序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.3017 | 1.3017 | 1.2575 | 1.2575 | 0.0442 | 3.51% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0279 | 2.91% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9853 | 0.9853 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0278 | 2.90% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0310 | 2.77% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.1440 | 1.4450 | 1.1150 | 1.4160 | 0.0290 | 2.60% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0284 | 2.57% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1307 | 1.1307 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0283 | 2.57% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1410 | 1.1610 | 1.1130 | 1.1330 | 0.0280 | 2.52% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0229 | 2.38% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0244 | 2.35% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9439 | 0.9439 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0214 | 2.32% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0199 | 2.31% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8739 | 0.8739 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0197 | 2.31% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1384 | 0.1384 | 0.1353 | 0.1353 | 0.0031 | 2.29% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0542 | 0.0542 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0012 | 2.26% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9788 | 0.9788 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0216 | 2.26% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9713 | 0.9713 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0215 | 2.26% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9602 | 0.9602 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0212 | 2.26% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0327 | 2.25% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4795 | 1.4795 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0325 | 2.25% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2051 | 0.2051 | 0.0046 | 2.24% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2051 | 0.2051 | 0.0046 | 2.24% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0209 | 2.24% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9615 | 0.9615 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0211 | 2.24% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0270 | 2.23% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0214 | 2.23% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0215 | 2.23% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2323 | 1.2323 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0269 | 2.23% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1373 | 0.1373 | 0.1343 | 0.1343 | 0.0030 | 2.23% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0180 | 2.21% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5393 | 1.5393 | 1.5062 | 1.5062 | 0.0331 | 2.20% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0209 | 2.19% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1670 | 1.2900 | 1.1420 | 1.2650 | 0.0250 | 2.19% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1468 | 0.1468 | 0.0032 | 2.18% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9689 | 0.9689 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0207 | 2.18% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0202 | 2.18% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1187 | 1.1187 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0239 | 2.18% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9883 | 1.1154 | 0.9672 | 1.0943 | 0.0211 | 2.18% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0201 | 2.17% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0478 | 1.0978 | 1.0255 | 1.0755 | 0.0223 | 2.17% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0223 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1518 | 0.1518 | 0.1486 | 0.1486 | 0.0032 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2204 | 1.2204 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0257 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1589 | 1.1589 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0244 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0253 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0226 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0245 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0223 | 2.15% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0221 | 2.14% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9724 | 0.9724 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0203 | 2.13% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3830 | 0.3830 | 0.3750 | 0.3750 | 0.0080 | 2.13% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9666 | 0.9666 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0201 | 2.12% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0035 | 2.11% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0035 | 2.11% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8730 | 0.9050 | 0.8550 | 0.8870 | 0.0180 | 2.11% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0226 | 2.10% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0219 | 2.09% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0742 | 1.0742 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0220 | 2.09% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2418 | 1.2418 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0253 | 2.08% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2322 | 1.2322 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0250 | 2.07% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0200 | 2.07% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0190 | 2.02% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0193 | 2.02% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1170 | 1.2030 | 1.0950 | 1.1810 | 0.0220 | 2.01% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0673 | 1.1353 | 1.0464 | 1.1144 | 0.0209 | 2.00% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0183 | 2.00% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0210 | 2.00% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 0.9840 | 0.9840 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0193 | 2.00% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000003 | 中海可转债A | 0.7700 | 0.9800 | 0.7550 | 0.9650 | 0.0150 | 1.99% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0181 | 1.99% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0204 | 1.99% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1280 | 1.1920 | 1.1060 | 1.1700 | 0.0220 | 1.99% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000004 | 中海可转债C | 0.7710 | 0.9810 | 0.7560 | 0.9660 | 0.0150 | 1.98% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9054 | 0.9054 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0175 | 1.97% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0200 | 1.97% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1560 | 0.1580 | 0.1530 | 0.1550 | 0.0030 | 1.96% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9751 | 1.0581 | 0.9565 | 1.0379 | 0.0186 | 1.94% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9697 | 1.0622 | 0.9512 | 1.0420 | 0.0185 | 1.94% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0141 | 1.94% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9530 | 1.0530 | 0.9350 | 1.0350 | 0.0180 | 1.93% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1546 | 1.1546 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0216 | 1.91% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0160 | 1.91% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0203 | 1.91% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2301 | 1.2301 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0229 | 1.90% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0217 | 1.90% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2171 | 1.2171 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0226 | 1.89% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0195 | 1.89% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0195 | 1.89% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0776 | 1.1849 | 1.0576 | 1.1629 | 0.0200 | 1.89% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0232 | 1.88% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9090 | 1.0079 | 0.8922 | 0.9911 | 0.0168 | 1.88% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1145 | 1.1973 | 1.0939 | 1.1767 | 0.0206 | 1.88% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9210 | 1.0200 | 0.9040 | 1.0030 | 0.0170 | 1.88% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 399001 | 中海上证50 | 1.3550 | 1.4130 | 1.3300 | 1.3880 | 0.0250 | 1.88% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0128 | 0.0000 | 0.9942 | 0.0000 | 0.0186 | 1.87% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1381 | 1.1381 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0208 | 1.86% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2050 | 1.2050 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0220 | 1.86% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1418 | 1.7066 | 1.1209 | 1.6857 | 0.0209 | 1.86% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.2448 | 1.2448 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0227 | 1.86% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.2406 | 1.2406 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0226 | 1.86% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.3200 | 1.3200 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0240 | 1.85% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9940 | 1.0760 | 0.9760 | 1.0580 | 0.0180 | 1.84% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0240 | 1.84% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9760 | 0.9760 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0176 | 1.84% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1673 | 0.1683 | 0.1643 | 0.1653 | 0.0030 | 1.83% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0175 | 1.83% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0185 | 1.83% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0184 | 1.82% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0164 | 1.81% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9168 | 0.9168 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0163 | 1.81% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1830 | 1.2650 | 1.1620 | 1.2440 | 0.0210 | 1.81% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9060 | 0.9060 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0160 | 1.80% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0130 | 1.80% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0760 | 1.7800 | 1.0570 | 1.7610 | 0.0190 | 1.80% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0168 | 1.79% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3130 | 2.3580 | 1.2900 | 2.3350 | 0.0230 | 1.78% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.9670 | 0.9670 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0168 | 1.77% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.9568 | 0.9568 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0166 | 1.77% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0169 | 1.77% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0170 | 1.77% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2459 | 1.2459 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0215 | 1.76% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004702 | 南方金融混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0190 | 1.76% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005211 | 银河智慧混合 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0201 | 1.76% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.6623 | 1.6623 | 1.6336 | 1.6336 | 0.0287 | 1.76% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006128 | 银河和美生活混合 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0206 | 1.76% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.0541 | 0.6918 | 1.0359 | 0.6856 | 0.0182 | 1.76% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3118 | 1.3118 | 1.2892 | 1.2892 | 0.0226 | 1.75% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.6615 | 1.6615 | 1.6329 | 1.6329 | 0.0286 | 1.75% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0148 | 1.75% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.9480 | 0.6058 | 0.9317 | 0.5954 | 0.0163 | 1.75% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9373 | 0.9373 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0161 | 1.75% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.0265 | 0.0000 | 1.0088 | 0.0000 | 0.0177 | 1.75% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0090 | 1.74% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 1.1103 | 1.1103 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0190 | 1.74% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0185 | 1.74% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0164 | 1.74% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2003 | 1.7303 | 1.1798 | 1.7098 | 0.0205 | 1.74% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0162 | 1.74% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9341 | 0.9341 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0160 | 1.74% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0182 | 1.73% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 2.7070 | 2.7070 | 2.6610 | 2.6610 | 0.0460 | 1.73% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9450 | 0.5800 | 0.9290 | 0.5750 | 0.0160 | 1.72% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0200 | 1.72% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.3174 | 1.3174 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0222 | 1.71% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.3159 | 1.3159 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0221 | 1.71% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9540 | 0.5720 | 0.9380 | 0.5650 | 0.0160 | 1.71% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.3120 | 1.3120 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0220 | 1.71% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1824 | 0.1824 | 0.0031 | 1.70% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0156 | 1.70% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.9069 | 1.9233 | 0.8917 | 1.9081 | 0.0152 | 1.70% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0171 | 1.70% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0184 | 1.70% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161629 | 融通证券分级 | 0.9600 | 0.6740 | 0.9440 | 0.6630 | 0.0160 | 1.69% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6250 | 1.6250 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0270 | 1.69% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1954 | 1.1954 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0198 | 1.68% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1807 | 1.1807 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0195 | 1.68% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0152 | 1.68% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0789 | 1.1689 | 1.0611 | 1.1511 | 0.0178 | 1.68% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0180 | 1.67% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2170 | 1.5870 | 1.1970 | 1.5670 | 0.0200 | 1.67% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.2240 | 1.7950 | 1.2040 | 1.7830 | 0.0200 | 1.66% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8984 | 0.8984 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0146 | 1.65% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8892 | 0.8892 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0144 | 1.65% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0170 | 1.65% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0150 | 1.65% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0168 | 1.65% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0166 | 1.65% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.8630 | 0.0000 | 0.8490 | -0.0140 | 0.0140 | 1.65% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0150 | 1.64% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8617 | 0.8617 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0138 | 1.63% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8662 | 0.8662 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0139 | 1.63% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0198 | 1.62% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0167 | 1.62% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0165 | 1.62% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.2406 | 1.2406 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0198 | 1.62% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1838 | 0.8011 | 1.1649 | 0.7884 | 0.0189 | 1.62% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 1.0929 | 4.2764 | 1.0756 | 4.2593 | 0.0173 | 1.61% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 1.2181 | 1.2181 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0193 | 1.61% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.3890 | 1.9900 | 1.3670 | 1.9680 | 0.0220 | 1.61% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.2469 | 1.9969 | 1.2271 | 1.9771 | 0.0198 | 1.61% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0162 | 1.60% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0155 | 1.60% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0162 | 1.60% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8900 | 0.0000 | 0.8760 | -0.0140 | 0.0140 | 1.60% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.4680 | 1.4680 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0230 | 1.59% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0155 | 1.59% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 0.9731 | 0.9731 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0152 | 1.59% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.4045 | 1.4045 | 1.3827 | 1.3827 | 0.0218 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0143 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9107 | 0.9107 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0142 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2312 | 1.2312 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0191 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160216 | 国泰商品 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4430 | 0.4430 | 0.0070 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0180 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7113 | 1.7113 | 0.0270 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.6200 | 9.6200 | 9.4700 | 9.4700 | 0.1500 | 1.58% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0205 | 1.57% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.4098 | 1.4098 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0218 | 1.57% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.8140 | 0.8140 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0126 | 1.57% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.8099 | 0.8099 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0125 | 1.57% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3710 | 1.4910 | 1.3500 | 1.4700 | 0.0210 | 1.56% | 2019-10-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |