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2022年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9344 1.9344 1.8311 1.8311 0.1033 5.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9355 1.3699 1.8321 1.3012 0.1034 5.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5673 1.9973 1.4908 1.9208 0.0765 5.13% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7862 0.7862 0.7485 0.7485 0.0377 5.04% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002159 东吴国企改革 0.7879 0.7879 0.7502 0.7502 0.0377 5.03% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006926 长城量化精选股票 1.3209 1.3209 1.2583 1.2583 0.0626 4.97% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0908 1.1758 1.0393 1.1243 0.0515 4.96% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161725 招商中证白酒指数分级 1.0917 2.8078 1.0402 2.7563 0.0515 4.95% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519185 万家精选 1.4638 2.7101 1.3963 2.6426 0.0675 4.83% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2051 2.2051 2.1038 2.1038 0.1013 4.82% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8370 1.8370 1.7526 1.7526 0.0844 4.82% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1791 2.1791 2.0790 2.0790 0.1001 4.81% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012043 鹏华酒C 0.8110 0.8910 0.7740 0.8540 0.0370 4.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161032 富国中证煤炭指数分级 2.0190 1.4070 1.9270 1.3430 0.0920 4.77% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0839 2.3839 1.9897 2.2897 0.0942 4.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0682 2.3682 1.9748 2.2748 0.0934 4.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0160 2.0160 1.9250 1.9250 0.0910 4.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004805 长信消费精选量化股票 1.4574 1.4574 1.3919 1.3919 0.0655 4.71% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013152 长信消费精选量化股票C 1.4532 1.4532 1.3879 1.3879 0.0653 4.70% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160632 鹏华酒分级 0.4900 2.2950 0.4680 2.2810 0.0220 4.70% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233008 大摩消费领航 0.9677 0.9677 0.9245 0.9245 0.0432 4.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003684 汇安丰融混合A 1.5540 1.5540 1.4861 1.4861 0.0679 4.57% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8780 1.8780 1.7960 1.7960 0.0820 4.57% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003685 汇安丰融混合C 1.5058 1.5058 1.4401 1.4401 0.0657 4.56% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519191 万家城建 1.4770 1.8396 1.4127 1.7753 0.0643 4.55% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8588 0.8588 0.8227 0.8227 0.0361 4.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002123 北信瑞丰外延增长 1.5060 1.5060 1.4430 1.4430 0.0630 4.37% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002512 长城久润保本 1.3075 1.3075 1.2533 1.2533 0.0542 4.32% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7818 2.8599 2.6686 2.7467 0.1132 4.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7417 2.8193 2.6301 2.7077 0.1116 4.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001614 东方区域发展混合 1.2308 1.2308 1.1810 1.1810 0.0498 4.22% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260108 景顺长城新兴成长 2.3510 4.1580 2.2560 4.0630 0.0950 4.21% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3420 1.3420 1.2880 1.2880 0.0540 4.19% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160628 鹏华地产分级 1.1540 1.8350 1.1080 1.8060 0.0460 4.15% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0090 2.0340 0.9690 1.9940 0.0400 4.13% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162605 景顺长城鼎益 2.4770 5.4180 2.3790 5.3200 0.0980 4.12% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0545 2.8275 1.0134 2.7864 0.0411 4.06% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006396 长信双利优选混合E 1.5992 1.9982 1.5369 1.9359 0.0623 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0130 1.0130 0.0410 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0180 1.0180 0.9784 0.9784 0.0396 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164205 天弘深证成份指数 2.2012 2.5595 2.1155 2.4599 0.0857 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519991 长信双利优选 1.6160 2.6636 1.5531 2.6007 0.0629 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260109 景顺长城内需增长贰号 1.4430 3.9240 1.3870 3.8680 0.0560 4.04% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000532 景顺长城优势企业 3.4310 3.4310 3.2980 3.2980 0.1330 4.03% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590003 中邮核心优势 3.2620 3.4420 3.1370 3.3170 0.1250 3.98% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4740 2.4740 2.3800 2.3800 0.0940 3.95% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008480 永赢股息优选A 1.1908 1.1908 1.1457 1.1457 0.0451 3.94% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110022 易方达消费行业 3.7450 3.7450 3.6030 3.6030 0.1420 3.94% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008481 永赢股息优选C 1.1861 1.1861 1.1412 1.1412 0.0449 3.93% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000083 汇添富消费行业股票 6.5560 6.5560 6.3090 6.3090 0.2470 3.92% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200008 长城品牌优选 1.8460 2.0090 1.7768 1.9398 0.0692 3.89% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002601 中银证券保本1号 1.6019 1.6019 1.5420 1.5420 0.0599 3.88% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006408 汇添富消费升级混合 2.0007 2.0007 1.9262 1.9262 0.0745 3.87% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015187 汇添富消费升级混合C 1.9975 1.9975 1.9232 1.9232 0.0743 3.86% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015188 汇添富消费升级混合D 2.0002 2.0002 1.9258 1.9258 0.0744 3.86% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7158 1.7158 1.6528 1.6528 0.0630 3.81% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6730 1.6730 1.6116 1.6116 0.0614 3.81% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519183 万家双引擎灵活配置 2.6350 3.3250 2.5386 3.2286 0.0964 3.80% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8524 0.8524 0.8213 0.8213 0.0311 3.79% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003857 前海开源周期优选混合A 2.5831 2.5831 2.4891 2.4891 0.0940 3.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003858 前海开源周期优选混合C 2.5577 2.5577 2.4646 2.4646 0.0931 3.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8528 1.4669 0.8217 1.4474 0.0311 3.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9580 1.9580 1.8870 1.8870 0.0710 3.76% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9470 1.9470 1.8770 1.8770 0.0700 3.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010878 诺德优势产业混合 0.8389 0.8389 0.8088 0.8088 0.0301 3.72% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001678 英大国企改革主题股票 1.3786 2.0286 1.3294 1.9794 0.0492 3.70% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519714 交银等权 1.7490 4.3150 1.6870 4.1930 0.0620 3.68% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004868 交银股息优化混合 2.4087 2.4087 2.3235 2.3235 0.0852 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011269 中银证券优势制造股票A 0.9577 0.9577 0.9238 0.9238 0.0339 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011270 中银证券优势制造股票C 0.9548 0.9548 0.9210 0.9210 0.0338 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260104 景顺长城内需增长 10.2810 12.1570 9.9170 11.7930 0.3640 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003190 创金合信鑫回报混合A 2.3869 2.2716 2.3028 2.1916 0.0841 3.65% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003191 创金合信鑫回报混合C 2.3250 2.1952 2.2431 2.1179 0.0819 3.65% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005379 添富价值创造定开混合 1.7453 1.7453 1.6839 1.6839 0.0614 3.65% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004995 广发品牌消费股票发起式 1.6039 1.6039 1.5475 1.5475 0.0564 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.8969 1.8969 1.8302 1.8302 0.0667 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5954 1.5954 1.5393 1.5393 0.0561 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005674 诺德消费升级混合 1.4972 1.4972 1.4447 1.4447 0.0525 3.63% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0176 1.0176 0.9820 0.9820 0.0356 3.63% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0181 1.8738 0.9824 1.8381 0.0357 3.63% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6131 1.6131 1.5575 1.5575 0.0556 3.57% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9295 1.9295 1.8631 1.8631 0.0664 3.56% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009116 东兴中证消费50A 1.2825 1.2825 1.2385 1.2385 0.0440 3.55% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009117 东兴中证消费50C 1.2799 1.2799 1.2360 1.2360 0.0439 3.55% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3080 2.3080 2.2290 2.2290 0.0790 3.54% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015463 天弘永定价值成长混合C 1.0161 1.0161 0.9814 0.9814 0.0347 3.54% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420003 天弘永定价值成长 2.7427 3.0777 2.6490 2.9840 0.0937 3.54% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005004 交银品质升级混合 1.8875 1.8875 1.8231 1.8231 0.0644 3.53% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013882 交银品质升级混合C 1.8829 1.8829 1.8187 1.8187 0.0642 3.53% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630011 华商主题精选股票 2.6080 3.5080 2.5190 3.4190 0.0890 3.53% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.3800 2.3800 2.2990 2.2990 0.0810 3.52% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006123 中融高股息混合A 1.5954 1.6574 1.5415 1.6035 0.0539 3.50% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008166 工银消费股票A 1.1980 1.1980 1.1575 1.1575 0.0405 3.50% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008167 工银消费股票C 1.1779 1.1779 1.1381 1.1381 0.0398 3.50% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006124 中融高股息混合C 1.5493 1.6113 1.4970 1.5590 0.0523 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0701 1.0701 1.0340 1.0340 0.0361 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0626 1.0626 1.0268 1.0268 0.0358 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000173 汇添富美丽30股票 2.9140 3.1660 2.8160 3.0680 0.0980 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1410 2.1410 2.0690 2.0690 0.0720 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008528 华泰柏瑞质量成长 1.3515 1.3515 1.3061 1.3061 0.0454 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3456 1.3456 1.3004 1.3004 0.0452 