序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.7478 | 1.8478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0394 | 2.31% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 270005 | 广发聚丰 | 1.5764 | 1.6814 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0354 | 2.30% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.5680 | 1.8380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 2.28% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 270001 | 广发聚富 | 1.6251 | 1.8851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6196 | 1.7896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0312 | 1.96% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3390 | 1.7140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.75% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.5127 | 1.6727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0257 | 1.73% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002001 | 华夏回报 | 1.2830 | 1.6940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.66% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.7250 | 1.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.65% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5580 | 1.5880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.63% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6035 | 1.6535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 1.62% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8680 | 1.8880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0295 | 1.60% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.59% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5540 | 1.6940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.57% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3486 | 1.5386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.54% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.48% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2920 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 1.48% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4404 | 1.5804 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.43% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 151001 | 银河稳健 | 1.3738 | 1.4988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.43% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.5392 | 1.6092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.40% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 288002 | 华夏收入 | 1.3962 | 1.5062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.40% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3166 | 1.4166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.39% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9871 | 1.2911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.39% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.1770 | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.38% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2539 | 1.3339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0171 | 1.38% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2389 | 1.3189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.38% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7020 | 1.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.37% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.5331 | 1.7731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.34% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1456 | 1.3056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.34% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 040001 | 华安创新 | 1.3930 | 1.6230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.31% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.3890 | 1.4990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.31% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.3323 | 1.4423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.28% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.28% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3219 | 1.6419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.26% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.6140 | 1.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.25% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0508 | 1.1108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.25% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0956 | 1.1556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.24% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519011 | 海富通精选 | 1.3997 | 1.7497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.23% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4990 | 1.7690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.22% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161604 | 融通深证100 | 0.9940 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.22% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.7647 | 1.8047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.22% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.2114 | 1.6264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.21% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0163 | 1.3963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.20% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1160 | 1.3660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.18% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2060 | 1.3760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.17% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0824 | 1.3924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.17% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1320 | 1.4920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.16% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9547 | 1.9112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 1.14% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9790 | 1.4090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.14% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.2830 | 1.3130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.14% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5171 | 1.7521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.13% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.13% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5510 | 1.6540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.11% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4249 | 1.5449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.11% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3079 | 1.4579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.11% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5170 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.11% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4709 | 1.6909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 1.11% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519180 | 万家180 | 1.0889 | 1.2189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.11% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 217005 | 招商先锋 | 1.3138 | 1.4388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.09% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002011 | 华夏红利 | 1.5100 | 1.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.07% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2641 | 1.2941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.06% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 481001 | 工银核心价值 | 1.3862 | 1.5862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.06% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2540 | 1.5440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.05% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3568 | 1.6968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.03% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.4914 | 1.7214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.02% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1815 | 1.1915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 1.02% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2874 | 1.6074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.02% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2050 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5340 | 1.6060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.99% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.99% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.4625 | 1.6225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.98% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3915 | 1.6915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.97% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9723 | 1.3723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.97% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5112 | 1.7512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.96% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3630 | 1.5830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.96% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.4680 | 1.5280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.96% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 360005 | 光大红利 | 1.0085 | 1.0485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.96% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160505 | 博时主题行业 | 1.3722 | 1.4632 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 0.94% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 450002 | 国富弹性市值 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.94% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.3664 | 1.5914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.89% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3700 | 1.5450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.88% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.88% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4337 | 1.6587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 0.88% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.86% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0672 | 1.4772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.86% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 270006 | 广发策略优选 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.85% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1412 | 1.4912 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.84% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4372 | 1.4772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.84% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 310328 | 申万新动力 | 1.4268 | 1.5268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.83% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.5248 | 1.6248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.82% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2357 | 1.3557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.82% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.82% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2640 | 1.4440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.81% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4965 | 1.6465 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.81% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.2640 | 1.5340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.80% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2034 | 1.3234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.77% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5308 | 1.6908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.76% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3193 | 1.4393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.76% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4405 | 1.6155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.74% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 420001 | 天弘精选 | 0.9890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.72% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2737 | 1.4237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.70% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1710 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.69% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4035 | 1.5035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.67% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4339 | 1.4839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.66% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1248 | 1.2148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.65% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160106 | 南方高增长 | 1.4236 | 1.5806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.64% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2500 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.64% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.1818 | 1.4618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.64% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050004 | 博时精选 | 1.3685 | 1.4285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.63% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2370 | 1.4320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.63% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5249 | 1.6949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.61% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.59% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 202201 | 南方避险 | 1.1737 | 1.4177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.58% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2328 | 1.2628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.56% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.2912 | 1.3412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.54% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.1847 | 1.1847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.52% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0485 | 1.3775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.52% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4749 | 1.4949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.52% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1387 | 1.2187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.52% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3084 | 1.4934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.51% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2310 | 1.4910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.49% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4068 | 1.4368 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.49% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2331 | 1.2981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.49% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4620 | 1.6660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.48% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1100 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.46% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 320003 | 诺安股票 | 1.3795 | 1.4745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.44% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.44% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.42% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2150 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.41% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 400003 | 东方精选 | 1.0220 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.41% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 180010 | 银华优质增长 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.39% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3799 | 1.4299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.31% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0830 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1020 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1366 | 1.2616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.22% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1611 | 1.3211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.21% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1283 | 1.3483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0380 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001003 | 华夏债券C | 1.0360 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1430 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0025 | 1.0053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1870 | 1.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3980 | 1.5960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0789 | 1.1229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1990 | 1.3090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0189 | 1.1304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0234 | 1.1684 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0175 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0554 | 1.0824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0023 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0078 | 1.1903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0019 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000004 | 中海可转债C | 1.2540 | 1.5440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0016 | 1.0207 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 092002 | 大成债券C | 1.0060 | 1.1885 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0023 | 1.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0028 | 1.0188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0190 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0180 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161603 | 融通债券A | 1.0280 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0013 | 1.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |