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2013年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.1480 3.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.9360 12.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.2980 2.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000024 大摩双利增强债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000025 大摩双利增强债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000030 长城核心优选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000031 华夏复兴混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000032 易方达信用债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000033 易方达信用债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000039 农银高增长混合 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000045 工银产业债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000046 工银产业债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000047 华夏双债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000048 华夏双债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000052 长盛纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000054 鹏华双债增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000056 建信消费升级混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000057 中银消费主题混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000059 国联安中证医药100A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000060 国联安股债动态 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000061 华夏盛世混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000062 银华量化智慧动力混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000065 国富焦点驱动混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000067 民生加银转债优选A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000068 民生加银转债优选C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000072 华安稳健回报混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000073 摩根成长动力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1689 0.1689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000080 天治可转债增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000081 天治可转债增强债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000083 汇添富消费行业混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000084 博时安盈债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000091 信诚新双盈分级债券 0.9860 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000106 建信安心回报债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0070 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000109 富国稳健增强债券C 1.0050 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000110 金鹰元安混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000117 广发轮动配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000118 广发聚鑫债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000119 广发聚鑫债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000120 中银美丽中国混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000124 华宝服务优选混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000127 农银行业领先混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000128 大成景安短融债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000129 大成景安短融债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000130 大成景兴信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000131 大成景兴信用债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000136 民生加银策略精选混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000142 融通增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000143 鹏华双债加利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000149 华安双债添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000150 华安双债添利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000152 大成景旭纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000166 中海信息产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000170 泰达收益增强债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000173 汇添富美丽30混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000174 汇添富高息债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000175 汇添富高息债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1708 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000191 富国信用债债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000192 富国信用债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000194 银华信用四季红债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000207 建信双债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000216 华安黄金ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000217 华安黄金ETF联接C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000219 博时裕益混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000241 宝盈核心优势混合C 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000251 工银金融地产混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000264 博时内需增长混合A 1.0350 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000280 博时双债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000281 博时双债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000286 银华信用季季红债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000306 天弘弘利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001003 华夏债券C 1.0400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001011 华夏希望债券A 1.0650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001013 华夏希望债券C 1.0560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001021 华夏亚债中国指数A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001023 华夏亚债中国指数C 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001031 华夏安康债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001033 华夏安康债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002001 华夏回报混合A 1.4780 3.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002011 华夏红利混合 1.6190 4.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002021 华夏回报二号混合 1.2670 2.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002031 华夏策略混合 1.9620 2.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020001 国泰金鹰增长混合 1.0270 4.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020003 国泰金龙行业混合 0.5090 3.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020005 国泰金马稳健混合A 0.7280 3.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9200 1.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3500 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020011 国泰沪深300指数A 0.5060 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020012 国泰金龙债券C 1.0520 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020015 国泰区位优势混合A 1.3600 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020018 国泰金鹿混合 1.0270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020019 国泰双利债券A 1.0900 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020021 国泰金融ETF联接A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020026 国泰成长优选混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020027 国泰信用债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020028 国泰信用债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020033 国泰民安增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020034 国泰民安增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040001 华安创新混合 0.6360 3.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040002 华安中国A股增强指数 0.5140 2.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040004 华安宝利配置混合 1.1190 3.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040005 华安宏利混合A 2.3870 3.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040007 华安中小盘成长混合 0.9005 2.2154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040008 华安策略优选混合A 0.6527 2.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040009 华安稳定收益债券A 1.0765 1.3115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040010 华安稳定收益债券B 1.0614 1.2864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040011 华安核心优选混合A 0.9675 1.4675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040012 华安强化收益债券A 1.0680 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040013 华安强化收益债券B 1.0470 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040016 华安行业轮动混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040019 华安稳固收益债券C 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040020 华安升级主题混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040022 华安可转债债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040023 华安可转债债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040025 华安科技动力混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040026 华安信用四季红债券A 1.0350 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040035 华安逆向策略混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040036 华安安心收益债券A 1.0920 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040037 华安安心收益债券B 1.0930 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040040 华安纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040041 华安纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1679 0.1679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1679 0.1679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040180 华安上证180ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040190 华安上证50ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050001 博时价值增长混合 0.6810 3.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050002 博时沪深300指数A 0.6748 2.6548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050004 博时精选混合A 1.1266 2.6826 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050006 博时稳定价值债券B 1.0440 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050007 博时平衡配置混合 0.9650 2.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050008 博时第三产业混合 0.9460 2.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050009 博时新兴成长混合 0.5790 2.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050010 博时特许价值混合A 0.9980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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