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2014年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161719 招商可转债债券 1.1490 1.4480 0.0000 0.0000 0.0390 3.51% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000596 前海开源中证军工指数A 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0490 3.13% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3548 1.3548 0.0000 0.0000 0.0409 3.11% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0950 1.6130 0.0000 0.0000 0.0330 3.11% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100051 富国可转债A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0390 3.09% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161818 银华消费主题混合A 1.3800 1.4130 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470059 汇添富可转换债券C 1.5330 1.6030 0.0000 0.0000 0.0320 2.13% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470058 汇添富可转换债券A 1.5550 1.6250 0.0000 0.0000 0.0320 2.10% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290012 泰信行业精选混合A 1.2010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000690 前海开源大海洋混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050116 博时宏观回报债券C 1.1720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1760 1.1980 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206018 鹏华产业债债券A 1.1370 1.1430 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510120 海富通上证非周期ETF 2.5070 1.0560 0.0000 0.0000 0.0420 1.70% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290011 泰信中小盘精选混合 1.7750 1.8300 0.0000 0.0000 0.0290 1.66% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 0.5540 3.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.65% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000534 长盛高端装备混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110028 易方达安心回报债券B 1.6790 1.7140 0.0000 0.0000 0.0270 1.63% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110027 易方达安心回报债券A 1.6980 1.7330 0.0000 0.0000 0.0270 1.62% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240018 华宝可转债债券A 1.4169 1.4169 0.0000 0.0000 0.0224 1.61% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0840 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290006 泰信蓝筹精选混合 1.3055 1.7055 0.0000 0.0000 0.0203 1.58% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000535 长盛航天海工混合A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0230 1.58% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510410 博时上证自然资源ETF 0.7573 0.7573 0.0000 0.0000 0.0117 1.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519034 海富通中证500增强A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5756 1.7973 0.0000 0.0000 0.0087 1.53% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310518 申万菱信可转债债券A 1.5010 1.6510 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481004 工银稳健成长混合A 1.8590 2.1090 0.0000 0.0000 0.0262 1.43% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630011 华商主题精选混合 2.4930 2.5930 0.0000 0.0000 0.0340 1.38% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0310 1.3210 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1660 2.5352 0.0000 0.0000 0.0159 1.38% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000118 广发聚鑫债券A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000119 广发聚鑫债券C 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020015 国泰区位优势混合A 1.5350 1.5800 0.0000 0.0000 0.0200 1.32% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217008 招商安本增利债券C 1.3744 1.8444 0.0000 0.0000 0.0177 1.30% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163816 中银转债增强债券A 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519061 海富通纯债债券A 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519060 海富通纯债债券C 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690002 民生增强收益债券A 1.5800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000263 工银信息产业混合A 1.9010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3480 1.3790 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000080 天治可转债增强债券A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690206 民生加银信用双利债券C 1.2900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690202 民生增强收益债券C 1.5430 1.6730 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519039 长盛同德主题混合 1.1743 3.3650 0.0000 0.0000 0.0145 1.25% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 740101 长安沪深300非周期A 1.2110 1.2860 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163817 中银转债增强债券B 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0610 3.3610 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690006 民生加银信用双利债券A 1.3060 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210005 金鹰主题优势混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000081 天治可转债增强债券C 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159930 汇添富中证能源ETF 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4795 1.1930 0.0000 0.0000 0.0054 1.14% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510020 博时上证超大盘ETF 2.1928 0.8088 0.0000 0.0000 0.0245 1.13% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180018 银华和谐主题混合 1.7380 1.8180 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8186 0.8186 0.0000 0.0000 0.0089 1.10% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 710001 富安达优势成长混合A 1.3795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519019 大成景阳领先混合A 0.7390 3.7770 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050011 博时信用债券A/B 1.6750 1.7530 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519050 海富通安颐收益混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202021 南方小康ETF联接A 1.0505 1.0705 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 750005 安信平稳增长混合发起A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320007 诺安成长混合A 0.9490 1.3940 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 585001 东吴中证新兴指数 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000536 前海开源可转债债券A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080003 长盛积极配置债券A 1.2974 1.4704 0.0000 0.0000 0.0133 1.04% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050111 博时信用债券C 1.6580 1.7250 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159906 大成深证成长40ETF 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2547 1.2547 0.0000 0.0000 0.0127 1.02% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690009 民生加银红利回报混合 1.2100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660006 农银大盘蓝筹混合 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110025 易方达资源行业混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000755 富安达新兴成长混合A 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2630 0.8330 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000788 前海开源中国成长混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070027 嘉实周期优选混合 1.7270 1.7870 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240022 华宝资源优选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519704 交银先进制造混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400029 东方双债添利债券C 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0106 0.92% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217027 招商央视财经50指数A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040013 华安强化收益债券B 1.2210 1.3920 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090011 大成核心双动力混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400027 东方双债添利债券A 1.1684 1.1684 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1240 1.4010 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630107 华商稳健双利债券B 1.3570 1.4110 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510170 国联安上证商品ETF 1.8190 0.5640 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040012 华安强化收益债券A 1.2450 1.4220 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630007 华商稳健双利债券A 1.3750 1.4360 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519727 交银成长30混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000591 中银健康生活混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519001 银华价值优选混合 1.6380 5.5150 0.0000 0.0000 0.0143 0.88% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1732 1.2019 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9696 1.0896 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519021 国泰金鼎价值混合 0.8320 2.