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2022年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7120 1.1910 0.6770 1.1330 0.0350 5.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8924 0.8924 0.8566 0.8566 0.0358 4.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8897 0.8897 0.8541 0.8541 0.0356 4.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001552 天弘中证证券保险A 0.8819 0.8819 0.8493 0.8493 0.0326 3.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001553 天弘中证证券保险C 0.8682 0.8682 0.8361 0.8361 0.0321 3.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160625 鹏华证券保险分级 0.7450 1.8440 0.7180 1.8290 0.0270 3.76% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.0850 1.0850 0.0400 3.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007084 天治转型升级混合 1.2546 1.2546 1.2127 1.2127 0.0419 3.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257040 国联安德盛红利 1.1020 2.0550 1.0670 2.0200 0.0350 3.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0107 1.1071 0.9789 1.0723 0.0318 3.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2324 0.8530 1.1936 0.8262 0.0388 3.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0375 1.1258 1.0049 1.0904 0.0326 3.24% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0665 1.0665 1.0331 1.0331 0.0334 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0114 1.0114 0.0327 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9280 0.9280 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9590 0.6030 0.9290 0.5930 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012044 鹏华券商C 0.9970 0.9970 0.9660 0.9660 0.0310 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0411 1.0411 1.0087 1.0087 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0416 0.7015 1.0092 0.6796 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160633 鹏华证券分级 1.0300 0.6150 0.9980 0.6030 0.0320 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006098 华宝券商ETF联接 1.4183 1.4183 1.3743 1.3743 0.0440 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007531 华宝券商ETF联接C 1.4018 1.4018 1.3583 1.3583 0.0435 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1595 1.1595 1.1236 1.1236 0.0359 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502010 易方达证券公司分级 1.1636 0.7868 1.1275 0.7643 0.0361 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1319 1.1319 1.0969 1.0969 0.0350 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1245 1.1245 1.0897 1.0897 0.0348 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008590 天弘中证全指证券公司A 1.1058 1.1058 1.0716 1.0716 0.0342 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008591 天弘中证全指证券公司C 1.1002 1.1002 1.0662 1.0662 0.0340 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0430 1.0430 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8412 0.8412 0.0268 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0495 1.0495 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0769 0.7151 1.0436 0.7037 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0825 1.0825 1.0490 1.0490 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004871 中银金融地产混合 1.3332 1.3332 1.2921 1.2921 0.0411 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010312 中银金融地产混合C 1.3252 1.3252 1.2843 1.2843 0.0409 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163113 申万证券行业指数分级 0.8685 1.9074 0.8417 1.8806 0.0268 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502053 长盛中证证券公司分级 0.9757 0.9757 0.9456 0.9456 0.0301 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 0.9448 0.9448 0.9159 0.9159 0.0289 3.16% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161127 易标普生物科技人民币 0.9474 0.9474 0.9185 0.9185 0.0289 3.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8634 0.8634 0.8372 0.8372 0.0262 3.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8608 0.8608 0.8347 0.8347 0.0261 3.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0589 1.0589 1.0269 1.0269 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0581 1.0581 1.0261 1.0261 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1399 0.1399 0.1357 0.1357 0.0042 3.10% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003720 易标普生物科技美元汇 0.1403 0.1403 0.1361 0.1361 0.0042 3.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4163 1.4163 1.3743 1.3743 0.0420 3.06% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9064 0.9064 0.8806 0.8806 0.0258 2.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8710 0.8710 0.0255 2.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005662 嘉实金融精选股票A 1.3238 1.3238 1.2863 1.2863 0.0375 2.92% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005663 嘉实金融精选股票C 1.2957 1.2957 1.2590 1.2590 0.0367 2.92% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1680 1.7800 1.1350 1.7470 0.0330 2.91% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007944 永赢乾元三年定开 1.0817 1.0817 1.0514 1.0514 0.0303 2.88% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1900 1.8050 1.1570 1.7720 0.0330 2.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004497 前海开源多元策略混合C 2.1451 2.1451 2.0857 2.0857 0.0594 2.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004496 前海开源多元策略混合A 2.1810 2.1810 2.1207 2.1207 0.0603 2.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6977 1.3698 0.6784 1.3577 0.0193 2.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6120 1.6120 1.5676 1.5676 0.0444 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6972 0.6972 0.6780 0.6780 0.0192 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.3760 1.3760 0.0390 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004702 南方金融混合 1.4220 1.4220 1.3830 1.3830 0.0390 2.82% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001614 东方区域发展混合 1.0182 1.0182 0.9904 0.9904 0.0278 2.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8732 0.8732 0.8493 0.8493 0.0239 2.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.7980 1.7980 1.7490 1.7490 0.0490 2.80% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350001 天治财富增长 1.5377 3.3830 1.4958 3.3411 0.0419 2.80% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8199 1.8199 1.7705 1.7705 0.0494 2.79% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.7820 1.7820 1.7340 1.7340 0.0480 2.77% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270023 广发全球精选 2.0490 2.4880 1.9940 2.4330 0.0550 2.76% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0271 1.0271 0.9996 0.9996 0.0275 2.75% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0303 1.7823 1.0027 1.7547 0.0276 2.75% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2663 0.2663 0.2592 0.2592 0.0071 2.74% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1373 1.1373 1.1070 1.1070 0.0303 2.74% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2380 1.2380 1.2051 1.2051 0.0329 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7003 1.8603 1.6551 1.8151 0.0452 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008129 湘财长源股票型C 1.0401 1.5276 1.0125 1.5000 0.0276 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008128 湘财长源股票型A 1.0566 1.5488 1.0286 1.5208 0.0280 2.72% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000906 广发全球精选美元现汇 0.3035 0.3653 0.2955 0.3573 0.0080 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0201 1.0201 0.9932 0.9932 0.0269 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0076 1.0076 0.9810 0.9810 0.0266 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007012 湘财长顺混合发起式A 0.9134 1.8372 0.8894 1.8132 0.0240 2.70% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007013 湘财长顺混合发起式C 0.9084 1.8119 0.8845 1.7880 0.0239 2.70% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9060 1.9060 1.8560 1.8560 0.0500 2.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162607 景顺长城资源垄断 0.5340 3.3620 0.5200 3.3480 0.0140 2.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9340 0.9340 0.0250 2.68% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005445 华宝价值发现混合 1.5688 1.5688 1.5280 1.5280 0.0408 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0737 1.0737 1.0458 1.0458 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015613 华宝多策略增长C 0.5194 0.5194 0.5059 0.5059 0.0135 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020021 国泰上证180金融联接 1.0747 1.6047 1.0468 1.5768 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010696 工银金融地产混合C 2.5110 2.5110 2.4460 2.4460 0.0650 2.66% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015614 华宝价值发现混合C 1.5683 1.5683 1.5276 1.5276 0.0407 2.66% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160628 鹏华地产分级 0.9680 1.7180 0.9430 1.7020 0.0250 2.65% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长 0.5192 4.9566 0.5058 4.9258 0.0134 2.65% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000251 工银金融地产股票 2.5620 3.6060 2.4960 3.5400 0.0660 2.64% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001719 工银国家战略股票 2.3190 2.3190 2.2600 2.2600 0.0590 2.61% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320017 诺安全球不动产 1.4530 1.4530 1.4160 1.4160 0.0370 2.61% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0433 1.0433 1.0170 1.0170 0.0263 2.59% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007674 工银产业升级股票A 1.4316 1.4316 1.3957 1.3957 0.0359 2.57% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007675 工银产业升级股票C 1.4036 1.4036 1.3684 1.3684 0.0352 2.57% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3902 2.3902 2.3307 2.3307 0.0595 2.55% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3552 1.3552 1.3216 1.3216 0.0336 2.54% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3577 1.3577 1.3242 1.3242 0.0335 2.53% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001583 安信新常态股票 1.5351 1.8667 1.4974 1.8290 0.0377 2.52% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011726 安信新常态股票C 1.5277 1.5277 1.4902 1.4902 0.0375 2.52% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.3792 3.3792 3.2966 3.2966 0.0826 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040046 华安纳斯达克100指数 3.5080 3.5080 3.4220 3.4220 0.0860 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6980 5.1980 4.5830 5.0830 0.1150 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270042 广发纳斯达克100指数 3.4108 3.6808 3.3274 3.5974 0.0834 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005937 工银精选金融地产混合A 1.4260 1.4260 1.3912 1.3912 0.0348 2.50% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005938 工银精选金融地产混合C 1.3901 1.3901 1.3562 1.3562 0.0339 2.50% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000834 大成纳斯达克100指数 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001668 汇添富全球互联混合 2.0670 2.0670 2.0170 2.0170 0.0500 2.48% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.4612 2.4612 2.4022 2.4022 0.0590 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5005 0.5005 0.4885 0.4885 0.0120 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0953 1.0953 1.0690 1.0690 0.0263 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0895 1.0895 1.0633 1.0633 0.0262 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5196 0.5196 0.5071 0.5071 0.0125 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5196 0.5196 0.5071 0.5071 0.0125 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 539001 建信全球机遇 1.4205 1.4205 1.3864 1.3864 0.0341 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5052 0.5451 0.4931 0.5330 0.0121 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000179 广发美国房地产指数 1.1290 1.6030 1.1020 1.5760 0.0270 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3941 1.3941 1.3607 1.3607 0.0334 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530015 建信深证60联接 2.4852 2.4852 2.4257 2.4257 0.0595 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007678 泰达宏利品牌混合A 1.0827 1.0827 1.0569 1.0569 0.0258 2.44% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007679 泰达宏利品牌混合C 1.0731 1.0731 1.0476 1.0476 0.0255 2.43% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2104 0.2104 0.2054 0.2054 0.0050 2.43% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2065 0.2065 0.2016 0.2016 0.0049 2.43% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0640 1.3470 1.0390 1.3220 0.0250 2.41% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004943 格林伯元灵活配置C 1.3372 1.3372 1.3059 1.3059 0.0313 2.40% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1672 0.2393 0.1633 0.2354 0.0039 2.39% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004942 格林伯元灵活配置A 1.3470 1.3470 1.3155 1.3155 0.0315 2.39% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0035 1.0035 0.9802 0.9802 0.0233 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5894 1.6394 1.5524 1.6024 0.0370 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020018 国泰金鹿保本2期 1.8671 2.2871 1.8237 2.2461 0.0434 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0911 1.0911 1.0658 1.0658 0.0253 2.37% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8403 1.8403 1.7979 1.7979 0.0424 2.36% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0909 1.1109 1.0658 1.0858 0.0251 2.36% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8475 1.8475 1.8049 1.8049 0.0426 2.36% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0716 1.0916 1.0470 1.0670 0.0246 2.35% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 620006 金元惠理消费主题 1.5700 1.5700 1.5340 1.5340 0.0360 2.35% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004209 大成智惠量化多策略混合 0.8431 1.0611 0.8238 1.0418 0.0193 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006724 工银深证红利ETF联接C 1.2551 1.7047 1.2264 1.6760 0.0287 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481012 工银深证红利联接 1.2677 1.9025 1.2387 1.8735 0.0290 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2726 0.2726 0.2664 0.2664 0.0062 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013598 华润元大臻选回报混合A 1.0078 1.0078 0.9849 0.9849 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013599 华润元大臻选回报混合C 1.0072 1.0072 0.9843 0.9843 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7440 1.7440 1.7050 1.7050 0.0390 2.29% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9410 1.0410 0.9200 1.0200 0.0210 2.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2736 0.2736 0.2675 0.2675 0.0061 2.