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2015年02月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000697 汇添富移动互联股票A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0420 3.11% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257070 国联安优选行业 1.4090 1.6100 0.0000 0.0000 0.0400 2.92% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100056 富国低碳环保 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0410 2.78% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470028 汇添富社会责任 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0370 2.65% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 720001 财通价值动量 1.4430 1.5330 0.0000 0.0000 0.0350 2.49% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110029 易方达科讯 1.1434 5.4594 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519979 长信内需成长 1.0700 1.5200 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000755 富安达新兴成长混合 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0227 2.20% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519110 浦银价值成长 1.6370 1.7070 0.0000 0.0000 0.0310 1.93% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630010 华商价值精选 1.8150 1.8850 0.0000 0.0000 0.0330 1.85% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110013 易方达科翔 1.6510 6.0560 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 710001 富安达优势成长 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0216 1.62% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000124 华宝兴业服务股票 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519125 浦银安盛消费升级混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110009 易方达价值精选 1.1654 2.5524 0.0000 0.0000 0.0178 1.55% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000173 汇添富美丽30股票 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519668 银河竞争优势成长 1.2386 2.3564 0.0000 0.0000 0.0179 1.47% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 泰达宏利成长 1.3031 3.4981 0.0000 0.0000 0.0184 1.43% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519673 银河康乐 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630002 华商盛世成长 2.8264 3.0914 0.0000 0.0000 0.0394 1.41% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519690 交银稳健配置 1.3191 3.1001 0.0000 0.0000 0.0175 1.34% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519670 银河行业混合A 2.0530 2.7080 0.0000 0.0000 0.0260 1.28% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519120 浦银战略新兴产业混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富 1.2139 3.5239 0.0000 0.0000 0.0151 1.26% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000017 财通可持续混合 1.8530 1.9230 0.0000 0.0000 0.0220 1.20% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000541 华商创新成长灵活配置 1.3500 1.4450 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000612 华宝生态中国混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470009 汇添富民营活力 1.8280 2.0780 0.0000 0.0000 0.0210 1.16% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 730002 方正富邦红利精选 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310388 申万消费增长 1.1660 1.2640 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000529 广发竞争优势混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240009 华宝先进成长 2.3688 2.6368 0.0000 0.0000 0.0263 1.12% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519113 浦银精致生活 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590008 中邮战略新兴产业 3.3620 3.3620 0.0000 0.0000 0.0370 1.11% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398061 中海消费精选 1.6610 1.8710 0.0000 0.0000 0.0180 1.10% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519115 浦银红利精选 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000117 广发轮动配置股票 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540010 汇丰晋信科技先锋 1.7186 1.7186 0.0000 0.0000 0.0184 1.08% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519679 银河主题策略 2.9380 2.9380 0.0000 0.0000 0.0310 1.07% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162211 泰达宏利品质生活 1.1650 1.6250 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660015 农银汇理行业轮动 1.8423 1.9423 0.0000 0.0000 0.0189 1.04% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000805 中银新经济灵活配置混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660004 农银策略价值 1.3478 1.3478 0.0000 0.0000 0.0133 1.00% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070011 嘉实策略增长 1.3830 1.9640 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160626 鹏华信息分级 1.3850 1.4050 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000127 农银行业领先 1.3198 1.3198 0.0000 0.0000 0.0122 0.93% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000545 中邮核心竞争力混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481015 工银主题策略 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110026 易方达创业板联接 1.9958 1.9958 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161613 融通创业板指数增强 1.3420 1.9520 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000477 广发主题领先混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161022 富国创业板指数分级 1.1330 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660005 农银中小盘 1.7826 1.8126 0.0000 0.0000 0.0152 0.86% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519021 国泰金鼎价值 0.7310 2.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519019 大成景阳领先 0.7470 3.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257040 国联安德盛红利 1.0050 1.7080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 710002 富安达策略精选混合 1.3571 1.3971 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000083 汇添富消费行业混合 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020015 国泰区位优势 1.5670 1.6120 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233008 大摩消费领航 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519996 长信银利精选股票 0.7203 2.6403 0.0000 0.0000 0.0055 0.77% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 673010 纽银新动向 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162214 泰达宏利中小盘 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110010 易方达价值成长 1.4585 1.5515 0.0000 0.0000 0.0108 0.75% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580008 东吴新产业精选 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110001 易方达平稳增长 1.8080 3.0930 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160212 国泰估值优势 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162716 广发聚源C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2352 1.7252 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162715 广发聚源A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 730001 方正富邦创新动力 1.2890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162209 泰达宏利市值优选 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400003 东方精选 1.3327 4.2098 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000039 农银低估值高增长 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0094 0.68% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000214 广发成长优选混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161219 国投瑞银新兴产业 1.1900 1.5160 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000711 嘉实医疗保健股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121005 国投瑞银创新动力 0.7399 2.5907 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398021 中海能源策略 0.6961 1.0061 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240017 华宝新兴产业 1.8402 1.8402 0.0000 0.0000 0.0121 0.66% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519181 万家和谐增长 0.6344 1.3837 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100016 富国天源平衡 1.0920 2.8046 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210008 金鹰策略配置 1.4371 1.4371 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160629 鹏华传媒分级 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270005 广发聚丰 0.7685 4.3053 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9067 0.9567 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240001 华宝宝康消费品 1.8851 5.6308 0.0000 0.0000 0.0117 0.62% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200011 长城景气行业龙头 1.3160 1.3410 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340007 兴全社会责任 1.9790 2.1690 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 483003 工银精选平衡 0.5619 1.8106 0.0000 0.0000 0.0034 0.61% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519665 银河美丽股票C 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000567 广发聚祥灵活混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150103 银河银泰理财 1.1344 3.9944 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660012 农银消费主题 1.8748 1.9548 0.0000 0.0000 0.0112 0.60% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217019 招商深证TMT50联接 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000328 上投摩根转型动力 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580002 东吴双动力混合A 1.2525 1.9925 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000513 富国高端制造行业股票 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 370027 上投智选30 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206012 鹏华价值精选股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519066 汇添富蓝筹稳健 1.4650 1.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000591 中银健康生活股票 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000136 民生加银策略精选混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320007 诺安成长混合 0.9530 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519056 海富通内需热点股票 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519664 银河美丽股票A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660001 农银行业成长 1.9895 2.5895 0.0000 0.0000 0.0102 0.52% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398001 中海优质成长 0.6534 3.1611 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0110 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163822 中银主题策略股票 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206001 鹏华行业成长 1.0870 4.3807 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377240 上投新兴动力 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000336 农银研究精选 1.0994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519026 海富通中小盘 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519062 海富通阿尔法对冲 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000587 大成灵活配置混合 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630006 华商产业升级 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160630 鹏华国防 1.0640 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290004 泰信优质生活 1.0757 1.6757 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000595 嘉实泰和混合 1.3210 1.3970 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217021 招商优企灵活配置 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519185 万家精选混合A 1.1207 1.2007 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217024 招商安盈保本 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519987 长信恒利优势 1.1050 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000751 嘉实新兴产业股票 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1360 1.2690 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070021 嘉实主题新动力 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161616 融通医疗保健行业 1.1680 1.5320 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481010 工银中小盘成长 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270028 广发制造业精选 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161706 招商优质成长 1.2956 3.2059 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660010 农银策略精选 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020003 国泰金龙行业精选 0.5130 3.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398011 中海分红增利 0.8745 2.2745 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000594 大摩进取优选股票 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000073 上投成长动力 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000854 鹏华养老产业 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110015 易方达行业领先 1.4050 1.5210 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310358 申万新经济 0.8288 2.1607 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460005 华泰柏瑞价值增长 1.6743 2.2143 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070099 嘉实优质企业 1.1500 2.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570006 诺德中小盘 1.4300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1920 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163807 中银行业优选 1.3985 1.8035 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210001 金鹰成份优选 0.7188 2.4690 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260117 景顺长城支柱产业 1.2040 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 377020 上投内需动力 1.1662 1.5143 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398051 中海环保新能源 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000800 华商未来主题 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020018 国泰金鹿保本2期 1.0220 1.2550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070010 嘉实主题精选 1.3700 2.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000574 宝盈新价值混合 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161024 富国中证军工指数分级 1.0730 1.5910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470006 汇添富医药保健混合 1.4340 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 720002 财通多策略稳增债券 1.0740 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000178 博时混合 1.1140 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000339 长城医疗保健股票 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580005 东吴进取策略 1.2822 1.3522 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000554 中国梦基金 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210003 金鹰行业优势 1.0187 1.0487 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270050 广发新经济股票 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420003 天弘永定价值成长 1.2505 1.5855 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000215 广发趋势优选灵活配置 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3271 1.3271 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000698 宝盈科技30混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 487021 工银保本2号混合发起 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519678 银河消费驱动 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161611 融通内需驱动 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310368 申万竞争优势 1.3373 1.8073 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000030 长城久利保本混合 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050026 博时医疗保健行业 1.4040 1.5430 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206007 鹏华消费优选 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530012 建信积极配置混合 1.4650 1.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519165 新华鑫利灵活配置 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 570008 诺德周期策略 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000338 鹏华双债保利债券 1.0380 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000356 南方丰元C 1.0710 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000596 前海开源中证军工指数 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001021 华夏亚债中国指数A 1.0550 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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