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400025 东方新兴成长混合 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090004 大成精选增值混合A 0.9646 3.0101 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2966 1.2966 0.0000 0.0000 0.0105 0.82% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000136 民生加银策略精选混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 1.2580 1.5170 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000587 大成灵活配置混合A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410006 华富策略精选混合A 1.1653 1.3253 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050106 博时稳定价值债券A 1.2780 1.5490 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180013 银华领先策略混合 1.5889 1.9689 0.0000 0.0000 0.0124 0.79% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000409 鹏华环保产业股票 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1650 1.2940 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110022 易方达消费行业股票 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180010 银华优质增长混合 1.8341 3.5600 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290008 泰信发展主题混合 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000405 信诚月月支付 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050009 博时新兴成长混合 0.6600 3.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690007 民生加银景气行业混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070010 嘉实主题混合 1.3400 2.8530 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530012 建信积极配置混合 1.3520 1.4200 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530003 建信优选成长混合A 1.2126 2.6626 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164304 新华中证环保产业指数 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519683 交银双利债券A/B 1.2840 1.4420 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000595 嘉实泰和混合 1.2830 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165809 东吴中证可转债指数 1.2980 1.3220 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050123 博时天颐债券C 1.3010 1.3200 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630010 华商价值精选混合 1.7200 1.7900 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270029 广发聚财信用债券A 1.1610 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050023 博时天颐债券A 1.3110 1.3330 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161624 融通可转债债券A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163805 中银动态策略混合A 1.3910 1.7810 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000793 工银高端制造股票 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080010 长盛同禧债券C 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159909 招商深证TMT50ETF 4.2950 1.3210 0.0000 0.0000 0.0290 0.68% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080009 长盛同禧债券A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180012 银华富裕主题混合A 1.2289 2.1819 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590002 中邮核心成长混合A 0.6865 0.6865 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3890 1.8130 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000601 华宝创新优选混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9360 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530019 建信社会责任混合A 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519685 交银双利债券C 1.2660 1.4210 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630109 华商稳定增利债券C 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340001 兴全可转债混合 1.4893 3.3323 0.0000 0.0000 0.0095 0.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360014 光大信用添益债券C 1.1020 1.2370 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050119 博时转债增强债券C 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360013 光大信用添益债券A 1.1140 1.2490 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630009 华商稳定增利债券A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470008 汇添富策略回报混合 1.2800 1.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164808 工银四季收益债券A 1.1260 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000541 华商创新成长混合发起式A 1.3020 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166010 中欧鼎利债券A 1.1280 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161625 融通可转债债券C 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200008 长城品牌优选混合A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090001 大成价值增长混合A 0.8822 3.5422 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270030 广发聚财信用债券B 1.1500 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164814 工银双债增强债券 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000047 华夏双债债券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000048 华夏双债债券C 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630005 华商动态阿尔法混合 1.8540 1.8540 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000689 前海开源新经济混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1205 1.2375 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1824 1.1824 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530020 建信转债增强债券A 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217018 招商安瑞进取债券A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 531020 建信转债增强债券C 1.6960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1892 1.1892 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1840 1.3300 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2040 1.6240 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530016 建信恒稳价值混合 1.5550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202023 南方优选成长混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 770001 德邦优化A 1.6364 1.6364 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162205 宏利风险预算混合 1.2042 2.8192 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110018 易方达增强回报债券B 1.2450 1.6250 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000214 广发成长优选混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050019 博时转债增强债券A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050014 博时创业成长混合A 1.2400 1.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470010 汇添富多元收益债券A 1.2290 1.2920 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202027 南方高端装备混合A 1.2410 1.3860 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040023 华安可转债债券B 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519191 万家新利灵活配置混合 1.0257 1.0473 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530011 建信内生动力混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519095 新华行业周期轮换混合A 1.9590 1.9590 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510090 建信上证社会责任ETF 1.2241 1.4603 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110017 易方达增强回报债券A 1.2740 1.6640 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040022 华安可转债债券A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2820 1.3490 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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