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2019年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161129 易方达原油A类人民币 1.0917 1.0917 1.0401 1.0401 0.0516 4.96% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.0795 1.0795 1.0286 1.0286 0.0509 4.95% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003322 易方达原油A类美元汇 0.1552 0.1552 0.1483 0.1483 0.0069 4.65% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.1535 0.1535 0.1467 0.1467 0.0068 4.64% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006476 南方原油C 1.0874 1.0874 1.0404 1.0404 0.0470 4.52% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 1.0912 1.0912 1.0441 1.0441 0.0471 4.51% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0830 1.0830 1.0380 1.0380 0.0450 4.34% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0650 1.0650 1.0210 1.0210 0.0440 4.31% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3320 1.3620 1.2810 1.3110 0.0510 3.98% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3370 1.3670 1.2860 1.3160 0.0510 3.97% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005139 前海开源弘丰债券C 1.4243 1.4243 1.3720 1.3720 0.0523 3.81% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005138 前海开源弘丰债券A 1.4295 1.4295 1.3770 1.3770 0.0525 3.81% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3490 1.3490 1.3010 1.3010 0.0480 3.69% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2280 1.2280 1.1850 1.1850 0.0430 3.63% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005505 前海开源中药股票A 1.4758 1.4758 1.4254 1.4254 0.0504 3.54% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005506 前海开源中药股票C 1.4744 1.4744 1.4241 1.4241 0.0503 3.53% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6672 1.6672 1.6216 1.6216 0.0456 2.81% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6666 1.6666 1.6211 1.6211 0.0455 2.81% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004496 前海开源多元策略混合A 1.3759 1.3759 1.3393 1.3393 0.0366 2.73% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004497 前海开源多元策略混合C 1.3568 1.3568 1.3207 1.3207 0.0361 2.73% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159934 易方达黄金ETF 3.4363 1.3999 3.3496 1.3132 0.0867 2.59% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 518880 华安黄金ETF 3.4632 1.3078 3.3760 1.2206 0.0872 2.58% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 518800 国泰黄金ETF 3.4346 1.2992 3.3483 1.2129 0.0863 2.58% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159937 博时黄金ETF 3.4640 1.3602 3.3775 1.2737 0.0865 2.56% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000929 博时黄金D 3.5173 1.5442 3.4294 1.5077 0.0879 2.56% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000930 博时黄金I 3.4549 1.4406 3.3686 1.4047 0.0863 2.56% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6130 1.6130 1.5739 1.5739 0.0391 2.48% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000217 华安黄金ETF联接C 1.2755 1.2755 1.2449 1.2449 0.0306 2.46% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000216 华安黄金ETF联接A 1.2813 1.2813 1.2506 1.2506 0.0307 2.45% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2650 1.3450 1.2350 1.3150 0.0300 2.43% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2064 1.2064 1.1780 1.1780 0.0284 2.41% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2157 1.2157 1.1871 1.1871 0.0286 2.41% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7559 1.7559 1.7155 1.7155 0.0404 2.36% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3136 1.3136 1.2833 1.2833 0.0303 2.36% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3141 1.3141 1.2838 1.2838 0.0303 2.36% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002610 博时黄金ETF联接A 1.2203 1.2203 1.1922 1.1922 0.0281 2.36% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002611 博时黄金ETF联接C 1.2054 1.2054 1.1777 1.1777 0.0277 2.35% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4585 2.7285 2.4026 2.6726 0.0559 2.33% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.6577 1.6577 1.6200 1.6200 0.0377 2.33% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4516 2.4516 2.3959 2.3959 0.0557 2.32% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2790 1.3590 1.2500 1.3300 0.0290 2.32% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2294 0.2294 0.2242 0.2242 0.0052 2.32% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.6557 1.6557 1.6181 1.6181 0.0376 2.32% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3980 0.3980 0.3890 0.3890 0.0090 2.31% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1170 1.1170 1.0920 1.0920 0.0250 2.29% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3309 1.3309 1.3017 1.3017 0.0292 2.24% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4290 2.4290 2.3760 2.3760 0.0530 2.23% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9350 1.9350 1.8930 1.8930 0.0420 2.22% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3486 0.3486 0.3412 0.3412 0.0074 2.17% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3496 0.3895 0.3422 0.3821 0.0074 2.16% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320006 诺安灵活配置混合 2.1770 2.7570 2.1310 2.7110 0.0460 2.16% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3454 0.3454 0.3384 0.3384 0.0070 2.07% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3454 0.3454 0.3384 0.3384 0.0070 2.07% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1892 0.1892 0.1854 0.1854 0.0038 2.05% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1579 1.1579 1.1374 1.1374 0.0205 1.80% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005328 前海开源价值策略股票 0.9042 0.9042 0.8884 0.8884 0.0158 1.78% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5950 1.5950 1.5680 1.5680 0.0270 1.72% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9197 0.9197 0.0155 1.69% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9284 0.9284 0.9131 0.9131 0.0153 1.68% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0371 1.0371 0.0169 1.63% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3270 1.5070 1.3060 1.4860 0.0210 1.61% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3054 1.3054 1.2848 1.2848 0.0206 1.60% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002423 华宝标普美国消费美元 0.2268 0.2268 0.2233 0.2233 0.0035 1.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3093 1.3093 1.2890 1.2890 0.0203 1.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2710 1.2710 1.2520 1.2520 0.0190 1.52% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002708 大摩健康产业混合A 1.3530 1.3530 1.3330 1.3330 0.0200 1.50% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3090 1.3090 1.2900 1.2900 0.0190 1.47% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1320 0.1320 0.1301 0.1301 0.0019 1.46% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1856 0.1856 0.1830 0.1830 0.0026 1.42% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1862 0.1862 0.1836 0.1836 0.0026 1.42% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288001 华夏经典混合 1.0710 3.4610 1.0560 3.4460 0.0150 1.42% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3560 1.3560 1.3372 1.3372 0.0188 1.41% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7717 0.5747 0.7610 0.5640 0.0107 1.41% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6611 0.6611 0.6521 0.6521 0.0090 1.38% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1807 0.1807 0.1783 0.1783 0.0024 1.35% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8340 0.8660 0.8230 0.8550 0.0110 1.34% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8500 2.0660 1.8260 2.0420 0.0240 1.31% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9360 0.9360 0.9240 0.9240 0.0120 1.30% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6760 0.6760 0.6673 0.6673 0.0087 1.30% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6708 0.6708 0.6622 0.6622 0.0086 1.30% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2760 1.2760 1.2600 1.2600 0.0160 1.27% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4720 0.4720 0.0060 1.27% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110025 易方达资源行业混合 0.8110 0.8110 0.8010 0.8010 0.0100 1.25% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4410 2.4410 2.4110 2.4110 0.0300 1.24% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9860 0.9860 0.9740 0.9740 0.0120 1.23% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0840 1.1040 1.0710 1.0910 0.0130 1.21% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8570 1.1190 0.8470 1.1130 0.0100 1.18% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8105 0.8105 0.8012 0.8012 0.0093 1.16% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0600 1.1000 1.0480 1.0880 0.0120 1.15% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4070 1.4070 1.3910 1.3910 0.0160 1.15% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4240 1.4240 1.4080 1.4080 0.0160 1.14% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8584 0.8584 0.8488 0.8488 0.0096 1.13% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8659 0.8659 0.8562 0.8562 0.0097 1.13% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690003 民生加银精选混合 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005557 广发海外多元配置人民币 0.9168 0.9168 0.9070 0.9070 0.0098 1.08% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5890 1.5890 1.5720 1.5720 0.0170 1.08% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1402 0.1402 0.1387 0.1387 0.0015 