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014346 银华消费主题混合C 1.3800 1.3800 1.3336 1.3336 0.0464 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015179 汇添富美丽30混合C 2.9130 2.9130 2.8150 2.8150 0.0980 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015180 汇添富美丽30混合D 2.9130 2.9130 2.8150 2.8150 0.0980 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161818 银华消费分级 1.3823 1.5872 1.3358 1.5407 0.0465 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3464 1.3464 1.3013 1.3013 0.0451 3.47% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3353 1.3353 1.2906 1.2906 0.0447 3.46% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7635 2.7635 2.6712 2.6712 0.0923 3.46% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180028 银华永祥保本 1.4360 2.3750 1.3880 2.2950 0.0480 3.46% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7685 2.7685 2.6761 2.6761 0.0924 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2300 2.7280 1.2180 2.6850 0.0420 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006235 东方城镇消费主题混合 1.1687 1.1687 1.1297 1.1297 0.0390 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2704 1.2704 1.2280 1.2280 0.0424 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2654 1.2654 1.2232 1.2232 0.0422 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162607 景顺长城资源垄断 0.5990 3.4270 0.5790 3.4070 0.0200 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570008 诺德周期策略 3.2520 4.1470 3.1450 4.0400 0.1070 3.40% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7234 4.6786 3.6013 4.5565 0.1221 3.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460005 华泰柏瑞价值增长 3.9101 5.9085 3.7819 5.7803 0.1282 3.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9013 1.9013 1.8392 1.8392 0.0621 3.38% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9004 1.9004 1.8383 1.8383 0.0621 3.38% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9006 1.9006 1.8385 1.8385 0.0621 3.38% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160127 南方新兴消费分级 0.7352 0.7352 0.7112 0.7112 0.0240 3.37% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7293 0.7293 0.7056 0.7056 0.0237 3.36% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161132 易方达科顺定开混合 1.8355 1.8355 1.7759 1.7759 0.0596 3.36% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8598 0.8598 0.8319 0.8319 0.0279 3.35% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014813 浙商大数据智选消费混合C 2.0960 2.0960 2.0280 2.0280 0.0680 3.35% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0793 1.0793 1.0443 1.0443 0.0350 3.35% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6730 1.6730 1.6190 1.6190 0.0540 3.34% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5964 1.5964 1.5448 1.5448 0.0516 3.34% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007412 景顺长城绩优成长混合 1.3604 1.3604 1.3164 1.3164 0.0440 3.34% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8560 0.8560 0.8283 0.8283 0.0277 3.34% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 673120 西部利得新富混合 1.7670 1.7670 1.7100 1.7100 0.0570 3.33% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3254 1.3254 1.2828 1.2828 0.0426 3.32% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0675 1.0675 1.0332 1.0332 0.0343 3.32% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0665 1.0665 1.0322 1.0322 0.0343 3.32% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0667 1.0667 1.0324 1.0324 0.0343 3.32% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001135 益民品质升级混合 0.8730 0.8730 0.8450 0.8450 0.0280 3.31% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002967 浙商大数据智选消费混合 2.0950 2.0950 2.0280 2.0280 0.0670 3.30% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015462 天弘云端生活优选混合C 1.0146 1.0146 0.9822 0.9822 0.0324 3.30% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001030 天弘云端生活优选 1.2830 1.2830 1.2421 1.2421 0.0409 3.29% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006752 天弘港股通精选A 1.0125 1.0125 0.9804 0.9804 0.0321 3.27% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006753 天弘港股通精选C 1.0036 1.0036 0.9718 0.9718 0.0318 3.27% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015041 西部利得新富混合C 1.7690 1.7690 1.7130 1.7130 0.0560 3.27% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004942 格林伯元灵活配置A 1.3171 1.3171 1.2755 1.2755 0.0416 3.26% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004943 格林伯元灵活配置C 1.3078 1.3078 1.2665 1.2665 0.0413 3.26% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4020 1.4020 1.3578 1.3578 0.0442 3.26% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010989 南方房地产ETF联接E 0.8940 0.8940 0.8658 0.8658 0.0282 3.26% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004642 南方房地产ETF联接A 0.9106 0.9106 0.8819 0.8819 0.0287 3.25% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004643 南方房地产ETF联接C 0.8939 0.8939 0.8658 0.8658 0.0281 3.25% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007533 格林创新成长混合A 0.8453 1.1953 0.8187 1.1687 0.0266 3.25% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519664 银河美丽股票A 2.0670 2.6280 2.0020 2.5630 0.0650 3.25% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006768 华安沪港深优选混合 1.1732 1.1732 1.1364 1.1364 0.0368 3.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007534 格林创新成长混合C 0.8253 1.1753 0.7994 1.1494 0.0259 3.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519008 汇添富优势精选 2.8453 8.3755 2.7560 8.2862 0.0893 3.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519665 银河美丽股票C 1.9440 2.4610 1.8830 2.4000 0.0610 3.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540009 汇丰晋信消费红利 0.8596 1.8526 0.8327 1.8257 0.0269 3.23% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610007 信达澳银消费优选股票 1.6600 2.1500 1.6080 2.0980 0.0520 3.23% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001726 汇添富新兴消费股票 1.5710 1.5710 1.5220 1.5220 0.0490 3.22% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009265 易方达消费精选股票 0.9147 0.9147 0.8862 0.8862 0.0285 3.22% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015194 汇添富新兴消费股票C 1.5700 1.5700 1.5210 1.5210 0.0490 3.22% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015195 汇添富新兴消费股票D 1.5700 1.5700 1.5210 1.5210 0.0490 3.22% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007258 凯石沣混合C 1.0916 1.0916 1.0577 1.0577 0.0339 3.21% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200016 长城保本 1.7536 2.7015 1.6991 2.6175 0.0545 3.21% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519710 交银荣安保本混合 1.7350 2.5270 1.6810 2.4730 0.0540 3.21% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007257 凯石沣混合A 1.1145 1.1145 1.0799 1.0799 0.0346 3.20% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008133 华安优质生活混合 1.0065 1.0065 0.9753 0.9753 0.0312 3.20% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7120 1.7120 1.6590 1.6590 0.0530 3.19% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008107 华商医药医疗行业股票 1.0419 1.0419 1.0097 1.0097 0.0322 3.19% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570001 诺德价值优势 2.6918 3.1218 2.6088 3.0388 0.0830 3.18% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001195 工银农业产业股票 1.1430 1.1430 1.1080 1.1080 0.0350 3.16% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519093 新华钻石品质企业 2.6348 2.6348 2.5543 2.5543 0.0805 3.15% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002560 诺安和鑫保本混合 1.2057 1.2057 1.1692 1.1692 0.0365 3.12% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0325 1.0325 1.0013 1.0013 0.0312 3.12% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001384 东方新思路混合A 1.4522 1.4522 1.4084 1.4084 0.0438 3.11% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001385 东方新思路混合C 1.4136 1.4136 1.3710 1.3710 0.0426 3.11% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240004 华宝动力组合 3.0031 5.5131 2.9126 5.4226 0.0905 3.11% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 671010 纽银策略优选 1.3910 1.3910 1.3490 1.3490 0.0420 3.11% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 571002 诺德主题灵活配置 1.4721 2.7421 1.4279 2.6979 0.0442 3.10% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008276 财通资管价值发现混合 1.6342 1.6342 1.5852 1.5852 0.0490 3.09% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012767 财通资管价值发现混合C 1.6303 1.6303 1.5814 1.5814 0.0489 3.09% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240008 华宝收益增长 9.0501 9.0501 8.7805 8.7805 0.2696 3.07% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0025 2.0025 1.9429 1.9429 0.0596 3.07% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011060 西部利得策略优选混合C 1.3810 1.3810 1.3400 1.3400 0.0410 3.06% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9488 1.9488 1.8911 1.8911 0.0577 3.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8903 1.8903 1.8343 1.8343 0.0560 3.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001193 中金消费升级 1.1190 1.1190 1.0860 1.0860 0.0330 3.04% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8431 0.8431 0.8182 0.8182 0.0249 3.04% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519150 新华优选消费股票 3.0956 4.0316 3.0042 3.9402 0.0914 3.04% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1550 1.1550 0.0350 3.03% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000294 华安生态优先股票 3.6900 4.1780 3.5820 4.0700 0.1080 3.02% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 688888 浙商聚潮产业成长 1.8770 2.4780 1.8220 2.4230 0.0550 3.02% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006274 圆信永丰医药健康 1.2439 1.2439 1.2075 1.2075 0.0364 3.01% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002043 天治研究驱动混合C 1.9220 1.9220 1.8660 1.8660 0.0560 3.00% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006759 银河乐活优萃混合 1.2641 1.2641 1.2274 1.2274 0.0367 2.99% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350009 天治稳定收益债券 2.1330 2.3020 2.0710 2.2400 0.0620 2.99% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005526 工银新生代消费混合 1.8844 1.8844 1.8301 1.8301 0.0543 2.97% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8730 1.8730 1.8190 1.8190 0.0540 2.97% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1450 1.1450 0.0340 2.97% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5954 0.5954 0.5782 0.5782 0.0172 2.97% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501015 财通多策略升级混合 1.1790 1.1790 1.1450 1.1450 0.0340 2.97% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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