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2023年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2790 1.2790 1.2340 1.2340 0.0450 3.65% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014867 大摩优悦安和混合C 0.7046 0.7046 0.6804 0.6804 0.0242 3.56% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009893 大摩优悦安和混合A 0.7090 0.7090 0.6846 0.6846 0.0244 3.56% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1436 1.1436 1.1056 1.1056 0.0380 3.44% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0523 1.0523 1.0173 1.0173 0.0350 3.44% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512000 华宝券商ETF 1.0084 1.0084 0.9749 0.9749 0.0335 3.44% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0457 1.0457 1.0109 1.0109 0.0348 3.44% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9590 0.9590 0.9271 0.9271 0.0319 3.44% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1995 1.1995 1.1598 1.1598 0.0397 3.42% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0463 1.0463 1.0117 1.0117 0.0346 3.42% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0037 1.0037 0.9706 0.9706 0.0331 3.41% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2821 1.2821 1.2398 1.2398 0.0423 3.41% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0153 1.0153 0.9820 0.9820 0.0333 3.39% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159692 证券ETF东财 1.1208 1.1208 1.0840 1.0840 0.0368 3.39% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9560 0.9560 0.9247 0.9247 0.0313 3.38% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1556 1.1556 1.1178 1.1178 0.0378 3.38% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1472 1.1472 1.1097 1.1097 0.0375 3.38% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9309 0.9309 0.9006 0.9006 0.0303 3.36% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510200 汇安上证证券ETF 1.2100 1.2100 1.1709 1.1709 0.0391 3.34% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1101 1.1101 1.0744 1.0744 0.0357 3.32% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1212 1.1212 1.0853 1.0853 0.0359 3.31% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0818 1.0818 1.0471 1.0471 0.0347 3.31% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8466 1.0493 0.8195 1.0157 0.0271 3.31% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1225 1.1225 1.0866 1.0866 0.0359 3.30% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9860 2.9860 2.8910 2.8910 0.0950 3.29% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6873 0.6873 0.6654 0.6654 0.0219 3.29% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0700 0.6310 1.0360 0.6180 0.0340 3.28% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016044 东财证券30C 1.1665 1.1665 1.1295 1.1295 0.0370 3.28% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2907 0.8934 1.2497 0.8650 0.0410 3.28% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6830 0.6830 0.6613 0.6613 0.0217 3.28% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0340 3.0340 2.9380 2.9380 0.0960 3.27% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2236 1.2236 1.1848 1.1848 0.0388 3.27% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018686 博时证券公司ETF联接C 1.2898 1.2898 1.2489 1.2489 0.0409 3.27% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016043 东财证券30A 1.1696 1.1696 1.1326 1.1326 0.0370 3.27% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2095 0.8153 1.1712 0.7915 0.0383 3.27% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007531 华宝券商ETF联接C 1.4517 1.4517 1.4059 1.4059 0.0458 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2213 1.2213 1.1827 1.1827 0.0386 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1320 1.1320 1.0963 1.0963 0.0357 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1997 1.1997 1.1618 1.1618 0.0379 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1172 0.7290 1.0819 0.7168 0.0353 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0885 1.0885 1.0541 1.0541 0.0344 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006098 华宝券商ETF联接A 1.4755 1.4755 1.4289 1.4289 0.0466 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1153 1.1153 1.0801 1.0801 0.0352 3.26% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1302 1.1302 1.0946 1.0946 0.0356 3.25% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0853 1.0853 1.0511 1.0511 0.0342 3.25% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9647 0.9647 0.9343 0.9343 0.0304 3.25% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9584 0.9584 0.9282 0.9282 0.0302 3.25% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1069 1.1069 1.0721 1.0721 0.0348 3.25% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8945 0.8945 0.8664 0.8664 0.0281 3.24% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1869 1.1869 1.1496 1.1496 0.0373 3.24% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8984 1.9373 0.8702 1.9091 0.0282 3.24% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1048 1.1048 