基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 鹏华国防A 南方全球精选配置 景顺长城资源垄断混合 广发科技先锋混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A 中海优质成长混合 华夏回报混合A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450009 国富中小盘股票A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0350 3.49% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519983 长信量化先锋混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0240 2.42% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270025 广发行业领先混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159905 工银深证红利ETF 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002031 华夏策略混合 2.6190 2.6190 0.0000 0.0000 0.0320 1.24% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4000 2.5600 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200010 长城双动力混合A 1.2147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0109 0.91% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040190 华安上证50ETF联接A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510170 国联安上证商品ETF 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260112 景顺长城能源基建混合A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 2.3248 5.3948 0.0000 0.0000 0.0167 0.72% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360012 光大保德信中小盘混合A 1.2524 1.2824 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530003 建信优选成长混合A 1.0837 2.5337 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519039 长盛同德主题混合 1.0158 2.9108 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 1.2160 3.3170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530006 建信核心精选混合 1.2360 1.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1873 1.3073 0.0000 0.0000 0.0072 0.61% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163406 兴全合润混合A 1.1275 1.1275 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270002 广发稳健增长混合A 1.7086 3.3536 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519185 万家精选混合A 0.9901 1.0701 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050012 博时策略混合 1.0720 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590001 中邮核心优选混合A 1.5328 2.7528 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202007 南方隆元产业主题混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213008 宝盈资源优选混合 1.1100 1.3923 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660001 农银行业成长混合 1.3212 1.9212 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163803 中银持续增长混合A 0.8901 3.0754 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340008 兴全有机增长混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519023 海富通稳健添利债券C 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519024 海富通稳健添利债券A 1.0980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050006 博时稳定价值债券B 1.1120 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050106 博时稳定价值债券A 1.1260 1.3000 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070015 嘉实多元债券A 1.1060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398041 中海量化策略混合 1.1310 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080001 长盛成长价值混合A 1.1510 2.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债混合 1.2451 2.9401 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519698 交银先锋混合A 1.3358 1.3608 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业混合 1.0170 4.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206002 鹏华精选成长混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519672 银河蓝筹混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233001 大摩基础行业混合 0.6040 2.1490 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360008 光大增利收益债券A 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070016 嘉实多元债券B 1.0980 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240017 华宝新兴产业混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690002 民生增强收益债券A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1853 2.5139 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166004 中欧稳健收益债券C 1.0735 1.1375 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166003 中欧稳健收益债券A 1.0787 1.1453 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1320 1.3510 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519700 交银主题优选混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240009 华宝先进成长混合 2.2198 2.2198 0.0000 0.0000 0.0076 0.34% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530001 建信恒久价值混合 0.8358 2.4040 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 1.5471 2.6921 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290003 泰信双息双利债券C 1.0727 1.2420 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 340006 兴全全球视野股票 3.7620 3.7620 0.0000 0.0000 0.0123 0.33% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485105 工银增强收益债券A 1.1018 1.3818 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050007 博时平衡配置混合 1.2360 2.5150 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485005 工银增强收益债券B 1.0824 1.3624 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121001 国投瑞银融华债券 1.4829 2.5349 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530008 建信稳定增利债券C 1.2550 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240013 华宝增强收益债券B 1.0544 1.0644 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240012 华宝增强收益债券A 1.0622 1.0722 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213003 宝盈策略增长混合 1.0108 1.4108 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206004 鹏华信用增利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519030 海富通稳固收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519181 万家和谐增长混合A 0.6662 1.4393 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519680 交银增利债券A/B 1.0756 1.2666 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519688 交银精选混合 0.9471 3.0929 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100026 富国天合稳健优选混合 1.0669 2.4464 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320001 诺安平衡混合A 0.8031 3.0631 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320012 诺安主题精选混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 571002 诺德灵活配置混合 1.3972 1.3972 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550006 信诚经典优债债券A 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519682 交银增利债券C 1.0671 1.2531 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360009 光大增利收益债券C 1.0820 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2904 3.6634 0.0000 0.0000 0.0065 0.28% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 395001 中海稳健收益债券 1.0840 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 0.8272 2.2559 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162203 宏利稳定混合 0.7806 2.7206 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3079 2.6679 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690202 民生增强收益债券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288001 华夏经典混合 1.1220 3.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1240 2.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162299 宏利集利债券C 1.0571 1.0851 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100037 富国优化增强债券C 1.1290 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253020 国联安增利债券A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 253021 国联安增利债券B 1.1420 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320007 诺安成长混合A 1.1780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162210 宏利集利债券A 1.0674 1.0954 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110017 易方达增强回报债券A 1.1500 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100035 富国优化增强债券A/B 1.1360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530009 建信收益增强债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 531009 建信收益增强债券C 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1480 1.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660004 农银策略价值混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590005 中邮核心主题混合A 1.1470 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020019 国泰双利债券A 1.1990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020020 国泰双利债券C 1.1890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050001 博时价值增长混合 0.7920 3.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 570005 诺德成长优势混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580006 东吴新经济混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217012 招商行业领先混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253010 国联安安心成长混合 0.8270 1.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090009 大成行业轮动混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630005 华商动态阿尔法混合 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8310 2.5800 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6480 1.6780 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590002 中邮核心成长混合A 0.7432 0.7432 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257010 国联安小盘精选混合 0.8890 3.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288002 华夏收入混合 2.5990 3.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410004 华富收益增强债券A 1.2034 1.3754 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410005 华富收益增强债券B 1.2008 1.3628 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290007 泰信债券增强收益A 1.0237 1.0637 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 291007 泰信债券增强收益C 1.0219 1.0579 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660003 农银平衡双利混合 1.3119 1.3619 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3670 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070005 嘉实债券A 1.3650 1.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070003 嘉实稳健混合 0.9230 2.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162202 宏利周期混合 1.1359 3.1609 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210003 金鹰行业优势混合A 1.2393 1.2693 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660002 农银恒久增利债券A 1.1036 1.1566 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151002 银河收益混合 1.5705 2.1505 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3003 1.3503 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9630 3.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050010 博时特许价值混合A 1.4010 1.5490 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233005 大摩强收益债券 1.0791 1.1141 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660102 农银恒久增利债券C 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206003 鹏华信用增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100051 富国可转债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530011 建信内生动力混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213006 宝盈核心优势混合A 0.9826 1.1826 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0563 1.2163 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180025 银华信用双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340007 兴全社会责任混合 1.5410 1.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360006 光大新增长混合A 1.3501 2.6301 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620003 金元顺安丰利债券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610002 信澳精华配置混合A 1.4990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398051 中海环保新能源混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510150 招商上证消费80ETF 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257050 国联安主题驱动混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485011 工银瑞信双利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050019 博时转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161606 融通行业景气混合A 1.0170 2.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3843 1.7043 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1449 1.3219 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180012 银华富裕主题混合A 1.4111 2.3641 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213917 宝盈增强收益债券C 1.1339 1.3109 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 350001 天治财富增长混合 0.8422 2.3875 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550004 中信保诚三得益债券A 1.0470 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550005 中信保诚三得益债券B 1.0440 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163809 中银蓝筹混合 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550007 信诚经典优债债券B 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 4.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400009 东方稳健回报债券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0461 1.2061 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210004 金鹰稳健成长混合 1.1130 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020012 国泰金龙债券C 1.0970 1.4700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110018 易方达增强回报债券B 1.1450 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630103 华商收益增强债券B 1.1240 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519186 万家稳健增利债券A 1.0482 1.1182 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630003 华商收益增强债券A 1.1250 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020002 国泰金龙债券A 1.1030 1.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160612 鹏华丰收债券B 1.1260 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001011 华夏希望债券A 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001013 华夏希望债券C 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161902 万家增强收益债券C 1.1611 1.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0902 1.4702 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1520 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630006 华商产业升级混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162711 广发中证500ETF联接A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519017 大成积极成长混合A 1.2040 2.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110007 易方达稳健收益债券A 1.1551 1.2747 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110008 易方达稳健收益债券B 1.1563 1.2849 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200011 长城景气行业龙头混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320005 诺安价值增长混合A 0.9916 1.9366 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0324 1.4974 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090002 大成债券A/B 1.0606 1.5256 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202103 南方多利增强债券A 1.0630 1.2362 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9881 0.9932 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3023 1.4223 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162211 宏利品质生活混合 1.3750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202102 南方多利增强债券C 1.0555 1.2307 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519187 万家稳健增利债券C 1.0424 1.1124 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481004 工银稳健成长混合A 1.5503 1.8003 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