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8839 0.8839 0.8643 0.8643 0.0196 2.27% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1235 1.1235 0.0255 2.27% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8679 0.8679 0.8487 0.8487 0.0192 2.26% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160716 嘉实基本面50 1.6529 1.6529 1.6163 1.6163 0.0366 2.26% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000803 工银研究精选股票 3.2280 3.2280 3.1570 3.1570 0.0710 2.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8773 0.8773 0.8580 0.8580 0.0193 2.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8781 1.7338 0.8588 1.7145 0.0193 2.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013074 银河沪深300价值指数C 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270008 广发核心精选 4.3970 4.6070 4.3010 4.5110 0.0960 2.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0260 1.4740 1.0037 1.4517 0.0223 2.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0110 1.0110 0.9890 0.9890 0.0220 2.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0328 1.9632 1.0104 1.9233 0.0224 2.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519671 银河沪深300价值 1.5340 1.7590 1.5010 1.7260 0.0330 2.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001392 国富金融地产混合A 1.2466 1.2466 1.2199 1.2199 0.0267 2.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.7685 1.7685 1.7306 1.7306 0.0379 2.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1309 0.1309 0.1281 0.1281 0.0028 2.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001393 国富金融地产混合C 1.2952 1.2952 1.2676 1.2676 0.0276 2.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1061 1.1061 0.0239 2.16% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1285 0.1285 0.1258 0.1258 0.0027 2.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007533 格林创新成长混合A 0.8685 1.2185 0.8502 1.2002 0.0183 2.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007534 格林创新成长混合C 0.8468 1.1968 0.8290 1.1790 0.0178 2.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1048 1.1048 0.0238 2.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006652 富国金融地产行业混合 1.3915 1.3915 1.3624 1.3624 0.0291 2.14% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011124 富国金融地产行业混合C 1.3795 1.3795 1.3507 1.3507 0.0288 2.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004642 南方房地产ETF联接A 0.7842 0.7842 0.7679 0.7679 0.0163 2.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004643 南方房地产ETF联接C 0.7693 0.7693 0.7533 0.7533 0.0160 2.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007110 国投瑞银港股通混合 0.9331 0.9331 0.9137 0.9137 0.0194 2.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.6970 1.6970 1.6620 1.6620 0.0350 2.11% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010989 南方房地产ETF联接E 0.7693 0.7693 0.7534 0.7534 0.0159 2.11% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9271 0.9271 0.9079 0.9079 0.0192 2.11% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9230 0.9230 0.9040 0.9040 0.0190 2.10% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014373 浙商全景消费混合C 1.6119 1.6119 1.5788 1.5788 0.0331 2.10% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005335 浙商全景消费混合 1.6158 1.6158 1.5827 1.5827 0.0331 2.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9265 0.9265 0.9075 0.9075 0.0190 2.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9007 0.9007 0.0188 2.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9462 1.9462 1.9066 1.9066 0.0396 2.08% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3813 2.3813 2.3328 2.3328 0.0485 2.08% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070023 嘉实深证120联接 2.1225 2.1225 2.0793 2.0793 0.0432 2.08% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161128 易标普信息科技人民币 2.3903 2.3903 2.3415 2.3415 0.0488 2.08% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000971 诺安新经济 1.5770 1.5770 1.5450 1.5450 0.0320 2.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6270 1.6270 1.5940 1.5940 0.0330 2.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.3092 1.3092 1.2826 1.2826 0.0266 2.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012057 鹏华品质成长混合A 0.9213 0.9213 0.9028 0.9028 0.0185 2.05% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012058 鹏华品质成长混合C 0.9149 0.9149 0.8966 0.8966 0.0183 2.04% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015668 银河消费混合C 2.3050 2.3050 2.2590 2.2590 0.0460 2.04% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519706 交银深证300联接 1.8550 1.8550 1.8180 1.8180 0.0370 2.04% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001660 富安达行业轮动混合 1.2070 1.2070 1.1830 1.1830 0.0240 2.03% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.9821 1.9821 1.9427 1.9427 0.0394 2.03% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003721 易标普信息科技美元汇 0.3540 0.3540 0.3470 0.3470 0.0070 2.02% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9860 1.1020 0.9665 1.0825 0.0195 2.02% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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