序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007569 | 南方安福混合C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0673 | 6.73% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006940 | 新华恒稳添利债券B | 1.0610 | 1.0610 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0610 | 6.10% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9330 | 0.9330 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0450 | 5.07% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0525 | 4.62% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.3571 | 1.3571 | 1.3005 | 1.3005 | 0.0566 | 4.35% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.3488 | 1.3488 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0562 | 4.35% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.4419 | 1.4419 | 1.3886 | 1.3886 | 0.0533 | 3.84% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0366 | 3.62% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0330 | 3.38% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.5090 | 1.5790 | 1.4610 | 1.5310 | 0.0480 | 3.29% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0316 | 3.21% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3510 | 1.5210 | 1.3100 | 1.4800 | 0.0410 | 3.13% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.0830 | 2.0930 | 1.0510 | 2.0610 | 0.0320 | 3.04% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6800 | 4.1390 | 0.6600 | 4.1190 | 0.0200 | 3.03% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1627 | 0.1627 | 0.1580 | 0.1580 | 0.0047 | 2.97% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1627 | 0.1627 | 0.1580 | 0.1580 | 0.0047 | 2.97% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 0.9791 | 0.9791 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0279 | 2.93% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9709 | 0.9709 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0274 | 2.90% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0273 | 2.90% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 1.0394 | 1.0394 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0284 | 2.81% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0284 | 2.81% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1446 | 0.1446 | 0.1408 | 0.1408 | 0.0038 | 2.70% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1456 | 0.1456 | 0.1418 | 0.1418 | 0.0038 | 2.68% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.1150 | 1.1150 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0290 | 2.67% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1383 | 0.1383 | 0.0036 | 2.60% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0190 | 2.57% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0282 | 2.56% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8150 | 2.0850 | 1.7700 | 2.0400 | 0.0450 | 2.54% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0070 | 1.0070 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0240 | 2.44% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1682 | 0.1682 | 0.0040 | 2.38% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9978 | 0.9978 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0232 | 2.38% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0230 | 2.38% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0237 | 2.36% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0210 | 2.29% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 9.9035 | 9.9035 | 9.6820 | 9.6820 | 0.2215 | 2.29% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 10.1640 | 10.1640 | 9.9370 | 9.9370 | 0.2270 | 2.28% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005699 | 工银新经济人民币 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0215 | 2.26% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0260 | 2.25% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0200 | 2.22% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9829 | 0.9829 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0213 | 2.22% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0208 | 2.21% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9851 | 0.9851 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0213 | 2.21% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0224 | 2.20% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0208 | 2.20% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0250 | 2.18% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1310 | 1.2920 | 1.1070 | 1.2680 | 0.0240 | 2.17% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1120 | 1.2940 | 1.0890 | 1.2710 | 0.0230 | 2.11% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.6460 | 1.6460 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0340 | 2.11% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.2177 | 1.2177 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0252 | 2.11% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.3130 | 1.3130 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0270 | 2.10% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1712 | 0.1722 | 0.1677 | 0.1687 | 0.0035 | 2.09% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0270 | 2.09% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0240 | 2.08% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.6370 | 1.6370 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0330 | 2.06% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0617 | 1.1117 | 1.0403 | 1.0903 | 0.0214 | 2.06% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.1097 | 1.1097 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0222 | 2.04% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.1674 | 1.1674 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0233 | 2.04% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0737 | 1.1637 | 1.0522 | 1.1422 | 0.0215 | 2.04% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9181 | 0.9181 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0183 | 2.03% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.7520 | 0.7520 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0149 | 2.02% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.7527 | 0.7527 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0148 | 2.01% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 0.9398 | 0.9398 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0183 | 1.99% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0180 | 1.97% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.3728 | 1.3728 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0264 | 1.96% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3773 | 1.3773 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0265 | 1.96% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.0490 | 1.2010 | 1.0290 | 1.1810 | 0.0200 | 1.94% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3640 | 1.5030 | 1.3380 | 1.4770 | 0.0260 | 1.94% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 1.0057 | 1.0057 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0190 | 1.93% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.2339 | 1.2339 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0232 | 1.92% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6143 | 2.4088 | 0.6027 | 2.3972 | 0.0116 | 1.92% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.0650 | 1.2220 | 1.0450 | 1.2020 | 0.0200 | 1.91% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.2255 | 1.2255 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0229 | 1.90% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0160 | 1.90% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.1142 | 1.1822 | 1.0936 | 1.1616 | 0.0206 | 1.88% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7960 | 0.7960 | 0.7813 | 0.7813 | 0.0147 | 1.88% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7961 | 0.7961 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0147 | 1.88% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0194 | 1.87% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0214 | 1.84% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0230 | 1.83% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0140 | 1.83% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1740 | 1.1740 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0210 | 1.82% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.1977 | 1.1977 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0214 | 1.82% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4138 | 1.4138 | 0.0256 | 1.81% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.2630 | 2.2630 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0400 | 1.80% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.2460 | 1.6100 | 1.2240 | 1.5880 | 0.0220 | 1.80% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0235 | 1.78% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.2025 | 1.2025 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0210 | 1.78% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.2009 | 1.2009 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0210 | 1.78% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0186 | 1.77% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.2146 | 1.2146 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0211 | 1.77% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8384 | 1.3321 | 0.8238 | 1.3175 | 0.0146 | 1.77% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0186 | 1.76% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0240 | 1.75% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1730 | 1.2550 | 1.1530 | 1.2350 | 0.0200 | 1.73% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3610 | 1.4810 | 1.3380 | 1.4580 | 0.0230 | 1.72% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0133 | 1.72% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.6550 | 1.7150 | 1.6270 | 1.6870 | 0.0280 | 1.72% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9399 | 0.9399 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0158 | 1.71% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9351 | 0.9351 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0157 | 1.71% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 0.8612 | 0.8612 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0145 | 1.71% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 0.8579 | 0.8579 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0144 | 1.71% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1671 | 1.1671 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0195 | 1.70% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1920 | 1.1920 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0199 | 1.70% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.9690 | 2.1080 | 1.9360 | 2.0750 | 0.0330 | 1.70% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0139 | 1.69% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.8858 | 0.8858 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0147 | 1.69% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.8746 | 0.8746 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0145 | 1.69% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.8700 | 15.8700 | 15.6100 | 15.6100 | 0.2600 | 1.67% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1775 | 0.2341 | 0.1746 | 0.2312 | 0.0029 | 1.66% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0310 | 1.66% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0260 | 1.65% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0200 | 1.65% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0160 | 1.64% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0177 | 1.64% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0034 | 1.0034 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0162 | 1.64% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0220 | 1.63% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.2178 | 1.2178 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0195 | 1.63% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.9350 | 2.2240 | 1.9040 | 2.1930 | 0.0310 | 1.63% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0250 | 1.62% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.6100 | 1.6100 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0250 | 1.58% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.7600 | 16.7600 | 16.5000 | 16.5000 | 0.2600 | 1.58% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.3183 | 1.3183 | 1.2979 | 1.2979 | 0.0204 | 1.57% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.0837 | 0.7637 | 1.0669 | 0.7529 | 0.0168 | 1.57% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0170 | 1.56% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 0.9717 | 0.3985 | 0.9568 | 0.3836 | 0.0149 | 1.56% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.9929 | 2.3129 | 1.9625 | 2.2825 | 0.0304 | 1.55% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2.1955 | 2.5455 | 2.1621 | 2.5121 | 0.0334 | 1.54% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.9348 | 1.9348 | 1.9054 | 1.9054 | 0.0294 | 1.54% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0140 | 1.52% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 1.0306 | 1.0306 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0154 | 1.52% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.6090 | 1.6090 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0240 | 1.51% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0155 | 1.50% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0150 | 1.49% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0160 | 1.47% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0140 | 1.47% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0240 | 1.47% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0137 | 1.47% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2301 | 0.2301 | 0.2268 | 0.2268 | 0.0033 | 1.46% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0129 | 1.46% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0100 | 1.45% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0128 | 1.45% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9430 | 0.9430 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0135 | 1.45% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.2720 | 1.3570 | 1.2540 | 1.3390 | 0.0180 | 1.44% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0130 | 1.44% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0115 | 1.44% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.0664 | 1.0664 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0151 | 1.44% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0150 | 1.44% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519195 | 万家品质 | 1.0333 | 1.4513 | 1.0186 | 1.4366 | 0.0147 | 1.44% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.8092 | 0.8092 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0114 | 1.43% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0159 | 1.43% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.1122 | 1.1122 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0157 | 1.43% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.3872 | 2.3051 | 1.3676 | 2.2838 | 0.0196 | 1.43% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9930 | 1.1430 | 0.9790 | 1.1290 | 0.0140 | 1.43% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6116 | 1.6116 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0226 | 1.42% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0140 | 1.41% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.9350 | 0.6480 | 0.9220 | 0.6400 | 0.0130 | 1.41% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0147 | 1.40% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.0893 | 1.1893 | 1.0743 | 1.1743 | 0.0150 | 1.40% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3080 | 1.3080 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0180 | 1.40% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.7239 | 2.0570 | 0.7139 | 2.0395 | 0.0100 | 1.40% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3820 | 1.7820 | 1.3630 | 1.7630 | 0.0190 | 1.39% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.1928 | 1.1928 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0164 | 1.39% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0160 | 1.38% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0131 | 1.38% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5970 | 0.5970 | 0.5890 | 0.5890 | 0.0080 | 1.36% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0158 | 1.36% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.2992 | 1.2992 | 1.2818 | 1.2818 | 0.0174 | 1.36% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.2869 | 1.2869 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0173 | 1.36% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0137 | 1.36% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0139 | 1.36% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0193 | 1.35% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.4083 | 1.4083 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0188 | 1.35% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 486001 | 工银全球配置 | 1.4270 | 1.8880 | 1.4080 | 1.8690 | 0.0190 | 1.35% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.8170 | 1.8170 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0240 | 1.34% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6660 | 1.6660 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0220 | 1.34% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0150 | 1.34% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1272 | 1.1272 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0149 | 1.34% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 690001 | 民生蓝筹 | 2.1970 | 2.2270 | 2.1680 | 2.1980 | 0.0290 | 1.34% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2160 | 1.5860 | 1.2000 | 1.5700 | 0.0160 | 1.33% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0140 | 1.32% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.2608 | 1.5884 | 1.2445 | 1.5721 | 0.0163 | 1.31% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1412 | 1.2672 | 1.1266 | 1.2526 | 0.0146 | 1.30% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.4840 | 1.5590 | 1.4650 | 1.5400 | 0.0190 | 1.30% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.4830 | 1.5580 | 1.4640 | 1.5390 | 0.0190 | 1.30% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.1173 | 1.1747 | 1.1030 | 1.1604 | 0.0143 | 1.30% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0170 | 1.29% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.1780 | 0.5090 | 1.1630 | 0.5030 | 0.0150 | 1.29% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0160 | 1.28% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0210 | 1.28% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0132 | 1.28% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.2093 | 1.2373 | 1.1940 | 1.2220 | 0.0153 | 1.28% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1978 | 0.1978 | 0.1953 | 0.1953 | 0.0025 | 1.28% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1910 | 1.2550 | 1.1760 | 1.2400 | 0.0150 | 1.28% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9415 | 0.9415 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0118 | 1.27% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9356 | 0.9356 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0117 | 1.27% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.3600 | 10.4728 | 10.2300 | 10.3428 | 0.1300 | 1.27% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9680 | 0.9680 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0120 | 1.26% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1.0037 | 1.0037 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0125 | 1.26% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0106 | 1.1377 | 0.9980 | 1.1251 | 0.0126 | 1.26% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0136 | 1.26% | 2019-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |