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2011年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 0.8920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290009 泰信债券周期回报A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630103 华商收益增强债券B 0.9440 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9445 0.9845 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050019 博时转债增强债券A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050119 博时转债增强债券C 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519187 万家稳健增利债券C 0.9446 1.0146 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519186 万家稳健增利债券A 0.9522 1.0222 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 1.1137 1.9137 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690002 民生增强收益债券A 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630107 华商稳健双利债券B 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630007 华商稳健双利债券A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630003 华商收益增强债券A 0.9440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100037 富国优化增强债券C 0.9570 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100035 富国优化增强债券A/B 0.9670 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 690202 民生增强收益债券C 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217011 招商安心收益债券C 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240018 华宝可转债债券A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020012 国泰金龙债券C 0.9310 1.3490 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 371020 摩根纯债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 371120 摩根纯债债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519682 交银增利债券C 0.8963 1.1363 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519680 交银增利债券A/B 0.8961 1.1531 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040009 华安稳定收益债券A 1.0159 1.1909 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040010 华安稳定收益债券B 1.0011 1.1761 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162209 宏利市值优选混合A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 0.9340 1.3630 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340001 兴全可转债混合 1.0161 2.7581 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470058 汇添富可转换债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470059 汇添富可转换债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240012 华宝增强收益债券A 0.9784 0.9984 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240013 华宝增强收益债券B 0.9681 0.9881 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290007 泰信债券增强收益A 0.9591 1.0091 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 291007 泰信债券增强收益C 0.9544 1.0004 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7151 1.7199 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570006 诺德中小盘混合 0.8660 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100051 富国可转债A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9422 1.1942 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213917 宝盈增强收益债券C 0.9295 1.1815 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040022 华安可转债债券A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040023 华安可转债债券B 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257020 国联安精选混合 0.7470 2.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485107 工银添利债券A 0.9615 1.1965 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485007 工银添利债券B 0.9461 1.1811 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 395001 中海稳健收益债券 0.9750 1.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240004 华宝动力组合混合A 0.8033 3.3133 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 620006 金元顺安消费主题混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180015 银华增强收益债券A 1.0130 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253020 国联安增利债券A 1.0130 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159906 大成深证成长40ETF 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202103 南方多利增强债券A 0.9613 1.1748 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202102 南方多利增强债券C 0.9597 1.1670 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020020 国泰双利债券C 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 377530 摩根行业轮动混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020019 国泰双利债券A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350006 天治稳健双盈债券 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240003 华宝宝康债券A 1.0842 1.5942 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660102 农银恒久增利债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660002 农银恒久增利债券A 0.9872 1.0402 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050007 博时平衡配置混合 0.8660 2.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200010 长城双动力混合A 0.8822 0.9072 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580005 东吴进取策略混合A 0.9517 1.0217 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580002 东吴双动力混合A 1.1374 1.7174 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090015 大成内需增长混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630109 华商稳定增利债券C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630009 华商稳定增利债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9899 1.0499 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519989 长信利丰债券C 0.9490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410005 华富收益增强债券B 1.0395 1.2015 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253021 国联安增利债券B 1.0130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162212 宏利红利先锋混合A 1.0100 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410004 华富收益增强债券A 1.0450 1.2170 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121001 国投瑞银融华债券 1.1044 2.4064 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519021 国泰金鼎价值混合 0.7820 1.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7720 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0200 1.4400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020015 国泰区位优势混合A 1.0530 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 531009 建信收益增强债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530009 建信收益增强债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1099 1.9199 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485105 工银增强收益债券A 1.0337 1.3137 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485005 工银增强收益债券B 1.0123 1.2923 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162211 宏利品质生活混合 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162205 宏利风险预算混合 1.0321 2.3571 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217018 招商安瑞进取债券A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040016 华安行业轮动混合 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660001 农银行业成长混合 1.0552 1.6552 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213003 宝盈策略增长混合 0.8387 1.2387 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620003 金元顺安丰利债券A 0.9010 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162201 宏利成长混合 0.9619 2.8769 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217008 招商安本增利债券C 0.9388 1.3488 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582001 东吴优信稳健债券A 0.9342 0.9462 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580007 东吴安享量化混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0219 3.4127 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9320 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 0.9261 0.9381 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050006 博时稳定价值债券B 0.9610 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050106 博时稳定价值债券A 0.9760 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164808 工银四季收益债券A 0.9710 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163812 中银双利债券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519024 海富通稳健添利债券A 0.9670 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9118 0.9418 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 395011 中海增强收益债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070011 嘉实策略混合 1.0170 1.4190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3298 3.2898 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270009 广发增强债券C 1.0190 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162204 宏利行业精选混合A 4.2888 4.5288 0.0000 0.0000 0.0130 0.30% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161813 银华信用债券(LOF) 0.9940 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485114 工银添颐债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485014 工银添颐债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240008 华宝收益增长混合A 2.5967 2.5967 0.0000 0.0000 0.0076 0.29% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9598 0.9698 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9522 1.7432 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200007 长城安心回报混合A 0.6392 1.7490 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200006 长城消费增值混合A 0.7927 2.2327 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290003 泰信双息双利债券C 0.9923 1.1616 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110029 易方达科讯混合 0.5999 3.8081 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450001 国富中国收益混合A 0.5035 2.0558 0.0000 0.0000 0.0014 0.28% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7390 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070002 嘉实增长混合 4.5030 5.1040 0.0000 0.0000 0.0120 0.27% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530008 建信稳定增利债券C 1.1080 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8404 0.8404 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206002 鹏华精选成长混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620004 金元顺安价值增长混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9622 0.9673 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161902 万家增强收益债券C 1.0146 1.6223 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110001 易方达平稳增长混合 1.2130 2.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8287 0.8287 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050012 博时策略混合 0.8470 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2246 2.0906 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3080 4.4440 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9083 5.1335 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162299 宏利集利债券C 0.9442 0.9872 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6816 3.2516 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162210 宏利集利债券A 0.9582 1.0012 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290005 泰信优势增长混合 0.8690 1.3090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162214 宏利领先中小盘混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150103 银河银泰混合 0.9398 3.4798 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202107 南方广利回报债券C 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202105 南方广利回报债券A/B 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 255010 国联安稳健混合A 0.8940 2.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257070 国联安优选行业混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8920 2.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070018 嘉实回报混合 0.9020 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519674 银河创新成长混合A 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090011 大成核心双动力混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206004 鹏华信用增利债券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206003 鹏华信用增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180026 银华信用双利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163811 中银双利债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163804 中银收益混合A 0.8694 2.0694 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9710 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 395012 中海增强收益债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519030 海富通稳固收益债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519023 海富通稳健添利债券C 0.9630 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050008 博时第三产业混合 0.9500 2.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550004 中信保诚三得益债券A 0.9630 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550005 中信保诚三得益债券B 0.9570 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550006 信诚经典优债债券A 0.9580 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090007 大成策略回报混合A 0.9580 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550007 信诚经典优债债券B 0.9610 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580006 东吴新经济混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481006 工银红利混合 0.8471 0.8871 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519678 银河消费混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.5370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001003 华夏债券C 0.9860 1.5160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001021 华夏亚债中国指数A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001023 华夏亚债中国指数C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360013 光大信用添益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610002 信澳精华配置混合A 1.0180 1.4380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400009 东方稳健回报债券A 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 151001 银河稳健混合 0.8994 3.0764 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270021 广发聚瑞混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270001 广发聚富混合 1.0950 3.4050 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163803 中银持续增长混合A 0.6301 2.6173 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180001 银华优势企业混合 1.0286 2.6886 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040008 华安策略优选混合A 0.6373 2.1736 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560005 益民多利债券 0.9641 1.0661 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166003 中欧稳健收益债券A 0.9912 1.0928 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166004 中欧稳健收益债券C 0.9826 1.0816 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080003 长盛积极配置债券A 1.0461 1.2161 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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