	1.7180	1.1640	1.7060	0.0200	1.72%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
158	660004	农银策略价值	1.8230	1.8230	1.7921	1.7921	0.0309	1.72%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
159	000591	中银健康生活股票	1.7800	1.7800	1.7500	1.7500	0.0300	1.71%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
160	000592	建信改革红利股票	2.0210	2.0210	1.9870	1.9870	0.0340	1.71%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
161	160918	大成中小盘股票	1.9000	4.7050	1.8680	4.6730	0.0320	1.71%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
162	163803	中银持续增长混合A	1.1603	4.1322	1.1408	4.0826	0.0195	1.71%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
163	001126	上投摩根卓越制造股票	0.8370	0.8370	0.8230	0.8230	0.0140	1.70%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
164	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9225	2.6425	0.9071	2.6271	0.0154	1.70%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
165	590005	中邮核心主题	2.0880	2.2480	2.0530	2.2130	0.0350	1.70%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
166	671010	纽银策略优选	1.3760	1.3760	1.3530	1.3530	0.0230	1.70%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
167	000587	大成灵活配置混合	2.2210	2.2210	2.1840	2.1840	0.0370	1.69%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
168	001239	长盛国企改革混合	0.7270	0.7270	0.7150	0.7150	0.0120	1.68%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
169	162216	泰达中证500分级	1.0652	2.1669	1.0476	2.1493	0.0176	1.68%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
170	161123	易方达重组分级	1.1692	0.0000	1.1500	0.0000	0.0192	1.67%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
171	550003	信诚盛世蓝筹	2.7360	3.1060	2.6910	3.0610	0.0450	1.67%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
172	580003	东吴行业轮动	0.8264	0.9064	0.8128	0.8928	0.0136	1.67%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
173	001072	华安智能装备主题股票	0.9180	0.9180	0.9030	0.9030	0.0150	1.66%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
174	080012	长盛电子信息产业	2.1400	2.7100	2.1050	2.6750	0.0350	1.66%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
175	162201	泰达宏利成长	1.6984	3.8934	1.6709	3.8659	0.0275	1.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
176	202001	南方稳健成长	1.4117	3.2667	1.3888	3.2438	0.0229	1.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
177	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7881	3.3281	2.7428	3.2828	0.0453	1.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
178	519670	银河行业混合A	2.7080	3.3630	2.6640	3.3190	0.0440	1.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
179	519993	长信增利动态策略	1.4714	2.7204	1.4475	2.6965	0.0239	1.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
180	740001	长安宏观策略	1.3540	2.1740	1.3320	2.1520	0.0220	1.65%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
181	000309	大摩品质生活股票	1.5490	1.5490	1.5240	1.5240	0.0250	1.64%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
182	001005	中海合鑫灵活配置	0.9300	0.9300	0.9150	0.9150	0.0150	1.64%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
183	151001	银河稳健	1.8400	4.3838	1.8104	4.3431	0.0296	1.64%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
184	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.1780	0.7840	1.1590	0.7710	0.0190	1.64%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
185	410009	华富量子生命力	1.1620	1.1620	1.1432	1.1432	0.0188	1.64%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
186	519704	交银先进制造	2.1750	2.1750	2.1400	2.1400	0.0350	1.64%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
187	001475	易方达国防军工混合	1.0000	1.0000	0.9840	0.9840	0.0160	1.63%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
188	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8130	0.8130	0.8000	0.8000	0.0130	1.63%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
189	233011	大摩主题优选混合	2.1160	2.1160	2.0820	2.0820	0.0340	1.63%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
190	260111	景顺长城公司治理	1.6790	2.0270	1.6520	2.0000	0.0270	1.63%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
191	590008	中邮战略新兴产业	5.2270	5.2270	5.1430	5.1430	0.0840	1.63%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
192	202002	南方稳健成长贰号	0.7639	2.4313	0.7518	2.4056	0.0121	1.61%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
193	320001	诺安平衡	1.1642	3.4242	1.1457	3.4057	0.0185	1.61%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
194	660003	农银平衡双利	1.7345	1.9745	1.7070	1.9470	0.0275	1.61%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
195	001192	上投摩根整合驱动混合	0.8870	0.8870	0.8730	0.8730	0.0140	1.60%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
196	163409	兴全绿色投资	2.4140	2.4140	2.3760	2.3760	0.0380	1.60%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
197	420001	天弘精选	0.8337	2.2748	0.8206	2.2454	0.0131	1.60%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
198	000886	北信瑞丰无限互联主题灵活配置	1.2810	1.2810	1.2610	1.2610	0.0200	1.59%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
199	110029	易方达科讯	1.8761	7.5295	1.8468	7.4467	0.0293	1.59%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值
200	360016	光大保德信行业轮动混合	1.4720	1.8620	1.4490	1.8390	0.0230	1.59%	2015-07-22	基金资料净值查询盘中估值