1.0701 1.0701 0.0347 3.24% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1751 1.1751 1.1382 1.1382 0.0369 3.24% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0338 1.0338 1.0015 1.0015 0.0323 3.23% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9640 0.9640 0.0310 3.22% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0202 1.0202 0.9885 0.9885 0.0317 3.21% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0913 0.7349 1.0575 0.7122 0.0338 3.20% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0879 1.0879 1.0542 1.0542 0.0337 3.20% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 0.6170 0.9680 0.6070 0.0310 3.20% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8929 0.8929 0.8654 0.8654 0.0275 3.18% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8997 0.8997 0.8720 0.8720 0.0277 3.18% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515630 鹏华中证800证保ETF 1.1920 1.1920 1.1556 1.1556 0.0364 3.15% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001552 天弘中证证券保险A 0.9594 0.9594 0.9305 0.9305 0.0289 3.11% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001553 天弘中证证券保险C 0.9423 0.9423 0.9140 0.9140 0.0283 3.10% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8080 1.8790 0.7840 1.8650 0.0240 3.06% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1091 1.1091 1.0763 1.0763 0.0328 3.05% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2150 1.2150 1.1790 1.1790 0.0360 3.05% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014041 民生加银金融优选混合C 1.0038 1.0038 0.9746 0.9746 0.0292 3.00% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014040 民生加银金融优选混合A 1.0078 1.0078 0.9785 0.9785 0.0293 2.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.1330 1.1330 1.1003 1.1003 0.0327 2.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.1449 1.1449 1.1119 1.1119 0.0330 2.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1300 1.1300 1.0974 1.0974 0.0326 2.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7196 2.1588 0.6992 2.0976 0.0204 2.92% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8410 1.8410 1.7890 1.7890 0.0520 2.91% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012605 东财证券保险A 1.0429 1.0429 1.0139 1.0139 0.0290 2.86% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8710 2.2350 1.8190 2.1830 0.0520 2.86% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012606 东财证券保险C 1.0344 1.0344 1.0057 1.0057 0.0287 2.85% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014030 大摩健康产业混合C 1.9950 1.9950 1.9410 1.9410 0.0540 2.78% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9636 0.9636 0.9377 0.9377 0.0259 2.76% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9676 0.9676 0.9416 0.9416 0.0260 2.76% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002708 大摩健康产业混合A 2.0070 2.0070 1.9530 1.9530 0.0540 2.76% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9239 0.9239 0.9000 0.9000 0.0239 2.66% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9142 0.9142 0.8905 0.8905 0.0237 2.66% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9430 0.9430 0.9190 0.9190 0.0240 2.61% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1200 2.1200 2.0670 2.0670 0.0530 2.56% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010709 安信医药健康股票A 1.1333 1.1913 1.1059 1.1639 0.0274 2.48% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010710 安信医药健康股票C 1.1194 1.1764 1.0924 1.1494 0.0270 2.47% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009805 国泰医药健康股票A 0.8441 0.8441 0.8240 0.8240 0.0201 2.44% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011326 国泰医药健康股票C 0.8357 0.8357 0.8158 0.8158 0.0199 2.44% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006229 中欧医疗创新股票C 1.3710 1.3710 1.3385 1.3385 0.0325 2.43% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006228 中欧医疗创新股票A 1.4194 1.4194 1.3857 1.3857 0.0337 2.43% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8080 1.8080 1.7660 1.7660 0.0420 2.38% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8080 1.8080 1.7660 1.7660 0.0420 2.38% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005662 嘉实金融精选股票A 1.1268 1.1268 1.1008 1.1008 0.0260 2.36% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005663 嘉实金融精选股票C 1.0964 1.0964 1.0712 1.0712 0.0252 2.35% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 167301 方正富邦中证保险A 0.8850 1.4790 0.8650 1.4450 0.0200 2.31% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018099 方正富邦中证保险C 0.8850 0.8850 0.8650 0.8650 0.0200 2.31% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6305 1.3278 0.6167 1.3191 0.0138 2.24% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7982 0.7982 0.7807 0.7807 0.0175 2.24% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6294 0.6294 0.6157 0.6157 0.0137 2.23% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014590 招商成长先导股票C 0.8683 0.8683 0.8494 0.8494 0.0189 2.23% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014589 招商成长先导股票A 0.8756 