1.08% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163208 诺安油气能源 0.7620 0.7620 0.7540 0.7540 0.0080 1.06% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5410 1.6510 1.5250 1.6350 0.0160 1.05% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9630 1.0030 0.9530 0.9930 0.0100 1.05% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2610 1.2810 1.2480 1.2680 0.0130 1.04% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 675051 西部利得合赢债券A 1.0869 1.0869 1.0761 1.0761 0.0108 1.00% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1221 0.1221 0.1209 0.1209 0.0012 0.99% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1231 0.1231 0.1219 0.1219 0.0012 0.98% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1103 1.1103 1.0996 1.0996 0.0107 0.97% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1152 0.1152 0.1141 0.1141 0.0011 0.96% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000536 前海开源可转债债券A 0.8400 1.2100 0.8320 1.2020 0.0080 0.96% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005558 广发海外多元配置美元 0.1304 0.1304 0.1292 0.1292 0.0012 0.93% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4150 1.8760 1.4020 1.8630 0.0130 0.93% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2390 1.7560 1.2280 1.7450 0.0110 0.90% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4540 0.4540 0.4500 0.4500 0.0040 0.89% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2191 0.2360 0.2172 0.2341 0.0019 0.87% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165510 信诚四国配置 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0302 1.0302 1.0218 1.0218 0.0084 0.82% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005809 前海开源裕源(FOF) 1.2515 1.2515 1.2414 1.2414 0.0101 0.81% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0500 1.1450 1.0416 1.1366 0.0084 0.81% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.3211 1.3211 1.3106 1.3106 0.0105 0.80% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398061 中海消费混合A 2.6540 2.8640 2.6330 2.8430 0.0210 0.80% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006775 前海开源优质成长混合 1.0111 1.0111 1.0031 1.0031 0.0080 0.80% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0435 1.1385 1.0352 1.1302 0.0083 0.80% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004683 建信高端医疗股票A 0.9996 0.9996 0.9918 0.9918 0.0078 0.79% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000913 农银医疗保健股票 1.2959 1.2959 1.2859 1.2859 0.0100 0.78% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000934 国富大中华精选混合 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3960 0.3960 0.3930 0.3930 0.0030 0.76% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002972 前海开源鼎安债券C 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002971 前海开源鼎安债券A 1.0940 1.0940 1.0860 1.0860 0.0080 0.74% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050020 博时抗通胀增强回报 0.5540 0.5540 0.5500 0.5500 0.0040 0.73% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2640 1.5960 1.2550 1.5870 0.0090 0.72% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000462 农银主题轮动混合A 1.1284 1.1284 1.1204 1.1204 0.0080 0.71% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005676 易方达标普消费品指数C 1.8390 1.8390 1.8260 1.8260 0.0130 0.71% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118002 易方达标普消费品指数A 1.8460 1.8460 1.8330 1.8330 0.0130 0.71% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040036 华安安心收益债券A 1.1580 1.6330 1.1500 1.6250 0.0080 0.70% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310518 申万菱信可转债债券A 1.3180 1.4680 1.3090 1.4590 0.0090 0.69% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0290 1.9740 1.0220 1.9670 0.0070 0.68% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0300 1.1400 1.0230 1.1330 0.0070 0.68% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1105 1.1105 0.0075 0.68% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0300 1.1400 1.0230 1.1330 0.0070 0.68% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001766 摩根医疗健康股票A 1.1970 1.1970 1.1890 1.1890 0.0080 0.67% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006182 格林伯锐灵活配置C 0.9240 0.9240 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9249 0.9249 0.9190 0.9190 0.0059 0.64% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9480 1.0330 0.9420 1.0270 0.0060 0.64% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006685 农银汇理永安混合 1.0504 1.0504 1.0437 1.0437 0.0067 0.64% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006370 国富大中华精选混合美元 0.1877 0.1877 0.1865 0.1865 0.0012 0.64% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006217 前海开源价值成长混合C 1.5066 1.5066 1.4972 1.4972 0.0094 0.63% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006216 前海开源价值成长混合A 1.5078 1.5078 1.4984 1.4984 