0.8756 0.8565 0.8565 0.0191 2.23% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4951 0.4951 0.4845 0.4845 0.0106 2.19% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6035 1.6035 1.5693 1.5693 0.0342 2.18% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7858 0.7858 0.7691 0.7691 0.0167 2.17% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4668 0.4668 0.4569 0.4569 0.0099 2.17% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7732 0.7732 0.7568 0.7568 0.0164 2.17% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0063 2.0063 1.9639 1.9639 0.0424 2.16% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0197 1.0197 0.9982 0.9982 0.0215 2.15% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005112 银华中证全指医药卫生 1.4739 1.4739 1.4431 1.4431 0.0308 2.13% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0759 1.0759 1.0536 1.0536 0.0223 2.12% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006002 工银医药健康股票A 1.9778 2.5254 1.9367 2.4843 0.0411 2.12% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006003 工银医药健康股票C 1.9126 2.4558 1.8729 2.4161 0.0397 2.12% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0843 1.8363 1.0618 1.8138 0.0225 2.12% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7031 0.7031 0.6886 0.6886 0.0145 2.11% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.6809 0.6809 0.0143 2.10% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5274 0.5274 0.5166 0.5166 0.0108 2.09% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5804 0.5804 0.5686 0.5686 0.0118 2.08% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5300 0.5300 0.5192 0.5192 0.0108 2.08% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5104 1.0326 0.5000 1.0260 0.0104 2.08% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5706 0.5706 0.5590 0.5590 0.0116 2.08% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5094 0.5094 0.4990 0.4990 0.0104 2.08% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9162 0.9162 0.8975 0.8975 0.0187 2.08% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6199 0.6199 0.6073 0.6073 0.0126 2.07% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 168501 华银产业升级 2.1015 2.1015 2.0588 2.0588 0.0427 2.07% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010393 工银健康生活混合A 0.7367 0.7367 0.7218 0.7218 0.0149 2.06% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6067 0.6067 0.5945 0.5945 0.0122 2.05% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000711 嘉实医疗保健股票 1.9900 1.9900 1.9500 1.9500 0.0400 2.05% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010394 工银健康生活混合C 0.7207 0.7207 0.7062 0.7062 0.0145 2.05% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0519 1.0519 1.0309 1.0309 0.0210 2.04% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0674 1.0674 1.0461 1.0461 0.0213 2.04% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2982 1.2982 1.2724 1.2724 0.0258 2.03% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1872 1.1872 1.1637 1.1637 0.0235 2.02% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012186 招商品质成长混合A 0.6940 0.6940 0.6804 0.6804 0.0136 2.00% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5776 0.5776 0.5663 0.5663 0.0113 2.00% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012187 招商品质成长混合C 0.6838 0.6838 0.6704 0.6704 0.0134 2.00% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3997 2.3997 2.3526 2.3526 0.0471 2.00% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8999 0.8999 0.8823 0.8823 0.0176 1.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6523 0.6523 0.6396 0.6396 0.0127 1.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003095 中欧医疗健康混合A 2.0138 2.2518 1.9746 2.2126 0.0392 1.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6210 0.6210 0.6089 0.6089 0.0121 1.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9564 0.9564 0.9377 0.9377 0.0187 1.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9593 0.9593 0.9406 0.9406 0.0187 1.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5743 0.5743 0.5631 0.5631 0.0112 1.99% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014571 东吴安享量化混合C 0.8875 0.8875 0.8703 0.8703 0.0172 1.98% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1915 1.1915 1.1684 1.1684 0.0231 1.98% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003096 中欧医疗健康混合C 1.9585 2.1905 1.9205 2.1525 0.0380 1.98% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580007 东吴安享量化混合A 0.8906 1.4706 0.8733 1.4533 0.0173 1.98% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159508 华安国证生物医药ETF 1.0498 1.0498 1.0294 1.0294 0.0204 1.98% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6248 0.6248 0.6127 0.6127 0.0121 1.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159992 银华中证创新药产业ETF 0.8384 0.8384 0.8222 0.8222 0.0162 1.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014044 银华富利精选混合C 0.7254 0.7254 0.7114 0.7114 0.0140 1.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9866 0.9866 0.9675 0.9675 0.0191 1.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000960 招商医药健康产业股票 1.9160 1.9160 1.8790 1.8790 0.0370 1.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009361 招商创新增长混合C 0.6941 0.6941 0.6807 0.6807 0.0134 1.97% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009542 银华富利精选混合A 0.7324 0.7324 0.7183 0.7183 0.0141 1.96% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009360 招商创新增长混合A 0.7117 0.7117 0.6980 0.6980 0.0137 1.96% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5745 0.5745 0.5635 0.5635 0.0110 1.95% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1099 0.1099 0.1078 0.1078 0.0021 1.95% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010312 中银金融地产混合C 1.3882 1.3882 1.3618 1.3618 0.0264 1.94% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 516860 博时金融科技ETF 1.0298 1.0298 1.0102 1.0102 0.0196 1.94% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004871 中银金融地产混合A 1.4028 1.4028 1.3762 1.3762 0.0266 1.93% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159835 建信中证创新药产业ETF 0.6535 0.6535 0.6411 0.6411 0.0124 1.93% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510230 国泰上证180金融ETF 1.0837 1.8428 1.0632 1.8137 0.0205 1.93% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4179 0.4179 0.4100 0.4100 0.0079 1.93% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006218 富国生物医药科技混合A 1.6059 1.6059 1.5756 1.5756 0.0303 1.92% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4140 0.4140 0.4062 0.4062 0.0078 1.92% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011308 富国生物医药科技混合C 1.5819 1.5819 1.5521 1.5521 0.0298 1.92% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1446 2.0246 1.1231 2.0031 0.0215 1.91% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512120 华安中证细分医药ETF 0.4790 1.4370 0.4700 1.4100 0.0090 1.91% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011404 融通鑫新成长混合C 1.2200 1.2200 1.1972 1.1972 0.0228 1.90% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011403 融通鑫新成长混合A 1.2311 1.2311 1.2081 1.2081 0.0230 1.90% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007944 永赢乾元三年定开 1.0080 1.0080 0.9893 0.9893 0.0187 1.89% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9061 1.9061 1.8707 1.8707 0.0354 1.89% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510660 华夏医药ETF 2.4871 2.4871 2.4409 2.4409 0.0462 1.89% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6398 1.7998 1.6095 1.7695 0.0303 1.88% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012159 财通资管健康产业混合A 1.0209 1.0209 1.0022 1.0022 0.0187 1.87% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012738 广发创新药ETF联接C 0.5894 0.5894 0.5786 0.5786 0.0108 1.87% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005176 富国精准医疗混合A 1.9943 1.9943 1.9577 1.9577 0.0366 1.87% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018209 富国精准医疗混合C 1.9915 1.9915 1.9550 1.9550 0.0365 1.87% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005454 前海开源医疗健康C 1.1358 1.1358 1.1150 1.1150 0.0208 1.87% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007084 天治转型升级混合 1.1681 1.1681 1.1468 1.1468 0.0213 1.86% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005453 前海开源医疗健康A 1.1419 1.1419 1.1210 1.1210 0.0209 1.86% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6685 0.6685 0.6563 0.6563 0.0122 1.86% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012160 财通资管健康产业混合C 1.0140 1.0140 0.9955 0.9955 0.0185 1.86% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012737 广发创新药ETF联接A 0.5918 0.5918 0.5810 0.5810 0.0108 1.86% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6655 0.6655 0.6534 0.6534 0.0121 1.85% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9943 0.9943 0.9762 0.9762 0.0181 1.85% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7436 0.7436 0.7302 0.7302 0.0134 1.84% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9893 0.9893 0.9714 0.9714 0.0179 1.84% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005303 嘉实医药健康股票A 1.5722 1.5722 1.5440 1.5440 0.0282 1.83% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6846 0.6846 0.6723 0.6723 0.0123 1.83% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510650 上证金融地产发起式ETF 2.2112 2.2112 2.1714 2.1714 0.0398 1.83% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011124 富国金融地产行业混合C 1.3090 1.3090 1.2855 1.2855 0.0235 1.83% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005304 嘉实医药健康股票C 1.5038 1.5038 1.4768 1.4768 0.0270 1.83% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9878 0.9878 0.9701 0.9701 0.0177 1.82% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159618 华安中证光伏产业ETF 0.9409 0.9409 0.9241 0.9241 0.0168 1.82% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.7789 1.1684 0.7650 1.1475 0.0139 1.82% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6835 0.6835 0.6713 0.6713 0.0122 1.82% 2023-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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