0.0094 0.63% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040037 华安安心收益债券B 1.1440 1.6340 1.1370 1.6270 0.0070 0.62% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9710 2.4310 1.9590 2.4190 0.0120 0.61% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3420 1.8440 1.3340 1.8360 0.0080 0.60% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398021 中海能源策略混合 0.6538 0.9638 0.6499 0.9599 0.0039 0.60% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160719 嘉实黄金 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.60% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004222 金信民旺债券A 0.9254 0.9254 0.9200 0.9200 0.0054 0.59% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004402 金信民旺债券C 0.9149 0.9149 0.9096 0.9096 0.0053 0.58% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.8991 0.9791 0.8939 0.9739 0.0052 0.58% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005169 华泰保兴策略精选A 1.0951 1.0951 1.0888 1.0888 0.0063 0.58% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001558 天弘医疗健康混合A 0.9212 0.9212 0.9160 0.9160 0.0052 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9175 0.9975 0.9123 0.9923 0.0052 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005661 嘉实资源精选股票C 1.0791 1.0791 1.0730 1.0730 0.0061 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000220 富国医疗保健行业混合A 2.3040 2.3040 2.2910 2.2910 0.0130 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005660 嘉实资源精选股票A 1.0838 1.0838 1.0777 1.0777 0.0061 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005170 华泰保兴策略精选C 1.0873 1.0873 1.0811 1.0811 0.0062 0.57% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001559 天弘医疗健康混合C 0.9094 0.9094 0.9043 0.9043 0.0051 0.56% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 560002 益民红利成长混合 0.4350 1.3677 0.4326 1.3653 0.0024 0.55% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560003 益民创新优势混合A 0.8387 0.8587 0.8341 0.8541 0.0046 0.55% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0563 0.0563 0.0560 0.0560 0.0003 0.54% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2625 0.2625 0.2611 0.2611 0.0014 0.54% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005360 汇安资产轮动混合A 0.8301 0.8301 0.8257 0.8257 0.0044 0.53% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.2450 1.2450 1.2385 1.2385 0.0065 0.52% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519670 银河行业混合A 1.3850 2.9100 1.3780 2.9030 0.0070 0.51% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006845 中信建投聚利混合C 1.0097 1.0097 1.0046 1.0046 0.0051 0.51% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1655 1.7857 1.1596 1.7798 0.0059 0.51% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0081 1.0681 1.0030 1.0630 0.0051 0.51% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001914 中信建投聚利混合A 0.9012 0.9452 0.8967 0.9407 0.0045 0.50% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161714 招商标普金砖四国指数 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9890 1.0490 0.9841 1.0441 0.0049 0.50% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001135 益民品质升级混合A 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.49% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0340 1.3860 1.0290 1.3810 0.0050 0.49% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001278 前海开源清洁能源混合A 1.2880 1.5880 1.2820 1.5820 0.0060 0.47% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000106 建信安心回报债券C 1.2910 1.3010 1.2850 1.2950 0.0060 0.47% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002360 前海开源清洁能源混合C 1.2860 1.5860 1.2800 1.5800 0.0060 0.47% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5080 1.6330 1.5010 1.6260 0.0070 0.47% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002408 中信建投医改混合A 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000105 建信安心回报债券A 1.3230 1.3330 1.3170 1.3270 0.0060 0.46% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001613 长城久祥混合A 1.0663 1.0663 1.0614 1.0614 0.0049 0.46% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005689 中银医疗保健混合A 1.3058 1.3338 1.2998 1.3278 0.0060 0.46% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510410 博时上证自然资源ETF 0.6017 0.6017 0.5990 0.5990 0.0027 0.45% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005454 前海开源医疗健康C 1.1543 1.1543 1.1491 1.1491 0.0052 0.45% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005453 前海开源医疗健康A 1.1560 1.1560 1.1508 1.1508 0.0052 0.45% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005176 富国精准医疗混合A 1.4647 1.4647 1.4582 1.4582 0.0065 0.45% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005449 华夏行业龙头混合 0.9929 0.9929 0.9886 0.9886 0.0043 0.44% 2019-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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